تحلیل تکنیکال نفت برنت | BRENT – H1
وضعیت بازار
نفت برنت در یک کانال صعودی در حال حرکت است و پس از واکنش مثبت به خط روند حمایتی، رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. قیمت اکنون در محدوده 112.66 دلار و نزدیک مقاومت میانی 113.00 دلار قرار دارد؛ محدوده‌ای که می‌تواند جهت حرکت بعدی بازار را مشخص کند.
سناریوی صعودی | شکست مقاومت و حرکت به‌سوی 115.20 دلار
در صورت شکست مقاومت 113.00 دلار و تثبیت قیمت بالای این محدوده، احتمال ادامه حرکت صعودی و حرکت به سمت سقف کانال افزایش می‌یابد. در این شرایط، ناحیه عرضه تایم‌فریم ۴ ساعته در محدوده 115.20 دلار هدف بعدی بازار خواهد بود.
تحلیل نفت امروز October 22
سناریوی نزولی | رد قیمت از مقاومت و اصلاح تا حمایت کانال
در صورت ناتوانی قیمت در عبور از مقاومت 113.00 دلار و افزایش فشار فروش، احتمال اصلاح تا خط روند صعودی وجود دارد. در صورت شکست این خط روند، محدوده تقاضای 109.60 دلار می‌تواند به‌عنوان هدف بعدی نزول مطرح شود.
اخبار و فاندامنتال نفت | WTI / Brent
نفت دوباره بالای 110 دلار؛ افت ذخایر آمریکا و تشدید تهدیدهای منطقه‌ای بازار را نگران کرده است
نفت امروز با افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه خاورمیانه صعود کرد. نفت برنت با رشد 2.59% به حدود 111.64 دلار و WTI با افزایش 2.31% به 99.39 دلار در هر بشکه رسید. گزارش حملات جدید حوثی‌ها به عربستان، از جمله حمله به یک میدان نفتی، نگرانی از گسترش درگیری و اختلال در عرضه نفت منطقه را تشدید کرده است. همزمان، آمریکا برای خروج خانواده کارکنان برخی نمایندگی‌های خود از منطقه برنامه‌ریزی می‌کند؛ نشانه‌ای از افزایش نگرانی‌های امنیتی.
در بازار آمریکا، گزارش جدید EIA از سومین هفته متوالی کاهش ذخایر نفت خام حکایت دارد. موجودی تجاری نفت خام با افت 3.06 میلیون بشکه‌ای به 412.5 میلیون بشکه رسید؛ در حالی که تحلیلگران کاهش حدود 820 هزار بشکه را انتظار داشتند. ذخایر نفت خام اکنون حدود 3% پایین‌تر از میانگین پنج‌ساله قرار دارد. موجودی بنزین نیز نزدیک به 2.95 میلیون بشکه کاهش یافت؛ اما ذخایر فرآورده‌های میان‌تقطیر، شامل دیزل و نفت گرمایشی، 1.68 میلیون بشکه افزایش داشت. این اختلاف نشان می‌دهد وضعیت عرضه در بازار فرآورده‌ها یکدست نیست.
با این حال، چشم‌انداز تقاضای جهانی همچنان یک ریسک نزولی است. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند مصرف جهانی نفت در سال 2026 به‌طور متوسط 2.6 میلیون بشکه در روز کاهش یابد. قیمت بالای سوخت، اختلال عرضه و تضعیف چشم‌انداز اقتصادی، مصرف را محدود کرده‌اند. از طرف دیگر، موجودی جهانی نفت در پایان سپتامبر حدود 509 میلیون بشکه کمتر از سطح پیش از بحران بود؛ عاملی که حاشیه امن بازار را کاهش می‌دهد.
جمع‌بندی بازار:
بایاس فاندامنتال نفت در کوتاه‌مدت صعودی و پرنوسان است. حملات منطقه‌ای و کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت خام از قیمت حمایت می‌کنند؛ اما ضعف تقاضای جهانی و افزایش ذخایر دیزل می‌توانند رشد را محدود کنند. در ادامه، تداوم اختلال در عرضه خاورمیانه و روند موجودی‌های آمریکا تعیین‌کننده‌اند؛ کاهش تنش‌ها می‌تواند صرف ریسک قیمت را تخلیه کند، اما گسترش حملات به زیرساخت‌های انرژی احتمال تداوم قیمت‌های بالای 110 دلار را افزایش می‌دهد.
