تحلیل تکنیکال نفت برنت – H1
ساختار فعلی بازار
نفت پس از یک روند صعودی و حرکت درون کانال صعودی، در برخورد با سقف کانال وارد فاز اصلاحی شده است. در ادامه، قیمت با شکست خط روند صعودی فشار فروش بیشتری را تجربه کرده و اکنون زیر محدوده Supply در 107.00 قرار دارد. بنابراین در کوتاه‌مدت، ساختار اصلاحی بازار همچنان فعال است.
تحلیل نفت October 15
ناحیه تصمیم: 105.00
محدوده حمایت میانی در 105.00 اکنون مهم‌ترین سطح برای تعیین مسیر بعدی قیمت است. واکنش بازار به این ناحیه می‌تواند مشخص کند که اصلاح فعلی متوقف می‌شود یا ادامه پیدا می‌کند.
سناریوی صعودی
اگر قیمت در محدوده 105.00 حمایت شود و دوباره مومنتوم خرید شکل بگیرد، احتمال بازگشت به سمت 107.00 افزایش می‌یابد. عبور و تثبیت بالای این مقاومت می‌تواند مسیر را برای حرکت مجدد به سمت سقف‌های اخیر باز کند.
سناریوی نزولی
در صورت شکست و تثبیت زیر 105.00، فشار فروش تقویت خواهد شد و قیمت می‌تواند به سمت Demand در 103.00 حرکت کند. این محدوده حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود و واکنش قیمت در آن اهمیت زیادی خواهد داشت.
اخبار و فاندامنتال نفت | WTI / Brent
نفت امروز، 15 اکتبر 2026، در حال اصلاح است؛ برنت تا محدوده 104.30 دلار و WTI تا حدود 94.03 دلار عقب‌نشینی کرده‌اند. با وجود این افت، بازار همچنان با یک اختلال واقعی در زنجیره عرضه مواجه است و کاهش قیمت فعلی بیشتر به ارزیابی مجدد ریسک‌ها مربوط می‌شود تا رفع کامل مشکل عرضه.
یکی از مهم‌ترین داده‌های امروز، وضعیت تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز است.
میانگین جریان نفت از این مسیر طی هفته گذشته حدود 11.6 میلیون بشکه در روز بوده؛ در حالی که سطح معمول آن حدود 17.1 میلیون بشکه است. یعنی جریان فعلی تقریباً 5.5 میلیون بشکه در روز پایین‌تر از سطح عادی قرار دارد. همزمان، دو کشتی در نزدیکی هرمز هدف قرار گرفته و غرق شده‌اند؛ بنابراین ریسک حمل‌ونقل همچنان مستقیماً در قیمت‌گذاری نفت حضور دارد.
در آمریکا، گزارش API یک سیگنال صعودی قابل توجه ارائه کرده است: موجودی نفت خام در هفته منتهی به 9 اکتبر حدود 11.12 میلیون بشکه کاهش یافته، در حالی که انتظار بازار افزایش 1.9 میلیون بشکه‌ای بود. با این حال، این رقم هنوز برآورد بخش خصوصی است و گزارش رسمی EIA امروز منتشر خواهد شد؛ بنابراین واکنش اصلی بازار می‌تواند پس از انتشار داده دولتی شکل بگیرد.
گزارش جدید IEA تصویر متفاوتی از سمت تقاضا ارائه می‌کند. این سازمان پیش‌بینی کرده تقاضای جهانی در سال 2026 به‌طور متوسط 2.6 میلیون بشکه در روز کاهش یابد و در سه‌ماهه چهارم نیز 2.5 میلیون بشکه در روز کمتر از سال قبل باشد. در مقابل، عرضه جهانی در سپتامبر 2.5 میلیون بشکه در روز افزایش یافته و به 102.3 میلیون بشکه در روز رسیده است.
عامل مهم دیگر بازار فرآورده‌هاست. IEA می‌گوید صادرات جهانی دیزل در سپتامبر 700 هزار بشکه در روز نسبت به سال قبل کاهش داشته و کمبود دیزل ممکن است تا 2027 ادامه پیدا کند.
جمع‌بندی بازار:
بایاس فاندامنتال نفت در کوتاه‌مدت مثبت اما پرنوسان است. افت امروز بیشتر ناشی از فشار سمت تقاضا و احتمال افزایش عرضه است، اما کاهش شدید جریان هرمز و افت موجودی آمریکا همچنان از قیمت حمایت می‌کنند. در نتیجه، گزارش رسمی EIA امروز و میزان واقعی جریان نفت از هرمز دو متغیر مهم برای تعیین جهت بعدی بازار هستند؛ کاهش تنش و بازگشت جریان‌ها می‌تواند اصلاح را عمیق‌تر کند، اما تداوم اختلال حمل‌ونقل فضای صعودی نفت را حفظ خواهد کرد.
