بهترین کندل ها برای معامله زمانی ارزش بیشتری دارند که بدانیم در چه شرایطی شکل گرفته‌اند و چطور باید از آن‌ها برای ورود یا خروج از معامله استفاده کرد.
الگوهای انگالفینگ صعودی، سه کلاغ سیاه، چکش، سه‌گانه داخلی صعودی و ستاره صبحگاهی از جمله بهترین الگوهای کندلی برای معامله هستند.
این الگوها می‌توانند در شناسایی احتمال برگشت قیمت و تغییر مومنتوم به معامله‌گران کمک کنند، اما میزان موفقیت آن‌ها به شرایط بازار و نحوه استفاده از الگو نیز وابسته است.
در این مقاله، دلیل انتخاب این پنج الگو به‌عنوان بهترین الگوهای کندلی را بررسی می‌کنیم و با استفاده از داده‌های آماری، نرخ برگشت، حجم نمونه و نتایج بکتست آن‌ها را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم.
کدام کندلها و الگوها نرخ موفقیت بالاتری دارند؟
پیش از معرفی بهترین الگوها و کندلها برای معامله در بازارهای مالی، تریدرها باید در نظر داشته باشند که این الگوها بر چه اساس انتخاب‌شده‌اند. معیارهای اصلی انتخاب بهترین الگوها برای معامله:
- نرخ برگشت: درصد دفعاتی که قیمت پس از شکلگیری الگو، در جهت پیش‌بینی‌شده توسط آن الگو حرکت می‌کند.
- نرخ برد معامله: درصد معاملاتی که با یک قانون مشخص ورود و خروج، به سود منتهی شده‌اند.
- ضریب سود: نسبت مجموع سود معاملات برنده به مجموع زیان معاملات بازنده را نشان میدهد.
بر اساس معیارهای ذکرشده، در ادامه الگوهایی را بررسی می‌کنیم که بر اساس داده‌های آماری، عملکرد قابل‌توجهی داشته‌اند.
۱) الگوی انگالفینگ صعودی
انگالفینگ صعودی یک الگوی دوکندلی است که در پایان یک حرکت نزولی ظاهر می‌شود؛ در این الگو، یک کندل صعودی بزرگ، بدنه کندل نزولی قبلی را به‌طور کامل در بر می‌گیرد. داده‌های تاریخی نشان می‌دهند این الگو میتواند نشانه‌ای از برگشت صعودی باشد، اما عملکرد آن به شرایط تشکیل الگو و نحوه معامله پس از آن وابسته است.
- نرخ برگشت: ۶۳ درصد
- حجم نمونه بکتست معاملاتی: ۱۳٬۹۴۱ معامله روی ۷۷۳ نماد، در بازه ۳۶ماهه و تایم‌فریم روزانه.
- میانگین وین ریت: ۳۸.۷ درصد
- میانگین ضریب سود: ۱.۱۷
نرخ برگشت این الگو بر اساس داده‌های تاریخی توماس بولکوفسکی گزارش شده است، در حالی که آمار مربوط به وین‌ریت و ضریب سود از یک بکتست مستقل روی ۷۷۳ نماد و ۱۳٬۹۴۱ معامله به دست آمده است.
تشکیل الگوی انگالفینگ صعودی در نمودار ۳۰ دقیقه‌ای یورو/دلار
۲) الگوی سه کلاغ سیاه
الگوی سه کلاغ سیاه یک الگوی سه کندلی نزولی است که پس از یک روند صعودی شکل می‌گیرد. در این الگو، سه کندل نزولی نسبتاً بلند پشت سر هم تشکیل می‌شوند و هر کندل در محدوده بدنه کندل قبلی باز شده و در نزدیکی کف خود بسته می‌شود. شکلگیری این ساختار میتواند نشان‌دهنده افزایش فشار فروش باشد.
- نرخ برگشت: ۷۸ درصد
- حجم نمونه: ۲٬۶۶۰ الگو در داده‌های تاریخی توماس بولکوفسکی
- رتبه عملکرد کلی: ۳ از میان ۱۰۳ الگوی کندلی
- رتبه فراوانی: ۶۰ از میان ۱۰۳ الگو
- نرخ برد: ۳۵.۲ درصد
- ضریب سود: ۱.۱۶
با توجه به اینکه ضریب سود این الگو پایین است، حتی اسپرد اندک میتواند بخش قابل‌توجهی از سود معاملهگر را از بین ببرد.
حساب‌های ECN بروکر ایکس چیف مانند DirectFX و xPRIME با اسپرد بسیار پایین، این هزینه اضافه را برای معامله‌گران به حداقل می‌رسانند. برای باز کردن یک حساب ECN و بهره‌مندی از اسپرد پایین در معاملات، همین حالا به سایت بروکر ایکس چیف مراجعه کنید.
تشکیل الگوی سه کلاغ سیاه روی چارت ۴ ساعته طلا
۳) الگوی چکش
الگوی چکش در پایان یک حرکت نزولی ظاهر می‌شود و با بدنه‌ای کوچک در بخش بالایی کندل و سایه پایینی بلند شناخته می‌شود. این ساختار نشان میدهد که فروشندگان در ابتدا قیمت را پایین برده‌اند، اما خریداران توانسته‌اند بخش قابل‌توجهی از این افت را جبران کنند و زمینه را برای برگشت قیمت فراهم کنند.
- نرخ برگشت: ۶۰ درصد
- حجم نمونه بکتست معاملاتی: ۴٬۵۰۲ معامله روی ۷۷۱ نماد
- نرخ برد: ۳۳.۳ درصد
- ضریب سود: ۱.۴۴
- بازده بر مبنای ریسک به ازای هر معامله: ۰.۳۱R
نرخ برگشت این الگو بر اساس داده‌های تاریخی توماس بولکوفسکی گزارش شده و آمار مربوط به معاملات از یک بکتست مستقل به دست آمده است.
تشکیل الگوی چکش در چارت ۳۰ دقیقه‌ای نزدک
۴) الگوی سه‌گانه داخلی صعودی
الگوی سه‌گانه داخلی صعودی یک الگوی سه‌کندلی است که در پایان روند نزولی شکل می‌گیرد. این الگو با یک کندل نزولی آغاز می‌شود، کندل دوم در محدوده بدنه کندل اول قرار می‌گیرد و کندل سوم با حرکت صعودی، برگشت قیمت را تأیید می‌کند.
- نرخ برگشت: ۶۵ درصد
- رتبه عملکرد کلی: ۲۰ از میان ۱۰۳ الگوی کندلی در داده‌های توماس بولکوفسکی
- رتبه فراوانی: ۳۱ از میان ۱۰۳ الگو
- حجم نمونه در یک مطالعه مستقل روی بازار رمزارز: ۱٬۵۸۵ معامله در داده‌های یک‌ساعته
- نرخ برد در مطالعه رمزارز: ۵۲.۱ درصد
تشکیل الگو سه‌گانه داخلی صعودی در چارت ۳۰ دقیقه‌ای داوجونز
۵) الگوی ستاره صبحگاهی
ستاره صبحگاهی یک الگوی سه‌کندلی است که در پایان یک روند نزولی شکل می‌گیرد؛ کندل اول نزولی است، کندل دوم معمولا یک دوجی با بدنه کوچک است و کندل سوم با حرکت صعودی، بخش قابل‌توجهی از افت کندل اول را جبران می‌کند. این ساختار به‌عنوان نشانه‌ای از کاهش فشار فروش و احتمال برگشت قیمت در نظر گرفته می‌شود.
- نرخ برگشت: ۷۸ درصد
- حجم نمونه بکتست معاملاتی: ۳٬۳۵۷ معامله روی ۷۶۲ نماد
- میانگین نرخ برد: ۵۰ درصد
- میانگین ضریب سود: ۱.۱۴
- میانگین ریسک به ریوارد هر معامله: ۰.۲۳R
- رتبه عملکرد کلی: ۱۲ از میان ۱۰۳ الگوی کندلی در داده‌های توماس بولکوفسکی
علاوه بر پنج الگو معرفی‌شده، الگوهای کندلی قدرتمند دیگری نیز وجود دارند که تریدرهای سبک پرایس اکشن باید با آن‌ها آشنا باشند.
برای آشنایی با سایر الگوهای کندلی پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، می‌توانید مقاله انواع کندل‌های صعودی و نزولی را در سایت آکادمی ایکس چیف مطالعه کنید.
تشکیل الگوی ستاره صبحگاهی روی چارت ۴ ساعته دلار/ین
راه‌های افزایش اعتبار الگوهای کندلی هنگام تحلیل و معامله
برای افزایش اعتبار الگوهای کندلی، بهتر است سیگنال هر الگو به‌تنهایی مبنای تصمیم‌گیری نباشد و با چند فاکتور تکنیکال و آماری تایید شود:
- تشکیل الگو در نزدیکی حمایت و مقاومت معتبر میتواند احتمال واکنش قیمت را افزایش دهد.
- افزایش حجم معاملات هنگام شکلگیری الگو یا شکست سطح کلیدی میتواند اعتبار الگو را افزایش دهد.
- انتظار برای بسته‌شدن کندل تاییدی احتمال ورود با سیگنال‌های کاذب را کاهش دهد.
- اندیکاتورهایی مانند RSI و MACD می‌توانند برای تأیید تغییر مومنتوم یا شناسایی واگرایی در کنار الگوی کندلی استفاده شوند.
- تشخیص دقیق این الگوها نیازمند تجربه و تخصص است.
برای اجرای معاملات بر اساس الگوهای کندلی یا اندیکاتورهای تکنیکال، داشتن یک پلتفرم معاملاتی پایدار ضروری است.
ایکس چیف با ارائه متاتریدر ۴ و ۵، این امکان را برای معامله‌گران فراهم کرده که با اینترنت ملی و بدون نیاز به فیلترشکن، بدون وقفه به حساب خود دسترسی داشته باشند.
برای شروع معاملات فارکس، همین حالا حساب کاربری خود را در ایکس چیف بسازید و به متاتریدر متصل کنید.
بیشتر بدانید: برای تأیید بهتر سیگنال‌های کندلی و تشخیص جهت حرکت قیمت، آموزش کشیدن خط روند فارکس را مطالعه کنید.
جمع‌بندی
الگوهای انگالفینگ صعودی، سه کلاغ سیاه، چکش، سه‌گانه داخلی صعودی و ستاره صبحگاهی جز بهترین الگوهای کندلی هستند. با این حال، نرخ برگشت بالا لزوما به معنای نرخ برد یا سودآوری بالاتر نیست و عملکرد هر الگو به شرایط بازار، نقطه ورود و خروج و قوانین معاملاتی بستگی دارد؛ بنابراین بهتر است این الگوها در کنار روند، حمایت و مقاومت، حجم معاملات و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال بررسی شوند.
برای شروع معامله بر اساس این الگوها، تریدرهای تازه‌وارد می‌توانند از بونوس خوش‌آمدگویی ایکس چیف تا سقف ۵۰۰ دلار استفاده کنند.
این بونوس معادل ۱۰۰ درصد مبلغ اولین واریزی است. برای شروع معاملات و استفاده از این طرح ویژه، یک حساب معاملاتی در بروکر ایکس چیف بسازید و پس از اولین واریز، بونوس خوش‌آمدگویی را دریافت کنید.
