انواع سفارشات در فارکس

آموزش انواع سفارشات در فارکس

در بازار فارکس، انتخاب نوع سفارش اهمیت زیادی دارد، زیرا مشخص می‌کند معامله در چه زمانی، با چه قیمتی و تحت چه شرایطی اجرا شود؛ جزییاتی که می‌توانند روی سود و ضرر نهایی معاملات شما تاثیر به سزایی داشته باشند.

به طور کلی، سفارشات در بازار فارکس به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

۱. سفارش مارکت (Market Order)  

۲. سفارش پندینگ (Pending Order)  

در کنار این دو نوع سفارش، ابزارهای مدیریت ریسک مانند Stop Loss و Take Profit نیز هستند که برای کنترل ریسک استفاده می‌شوند. در ادامه به طور کامل با همه این موارد آشنا می‌شویم.

جدول انواع سفارش در بازار فارکس

کاربرد	زیرمجموعه	دسته اصلی سفارش
خرید فوری با قیمت لحظه‌ای بازار	Buy	سفارش مارکت/فوری
فروش فوری با قیمت لحظه‌ای بازار	Sell
خرید در اصلاح قیمت و نزدیکی حمایت	Buy Limit	سفارش‌ پندینگ
فروش در اصلاح قیمت و نزدیکی مقاومت	Sell Limit
خرید بعد از شکست مقاومت	Buy Stop
فروش بعد از شکست حمایت	Sell Stop
خروج از بازار و ثبت سود	Buy Stop Limit
جلوگیری از ضرر بیشتر	Sell Stop Limit

۱. سفارش ‌مارکت (Market Order)

سفارش ‌مارکت یا سفارش فوری، ساده‌ترین و پرکاربردترین نوع سفارش در بازارهای مالی است. در این روش، شما درخواست خرید یا فروش را ثبت می‌کنید و بروکر سفارش شما را با بهترین قیمت فعلی بازار اجرا می‌کند.

به عنوان مثال، اگر قیمت فعلی EUR/USD برابر با ۱.۱۲۰۰ باشد و شما روی گزینه Buy کلیک کنید، سفارش تقریباً در همان محدوده قیمتی اجرا می‌شود. البته ممکن است در بازارهای پرنوسان، قیمت نهایی چند پیپ با قیمت مشاهده‌شده تفاوت داشته باشد که به آن اسلیپیج (Slippage) گفته می‌شود.

سفارش مارکت بیشتر در زمان‌هایی کاربرد دارد که:

• قصد ورود فوری به بازار را دارید؛
• سرعت اجرای معامله از قیمت ورود اهمیت بیشتری دارد؛
• هنگام انتشار اخبار یا شکست سطوح مهم قصد ورود سریع دارید.

مزایا:

• اجرای سریع سفارش
• بدون نیاز به انتظار برای رسیدن قیمت

معایب:

• احتمال اسلیپیج در بازارهای پرنوسان
• عدم کنترل کامل روی قیمت دقیق ورود

۲. سفارش پندینگ (Pending Order)

در سفارش پندینگ، معامله تنها در صورت رسیدن قیمت به یک سطح مشخص اجرا می‌شود. در این نوع سفارش، تریدر قیمت دلخواه خود را مشخص می‌کند و تا زمانی که بازار به آن قیمت نرسد، معامله باز نخواهد شد. پندینگ اردر باعث می‌شود اجرای معاملات کاملاً مطابق برنامه معاملاتی شما انجام شود و نیازی به رصد دائمی بازار نداشته باشید.

کاربردها:

• معامله روی پولبک
• معامله در شکست سطوح حمایت و مقاومت
• ورود خودکار هنگام رسیدن قیمت به نقاط کلیدی
• کاهش تصمیمات احساسی

بررسی انواع سفارش پندینگ (Pending Order) در فارکس

در پلتفرم‌های معاملاتی شش نوع پندینگ اردر وجود دارد که هرکدام کاربرد متفاوتی دارند:

• Buy Limit
• Sell Limit
• Buy Stop
• Sell Stop
• Buy Stop Limit
• Sell Stop Limit

انتخاب هر یک از این سفارش‌های شرطی به استراتژی معاملاتی، روند قیمت و نقطه ورود معامله بستگی دارد.

۱. بای لیمیت (Buy Limit)

بای لیمیت سفارشی است که برای خرید در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار ثبت می‌شود. این سفارش معمولاً زمانی استفاده می‌شود که معامله‌گر انتظار دارد قیمت ابتدا کاهش پیدا کند و سپس دوباره روند صعودی خود را از سر بگیرد.

مثال:

فرض کنید قیمت فعلی جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۱۲۰۰ است و تحلیل شما نشان می‌دهد یک حمایت مهم روی ۱.۱۱۵۰ قرار دارد. در این حالت می‌توانید یک Buy Limit روی ۱.۱۱۵۰ ثبت کنید تا اگر قیمت به این سطح رسید، معامله خرید به‌صورت خودکار باز شود.

۲. سل لیمیت (Sell Limit)

سل لیمیت دقیقاً برعکس بای لیمیت عمل می‌کند. در این سفارش، معامله‌گر قصد دارد در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار فروش انجام دهد.

مثال:

فرض کنید قیمت فعلی GBP/USD برابر ۱.۳۱۰۰ است ‌و تحلیل شما نشان می‌دهد که یک مقاومت مهم روی ۱.۳۱۷۰ قرار دارد. در نتیجه یک سفارش Sell Limit را روی ۱.۳۱۷۰ قرار می‌دهید تا در صورت رسیدن قیمت به مقاومت، وارد پوزیشن فروش شوید.

۳. بای استاپ (Buy Stop)

بای استاپ  یکی از انواع سفارشات شرطی است که برای خرید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار استفاده می‌شود. این سفارش زمانی کاربرد دارد که معامله‌گر معتقد باشد با شکسته شدن یک سطح مقاومت، روند صعودی ادامه پیدا خواهد کرد و بهترین زمان ورود پس از تأیید این شکست است.

مثال:

قیمت طلا روی ۳۳۰۰ دلار قرار دارد و تحلیل شما نشان می‌دهد که عبور قیمت از سطح ۳۳۱۰ نشانه شروع یک روند صعودی جدید است. در این شرایط یک سفارش Buy Stop را روی ۳۳۱۰ ثبت می‌کنی. تا به محض شکسته شدن این سطح، معامله خرید فعال شود.

۴. سل استاپ (Sell Stop)

پندینگ اردر سل استاپ برای ورود به معاملات فروش پس از شکست یک سطح حمایتی استفاده می‌شود. در این حالت سفارش پایین‌تر از قیمت فعلی قرار می‌گیرد.

مثال:

قیمت جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۱۲۰۰ است. اگر شکست سطح ۱.۱۱۶۰ را نشانه ادامه روند نزولی بدانید، سفارش Sell Stop را روی ۱.۱۶۰ قرار می‌دهید. در صورت رسیدن قیمت به این سطح، معامله فروش باز خواهد شد.

۵. بای استاپ لیمیت (Buy Stop Limit)

بای استاپ لیمیت ترکیبی از دو سفارش Buy Stop و Buy Limit است. در اینجا ابتدا باید قیمت به سطح  استاپ برسد تا سفارش فعال شود؛ سپس یک سفارش بای لیمیت در قیمت تعیین‌شده ایجاد خواهد شد. این سفارش کنترل بیشتری روی قیمت ورود ایجاد می‌کند و احتمال ورود در قیمت‌های نامناسب را کاهش می‌دهد. معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً هنگام شکست‌های قدرتمند بازار از این نوع سفارش استفاده می‌کنند.

۶. سل استاپ لیمیت (Sell Stop Limit)

سل استاپ لیمیت نیز عملکردی مشابه Buy Stop Limit دارد، با این تفاوت که برای معاملات فروش استفاده می‌شود؛ به این صورت که ابتدا قیمت باید به سطح استاپ برسد و سپس سفارش سل لیمیت اجرا شود.

مدت اعتبار سفارشات در فارکس 

یکی از بخش‌های مهم سفارش گذاری در فارکس که بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به آن توجه نمی‌کنند، مدت اعتبار سفارش (Expiration) است. سفارش‌های معلق همیشه تا زمان اجرا در بازار باقی نمی‌مانند و می‌توان برای آن‌ها زمان انقضا تعیین کرد.

در بروکرها هنگام ثبت سفارش‌های معلق می‌توان یکی از حالت‌های زیر را انتخاب کرد:

• Good Till Cancelled: سفارش تا زمانی که اجرا یا به‌صورت دستی حذف نشود، فعال باقی می‌ماند.
• Specified Time: سفارش فقط تا تاریخ و ساعت مشخصی معتبر است و در صورت اجرا نشدن، به‌طور خودکار حذف می‌شود.
• Specified Day: سفارش تا پایان روز تعیین‌شده معتبر خواهد بود.

استفاده از زمان انقضا به‌ویژه در معاملات مبتنی بر اخبار اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممکن است شرایط بازار پس از چند ساعت یا چند روز کاملاً تغییر کند و اجرای سفارشی که بر اساس تحلیل قبلی ثبت شده، دیگر منطقی نباشد.

به همین دلیل بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای فارکس هنگام ثبت سفارش‌های Pending علاوه بر تعیین قیمت ورود، حد ضرر و حد سود، مدت اعتبار سفارش را نیز مشخص می‌کنند تا معاملات تنها در بازه زمانی موردنظر آن‌ها اجرا شود.

تفاوت Market Order و Pending Order چیست؟

مهم‌ترین تفاوت دو سفارش مارکت و پندینگ در زمان اجرای معامله است؛ در سفارش مارکت، معامله بلافاصله پس از ارسال سفارش اجرا می‌شود، اما در سفارش پندینگ اجرای معامله به رسیدن قیمت به سطح تعیین‌شده وابسته است.

جدول مقایسه سفارش مارکت و سفارش پندینگ

Market Order	Pending Order	ویژگی
فوری	در آینده	زمان اجرا
قیمت لحظه‌ای بازار	قیمت تعیین‌شده	قیمت ورود
ندارد	دارد	نیاز به انتظار
ورود سریع به بازار	ورود برنامه‌ریزی‌شده	مناسب برای

آشنایی با دستور Stop Loss و Take Profit

پس از ورود به معامله در بازار فارکس، مدیریت ریسک اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند. به همین دلیل تقریباً تمام معامله‌گران حرفه‌ای از دو ابزار مهم استفاده می‌کنند:

۱. استاپ لاس (Stop loss)

حد ضرر یا استاپ لاس دستوری است که برای مدیریت ریسک و کنترل معاملات در بازار استفاده می‌شود. با تعیین حد ضرر، اگر قیمت برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند و به سطح مشخص‌شده برسد، معامله به‌طور خودکار بسته می‌شود.

۲. تیک پروفیت (Take Profit)

حد سود یا تیک پروفیت دستوری است که برای برداشت خودکار سود استفاده می‌شود. زمانی که قیمت به هدف قیمتی تعیین‌شده برسد، معامله به‌صورت خودکار بسته شده و سود معامله تثبیت می‌شود. استفاده از حد سود باعث می‌شود بدون نیاز به حضور دائمی پشت سیستم، خروج از بازار مطابق برنامه قبلی شما اجرایی شود.

در عمل، بهتر است هم‌زمان با سفارش گذاری در فارکس، مقادیر Stop Loss و Take Profit را نیز مشخص کنید. این دو ابزار بخش مهمی از مدیریت ریسک هستند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تصمیمات خود را بر اساس استراتژی معاملاتی بگیرند، نه احساسات یا نوسانات لحظه‌ای بازار.

آموزش گام به گام ثبت سفارش در برنامه متاتریدر

سفارش گذاری در فارکس از طریق پلتفرم متاتریدر و در چند مرحله ساده انجام می‌شود:

۱. پنجره ثبت سفارش را باز کنید.

از بخش Market Watch روی نماد معاملاتی موردنظر راست‌کلیک کرده و گزینه New” Order” را انتخاب کنید.

۲. حجم معامله را مشخص کنید.

در پنجره Order، حجم معامله (Volume) را بر حسب لات وارد کنید.

۳. نوع سفارش را انتخاب کنید.

اگر قصد ورود فوری به معامله را دارید، گزینه “Market Execution” را انتخاب کنید. برای ثبت پندینگ اردر نیز “Pending Order” را انتخاب کرده و نوع سفارش موردنظر (مانند بای لیمیت، سل لیمیت، بای استاپ و سل استاپ) را مشخص کنید.

۴. جزئیات سفارش را وارد کنید.

در سفارش‌های پندینگ، قیمت ورود را تعیین کنید و مقادیر Stop Loss و Take Profit را نیز تنظیم کنید.

۵. سفارش را ثبت کنید.

پس از تایید جزییات، روی دکمه Buy یا Sell کلیک کنید تا سفارش ثبت شود. پس از آن، می‌توانید سفارش یا معامله خود را از تب Trade مشاهده، ویرایش یا حذف کنید.

گفتنی است، بروکر ایکس چیف امکان ثبت تمامی سفارشات معاملاتی را در پلتفرم‌های متاتریدر ۴ و ۵ فراهم کرده است. ضمن اینکه می‌توانید دستورهای Stop Loss و Take Profit را نیز تنظیم کنید تا ریسک معاملات خود را به حداقل برسانید.

اشتباهات رایج هنگام ثبت سفارش در متاتریدر

بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به دلیل انتخاب نادرست نوع سفارش، فرصت‌های معاملاتی را در بازار فارکس از دست می‌دهند یا زیان‌های غیرضروری متحمل می‌شوند.

رایج‌ترین این اشتباهات عبارت‌اند از:

• استفاده از Market Order هنگام نوسانات شدید اخبار
• ثبت  Buy Limit به جای Buy Stop یا بالعکس
• تعیین فاصله بسیار کم برای حد ضرر 
• تعیین نکردن حد سود یا تیک پروفیت 
• انتخاب حجم نامناسب 
• بی‌توجهی به اسپرد و اسلیپیج

بهترین نوع سفارش در فارکس برای سبک‌های مختلف معاملاتی

نوع سفارش مناسب، به سبک معامله‌گری شما بستگی دارد و نمی‌توان یک سفارش را برای همه معامله‌گران بهترین گزینه دانست.

• اسکالپرها: معمولاً از سفارش مارکت استفاده می‌کنند، زیرا سرعت ورود به معامله برای آن‌ها اهمیت بیشتری از چند پیپ اختلاف قیمت دارد؛ 
• معامله‌گران روزانه: بسته به استراتژی خود از ترکیب سفارش مارکت،  Buy Stop و Sell Stop برای ورود به معاملات استفاده می‌کنند؛ 
• سوئینگ تریدرها: بیشتر از سفارش‌های بای لیمیت و سل لیمیت برای ورود در اصلاح قیمت بهره می‌برند؛ 
• تریدرهای بریک‌اوت: معمولاً بای استاپ و سل استاپ را برای ورود پس از شکست سطوح حمایت و مقاومت انتخاب می‌کنند؛ 
• تریدرهای الگوریتمی: علاوه بر سفارش‌های عادی، معمولا از Buy Stop Limit و Sell Stop Limit نیز برای کنترل دقیق‌تر قیمت ورود استفاده می‌کنند؛ 

در نهایت، انتخاب صحیح نوع سفارش می‌تواند نسبت ریسک به ریوارد شما را افزایش دهد و از بسیاری از خطاهای ناشی از تصمیم‌گیری‌های هیجانی جلوگیری کند.