جفت ارز در فارکس چیست و قیمت آن چه چیزی را نشان میدهد؟
جفت ارز به دو ارز رایج بین کشورها گفته میشود که در برابر یکدیگر معامله میشوند. در بازار فارکس عدد نمایش داده شده برای قیمت جفت ارزها نسبت ارزش این دو ارز به یکدیگر است؛ یعنی برای خرید ارز اول چه قدر باید از ارز دوم را پرداخت کنید.
برای مثال، در جفت ارز EURUSD نسبت ارزش یورو به دلار سنجیده میشود و این عدد در طول روز معاملاتی دائما در حال نوسان است. اگر این نسبت را ۱.۱ در نظر بگیریم به این معنا است که برای خرید یورو باید ۱.۱ دلار پرداخت کنیم.
ارز پایه و ارز مظنه چیست؟
ارز پایه، اولین ارز در یک جفت ارز است و دارایی اصلی معامله محسوب میشود. ارز مظنه هم دومین ارز در جفت ارز است و معیار قیمتگذاری ارز پایه به شمار میرود. در واقع قیمت جفت ارز نشان میدهد ارزش یک واحد از ارز پایه در برابر ارز مظنه چقدر است. برای مثال در جفت ارز EUR/USD، یورو ارز پایه و دلار ارز مظنه است؛ یعنی قیمت این جفت نشان میدهد هر یک یورو معادل چند دلار آمریکا ارزش دارد.
معامله جفت ارز چگونه انجام میشود؟
در بازار ارز دیجیتال و فارکس با معامله جفت ارز سر و کار داریم. برای معامله جفت ارزها هم دو بازار اسپات و فیوچرز و قراردادهای CFD موجود است. در بازار ارز دیجیتال معاملات جفت ارزها معمولا به صورت اسپات و فیوچرز انجام میشود. در بازار اسپات هنگام خرید ارز پایه به حسابتان واریز میشود و مالک آن ارز خواهید شد؛ اما در بازار فیوچرز به صورت دو طرفه از تغییرات قیمت به سود خواهید رسید.
معامله جفت ارز در فارکس چیست؟
معامله جفت ارز در فارکس معمولا به صورت قراردادهای CFD انجام میشود. قراردادهای CFD خریدار را مالک ارز نمیکند و تنها امکانی را برای کسب سود از تغییرات قیمت به وجود میآورد. CFD قراردادی میان بروکر و تریدر است که بر اساس اختلاف قیمت ورود و خروج تسویه میشود.
در معاملات CFD، تغییرات قیمت جفت ارزها در دو جهت صعودی و نزولی قابل معامله هستند. تریدرها با پیش بینی حرکت آینده قیمت تصمیم میگیرند که پوزیشن خرید در جهت صعودی و پوزیشن فروش در جهت نزولی باز کنند. در پوزیشن خرید برای کسب سود باید ارزش ارز پایه نسبت به ارز مظنه بیشتر شود و در پوزیشن فروش کاهش ارزش ارز پایه نسبت به ارز مظنه باعث به سود رسیدن تریدر میشود.
انواع جفت ارز در فارکس
جفت ارزهای فارکس بر اساس میزان نقدشوندگی، حجم معاملات، نقش دلار آمریکا و جایگاه اقتصادی ارزهای تشکیلدهنده دستهبندی میشوند. بهصورت کلی، جفت ارزها در فارکس به سه گروه اصلی، فرعی و اگزاتیک تقسیم میشوند. تعداد جفت ارزهای اصلی و فرعی در دستهبندی رایج بازار مشخص است، اما تعداد جفت ارزهای اگزاتیک ثابت نیست و به نمادهای قابل ارائه توسط هر بروکر بستگی دارد.
جفت ارزهای اصلی یا Major Pairs
جفت ارزهای اصلی، مهمترین و پرمعاملهترین جفت ارزهای بازار فارکس هستند. در همه جفت ارزهای اصلی، یک طرف معامله دلار آمریکا قرار دارد و طرف دیگر یکی از ارزهای قدرتمند جهان مانند یورو، پوند، ین، فرانک، دلار کانادا، دلار استرالیا یا دلار نیوزیلند است. این جفت ارزها معمولاً نقدشوندگی بالایی دارند، اسپرد آنها کمتر است و به دلیل حجم بالای معاملات، برای بسیاری از معاملهگران بهویژه افراد مبتدی انتخاب مناسبتری محسوب میشوند. تعداد جفت ارزهای اصلی در دستهبندی رایج فارکس، ۷ جفت ارز است.
در بروکر ایکس چیف تمامی این ۷ جفت ارز اصلی ارائه میشوند.
| نماد | جفت ارز |
| EUR/USD | یورو / دلار آمریکا |
| GBP/USD | پوند انگلیس / دلار آمریکا |
| USD/JPY | دلار آمریکا / ین ژاپن |
| AUD/USD | دلار استرالیا / دلار آمریکا |
| USD/CAD | دلار آمریکا / دلار کانادا |
| USD/CHF | دلار آمریکا / فرانک سوئیس |
| NZD/USD | دلار نیوزلند / دلار آمریکا |
جفت ارزهای فرعی یا Minor / Cross Pairs
جفت ارزهای فرعی که به آنها کراس هم گفته میشود، جفت ارزهایی هستند که از ارزهای مهم جهانی تشکیل شدهاند اما دلار آمریکا در آنها وجود ندارد. این جفتها معمولاً نقدشوندگی کمتری نسبت به جفت ارزهای اصلی دارند و اسپرد آنها ممکن است بالاتر باشد. با این حال، بسیاری از معاملهگران حرفهای از جفت ارزهای فرعی برای معامله روی قدرت نسبی ارزهایی مانند یورو، پوند، ین، فرانک، دلار کانادا، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند استفاده میکنند. اگر ۷ ارز مهم غیر دلاری را مبنا قرار دهیم، تعداد جفت ارزهای فرعی رایج ۲۱ جفت ارز است. جفت ارزهای فرعی هم به صورت کامل در حساب xPRIME ایکس چیف برای ترید در دسترس است.
| نماد | جفت ارز |
| EUR/JPY | یورو / ین ژاپن |
| GBP/JPY | پوند انگلیس / ین ژاپن |
| EUR/GBP | یورو / پوند انگلیس |
| AUD/JPY | دلار استرالیا / ین ژاپن |
| CAD/JPY | دلار کانادا / ین ژاپن |
| AUD/NZD | دلار استرالیا / دلار نیوزیلند |
| GBP/AUD | پوند انگلیس / دلار استرالیا |
| EUR/CHF | یورو / فرانک سوئیس |
جفت ارزهای اگزاتیک یا Exotic Pairs
جفت ارزهای اگزاتیک از ترکیب یک ارز اصلی با ارز یک اقتصاد نوظهور، کممعاملهتر یا دارای نقدشوندگی پایینتر تشکیل میشوند. این جفت ارزها معمولاً حجم معاملات کمتری دارند، اسپرد آنها بالاتر است و نسبت به اخبار سیاسی، تورم، نرخ بهره، بحرانهای اقتصادی و تغییرات سیاستهای ارزی حساستر هستند. برخلاف جفت ارزهای اصلی و فرعی، تعداد جفت ارزهای اگزاتیک عدد ثابت جهانی ندارد؛ زیرا هر بروکر فقط بخشی از آنها را برای معامله ارائه میکند. به همین دلیل، معامله این جفت ارزها بیشتر برای معاملهگران باتجربه مناسب است.
در بروکر ایکس چیف تنها ۴ جفت ارز اگزاتیک USDCNH، USDHKD، USDMXN، USDSGD برای معامله وجود دارند.
| نماد | جفت ارز |
| USD/TRY | دلار آمریکا / لیر ترکیه |
| USD/ZAR | دلار آمریکا / راند آفریقای جنوبی |
| USD/MXN | دلار آمریکا / پزوی مکزیک |
| USD/BRL | دلار آمریکا / رئال برزیل |
| EUR/TRY | یورو / لیر ترکیه |
| USD/SGD | دلار آمریکا / دلار سنگاپور |
| USD/HKD | دلار آمریکا / دلار هنگ کنگ |
| USD/NOK | دلار آمریکا / کرون نروژ |
| USD/SEK | دلار آمریکا / کرون سوئد |
| USD/PLN | دلار آمریکا / زلوتی لهستان |
چگونه جفت ارز مناسب برای معامله انتخاب کنیم؟
انتخاب جفت ارز مناسب یکی از مهمترین مراحل قبل از ورود به معامله است؛ زیرا هر جفت ارز رفتار قیمتی، میزان نوسان، اسپرد، نقدینگی و ریسک مخصوص به خود را دارد. یک جفت ارز ممکن است برای اسکالپ مناسب باشد، اما برای معامله بلندمدت انتخاب خوبی نباشد. به همین دلیل، معاملهگر نباید فقط بر اساس محبوبیت یک نماد وارد معامله شود؛ بلکه باید جفت ارز را بر اساس استراتژی، سرمایه، سطح تجربه و شرایط بازار انتخاب کند.
1. ابتدا بازار معاملاتی خود را مشخص کنید: بازار فارکس یا ارز دیجیتال عوامل اثر گذار، ساعات فعالیت، میزان نوسان و ریسک متفاوتی دارند.
2. سطح تجربه خود را در نظر بگیرید: تازهکارها معمولا سراغ جفت ارزهای شناخته شدهتر با حرکات قابل پیش بینی میروند و تریدرهای با تجربه معمولا از حرکات سریع قیمتی جفت ارزهای کوچکتر به سود میرسند.
3. نقدینگی جفت ارز را بررسی کنید: نقدینگی بالاتر به معنای حجم معاملات بیشتر و سرعت بالا در خرید و فروش است که برای هر استراتژی معاملاتی و تریدری مهم خواهد بود.
4. میزان نوسان جفت ارز را بسنجید: جفت ارزهای پر نوسان فرصت سود آوری بیشتری را ایجاد میکنند و به همان نسبت هم ریسک بالاتری دارند.
5. جفت ارز را با استراتژی معاملاتی خود هماهنگ کنید: برخی از جفت ارزها برای اسکالپ مناسب هستند و برخی دیگر برای سوئینگ تریدینگ به کار میروند. ویژگیهای هر جفت ارز را با استراتژی معاملاتی تطبیق دهید.
6. زمان فعالیت بازار را بررسی کنید: هر جفت ارز متناسب با سشن معاملاتی میزان فعالیت و حجم نقدینگیاش تغییر میکند. برای مثال، در سشن نیویورک جفت ارزهای دلاری نقدینگی بالاتری دارند.
7. عوامل بنیادی اثرگذار را بشناسید: هر جفت ارز با اخبار اقتصادی خاصی نوسان میکند و نیاز است تا این عوامل اقتصادی را بشناسید و در تقویم اقتصادی آنها را دنبال کنید.
8. همبستگی جفت ارزها را بررسی کنید: برخی از جفت ارزهای فارکس همبستگی مستقیم یا معکوس دارند. در صورت عدم بررسی این همبستگیها امکان دارد که با باز کردن چندین پوزیشن همزمان ریسک معاملاتی بالایی را تجربه کنید.
9. عمق بازار و حجم معاملات را در نظر بگیرید: حجم معاملات و عمق بازار به تریدر نشان میدهند که تا چه اندازه میتوان روی قیمتهای موجود حساب باز کرد و آیا سفارشهای بزرگ میتوانند نوسان شدید قیمتی ایجاد کنند یا خیر.
اشتباهات رایج در معامله جفت ارزها
معمولا تریدرها در درک ارز پایه و ارز متقابل دچار مشکل میشوند. برای مثال، در زمان انتشار نرخ بهره فدرال رزرو متوجه میشوند که نرخ بهره افزایش پیدا کرده است که موجب تقویت دلار میشود؛ اما به جای پوزیشن فروش روی EURUSD، پوزیشن خرید باز میکنند. این مسئله باعث ضرر و زیان با وجود تحلیل درست میشود.
گاهی هم تریدرها تنها روی دادههای اقتصادی یک ارز تمرکز میکنند و از اخبار و دادههای اقتصادی ارز مقابل را در نظر نمیگیرند. با نادیده گرفتن ارز مقابل ممکن است که همزمان با باز کردن پوزیشن خبر یا رویدادی در جریان باشد که معامله را تحت تاثیر قرار دهد.
