تحلیل تکنیکال نفت | BRENT – M30
نفت پس از واکنش منفی از Supply در 117.600 و شکست خط روند صعودی کوتاه‌مدت، وارد یک اصلاح نزولی شد. قیمت پس از واکنش از محدوده 114.300 اکنون در حال بازگشت به سمت مقاومت میانی 115.800 است؛ بنابراین واکنش به این سطح برای حرکت بعدی اهمیت بالایی دارد.
سناریوی صعودی | شکست مقاومت و بازگشت به سقف
در صورت شکست معتبر 115.800 و تثبیت بالای آن، مومنتوم صعودی تقویت می‌شود و قیمت می‌تواند ابتدا به محدوده 117.000 و سپس Supply در 117.600 حرکت کند.
تحلیل نفت امروز October 29
سناریوی نزولی | رد قیمت از مقاومت و ادامه اصلاح
اگر قیمت در محدوده 115.800 با فشار فروش مواجه شود و مجدداً زیر این سطح قرار بگیرد، احتمال ادامه اصلاح افزایش می‌یابد. در این حالت، 114.900 و سپس Demand در 114.300 مهم‌ترین اهداف نزولی خواهند بود.
اخبار و فاندامنتال نفت | WTI / Brent
نفت امروز، 29 اکتبر 2026، بخشی از رشد روز گذشته را پس داده است. برنت حوالی 114.47 دلار و WTI حدود 101.65 دلار معامله می‌شوند و به‌ترتیب نزدیک 0.7% و 1.1% کاهش دارند. عامل اصلی افت امروز، افزایش امیدها به ازسرگیری مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی است؛ گزارش‌ها از ارسال نامه‌ای از سوی جی‌دی ونس و ارائه پیش‌نویس توافق از سوی قطر خبر می‌دهند. با این حال، طرف جمهوری اسلامی همچنان برخی مفاد پیشنهاد را نپذیرفته و درگیری‌های منطقه‌ای ادامه دارد.
در بازار آمریکا، داده EIA تصویر کاملاً متفاوتی ارائه می‌دهد. ذخایر تجاری نفت خام در هفته منتهی به 23 اکتبر حدود 1.9 میلیون بشکه کاهش یافت و به 410.6 میلیون بشکه رسید؛ در حالی که بازار انتظار افت بسیار کمتری داشت. ذخایر دیزل نیز 1.5 میلیون بشکه کاهش یافت، اما موجودی بنزین برخلاف انتظار 3.9 میلیون بشکه افزایش پیدا کرد. صادرات نفت خام آمریکا نیز به 4.85 میلیون بشکه در روز رسید. این ترکیب نشان می‌دهد بخش نفت خام همچنان نسبتاً فشرده است، اما در سمت تقاضای فرآورده‌ها نشانه‌هایی از ضعف دیده می‌شود.
در سمت عرضه جهانی، گزارش اکتبر IEA همچنان بازار را شکننده ارزیابی می‌کند. عرضه جهانی در سپتامبر به 102.3 میلیون بشکه در روز افزایش یافت، اما ذخایر مشاهده‌شده جهانی تا پایان سپتامبر حدود 509 میلیون بشکه پایین‌تر از سطح پیش از جنگ بود.
همزمان، جریان نفت از تنگه هرمز در سپتامبر به حدود 10.9 میلیون بشکه در روز رسید؛ بهبود قابل توجهی نسبت به ماه‌های قبل، اما همچنان پایین‌تر از شرایط عادی.
یک محرک مهم پیش‌رو، نشست OPEC+ در 1 نوامبر است. بازار فعلاً انتظار دارد اهداف تولید دسامبر بدون تغییر باقی بماند؛ در نتیجه هرگونه تصمیم برای افزایش عرضه می‌تواند فشار نزولی ایجاد کند، در حالی که حفظ محدودیت‌ها در شرایط فعلی از قیمت حمایت خواهد کرد.
جمع‌بندی بازار:
بایاس فاندامنتال نفت در کوتاه‌مدت صعودی اما پرریسک است. کاهش ذخایر آمریکا، سطح پایین ذخایر جهانی و اختلالات خاورمیانه همچنان کف بنیادی قیمت را تقویت می‌کنند؛ اما مذاکرات دیپلماتیک می‌تواند بخش مهمی از پریمیوم ژئوپلیتیک را تخلیه کند. در نتیجه، برای ادامه رشد نفت، بازار به تداوم اختلال واقعی در عرضه نیاز دارد؛ صرفاً افزایش تنش دیگر به اندازه گذشته کافی نیست. در کوتاه‌مدت، نتیجه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی و تصمیم OPEC+ دو محرک اصلی مسیر بعدی نفت خواهند بود.
