استاپ هانت در فارکس
استاپ هانت در فارکس
بازار فارکس پر از معامله‌گران بزرگ و کوچک است که هرکدام استراتژی‌های معاملاتی خاصی برای خود دارند. دراین‌میان، گاهی معامله‌گران بزرگ سعی می‌کنند تا معامله‌گران کوچک را شکار کنند و از سفارشات آن‌ها به نفع خود بهره ببرند.
این موضوع برای بیشتر معامله‌گران تازه‌کار آشنا است و بسیار درگیر آن می‌شوند. به این پدیده استاپ هانت می‌گویند که در این مقاله از آکادمی ایکس چیف سعی داریم، برای شما توضیح دهیم که استاپ هانت یعنی چه و معنی هانت در فارکس چیست؟ پس تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
استاپ هانت به زبان ساده
معنی هانت در ترید شکار نقدینگی است که از معامله‌گران کوچک به معامله‌گران بزرگ می‌رسد؛ اما این اتفاق چگونه رخ می‌دهد. در بازارهای مالی بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار براساس تحلیل‌های تکنیکال و پرایس اکشن وارد موقعیت معاملاتی می‌شوند و برای معامله خود حد سود و استاپ لاس تعیین می‌کنند. این حد سود و ضرر براساس تجربه شخصی و تحلیل‌های آنان در بازار انتخاب شده است؛ غافل از این‌که بازار برای آن‌ها خواب دیگری دیده است.
معامله‌گران بزرگ شاهد این هستند که معاملات زیادی با استاپ لاس در نقطه مشخص در بازار موجود است؛ بنابراین تصمیم می‌گیرند تا قیمت را خلاف جهت پیش‌بینی‌ها حرکت دهند تا استاپ لاس‌ها فعال شود. در این شرایط پوزیشن‌های معامله‌گران کوچک با ضرر بسته می‌شود و حالا معامله‌گران بزرگ به راحتی می‌توانند قیمت را در جهت پیش‌بینی بازگردانند.
چرا استاپ هانت اتفاق می‌افتد؟
وقتی طبق تحلیل‌ها قیمت باید از یک نقطه شروع به‌حرکت در جهت صعودی یا نزولی کند و تمامی بازار منتظر این حرکت هستند؛ بسیاری از معامله‌گران موقعیت‌هایشان را باز می‌کنند تا از حرکت صعودی یا نزولی بهره ببرند و در قیمت‌های بالاتر و پایین‌تر کمتر کسی تمایل به خرید یا فروش دارد. معامله‌گران بزرگ با استاپ هانت سود معامله خود را بیشتر می‌کنند تا در سطوح مناسب‌تری وارد معامله شوند و هم نقدینگی کافی برای انتهای معاملات را ذخیره کنند.
برای مثال، قیمت یک دارایی ۱۰ دلار است و بیشتر معامله‌گران براساس تحلیل‌ها انتظار دارند که قیمت به ۱۲ دلار برسد. همگی پوزیشن Buy را در قیمت ۱۰ دلار باز می‌کنند و استاپ لاس را براساس ریسک پذیری شخصی و تحلیل‌ها در ۸ دلار می‌گذارند. معامله‌گران بزرگ اطلاع پیدا می‌کنند که تعداد زیادی از معامله‌گران همین نوع معامله را باز کرده‌اند؛ بنابراین تصمیم می‌گیرند تا با فروش دارایی‌های خود قیمت را به زیر ۸ دلار بیاورند تا استاپ لاس اکثریت معامله‌گران فعال شود.
حال از زیر ۸ دلار شروع به خرید می‌کنند و مطابق پیش‌بینی‌ها در ۱۲ دلار بخشی از دارایی خود را به‌فروش می‌رسانند. معامله‌گران بزرگ در این شرایط به‌جای سود ۲۰ درصدی با سود ۵۰ درصدی از بازار خارج می‌شوند و نقدینگی مورد نیاز برای این حجم از افزایش قیمت هم، توسط معامله‌گران خرد تأمین می‌شود.
استراتژی استاپ هانتینگ؛ چگونه با استاپ هانتینگ ترید کنیم؟
سوارشدن بر موج هانتینگ معامله‌گران بزرگ بسیار خطرناک است و هرگز نمی‌توان پیش‌بینی کرد که آن‌ها در چه زمانی برای شکار معامله‌گران کوچک وارد بازار می‌شوند؛ بنابراین برای استراتژی استاپ هانت باید تخصصی‌تر به‌ماجرا نگاه کرد و نقشه‌ای آماده کرد تا هم در دام معامله‌گران بزرگ نیوفتیم و هم از فرصت به وجود آمده حداکثر استفاده را ببریم. در ادامه با جزئیات به آموزش استاپ هانتینگ می‌پردازیم.
تحلیل بازار
قدم اول برای پیاده‌سازی استراتژی استاپ هانتینگ موفق، تحلیل دقیق بازار است. به‌عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای باید سطوح حمایت و مقاومت بازار را بشناسید، با طرز تفکر اکثر معامله‌گران آشنا باشید و نقاط استاپ لاس را به‌درستی تشخیص دهید. تحلیل دقیق بازار در استاپ هانتینگ بسیار مهم است؛ چرا که اگر قیمت درستی را برای ورود به معامله انتخاب نکنید، امکان از دست رفتن سرمایه‌تان وجود خواهد داشت.
باز کردن پوزیشن
پس‌از این‌که نقطه استاپ لاس اکثر معامله‌گران را کشف کردید، حال وقت آن است که بر خلاف جهت بازار در نقطه استاپ لاس معامله‌گران پوزیشن سفارش‌گذاری کنید. برای مثال، اگر اکثر معامله‌گران موقعیت Buy در ۱۰ دلار باز کرده‌اند و استاپ لاس را در ۸ دلار گذاشته‌اند؛ شما باید موقعیت Sell را در ۸ دلار سفارش‌گذاری کنید.
حال باید انتظار کشید تا بازار به‌سمت استاپ لاس اکثر معامله‌گران حمله‌ور شود؛ اگر این اتفاق افتاد که موقعیت شما فعال می‌شود و ازآن‌جاکه فروش‌های زیادی با فعال شدن استاپ لاس‌ها رخ خواهد داد، موقعیت Sell فوراً وارد سود می‌شود و می‌توانید پوزیشن خود را ببندید. اگر هم قیمت به استاپ لاس‌ها نرسید که شما ضرر خاصی نکردید و موقعیتتان فعال نشده است.
مدیریت ریسک و سرمایه
مهم‌ترین بخش استاپ هانتینگ این است که مدیریت ریسک و سرمایه را به‌درستی انجام دهید. بازی با معامله‌گران بزرگ بسیار خطرناک است و هر لحظه امکان دارد که پیش‌بینی‌های شما به هم بخورد. اگر وارد معامله استاپ هانتینگ می‌شوید، باید حداکثر ۱ یا ۲ درصد از کل سرمایه خود را وارد معامله کنید تا در صورت ضرروزیان به‌مشکل برنخورید.
تست استراتژی
استراتژی معاملاتی خود را در حساب‌های دمو تست کنید و سپس به حساب حقیقی خود بیاورید. در استراتژی استاپ هانت توجه به جزئیات بسیار ضروری است و بهتر است که قبل‌از معامله در حساب حقیقی چندین بار در حساب دمو این استراتژی را تست کنید تا کمبودها و مشکلات را مشاهده کرده و در صورت امکان استراتژی را بهبود ببخشید.
بیشتر بدانید: گپ قیمتی در بازار فارکس
سخن پایانی
استراتژی هانت در فارکس یکی از ریسکی‌ترین روش‌های معاملاتی در بازار فارکس است. معامله‌گران بزرگ برای شکار معامله‌گران کوچک وارد بازار می‌شوند. همراهی با بزرگان بازار هرچند که سخت است و ریسک بالایی دارد؛ اما درصورتی‌که کاملا حرفه‌ای با تحلیل بازار آشنا باشید؛ دیگر جای نگرانی وجود ندارد و شکار را همراه شکارچیان بزرگ تجربه خواهید کرد.
سؤالات متداول
آیا بروکرها در فرآیند استاپ هانت فارکس دخیل هستند؟
بروکرها به‌صورت مستقیم نمی‌توانند در تعیین قیمت‌ها دخالت کنند؛ اما به‌هرحال با افزایش خریدوفروش در هر بروکر، بدون انجام هیچ ریسکی کارمزد معاملات را دریافت می‌کنند.
شکارچیان بزرگ در استاپ هانتینگ فارکس چه کسانی هستند؟
بانک‌های مرکزی و مؤسسات مالی بزرگ، شکارچیان بازار فارکس به‌حساب می‌آیند که نقدینگی بسیار بالایی دارند و امکان تغییر روند در هر جای بازار با میزان دارایی‌های آنان امکان‌پذیر است.
برای عدم درگیری با استاپ هانتینگ باید چه کارهایی انجام دهیم؟
مهم‌ترین نکته، قبل‌از شروع حرکت روند اصلی، وارد بازار نشوید.
