اصطلاحات فارکس

چرا آشنایی با اصطلاحات فارکس برای هر معامله‌گر ضروری است؟

وقتی برای اولین بار با بازار ارز آشنا می‌شویم، انبوهی از واژگان تخصصی فارکس و مفاهیم پایه فارکس ممکن است کمی ترسناک به نظر برسد. اما واقعیت این است که بدون شناخت همین اصطلاحات فارکس، عملاً نمی‌توانیم تصمیم‌های آگاهانه بگیریم و بازار را درست بفهمیم. درست مثل کسی که می‌خواهد رانندگی یاد بگیرد، اما علائم راهنمایی و رانندگی را نمی‌شناسد.

وقتی واژگان تخصصی فارکس را می‌آموزیم، گزارش‌ها، تحلیل‌ها، سیگنال‌ها و حتی گفت‌وگو با سایر معامله‌گران برایمان معنا پیدا می‌کند. در این مرحله است که آشنایی با بازار ارز از حالت مبهم و گیج‌کننده، به یک فضای قابل فهم و قابل یادگیری تبدیل می‌شود. به‌عبارت دیگر، تسلط بر مفاهیم پایه فارکس کمک می‌کند بدانیم دقیقاً چه کاری انجام می‌دهیم، چه ریسکی را می‌پذیریم و چرا وارد یک معامله می‌شویم یا از آن خارج می‌شویم.

داشتن یک فرهنگ لغت فارکس، چه به شکل یک منبع آنلاین، چه به صورت یادداشت‌های شخصی، می‌تواند شما را در مسیر یادگیری بسیار یاری کند. هر بار با اصطلاح جدیدی روبه‌رو می‌شوید، اگر آن را یادداشت و مرور کنید، قدم‌به‌قدم دایره واژگان تخصصی شما گسترده‌تر می‌شود. شاید در ابتدا روند یادگیری کمی کند و حتی خسته‌کننده به نظر برسد، اما به مرور، متوجه می‌شوید که چقدر سرعت و کیفیت تحلیل‌ها و معاملات‌تان بهتر شده است.

اهمیت یادگیری اصطلاحات فارکس فقط در فهم متون آموزشی و تحلیلی خلاصه نمی‌شود؛ این آشنایی به شما کمک می‌کند اشتباهات پرهزینه را کاهش دهید. بسیاری از ضررها در بازار، به خاطر سوءتفاهم نسبت به مفاهیم و واژه‌ها رخ می‌دهد، نه صرفاً به دلیل «بدشانسی». هرقدر آشنایی شما با اصطلاحات و مفاهیم پایه فارکس عمیق‌تر باشد، احتمال این‌که قربانی سوءبرداشت‌ها شوید کمتر می‌شود و اعتمادبه‌نفس بیشتری در تصمیم‌گیری خواهید داشت.

بازار فارکس

بازار فارکس (Forex) بزرگ‌ترین بازار مالی دنیاست که در آن ارزهای مختلف کشورها مثل دلار، یورو، پوند و… در برابر هم خرید و فروش می‌شوند. این بازار ۲۴ ساعته و پنج روز هفته باز است و بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت‌ها و معامله‌گران خرد در آن فعال‌اند. هدف اصلی در فارکس، کسب سود از تغییرات نرخ برابری ارزهاست؛ برای مثال خرید EUR/USD در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر. فارکس به‌خاطر نقدشوندگی بالا، امکان استفاده از اهرم (لوریج) و دسترسی آنلاین، بسیار محبوب است؛ اما به همان نسبت ریسک بالایی هم دارد و بدون آموزش و مدیریت سرمایه، می‌تواند زیان‌بار باشد.

جفت‌ارزها (Currency Pairs)

جفت‌ارزها (Currency Pairs) نشان‌دهنده نرخ برابری دو ارز در برابر یکدیگر هستند؛ یعنی ارزش یک ارز را بر اساس ارز دیگر نشان می‌دهند. برای مثال در جفت‌ارز EUR/USD، ارز اول (EUR) «ارز پایه» و ارز دوم (USD) «ارز متقابل» است و قیمت آن نشان می‌دهد برای خرید یک یورو، چند دلار لازم است. جفت‌ارزها به سه دسته اصلی، فرعی و اگزوتیک تقسیم می‌شوند و مبنای تمام معاملات در بازار فارکس محسوب می‌گردند.

ارز پایه و ارز متقابل

در هر جفت‌ارز فارکس، ارز اول را «ارز پایه» و ارز دوم را «ارز متقابل» یا مظنه (Quote) می‌نامند. برای مثال در EUR/USD، یورو ارز پایه و دلار ارز متقابل است. قیمت این جفت‌ارز نشان می‌دهد برای خرید یک واحد از ارز پایه (یک یورو)، چه مقدار از ارز متقابل (چند دلار) نیاز است. کل ساختار قیمت‌گذاری در فارکس بر همین رابطه بین ارز پایه و ارز متقابل استوار است و معامله‌گر با تحلیل این نسبت، تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرد.

اسک (Ask) و بید (Bid)

در بازار فارکس، Bid و Ask دو قیمتی هستند که همیشه برای هر جفت‌ارز نمایش داده می‌شوند. Bid قیمتی است که در آن می‌توانید جفت‌ارز را «فروش» کنید؛ یعنی کارگزار حاضر است در آن قیمت از شما بخرد. Ask قیمتی است که در آن می‌توانید جفت‌ارز را «خرید» کنید؛ یعنی کارگزار در آن قیمت به شما می‌فروشد. اختلاف بین Bid و Ask را اسپرد می‌گویند که در واقع یکی از هزینه‌های معامله شما محسوب می‌شود.

اسپرد (Spread)

اسپرد در فارکس اختلاف بین دو قیمت Bid (قیمت فروش شما) و Ask (قیمت خرید شما) است. این اختلاف در واقع هزینه‌ای است که به‌صورت غیرمستقیم به کارگزار پرداخت می‌کنید. هرچه اسپرد کمتر باشد، هزینه ورود و خروج از معامله پایین‌تر است و برای معامله‌گر مقرون‌به‌صرفه‌تر خواهد بود. اسپرد می‌تواند ثابت یا شناور باشد و معمولا در زمان اخبار مهم اقتصادی یا کاهش نقدشوندگی بازار، افزایش می‌یابد.

پیپ (Pip)

پیپ (Pip) واحد پایه اندازه‌گیری تغییرات قیمت در بازار فارکس است و معمولا چهارمین رقم بعد از اعشار در نرخ جفت‌ارزها (به‌جز استثناهایی مثل جفت‌ارزهای شامل ین ژاپن) را نشان می‌دهد. برای مثال اگر EUR/USD از 1.1000 به 1.1005 برسد، می‌گوییم قیمت ۵ پیپ حرکت کرده است. پیپ برای محاسبه سود و زیان و همچنین تنظیم حد ضرر و حد سود کاربرد اصلی دارد.

لات (Lot)

لات (Lot) واحد استاندارد حجم معامله در فارکس است. یک لات استاندارد معادل ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه است؛ برای مثال در جفت‌ارز EUR/USD، خرید ۱ لات یعنی خرید ۱۰۰ هزار یورو. اندازه لات به‌طور مستقیم بر میزان سود و زیان شما تاثیر می‌گذارد؛ هرچه لات بزرگ‌تر باشد، سود و زیان احتمالی در هر حرکت قیمتی بیشتر خواهد بود.

مینی لات

مینی‌لات حجمی کوچکتر از لات استاندارد است و معادل ۰٫۱ لات یا ۱۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه می‌باشد. استفاده از مینی‌لات برای معامله‌گران تازه‌کار یا کسانی که سرمایه کمتری دارند مناسب‌تر است، زیرا ریسک مالی هر معامله را نسبت به لات استاندارد کاهش می‌دهد و امکان مدیریت سرمایه دقیق‌تر را فراهم می‌کند.

میکرو لات

میکرولات حجمی کوچک‌تر از مینی‌لات است و معادل ۰٫۰۱ لات یا ۱,۰۰۰ واحد از ارز پایه محسوب می‌شود. معامله با میکرولات به شما اجازه می‌دهد با ریسک بسیار کمتر وارد بازار شوید، استراتژی‌های خود را در حساب واقعی آزمایش کنید و نوسانات حساب را بهتر کنترل کنید؛ به‌ویژه برای شروع و یادگیری بسیار کاربردی است.

نانو لات

نانو لات کوچک‌ترین حجم معمول معامله در برخی بروکرهاست و معادل ۰٫۰۰۱ لات یا ۱۰۰ واحد از ارز پایه است. نانولات برای کسانی مناسب است که با سرمایه بسیار اندک می‌خواهند در حساب واقعی تمرین کنند و عملا کمترین میزان ریسک ممکن در هر معامله را تجربه نمایند؛ البته همه کارگزاران این حجم را ارائه نمی‌دهند.

ارزش پیپ (Pip Value)

ارزش پیپ نشان می‌دهد هر یک پیپ تغییر در قیمت، چه مقدار سود یا زیان مالی (برای مثال چند دلار) برای شما ایجاد می‌کند. این مقدار به حجم معامله (لات)، جفت‌ارز و گاهی به نرخ تبدیل ارز حساب معاملاتی شما بستگی دارد. دانستن ارزش پیپ برای مدیریت ریسک، تعیین حجم مناسب معامله و محاسبه دقیق حد ضرر و حد سود ضروری است، چون بدون آن نمی‌توان میزان واقعی ریسک هر معامله را به‌طور عددی ارزیابی کرد.

اهرم (Leverage)

اهرم (Leverage) ابزاری است که بروکر یا کارگزار در اختیار شما می‌گذارد تا با مبلغی بسیار بیشتر از موجودی واقعی حساب خود معامله کنید؛ برای مثال با اهرم ۱:۱۰۰، می‌توانید با ۱۰۰ دلار، موقعیتی به اندازه ۱۰,۰۰۰ دلار باز کنید. اهرم می‌تواند سود شما را چند برابر کند، اما زیان را هم دقیقا به همان نسبت بزرگ می‌کند؛ بنابراین استفاده محتاطانه و حساب‌شده از آن کاملا ضروری است، به‌ویژه برای معامله‌گران تازه‌کار.

مارجین (Margin)

مارجین (Margin) مقدار پولی است که کارگزار به‌عنوان وثیقه برای باز نگه‌داشتن یک معامله از موجودی حساب شما قفل می‌کند. این مبلغ در واقع «ودیعه تضمین» شما برای استفاده از اهرم است، نه کارمزد. اگر حجم معامله شما بزرگ باشد یا اهرم کمتری داشته باشید، میزان مارجین موردنیاز بیشتر خواهد بود. درک مارجین کمک می‌کند بدانید با موجودی فعلی، تا چه حد می‌توانید موقعیت باز کنید بدون این‌که در معرض خطر کال‌مارجین قرار بگیرید.

کال‌مارجین

کال مارجین زمانی رخ می‌دهد که سطح مارجین حساب به حد تعیین‌شده توسط بروکر برسد. در این وضعیت ممکن است بروکر هشدار دهد یا در صورت کاهش بیشتر، بخشی از معاملات را به‌صورت خودکار ببندد و اگر وضعیت بدتر شود، ممکن است بخشی یا همه معاملات شما را ببندد تا از منفی شدن حساب جلوگیری کند. رسیدن به کال‌مارجین معمولا نشانه مدیریت ضعیف ریسک، استفاده بیش از حد از اهرم و حجم‌های غیرمنطقی است.

فری مارجین (Free Margin)

فری مارجین (Free Margin) یا مارجین آزاد، بخشی از موجودی حساب است که بعد از کسر مارجین درگیر معاملات باز، برای شما باقی می‌ماند و می‌توانید با آن معاملات جدید باز کنید یا نوسانات منفی را تحمل کنید. اگر فری مارجین شما کم باشد، کوچک‌ترین حرکت منفی قیمت می‌تواند شما را به کال‌مارجین نزدیک کند. حفظ فری مارجین مناسب، یکی از پایه‌های مهم حفظ سلامت حساب معاملاتی است.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک مجموعه روش‌ها و قوانینی است که برای محافظت از سرمایه در برابر زیان‌های بزرگ به کار می‌رود. مواردی مثل تعیین حداکثر درصد ریسک در هر معامله (برای مثال ۱ تا ۲ درصد از کل سرمایه)، استفاده از حد ضرر، انتخاب حجم مناسب با توجه به موجودی، اجتناب از استفاده افراطی از اهرم و عدم باز کردن معاملات بیش از حد هم‌زمان، همگی جزو مدیریت ریسک هستند. معامله‌گری بدون مدیریت ریسک، حتی با بهترین استراتژی تحلیلی، در بلندمدت تقریبا حتما به از دست رفتن سرمایه منجر می‌شود.

مارکت‌اوردر (Market Order)

مارکت‌اوردر (Market Order) سفارشی است که با آن از کارگزار می‌خواهید معامله را «همین الان» و در بهترین قیمت لحظه‌ای بازار باز کند. این نوع سفارش برای زمانی مناسب است که می‌خواهید بدون معطلی وارد معامله شوید و قیمت دقیق لحظه ورود برایتان نسبت به «فوت وقت» اهمیت کمتری دارد. مارکت‌اوردر سریع‌ترین نوع اجرا را دارد اما ممکن است کمی لغزش قیمت (اسلیپیج) رخ دهد.

پندینگ‌اوردر (Pending Order)

پندینگ‌اوردر (Pending Order) سفارشی است که در آن از قبل قیمتی را مشخص می‌کنید تا اگر بازار به آن قیمت رسید، معامله به‌طور خودکار باز شود. این روش برای زمانی مناسب است که نمی‌خواهید همیشه پای چارت باشید یا قصد دارید تنها در یک محدوده قیمتی خاص وارد معامله شوید. پندینگ‌اوردرها شامل انواع مختلفی مثل بای‌لیمیت، سل‌لیمیت، بای‌استاپ و سل‌استاپ هستند.

بای‌لیمیت (Buy Limit)

بای‌لیمیت (Buy Limit) سفارش خرید معلقی است که زیر قیمت فعلی بازار قرار داده می‌شود. با این فرض که قیمت ابتدا کمی پایین‌تر بیاید، به محدوده مدنظر شما برسد و از آن‌جا دوباره به سمت بالا برگردد. در واقع، شما می‌خواهید در قیمتی بهتر (پایین‌تر از قیمت فعلی) وارد خرید شوید و از برگشت قیمت به سمت بالا سود بگیرید.

سل‌لیمیت (Sell Limit)

سل‌لیمیت (Sell Limit) سفارش فروش معلقی است که بالاتر از قیمت فعلی بازار گذاشته می‌شود. فرض این است که قیمت ابتدا تا محدوده بالاتری رشد کند، به سطح مدنظر شما برسد و از آن‌جا رو به پایین برگردد. در این حالت شما می‌خواهید در قیمتی بهتر (بالاتر از قیمت فعلی) وارد فروش شوید تا از ریزش بعدی بازار سود کسب کنید.

استاپ‌لاس (Stop Loss)

استاپ‌لاس (Stop Loss) یا حد ضرر، سفارشی است که برای محدود کردن حداکثر زیان در یک معامله تعیین می‌کنید. اگر قیمت برخلاف تحلیل شما حرکت کند و به سطح استاپ‌لاس برسد، معامله به‌طور خودکار بسته می‌شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود. استفاده از حد ضرر یکی از مهم‌ترین اصول مدیریت ریسک است و حذف آن معمولا دیر یا زود به زیان‌های سنگین منجر می‌شود.

تیک‌پرافیت (Take Profit)

تیک‌پرافیت (Take Profit) یا حد سود، سفارشی است که سطح هدف شما برای خروج با سود را مشخص می‌کند. وقتی قیمت به این سطح برسد، معامله به‌طور خودکار بسته شده و سود ثبت می‌شود. تعیین تیک‌پرافیت از قبل، هم به شما کمک می‌کند احساسی تصمیم نگیرید، هم نسبت ریسک به بازده معامله را برنامه‌ریزی کنید و بر اساس آن استراتژی منظم‌تری داشته باشید.

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio)

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) نشان می‌دهد در یک معامله، در برابر مقدار ریسکی که می‌پذیرید (فاصله قیمت ورود تا حد ضرر)، چه مقدار سود بالقوه هدف‌گذاری کرده‌اید (فاصله قیمت ورود تا حد سود). برای مثال اگر در یک معامله ۱۰ دلار ریسک می‌کنید تا ۳۰ دلار سود احتمالی بگیرید، نسبت ریسک به ریوارد شما ۱ به ۳ است. معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً به‌دنبال نسبت‌های حداقل ۱ به ۲ یا بهتر هستند تا حتی با درصد برد متوسط، در بلندمدت سودآور بمانند.

حداکثر افت سرمایه یا دراودان (Drawdown)

حداکثر افت سرمایه یا دراودان (Drawdown) میزان بیشترین کاهش حساب شما از یک سقف موجودی تا یک کف جدید است؛ یعنی نشان می‌دهد حساب شما در بدترین دوره افت، چه درصدی از اوج خود پایین آمده است. برای مثال اگر حساب از ۱۰,۰۰۰ دلار به ۷,۰۰۰ دلار برسد، دراودان ۳۰ درصد است. کنترل دراودان یکی از معیارهای اصلی سلامت استراتژی و مدیریت ریسک است، چون افت‌های عمیق جبران‌پذیری حساب را بسیار سخت می‌کند.

حد ضرر شناور (Trailing Stop)

حد ضرر شناور (Trailing Stop) نوعی استاپ‌لاس پویاست که همراه با حرکت مثبت قیمت به‌نفع شما، به‌صورت خودکار جابه‌جا می‌شود و بخشی از سود به‌دست‌آمده را قفل می‌کند. برای مثال اگر تریلینگ‌استاپ را ۳۰ پیپ تنظیم کنید و قیمت ۵۰ پیپ به سود شما حرکت کند، حد ضرر نیز بالا می‌آید تا فاصله‌اش با قیمت جاری همان ۳۰ پیپ بماند. وقتی قیمت برگردد و به این حد برسد، معامله بسته می‌شود و شما با حفظ بخشی از سود، از برگشت کامل بازار جلوگیری می‌کنید.

اکوئیتی (Equity)

اکوئیتی (Equity) نشان‌دهنده «ارزش لحظه‌ای» حساب معاملاتی شماست و از جمع بالانس به‌علاوه سود و زیان شناور معاملات باز به‌دست می‌آید. هر زمان که قیمت‌ها تغییر می‌کنند، اکوئیتی هم تغییر می‌کند و وضعیت واقعی سرمایه شما را در آن لحظه نشان می‌دهد. تصمیم‌گیری درباره ریسک، مارجین آزاد و توان ادامه‌دادن معاملات، باید بر اساس اکوئیتی باشد نه فقط بالانس.

بالانس (Balance)

بالانس در فارکس (Balance) موجودی خالص حساب شما بعد از بسته شدن تمام معاملات است؛ یعنی مبلغی که بدون درنظر گرفتن سود و زیان باز دارید. هر زمان معامله‌ای را ببندید یا واریز و برداشت انجام دهید، بالانس تغییر می‌کند. تا وقتی معامله‌ای باز دارید، تغییرات قیمت روی بالانس اثر نمی‌گذارد و فقط اکوئیتی را تغییر می‌دهد.

سود و زیان شناور

سود و زیان شناور به سود یا زیانی گفته می‌شود که مربوط به معاملات «باز» شماست و هنوز قطعی نشده است. تا زمانی که معامله بسته نشود، این سود یا زیان فقط روی اکوئیتی اثر دارد نه روی بالانس. با بسته شدن معامله، سود و زیان شناور به سود و زیان قطعی تبدیل شده و در بالانس ثبت می‌شود؛ بنابراین نباید سود شناور را تا قبل از بستن معامله، سود واقعی خود فرض کنید.

حساب واقعی یا ریل (Real)

حساب واقعی (Real) حسابی است که با پول واقعی شارژ می‌شود و سود و زیان آن کاملاً واقعی است. در این نوع حساب، احساسات، فشار روانی و مدیریت ریسک نقش بسیار پررنگ‌تری پیدا می‌کنند.

حساب دمو (Demo)

حساب دمو (Demo) حساب تمرینی رایگانی است که با پول مجازی کار می‌کند و به شما امکان می‌دهد بدون ریسک مالی، محیط پلتفرم، اجرای استراتژی‌ها و شرایط کلی بازار را تمرین کنید. بهترین روش این است که ابتدا در دمو مهارت و استراتژی خود را بسازید و سپس با حجم‌های کوچک در حساب واقعی ادامه دهید.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی است برای پیش‌بینی حرکت آینده قیمت، بر اساس بررسی رفتار گذشته بازار؛ یعنی معامله‌گر با استفاده از نمودار قیمت، الگوها، خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها و حجم معاملات سعی می‌کند جهت بعدی بازار را حدس بزند. مبنای اصلی تحلیل تکنیکال این است که همه‌چیز (اخبار، احساسات و…) در قیمت منعکس شده و تاریخ تمایل به تکرار الگوهای خود دارد.

تحلیل بنیادی (فاندامنتال)

تحلیل بنیادی (فاندامنتال) بر بررسی وضعیت اقتصادی، سیاسی و مالی کشورها و ارزها تمرکز دارد. در فارکس، عواملی مانند نرخ بهره بانک‌های مرکزی، تورم، رشد اقتصادی (GDP)، نرخ بیکاری، تراز تجاری و اخبار سیاسی و ژئوپلیتیک از مهم‌ترین داده‌های بنیادی هستند. تحلیل‌گر بنیادی سعی می‌کند ارزش واقعی و چشم‌انداز بلندمدت یک ارز را بر اساس این اطلاعات ارزیابی کند و سپس تصمیم به خرید یا فروش بگیرد.

روند (Trend)

روند (Trend) جهت کلی حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. اگر قیمت به‌طور کلی در حال تشکیل کف‌ها و سقف‌های بالاتر باشد، روند صعودی است؛ اگر کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر شکل بگیرد، روند نزولی است و اگر قیمت در یک محدوده نسبتاً ثابت نوسان کند، بازار بدون روند (سایدوی) محسوب می‌شود. شناسایی صحیح روند، اساس بسیاری از استراتژی‌هاست؛ زیرا توصیه رایج این است که «هم‌سو با روند» معامله شود، نه برخلاف آن.

حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت سطوح قیمتی مهمی هستند که در آن‌ها عرضه و تقاضا با هم برخورد جدی دارند. حمایت، محدوده‌ای است که معمولاً از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرده و قیمت تمایل به برگشت رو به بالا از آن دارد. مقاومت، برعکس، سطحی است که جلوی رشد بیشتر قیمت را می‌گیرد و اغلب باعث برگشت رو به پایین می‌شود. معامله‌گران از این سطوح برای تعیین نقاط ورود، خروج، حد ضرر و حد سود استفاده می‌کنند.

اندیکاتور

اندیکاتور ابزارهای محاسباتی هستند که بر پایه داده‌های قیمت، زمان و گاهی حجم ساخته می‌شوند و روی نمودار یا زیر آن نمایش داده می‌شوند تا به تحلیل روند، شتاب حرکت، نقاط ورود و خروج و شرایط بازار کمک کنند. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند؛ مانند میانگین متحرک، باندهای بولینگر، مکدی (MACD) و غیره. اندیکاتورها به‌تنهایی تصمیم‌گیرنده نهایی نیستند، بلکه باید در کنار ساختار قیمت و سایر ابزارها به‌کار روند.

اسیلاتور (Oscillator)

اسیلاتور (Oscillator) زیرگروهی از اندیکاتورهاست که معمولاً در یک بازه محدود (بین ۰ تا ۱۰۰) نوسان می‌کند و برای تشخیص شرایط اشباع خرید (Overbought)، اشباع فروش (Oversold)، ضعف روند و احتمال برگشت قیمت استفاده می‌شود. از اسیلاتورهای معروف می‌توان به RSI، استوکاستیک و CCI اشاره کرد. اسیلاتورها مخصوصاً در بازارهای بدون روند یا در ترکیب با تحلیل روند، سیگنال‌های مفیدی برای زمان‌بندی ورود و خروج ارائه می‌دهند.

اسکالپینگ

اسکالپینگ سبکی از معامله‌گری بسیار کوتاه‌مدت است که در آن معامله‌گر تلاش می‌کند از نوسانات بسیار کوچک قیمت (چند پیپ) در بازه‌های زمانی چند ثانیه تا چند دقیقه سود بگیرد. در اسکالپینگ معمولاً تعداد معاملات زیاد، حجم نسبتا بالا و حد سود و ضرر بسیار کوچک است؛ به همین دلیل نیاز به اسپرد پایین، اجرای سریع سفارش‌ها، تمرکز بالا و انضباط شدید در مدیریت ریسک دارد و برای افراد کم‌تجربه یا احساسی مناسب نیست.

دی‌تریدینگ (Day Trading)

دی‌تریدینگ (Day Trading) سبکی است که معامله‌گر تمام معاملات خود را در همان روز معاملاتی باز و بسته می‌کند و هیچ معامله‌بازی را برای شب نگه نمی‌دارد. در این روش، هدف گرفتن حرکات قیمتی داخل روز است و معمولاً از تایم‌فریم‌هایی مانند ۱۵ دقیقه تا یک‌ساعته استفاده می‌شود. دی‌تریدرها باید زمان کافی برای دنبال‌کردن بازار در طول روز داشته باشند و برنامه مشخصی برای ساعات فعالیت، نقاط ورود و خروج و مدیریت ریسک داشته باشند.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) سبکی میان‌مدت است که در آن معامله‌گر سعی می‌کند موج‌ها و نوسانات چندروزه تا چند هفته‌ای بازار را شکار کند. در این روش معمولا از تایم‌فریم‌های چهارساعته و روزانه استفاده می‌شود و تعداد معاملات کمتر اما اهداف قیمتی بزرگ‌تر از دی‌تریدینگ است. سوئینگ‌تریدرها کمتر درگیر نوسانات ریز داخل‌روزی هستند و بیشتر روی حرکت‌های اصلی قیمت و سطوح مهم تکنیکال تمرکز می‌کنند؛ این سبک برای کسانی که نمی‌توانند تمام روز پای چارت باشند مناسب‌تر است.

پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

پوزیشن تریدینگ (Position Trading) بلندمدت‌ترین سبک معامله‌گری است که در آن معامله‌گر ممکن است یک موقعیت را از چند هفته تا حتی چند ماه یا بیشتر نگه دارد. در این روش معمولاً از تایم‌فریم‌های روزانه، هفتگی و حتی ماهانه استفاده شده و تصمیم‌ها تا حد زیادی بر پایه تصویر کلی بازار، روندهای بزرگ و تحلیل بنیادی گرفته می‌شود. پوزیشن‌تریدرها تعداد معاملات بسیار کمتری دارند اما هر معامله برایشان اهمیت استراتژیک بالایی دارد و نیازمند صبر زیاد، دید بلندمدت و مدیریت سرمایه قدرتمند است.

استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین روشن و از پیش‌تعیین‌شده برای ورود، خروج، مدیریت ریسک و حجم معاملات است که بر پایه یک منطق مشخص (تکنیکال، بنیادی یا ترکیبی) طراحی می‌شود. یک استراتژی خوب، زمان و شرایط دقیق ورود، حد ضرر، حد سود، نحوه افزایش یا کاهش حجم و نحوه برخورد با سناریوهای مختلف بازار را مشخص می‌کند تا تصمیم‌ها تا حد ممکن از احساسات جدا شده و قابل آزمون، بهینه‌سازی و تکرار باشند.

حساب استاندارد

حساب استاندارد نوعی حساب معاملاتی رایج در بروکرهاست که در آن معمولاً حجم هر لات معادل ۱۰۰ هزار واحد ارز پایه است و کارمزد اصلی کارگزار از طریق اسپرد (اختلاف قیمت خرید و فروش) تامین می‌شود. در حساب‌های استاندارد، اسپردها معمولاً ثابت یا نسبتاً بالاتر از حساب‌های ECN است اما در عوض اغلب کمیسیون جداگانه‌ای دریافت نمی‌شود. این نوع حساب برای اکثر معامله‌گران خرد، مخصوصاً در شروع کار، متداول‌ترین انتخاب است.

حساب ECN

حساب ECN یا Electronic Communication Network حسابی است که در آن معاملات شما به‌طور مستقیم به شبکه نقدشوندگی و تأمین‌کنندگان نقدینگی متصل می‌شود و بروکر نقش واسطه اجرایی را دارد، نه طرف مقابل معامله. در حساب ECN معمولاً اسپردها بسیار پایین‌تر و گاهی نزدیک به صفر هستند، اما در عوض بروکر برای هر لات، کمیسیون جداگانه دریافت می‌کند. این نوع حساب بیشتر برای معامله‌گران حرفه‌ای، اسکالپرها و کسانی که به اسپرد بسیار پایین و اجرای سریع نیاز دارند مناسب است.

حساب اسلامی (Swap Free)

حساب اسلامی (Swap Free) نوعی حساب است که در آن سوآپ یا بهره شبانه روی معاملات باز دریافت یا پرداخت نمی‌شود تا با ملاحظات شرعی برخی معامله‌گران مسلمان سازگار باشد. در حساب سوآپ‌فری، اگر معامله‌ای را برای چند روز باز نگه دارید، هزینه بهره شبانه از شما کسر نمی‌شود؛ هرچند بسیاری از بروکرها ممکن است به‌جای سوآپ، ساختار کارمزد دیگری (مثلاً افزایش اسپرد یا کارمزد ثابت روزانه بعد از چند روز) اعمال کنند. پیش از استفاده، باید دقیقاً شرایط این حساب را در بروکر خود بررسی کنید.

کمیسیون (Commission)

کمیسیون (Commission) کارمزدی است که بروکر به‌طور مستقیم و شفاف برای هر معامله از شما دریافت می‌کند؛ معمولاً به‌صورت مبلغ ثابت به‌ازای هر لات یا بخشی از لات. در حساب‌های ECN و برخی حساب‌های حرفه‌ای، اسپرد پایین است و بخش اصلی درآمد بروکر از کمیسیون تأمین می‌شود. هنگام مقایسه حساب‌ها و بروکرها باید مجموع هزینه واقعی معامله (اسپرد + کمیسیون) را در نظر بگیرید، نه فقط یکی از آن‌ها را، تا بتوانید بهترین گزینه از نظر هزینه معاملاتی را انتخاب کنید.

سوآپ (Swap)

سوآپ (Swap) یا بهره شبانه، هزینه یا سودی است که بابت نگه‌داشتن معاملات باز از یک روز کاری به روز بعد (معمولاً بعد از زمان مشخص «رول‌اور») به حساب شما اضافه یا از آن کم می‌شود. علت اصلی سوآپ، اختلاف نرخ بهره بین دو ارز در یک جفت‌ارز است؛ اگر در جهت ارزی با نرخ بهره بالاتر معامله کنید، ممکن است سوآپ مثبت دریافت کنید و برعکس، در جهت ارزی با نرخ بهره پایین‌تر معمولاً سوآپ منفی پرداخت می‌کنید. میزان سوآپ را می‌توان در مشخصات هر نماد در پلتفرم بروکر مشاهده کرد.

ریکوت (Requote)

ریکوت (Requote) زمانی رخ می‌دهد که هنگام ارسال سفارش با قیمت مشخص، بازار به‌سرعت حرکت کرده و قیمت تغییر می‌کند و بروکر نمی‌تواند سفارش شما را در همان قیمت اولیه اجرا کند؛ در نتیجه، پیغامی به شما نمایش می‌دهد و قیمت جدید را پیشنهاد می‌کند تا تأیید یا رد کنید. ریکوت معمولاً در زمان نوسانات شدید بازار، سرعت پایین اینترنت، یا در برخی انواع اجرای سفارش‌ها بیشتر دیده می‌شود و برای اسکالپرها و دی‌تریدرها می‌تواند مشکل‌ساز باشد.

اسلیپیج (Slippage)

اسلیپیج (Slippage) تفاوت بین قیمتی است که شما در آن سفارش خرید یا فروش (به‌ویژه مارکت‌اوردر) را ارسال می‌کنید و قیمتی که در نهایت معامله در آن اجرا می‌شود. این اختلاف می‌تواند مثبت (به نفع شما) یا منفی (به ضرر شما) باشد، اما در عمل در زمان اخبار مهم و نوسانات شدید اغلب اسلیپیج منفی بیشتر رخ می‌دهد. اسلیپیج نتیجه طبیعی سرعت بالای حرکت قیمت و محدودیت‌های فنی اجرای سفارش است و حتی در بروکرهای خوب هم به‌طور کامل قابل حذف نیست، فقط می‌توان آن را کاهش داد.

بروکر رگوله

بروکر رگوله، بروکری است که تحت نظارت و مجوز یک نهاد معتبر نظارتی مالی (Regulator) فعالیت می‌کند؛ مانند FCA انگلستان، CySEC قبرس، ASIC استرالیا و غیره. رگولاتوری معتبر، بروکر را ملزم به رعایت استانداردهای مشخصی در شفافیت، تفکیک وجوه مشتریان، گزارش‌دهی و مدیریت ریسک می‌کند و در صورت بروز تخلف، امکان پیگیری قانونی فراهم است. انتخاب بروکر رگوله، یکی از مهم‌ترین قدم‌ها برای کاهش ریسک کلاهبرداری و سوءاستفاده در بازار فارکس است.

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی فارکس ابزاری است که فهرست زمان‌بندی‌شده رویدادها و اخبار مهم اقتصادی (مثل اعلام نرخ بهره، آمار تورم، بیکاری، GDP و سخنرانی مقامات بانک‌های مرکزی) را به‌همراه میزان اهمیت و پیش‌بینی‌ها نمایش می‌دهد. معامله‌گران با استفاده از تقویم اقتصادی، از زمان انتشار داده‌های اثرگذار بر بازار مطلع می‌شوند تا یا از نوسانات شدید احتمالی دوری کنند، یا آگاهانه برای معامله در حوالی این رویدادها برنامه‌ریزی نمایند. بررسی منظم تقویم اقتصادی بخش جدایی‌ناپذیر مدیریت ریسک و تحلیل بنیادی در فارکس است.

متاتریدر (MetaTrader)

متاتریدر (MetaTrader) محبوب‌ترین پلتفرم معاملاتی در بازار فارکس و مشتقات است که نسخه‌های اصلی آن MT4 و MT5 می‌باشد. این نرم‌افزار امکان مشاهده نمودار قیمت، استفاده از اندیکاتورها، ثبت انواع سفارش‌ها، مدیریت معاملات، نصب اکسپرت‌ها (ربات‌های معاملاتی) و انجام تحلیل تکنیکال را فراهم می‌کند. بیشتر بروکرها نسخه اختصاصی متاتریدر را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند و به‌دلیل سادگی، سرعت و امکانات متعدد، به استاندارد عملی این صنعت تبدیل شده است.

لانگ (Long) و شورت (Short)

لانگ (Long) به‌معنای باز کردن معامله خرید است؛ یعنی شما انتظار دارید قیمت دارایی در آینده افزایش یابد و از رشد آن سود بگیرید. شورت (Short) به‌معنای باز کردن معامله فروش است؛ یعنی پیش‌بینی می‌کنید قیمت پایین‌تر بیاید و از کاهش آن سود کسب کنید. در فارکس، چون همیشه یک ارز را در برابر ارز دیگر می‌خرید یا می‌فروشید، باز کردن معامله «خرید» روی یک جفت‌ارز، هم‌زمان به‌معنای لانگ روی ارز پایه و شورت روی ارز متقابل است و برعکس.

ریسک فری

ریسک فری کردن معامله به‌معنای رساندن ریسک آن به صفر (یا نزدیک به صفر) پس از حرکت اولیه قیمت به نفع شماست. رایج‌ترین روش این کار، جابه‌جا کردن حد ضرر به نقطه سر‌به‌سر (Break Even) یا کمی بالاتر/پایین‌تر از آن است؛ به‌طوری‌که اگر بازار برگردد، در بدترین حالت، بدون ضرر یا با زیان بسیار ناچیز از معامله خارج شوید. ریسک‌فری کردن، ابزاری برای حفاظت از سودهای به‌دست‌آمده اولیه و کاهش فشار روانی در ادامه نگه‌داری معامله است.

هج در فارکس

هج در فارکس به‌معنای باز کردن موقعیتی است که ریسک موقعیت دیگر شما را تا حدی خنثی یا کاهش دهد؛ برای مثال اگر لانگ EUR/USD دارید، ممکن است برای پوشش ریسک، یک شورت روی همان جفت‌ارز یا جفت‌ارزی مرتبط باز کنید. در برخی بروکرها امکان «هج کامل» روی همان نماد (باز کردن هم‌زمان خرید و فروش) وجود دارد و در برخی نه. هج‌کردن اگر آگاهانه و برنامه‌ریزی‌شده انجام شود، می‌تواند نوسانات منفی روی حساب را کاهش دهد، اما استفاده نادرست از آن اغلب فقط زیان‌ها را پیچیده و کنترل وضعیت را سخت‌تر می‌کند.

تایم‌فریم (Timeframe)

تایم‌فریم (Timeframe) بازه زمانی هر کندل یا میله روی نمودار است؛ برای مثال در تایم‌فریم یک‌ساعته، هر کندل نماینده تغییرات قیمت در یک ساعت است. تایم‌فریم‌های متداول شامل یک‌دقیقه، پنج‌دقیقه، پانزده‌دقیقه، یک‌ساعته، چهارساعته، روزانه، هفتگی و ماهانه هستند. انتخاب تایم‌فریم به سبک معامله‌گری شما بستگی دارد؛ اسکالپرها از تایم‌فریم‌های بسیار پایین و سوئینگ‌تریدرها و پوزیشن‌تریدرها از تایم‌فریم‌های بالاتر استفاده می‌کنند.

معاملات CFD

معاملات CFD، نوعی قرارداد مشتقه است که به شما امکان می‌دهد بدون مالکیت فیزیکی دارایی پایه (مثل سهام، شاخص، طلا، نفت یا ارز دیجیتال)، فقط بر تفاوت قیمت بین نقطه ورود و خروج سود یا زیان کنید. در CFD می‌توان هم از رشد قیمت (لانگ) و هم از ریزش آن (شورت) سود احتمالی گرفت و معمولاً با اهرم معامله می‌شود. این ابزار دسترسی به طیف وسیعی از بازارها را فراهم می‌کند، اما به‌دلیل حضور اهرم و نوسانات، ریسک بالایی نیز دارد و نیازمند مدیریت سرمایه دقیق است.

وین‌ریت (Win Rate) 

وین‌ریت (Win Rate) یا نرخ برد، درصد معاملاتی است که با سود بسته می‌شوند نسبت به کل معاملات انجام‌شده. برای مثال اگر از ۱۰۰ معامله، ۵۵ معامله سودده باشد، وین‌ریت شما ۵۵ درصد است. وین‌ریت به‌تنهایی معیار کافی برای قضاوت درباره یک استراتژی نیست؛ چون ممکن است استراتژی‌ای وین‌ریت بالا داشته باشد اما نسبت ریسک به ریوارد ضعیف باشد و در نهایت سودآور نباشد. ارزیابی درست عملکرد، باید ترکیبی از وین‌ریت، میانگین سود و ضرر، دراودان و ثبات نتایج در طول زمان باشد.

دانلود و استفاده از آموزش کامل اصطلاحات فارکس به صورت PDF

اصطلاحات تخصصی فارکس در نگاه اول ممکن است پیچیده و گیج‌کننده به نظر برسند؛ اما برای یادگیری آن‌ها نیازی به جست‌وجوی فایل‌های مختلف یا دانلود PDF اصطلاحات فارکس ندارید. در آکادمی ایکس چیف، برای هر یک از اصطلاحات تخصصی فارکس، صفحه‌ای اختصاصی و جامع تهیه کرده‌ایم که مفهوم، کاربرد، مثال‌های عملی و نکات مهم آن را به زبانی ساده توضیح می‌دهد.

به‌جای استفاده از اصطلاحات فارکس PDF یا دانلود فایل‌های آموزشی که ممکن است قدیمی یا ناقص باشند، می‌توانید همیشه به جدیدترین و کامل‌ترین توضیحات در سایت آکادمی ایکس چیف دسترسی داشته باشید. تمامی مطالب به‌صورت آنلاین به‌روزرسانی می‌شوند تا بدون نیاز به دانلود PDF اصطلاحات فارکس، هر زمان که به معنی یا کاربرد یک اصطلاح نیاز داشتید، اطلاعات دقیق و کاملی در اختیار شما باشد.