آموزش کشیدن خط روند فقط به اتصال دو سقف یا کف روی چارت محدود نمی‌شود؛ انتخاب نقاط درست و تشخیص اعتبار خط روند اهمیت بیشتری دارد.
خط روند از اتصال دو یا چند نقطه بازگشتی مهم روی نمودار قیمت تشکیل می‌شود. در روند صعودی، این نقاط را از طریق کف‌های بالاتر و در روند نزولی از طریق سقف‌های پایینتر به یکدیگر متصل می‌شود. این خط مسیر حرکت روند را مشخص میکند و می‌تواند نواحی احتمالی واکنش قیمت را نشان دهد.
در این مقاله روش صحیح رسم خط روند را آموزش داده و راه‌های افزایش اعتبار آن را بررسی می‌کنیم.
خط روند صعودی
خط روند صعودی خطی است که از اتصال حداقل دو کف قیمتی تشکیل می‌شود، به شرطی که هر کف از کف قبلی بالاتر باشد. این خط زیر قیمت قرار می‌گیرد و از قیمت حمایت میکند. برای رسم این خط مراحل زیر را انجام دهید:
۱. یک روند صعودی روی نمودار پیدا کنید که در آن هر کف و هر سقف از کف و سقف قبلی بالاتر باشد.
۲. پایین‌ترین کف اصلی روند صعودی را انتخاب کنید و نقطه اول خط را روی آن بگذارید.
۳. نقطه دوم را روی اولین کفی بگذارید که بالاتر از کف اول ساخته شده است.
۴. خط را به سمت راست امتداد دهید تا مشخص شود قیمت در آینده با چه سطحی برخورد میکند.
تا زمانی که قیمت بالای این خط بماند، روند بازار صعودی است و تریدرها می‌توانند از برخورد قیمت با این خط به عنوان سیگنال خرید استفاده کنند. شکست خط به سمت پایین هشدار تضعیف روند صعودی و احتمال آغاز روند نزولی را صادر میکند.
رسم خط روند صعودی روی چارت روزانه طلا
خط روند نزولی
خط روند نزولی از اتصال دو یا چند سقف قیمتی ساخته می‌شود که هر سقف از سقف قبلی پایینتر است. این خط بالای قیمت قرار می‌گیرد و مانند یک سطح مقاومت از رشد آن جلوگیری میکند.
روش رسم آن برعکس خط روند صعودی است. بالاترین سقف مهم را پیدا کنید، آن را به سقف پایینتر بعدی وصل کنید و خط را امتداد دهید. تا وقتی قیمت زیر خط بماند، فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند و قیمت را به سمت پایین حرکت میدهند.
رسم خط روند نزولی روی چارت ۴ ساعته یورو/دلار
نحوه تشخیص نقاط مهم روی نمودار برای رسم خط روند
اعتبار خط روند تا حد زیادی به انتخاب نقاط درست برای رسم آن بستگی دارد. برای این کار، بهتر است به‌جای هر سقف و کف کوچک، نقاط برگشتی اصلی بازار را شناسایی کنید. برای پیدا کردن نقاط مناسب، به این نکات توجه کنید:
- اگر قیمت پس از تشکیل سقف یا کف، یک حرکت واضح و قدرتمند در جهت مخالف داشته باشد، آن نقطه اهمیت بیشتری دارد.
- هر تغییر کوچک قیمت را به‌عنوان نقاط برگشتی اصلی در نظر نگیرید.
- یک نقطه بازگشت زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که دامنه حرکت آن نسبت به نوسان‌های کوچک اطرافش قابل‌توجه باشد.
- با افزایش تایمفریم، نوسان‌های کوچک حذف شده و نقاط بازگشتی مهمتری روی نمودار باقی می‌مانند.
روش‌های رسم خط روند
سه روش اصلی برای رسم خط روند وجود دارد:
- روش تجربی
- استفاده از اسیلاتورها
- استفاده از اندیکاتورهای رسم روند خودکار
۱) روش تجربی
روش تجربی رایج‌ترین راه برای رسم خطوط روند است. در این روش تریدر بر اساس تجربه خود و با استفاده از ابزار خط روند در متاتریدر یا تریدینگ ویو، نقاط برگشتی را انتخاب کرده و خط روند را می‌کشد. این روش با تمرین، دقت بالایی پیدا میکند و تریدرهای حرفه‌ای هم بیشتر از همین روش استفاده میکنند.
همین روش تجربی، ابزار اصلی بسیاری از شرکت‌کنندگان مسابقه لیگ تریدرهای ایکس چیف برای انجام معاملات سودده است؛ رقابتی که در آن جایزه نقدی ۱۰,۰۰۰ دلاری بین ۱۰ تریدر برتر تقسیم می‌شود. برای اطلاع از شرایط شرکت در این مسابقه، همین حالا صفحه لیگ تریدرها را در سایت ایکس چیف مشاهده کنید.
۲) استفاده از اسیلاتورها
معاملهگران با استفاده از اسیلاتورهای شناخته‌شده مانند RSI و MACD، می‌توانند پیوت‌های مهم را شناسایی کرده و خطوط روند صعودی یا نزولی را بر اساس این نقاط رسم کنند.
به‌عنوان مثال در نمودار ۱۵ دقیقه‌ای یورو/دلار در پلتفرم متاتریدر ۵ ایکس چیف، اندیکاتور RSI به محدوده اشباع خرید می‌رسد و قیمت نیز از همان نقطه نزول میکند. این نقطه اولین سقف برای شروع روند نزولی است. در ادامه قیمت رشد میکند و بار دیگر پس از برخورد به محدوده اشباع خرید در اندیکاتور RSI، شروع به افت میکند. این نقطه دومین سقف در روند نزولی است.
معامله‌گر با اتصال این ۲ نقطه می‌تواند خط روند نزولی را روی نمودار مشاهده کند.
استفاده از اسیلاتورهایی مانند RSI یکی از روش‌های کاربردی برای رسم خط روند است.
۳) استفاده از اندیکاتورهای رسم روند خودکار
اندیکاتورهای رسم خودکار خط روند، نقاط برگشتی را تشخیص میدهند و خطوط روند را بهصورت خودکار روی نمودار رسم میکنند. این اندیکاتورها در متاتریدر وجود ندارند و برای استفاده از این روش باید به تریدینگ ویو مراجعه کنید.
در حال حاضر، اندیکاتورهای نمایش روند در تریدینگ‌ویو دقت بالایی ندارند. این ابزارها بر اساس فرمول‌ها و داده‌های قیمتی مشخصی محاسبات خود را انجام میدهند و نمی‌توانند تمام عوامل مؤثر بر رفتار بازار، مانند ساختار کلی قیمت، شرایط بازار یا اخبار را درک و تفسیر کنند.
به همین دلیل، بهتر است از اندیکاتورها به‌عنوان ابزار کمکی و راهنمای اولیه استفاده کنید. برای تحلیل دقیق‌تر پیشنهاد می‌کنیم، پس از کسب تجربه در تحلیل تکنیکال و خطوط روند صعودی و نزولی را بهصورت دستی رسم کنید.
منطق شکل‌گیری و رسم خطوط روند
خط روند بازتابی از نحوه حرکت قیمت و تغییر تعادل میان خریداران و فروشندگان در طول زمان است.
در یک روند صعودی، خریداران هر اصلاح قیمت را یک فرصت خرید می‌بینند. این دسته از معاملهگران به دلیل دیدگاه صعودی نسبت به قیمت، حاضرند از فرصت‌های مناسب برای ورود به بازار استفاده کنند. اتصال نقاط ورود معاملهگران به پوزیشن خرید در گذر زمان، یک خط روند صعودی را می‌سازد.
در روند نزولی، فروشندگان در هر بازگشت قیمت به سطح بالاتر را فرصت فروش می‌بینند. آنها دیدگاه مثبتی نسبت به آینده قیمت ندارند و انتظار افت بیشتر قیمت را دارند. اتصال نقاط ورود فروشندگان و حرکت قیمت به سمت پایین، روند نزولی را می‌سازد.
وقتی قیمت خط روند را می‌شکند، یعنی طرف غالب بازار دیگر قدرت قبلی را ندارد و طرف مقابل کنترل را به دست گرفته است. به همین دلیل شکست خط روند به عنوان سیگنال تغییر رفتار بازار شناخته می‌شود.
همچنین، خطوط حمایت و مقاومت هم در اصل خطوط روندی هستند که افقی‌اند و دو قیمت را در یک سطح به هم وصل میکنند.
الگوی مثلث نیز از ترکیب دو خط روند تشکیل می‌شود که با شکست یکی از آنها، جهت حرکت بعدی قیمت مشخص می‌شود.
بررسی اعتبار خطوط روند صعودی و نزولی
توماس بولکوفسکی، نویسنده کتاب دایرةالمعارف الگوهای نموداری، از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۱ بیش از ۶٬۴۰۰ خط روند را در بازار سهام آمریکا بررسی کرده است. داده‌های او نشان می‌دهد خرید در برخورد سوم خط روند صعودی و خروج با اولین کلوز زیر خط، میانگین سود ۰٫۷ درصد داشت و فقط ۳۷ درصد معاملات سودده بوده است.
از این داده‌ها میتوان نتیجه گرفت خط روند سیگنال ورود کامل نیست و به فیلتر و مدیریت ریسک نیاز دارد. داده‌های او نشان می‌دهد موارد زیر، اعتبار خطوط روند را افزایش میدهند:
- خطوط روند صعودی با ۳ نقطه برخورد به‌طور میانگین ۲٫۱ درصد ضرر ثبت کرده‌اند، ولی خطوطی که ۴ نقطه برخورد داشتند، میانگین سود ۲ درصد را ثبت کرده‌اند.
- خطوط روند صعودی بلندتر از ۴۴ روز در معامله با ورود پس از برخورد سوم، میانگین ۲٫۹ درصد سود دادند، در حالی که خطوط کوتاه‌تر به‌طور میانگین ۱٫۴ درصد ضرر ثبت کردند.
- خطوط روند صعودی با شیب ملایم میانگین ۲ درصد سود ساختند و خطوط با شیب تند ۰٫۷ درصد ضرر دادند.
- بعد از شکست خطوط روند نزولی با شیب ملایم، قیمت به‌طور میانگین ۵۶ درصد رشد کرده است؛ این رقم برای خطوطی با شیب تند ۴۶ درصد است.
- قیمت در ۵۹ درصد شکست‌های خط روند نزولی به خط شکسته‌شده پولبک زده است؛ در ۸۱ درصد موارد نیز روند صعودی را آغاز کرده است.
شکست خط روند نزولی در چارت ۱ ساعته یورو/دلار پس از تماس قیمت با خط روند در نقطه پنجم
راه‌های افزایش اعتبار خط روند
با توجه به اعتبار پایین خطوط روند، معاملهگران باید از فیلترهای زیر برای رسم خطوط معتبر استفاده کنند:
- استفاده از نقاط برخورد بیشتر
- استفاده از خطوط روند در تایمفریم بالا
- فاصله مناسب بین نقاط تماس
- همگرایی خط روند با سطوح حمایت و مقاومت
- تأیید با استفاده از الگوهای کندلی
- توجه به شکست‌های کاذب
۱) استفاده از نقاط برخورد بیشتر
برای رسم یک خط روند دو نقطه کافی است؛ اما دو نقطه فقط یک خط را مشخص میکند و صحت آن را نشان نمی‌دهد.
پیشنهاد ما برای اطمینان از اعتبار و قدرت خط روند استفاده از حداقل ۳ نقطه برخورد به جای ۲ نقطه است.
۲) استفاده از خطوط روند در تایمفریم بالا
خط روندی که روی تایمفریمهای چهار ساعته، روزانه یا هفتگی کشیده شده است، به‌مراتب اهمیت و اعتبار بالاتری دارد. خط روند تایمفریم ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه یا حتی ۱ ساعته به راحتی با یک خبر اقتصادی یا ورود معاملهگران نهادی می‌تواند شکسته شود.
بهترین راه برای معامله با خط روند، رسم آن در تایمفریم بالاتر و پیدا کردن نقطه ورود در تایمفریم پایینتر است.
۳) فاصله مناسب بین نقاط تماس
نقاط تماس نباید خیلی به هم نزدیک باشند. وقتی دو نقطه فقط چند کندل با هم فاصله دارند، خط روند حاصل از آنها شیب غیرواقعی دارد و اعتبارش پایین است. بین نقاط تماس باید فاصله زمانی کافی و یک حرکت قیمتی مشخص وجود داشته باشد.
فاصله بیشتر نقاط برخورد قیمت با خط روند، اعتبار آن را افزایش می‌دهد
۴) همگرایی خط روند با سطوح حمایت و مقاومت
وقتی خط روند در نقطه‌ای با یک سطح حمایت یا مقاومت افقی هم‌پوشانی پیدا میکند، در آن نقطه چند عامل هم‌زمان به قیمت واکنش نشان میدهند. این هم‌پوشانی، ناحیه‌ای بسیار قوی می‌سازد. اگر خط روند صعودی شما درست در سطح حمایت مهمی قرار گرفته باشد، احتمال برگشت قیمت از آن نقطه بالا می‌رود و ریسک معامله پایین می‌آید.
۵) تایید با استفاده از الگوهای کندلی
یکی دیگر از روش‌های افزایش اعتبار معامله با خطوط روند، استفاده از الگوهای کندلی است. معاملهگران برای ورود به معامله خرید، می‌توانند از الگوهای کندلی زیر برای ترید در روند صعودی استفاده کنند:
- پین‌بار صعودی
- کندل چکش
- اینگلفینگ صعودی
الگوهای کندلی مناسب برای ورود در روند نزولی:
- پین بار نزولی
- ستاره شامگاهی
- اینگلفینگ نزولی
آکادمی ایکس چیف مقاله جامعی در ارتباط با الگوهای کندلی دارد. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی با این الگوها و نحوه تشخیص آنها روی چارت، مقاله «انواع کندل‌های صعودی و نزولی» را در سایت آکادمی ایکس چیف مطالعه کنید.
۶) توجه به شکست‌های کاذب
قیمت گاهی برای لحظه‌ای از خط روند عبور میکند و دوباره به داخل روند برمی‌گردد. این حرکت شکست کاذب نام دارد. برای پرهیز از این دام، فقط سایه کندل را ملاک شکست قرار ندهید و منتظر کلوز کندل بیرون از خط بمانید.
بعد از شکست خط روند، پولبک قیمت به آن و ناتوانی در بازگشت به داخل روند، تایید نهایی شکست واقعی است. حجم بالای معاملات هنگام شکست نیز اعتبار آن را افزایش می‌دهد و سیگنالی از تغییر روند است.
شکست کاذب خط روند نزولی در نمودار ۴ ساعته داوجونز
سایه یا کلوز کندل؛ کدام را برای رسم خط روند در نظر بگیریم؟
در رسم خط روند قانون قطعی وجود ندارد و هر دو روش رایج است؛ اما بهصورت کلی استفاده از سایه کندل برای رسم خط روند به معاملهگران پیشنهاد می‌شود. مهم‌تر از انتخاب هر یک از این دو روش، ثبات در استفاده از آن است. هنگام ترسیم خط روند، فقط از سایه کندل یا فقط از قیمت کلوز کندل استفاده کنید.
استفاده ترکیبی از شدو یا کلوز کندل باعث ایجاد یک خط روند ناهمگن می‌شود و اعتبار پایینی دارد.
معامله با شکست خط روند
علاوه بر معامله در برخورد قیمت با خط روند، یکی دیگر از روش‌های معامله با این ابزار، استفاده از شکست خط روند است. در این روش، معامله‌گر منتظر می‌ماند قیمت خط روند را بشکند و با تایید شکست، در جهت حرکت جدید وارد معامله می‌شود.
برای کاهش احتمال ورود به معامله در شکست کاذب، میتوان پس از بسته شدن کندل شکست روند، در پولبک قیمت به خط شکسته‌شده وارد معامله شد. گرچه این روش احتمال ورود به شکست‌های کاذب را کاهش می‌دهد اما نمی‌تواند بهصورت قطعی نشانه تغییر روند باشد. به همین دلیل مدیریت ریسک در این استراتژی اهمیت ویژه‌ای دارد.
معاملهگران برای ترید با استفاده از شکست خط روند، نیاز به یک پلتفرم معاملاتی پایدار دارند. بروکر ایکس چیف با ارائه متاتریدر ۴ و ۵ با قابلیت اتصال با استفاده از اینترنت ملی، شرایط مناسبی برای اجرای این استراتژی را فراهم کرده است.
برای استفاده از این پلتفرم‌های معاملاتی، همین حالا در بروکر ایکس چیف ثبت‌نام کنید.
معاملهگران جلوگیری از ورود به معامله با شکست جعلی خط روند، باید منتظر پولبک قیمت به خط روند باشند.
نکته: بعد از شکست خط روند، عجله برای ورود به معامله می‌تواند باعث گرفتار شدن در یک شکست کاذب شود؛ برای تشخیص این حالت، فیک بریک اوت در فارکس را بررسی کنید.
جمع‌بندی
خط روند یکی از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال است، اما صرفاً اتصال دو نقطه قیمتی به یکدیگر به معنای تشکیل یک خط روند معتبر نیست. برای افزایش اعتبار خط روند، بهتر است از حداقل سه نقطه برخورد استفاده شود، تایمفریمهای بالا و الگوهای کندلی استفاده کرد.
برای اجرای معاملات بر اساس خط روند، بروکر ایکس چیف ۴ نوع حساب معاملاتی شامل سنت، Classic+ ،DirectFX و xPRIME را ارائه می‌دهد تا هر تریدر متناسب با سرمایه و سبک خود، گزینه مناسب را انتخاب کند. همین حالا صفحه انواع حساب های بروکر ایکس چیف را بررسی کنید و حساب معاملاتی مطابق با شرایط خودتان را افتتاح نمایید.
