تحلیل تکنیکال یورو | EURUSD – M30
یورو بعد از واکنش به محدوده عرضه ۱.۱۲۲۷۰ وارد فاز اصلاحی شده و همچنان زیر خط روند نزولی قرار دارد. در حال حاضر قیمت به محدوده حمایت میانی ۱.۱۱۹۲۰ نزدیک شده و واکنش به این سطح برای حرکت بعدی مهمه.
سناریوی صعودی | برگشت از حمایت و حرکت به سمت عرضه
اگر محدوده ۱.۱۱۹۲۰ حفظ شود و خریداران دوباره وارد بازار شوند، احتمال برگشت قیمت به سمت ۱.۱۲۲۷۰ وجود دارد. شکست و تثبیت بالای این مقاومت می‌تواند مسیر صعودی بیشتری ایجاد کند.
تحلیل یورو به دلار امروز October 26
سناریوی نزولی | شکست حمایت و حرکت به سمت تقاضا
اگر ۱.۱۱۹۲۰ از دست برود، فشار فروش می‌تواند بیشتر شود و قیمت را به سمت محدوده تقاضای ۱.۱۱۷۰۰ هدایت کند. شکست این ناحیه، ساختار نزولی کوتاه‌مدت را تقویت خواهد کرد.
اخبار و فاندامنتال یورو | EUR
یورو با کاهش فشار فرانسه کمی نفس گرفت؛ اما اقتصاد اروپا هنوز سیگنال محکمی برای صعود نداده است
یورو امروز حوالی ۱.۱۲۱۸ دلار معامله می‌شود و حدود ۰.۱۵٪ رشد کرده است. بخشی از این حرکت به کاهش بازده اوراق آمریکا مربوط است؛ بازده ۱۰ساله خزانه‌داری به ۴.۹۶۷٪ رسیده و کاهش اختلاف نرخ بهره آمریکا با سایر اقتصادهای بزرگ، بخشی از جذابیت دلار را کم کرده است.
عامل جدید و مهم برای یورو، تصمیم Moody’s درباره فرانسه است. این مؤسسه برخلاف انتظار بازار، رتبه اعتباری فرانسه را در Aa3 حفظ کرد، اما چشم‌انداز را منفی نگه داشت. Moody’s این تصمیم را مشروط به تصویب بودجه‌ای برای سال ۲۰۲۷ دانسته که کسری بودجه را کاهش دهد و همچنین بهبود هزینه‌های تأمین مالی و تنش‌های اجتماعی را فرض کرده است. بنابراین این تصمیم بیشتر یک فرصت تنفس برای یورو است تا رفع ریسک فرانسه.
در اقتصاد واقعی، PMI ترکیبی منطقه یورو در اکتبر از ۵۳.۱ به ۵۱.۹ کاهش یافت و پایین‌ترین سطح چهار ماه اخیر را ثبت کرد. بخش فرانسه وارد محدوده انقباض شد و اعتماد کسب‌وکارها به پایین‌ترین سطح از ۲۰۱۲، به‌جز دوره کرونا، رسید. در کل منطقه نیز رشد سفارش‌های جدید کند شد و رشد اشتغال تقریباً متوقف شد. در مقابل، سفارش‌های صادراتی برای سومین ماه متوالی افزایش یافت که یک نقطه مثبت برای اقتصاد اروپاست.
اکنون نگاه بازار به نشست ۲۹ اکتبر ECB است. انتظار غالب، حفظ نرخ سپرده در ۲.۵۰٪ است؛ اما بازار همچنان احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای در دسامبر را حدود ۶۶٪ قیمت‌گذاری می‌کند.
جمع‌بندی بازار:
بایاس فاندامنتال یورو در کوتاه‌مدت خنثی متمایل به نزولی است. کاهش بازده آمریکا و عدم کاهش رتبه فرانسه فعلاً از یورو حمایت کرده، اما افت PMI، بحران مالی فرانسه و توقف رشد اشتغال همچنان مانع اصلی هستند. اگر ECB در پنجشنبه لحن سخت‌گیرانه‌تری درباره تورم و احتمال افزایش نرخ در دسامبر داشته باشد، یورو می‌تواند حمایت بیشتری بگیرد؛ در غیر این صورت، بازار احتمالاً دوباره روی ضعف رشد اروپا و ریسک فرانسه تمرکز خواهد کرد.
