استفاده از اسیلاتورهایی مانند RSI یکی از روش‌های کاربردی برای رسم خط روند است.
۳) استفاده از اندیکاتورهای رسم روند خودکار
اندیکاتورهای رسم خودکار خط روند، نقاط برگشتی را تشخیص میدهند و خطوط روند را بهصورت خودکار روی نمودار رسم میکنند. این اندیکاتورها در متاتریدر وجود ندارند و برای استفاده از این روش باید به تریدینگ ویو مراجعه کنید.
در حال حاضر، اندیکاتورهای نمایش روند در تریدینگ‌ویو دقت بالایی ندارند. این ابزارها بر اساس فرمول‌ها و داده‌های قیمتی مشخصی محاسبات خود را انجام میدهند و نمی‌توانند تمام عوامل مؤثر بر رفتار بازار، مانند ساختار کلی قیمت، شرایط بازار یا اخبار را درک و تفسیر کنند.
به همین دلیل، بهتر است از اندیکاتورها به‌عنوان ابزار کمکی و راهنمای اولیه استفاده کنید. برای تحلیل دقیق‌تر پیشنهاد می‌کنیم، پس از کسب تجربه در تحلیل تکنیکال و خطوط روند صعودی و نزولی را بهصورت دستی رسم کنید.
منطق شکل‌گیری و رسم خطوط روند
خط روند بازتابی از نحوه حرکت قیمت و تغییر تعادل میان خریداران و فروشندگان در طول زمان است.
در یک روند صعودی، خریداران هر اصلاح قیمت را یک فرصت خرید می‌بینند. این دسته از معاملهگران به دلیل دیدگاه صعودی نسبت به قیمت، حاضرند از فرصت‌های مناسب برای ورود به بازار استفاده کنند. اتصال نقاط ورود معاملهگران به پوزیشن خرید در گذر زمان، یک خط روند صعودی را می‌سازد.
در روند نزولی، فروشندگان در هر بازگشت قیمت به سطح بالاتر را فرصت فروش می‌بینند. آنها دیدگاه مثبتی نسبت به آینده قیمت ندارند و انتظار افت بیشتر قیمت را دارند. اتصال نقاط ورود فروشندگان و حرکت قیمت به سمت پایین، روند نزولی را می‌سازد.
وقتی قیمت خط روند را می‌شکند، یعنی طرف غالب بازار دیگر قدرت قبلی را ندارد و طرف مقابل کنترل را به دست گرفته است. به همین دلیل شکست خط روند به عنوان سیگنال تغییر رفتار بازار شناخته می‌شود.
همچنین، خطوط حمایت و مقاومت هم در اصل خطوط روندی هستند که افقی‌اند و دو قیمت را در یک سطح به هم وصل میکنند.
الگوی مثلث نیز از ترکیب دو خط روند تشکیل می‌شود که با شکست یکی از آنها، جهت حرکت بعدی قیمت مشخص می‌شود.
بررسی اعتبار خطوط روند صعودی و نزولی
توماس بولکوفسکی، نویسنده کتاب دایرةالمعارف الگوهای نموداری، از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۱ بیش از ۶٬۴۰۰ خط روند را در بازار سهام آمریکا بررسی کرده است. داده‌های او نشان می‌دهد خرید در برخورد سوم خط روند صعودی و خروج با اولین کلوز زیر خط، میانگین سود ۰٫۷ درصد داشت و فقط ۳۷ درصد معاملات سودده بوده است.
از این داده‌ها میتوان نتیجه گرفت خط روند سیگنال ورود کامل نیست و به فیلتر و مدیریت ریسک نیاز دارد. داده‌های او نشان می‌دهد موارد زیر، اعتبار خطوط روند را افزایش میدهند:
- خطوط روند صعودی با ۳ نقطه برخورد به‌طور میانگین ۲٫۱ درصد ضرر ثبت کرده‌اند، ولی خطوطی که ۴ نقطه برخورد داشتند، میانگین سود ۲ درصد را ثبت کرده‌اند.
- خطوط روند صعودی بلندتر از ۴۴ روز در معامله با ورود پس از برخورد سوم، میانگین ۲٫۹ درصد سود دادند، در حالی که خطوط کوتاه‌تر به‌طور میانگین ۱٫۴ درصد ضرر ثبت کردند.
- خطوط روند صعودی با شیب ملایم میانگین ۲ درصد سود ساختند و خطوط با شیب تند ۰٫۷ درصد ضرر دادند.
- بعد از شکست خطوط روند نزولی با شیب ملایم، قیمت به‌طور میانگین ۵۶ درصد رشد کرده است؛ این رقم برای خطوطی با شیب تند ۴۶ درصد است.
- قیمت در ۵۹ درصد شکست‌های خط روند نزولی به خط شکسته‌شده پولبک زده است؛ در ۸۱ درصد موارد نیز روند صعودی را آغاز کرده است.
اگه قیمت خط روند رو بشکنه ولی دوباره برگرده، از کجا بفهمیم شکست فیک بوده؟