الگوی جعلی (Fakey Pattern) در پرایس اکشن به چه معناست؟ آموزش معامله با الگوهای شکست فیک
-
علیرضا انجوی - بلاگ
علیرضا انجوی
الگوی جعلی (Fakey Pattern) در پرایس اکشن
الگوی جعلی (Fakey Pattern) یکی از الگوهای مشهور پرایس اکشن است که به تازگی کشف شده است. بانکها و نهادهای مالی بزرگ قبل از شروع حرکت قیمت به یک سمت، تصمیم می‌گیرند تا بازار را خلوت کنند و دست تریدرهای مبتدی را خالی از سود بگذارند. الگوی جعلی زمانی اتفاق می‌افتد که تمامی بازار انتظار یک حرکت صعودی یا نزولی را دارند؛ اما برخلاف انتظار یک کندل، استاپ لاس‌ها را فعال میکند و پساز آن به روند اصلی باز می‌گردد. الگوی جعلی برای معاملهگران مبتدی خطرناک و برای حرفه‌ای‌ها بسیار جذاب است. اگر تمایل دارید تا بیشتر با این الگو آشنا شوید؛ این مقاله را تا پایان بخوانید.
الگوی جعلی (Fakey Pattern) چیست؟
الگوی جعلی (Fakey Pattern) از معدود الگوهای پرایس اکشن است که به تازگی کشف شده است. در واقع کندل‌های معروف ژاپنی که پایه و اساس پرایس اکشن را می‌سازند؛ در ابتدا چنین الگویی را درون خود نداشتند تا این که معاملهگران با بررسی نمودارهای قیمتی، الگوی جعلی یا شکست فیک را کشف کردند.
الگوی جعلی زمانی شکل میگیرد که پساز الگوی Inside bar یک کندل به صورت کامل یا با سایه‌اش این الگو را در خلاف جهت قیمت می‌شکند و پساز آن روند قیمتی را ادامه می‌دهد. الگوی اینساید بار شامل دو کندل استیک می‌شود که کندل اول مادر و دومی اینساید بار نامیده می‌شود. کندل مادر خلاف روند شکل میگیرد و بدنه بزرگ دارد و کندل اینساید بار کوتاه‌تر و در جهت روند است.
چرا الگوی جعلی در بازار شکل میگیرد؟
الگوی جعلی زمانی در بازار شکل میگیرد که تمامی بازار در انتظار یک حرکت صعودی یا نزولی هستند و پوزیشن‌های خود را در جهت روند قیمت بازار گرفته‌اند؛ اما بانکها و مؤسسات مالی بزرگ علاقه ندارند تا همه معاملهگران را با خود همراه کنند. در این مواقع حرکت قیمت بر خلاف روند با قدرت و سرعت بسیار شکل میگیرد تا حد ضرر معاملهگران را فعال کند. پساز فعال شدن حد ضررها دیگر بازار به سنگینی قبل نیست و به راحتی می‌تواند در جهت دلخواه بانکها پیش برود.
البته دلیل دیگری را نیز متخصصان و کارشناسان برای این پدیده آورده‌اند که حاکی از انتشار اخبار و تأثیر کوتاه مدت آنها بر بازار است. این خبرها شامل انتشار داده‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا، جنگ یا ورشکستگی نهادهای مالی بزرگ می‌شود. به هر حال اعتقاد بسیاری از معاملهگران این است که هیچ خبری در بازار به صورت اتفاقی منتشر نمی‌شود و انتشار هر خبر دلایل اقتصادی بزرگی را در پشت خود دارد.
شناخت انواع الگوهای شکست جعلی
انواع الگوهای شکست جعلی
الگوهای شکست به دو صورت در نمودار ظاهر می‌شوند که در مورد اول یک کندل استیک شکست کاذب را به معاملهگران نشان می‌دهد و در مورد دوم کندل پین بار سایه‌ای خارج از کندل اینساید بار می‌زند و در نهایت در محدوده اینساید بار بسته می‌شود. این دو کندل هر دو خبر از یک شکست جعلی دارند که در ادامه هر دو را بررسی می‌کنیم.
الگوی جعلی با کندل استیک
- ابتدا باید الگوی دو کندلی اینسایدبار را مشاهده کنید.
- در ادامه روند به سمت دلخواه می‌رود و ممکن است تا سه کندل بعد از اینسایدبار الگوی شکست شکل بگیرد.
- یک کندل استیک خلاف روند با بدنه بسیار بلند بالاتر یا پایین‌تر از محدوده اینساید بار می‌رود و به صورت کامل این محدوده را می‌شکند.
- پساز این اتفاق، کندل‌های بازگشتی فعالیت خود را آغاز میکنند و روند قیمتی اصلی ادامه پیدا خواهد کرد.
الگوی جعلی با پین بار
- در این نوع الگوی جعلی نیز ابتدا باید منتظر تشکیل الگوی اینسایدبار باشیم.
- پساز کندل اینسایدبار این بار قرار است تا کندل پین بار شکل بگیرد. سایه کندل پین بار از محدوده اینسایدبار خارج می‌شود و در نهایت کندل در محدوده اینسایدبار بسته می‌شود. باید دقت کنید که بدنه کندل پین بار بسیار کوتاه‌تر از کندل اینسایدبار است.
- در نهایت روند با قدرت باز می‌گردد و روند خود را ادامه می‌دهد.
معامله با الگوی جعلی
معامله با الگوی جعلی تنها چند مرحله ساده دارد که سعی می‌کنیم تا به صورت واضح در ادامه برای شما بررسی کنیم. البته توجه داشته باشید که معامله در زمان شکل گیری الگوی جعلی به معنای بازی همراه با نهادهای مالی بزرگ است که کمی خطرناک به نظر می‌رسد. به همین دلیل استراتژی را به شما معرفی می‌کنیم که کم‌ترین میزان ریسک را به معاملهگران تحمیل کند.
نحوه معامله با الگوی جعلی در بازار مالی
مرحله اول: شناسایی روند بازار
برای شروع معامله با الگوی جعلی باید روند بازار را شناسایی کنید و بدانید که بازار به کدام سمت خواهد رفت و الگوی جعلی به کدامین سمت شکل خواهد گرفت. تشخیص روند بازار را میتوان به استفاده از خطوط روند و اتصال کف یا سقف کندل‌ها به یکدیگر مشخص کرد. اگر کندل‌ها به سمت بالا در حال حرکت بودند؛ به معنای روند صعودی و اگر کندل‌ها به سمت پایین حرکت می‌کردند؛ یعنی بازار نزولی است.
مرحله دوم: گرفتن معامله پساز تشکیل الگوی جعلی
هیچ‌گاه زمانی که الگوی جعلی در حال تشکیل است یا قبل از آن وارد معامله نشوید. زمانی که الگوی اینسایدبار را مشاهده کردید؛ منتظر بمانید تا شکست جعلی شکل بگیرد. معاملهگران ریسک‌پذیر از انتهای کندل شکست پوزیشن خود را در جهت روند باز میکنند؛ اما اگر می‌خواهید که ریسک معامله را پایین آورید، اجازه دهید تا قیمت از محدوده کندل مادر خارج شود و پساز آن وارد معامله شوید.
مرحله سوم: تعیین حد سود و حد ضرر
اگر ریسک‌پذیر بودید و در انتهای کندل شکست وارد معامله شدید که به میزان ریسک‌پذیری خود حد ضرر را مشخص کنید. اگر هم محتاط بودید و اجازه دادید تا قیمت از محدوده کندل مادر خارج شود؛ حد ضرر را در انتهای کندل پین‌بار قرار دهید.
برای حد سود تنها نیاز است تا فاصله انتهای کندل مادر با انتهای کندل شکست را اندازه گیری کنید و دو برابر این فاصله را به عنوان حد سود در نظر بگیرید. این کار باعث می‌شود تا نسبت ریسک به ریوارد معامله ۱ به ۲ باشد که برای هر نوع معامله‌گری مناسب و منطقی است.
نتیجه گیری
الگوی جعلی حد ضرر معاملهگران را فعال میکند تا نهادهای مالی بزرگ بتوانند سود بیشتری از بازار کسب کنند. این الگو در زمان انتشار اخبار مهم نیز شکل میگیرد که مجدداً به نفع شرکت‌های مالی بزرگ است؛ چرا که آنها زودتر از معاملهگران عادی به خبرها دسترسی پیدا میکنند و نوسانات را در بازار می‌سازند. معامله با الگوی جعلی از ریسک بالایی برخوردار است؛ اما اگر اصول مدیریت سرمایه و ریسک را رعایت کنید، با استراتژی معرفی شده می‌توانید بیشترین سود را از بازار بگیرید.
سؤالات متداول
-
الگوی جعلی به چه معنا است؟
الگوی جعلی به این معنا است که یک کندل خلاف روند شکل میگیرد و حد ضرر معاملات زیادی را فعال میکند.
-
چرا الگوی جعلی در نمودار قیمتی شکل میگیرد؟
بانکها و نهادهای مالی بزرگ میخواهند تا حداکثر سود را از بازار دریافت کنند و با ایجاد الگوی شکست جعلی معاملهگران تازهکار را گمراه میکنند تا سرمایه آنها را به دست آورند.
-
آیا میتوان با استفاده از الگوی جعلی معامله کرد؟
بله با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه میتوان استراتژي مناسبی اتخاذ کرد و پساز تشکیل الگوی جعلی وارد معامله شد و کسب سود کرد
