آموزش عرضه و تقاضا در فارکس

• omid
• بلاگ

مقدمه:

بازار فارکس، به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که از جمله آنها مفهوم عرضه و تقاضا می‌باشد. در این مقاله، با تمرکز بر مفهوم عرضه و تقاضا، یک نمونه از تحلیل این دو عامل در بازار فارکس ارائه می‌شود. هدف این تجزیه و تحلیل، الهام‌ بخشی برای معامله گران و سرمایه‌گذاران است که به دنبال درک بهتری از رفتار بازار و اتخاذ تصمیمات هوشمندانه هستند.

بخش اول:شناخت عرضه و تقاضا:

در بازار فارکس، عرضه و تقاضا دو نیروی اصلی هستند که قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. عرضه نشان‌دهنده تعداد کل ارز یا جفت ارزهایی است که در یک زمان خاص برای فروش وجود دارند. تقاضا به تعداد کل ارز یا جفت ارزهایی اشاره دارد که در یک زمان معین برای خرید موجود است. زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه است، قیمت‌ها افزایش می‌یابد و بالعکس.

یکی از اساسی ترین مفاهیم در بازار فارکس مفهوم عرضه و تقاضا است که در بازارهای مالی تعیین می کند چه میزان دارایی یا سهام ارائه می شود. به عبارتی، عرضه و تقاضا مهم ترین مولفه در بازار مالی است که بر روی قیمت دارایی تاثیر می گذارد. حرکات قیمتی در بازارهای مالی نتیجه عرضه و تقاضا هستند.

عرضه (Supply)  مفهوم عرضه در بازار مالی بدان معناست که چه میزان از یک دارایی یا سهام در بازار ارائه می شود.

تقاضا (Demand) مفهوم تقاضا در بازار مالی بدان معناست که معامله گران تمایل به خرید چه میزان از یک سهام یا دارایی را دارند.

زمانی که در بازارهای مالی میزان تقاضا برای یک دارایی یا سهام مانند یک جفت ارز افزایش می یابد باعث می شود که قیمت آن دارایی نیز افزایش یابد اما زمانی که میزان عرضه برای یک سهام یا دارایی افزایش می یابد باعث می شود قیمت آن دارایی کاهش یابد، به این شکل میزان تقاضا و عرضه بر روی حرکات قیمتی در بازارهای مالی تاثیر می گذارد. زمانی که میزان عرضه و تقاضا در بازار مالی متعادل باشد حرکات قیمتی با نوسانات کوچکی روبرو خواهد شد.

در بازارهای مالی و به ویژه در بازار ارز یا فارکس، سطوح عرضه و تقاضا اصطلاحاتی هستند که به نقاط خاصی از نمودار قیمت ارز یا سایر دارایی‌ها اشاره دارند. این سطوح نقاطی هستند که ممکن است بر رفتار قیمت تأثیر بگذارند. درک این سطوح ممکن است به تحلیل گر تکنیکال کمک کند و تصمیم‌گیری در معاملات مالی را هدایت کند. در ادامه توضیحاتی درباره سطوح عرضه و تقاضا در فارکس آورده شده است:

سطح تقاضا (Demand Level):

سطح تقاضا نقطه‌ای در نمودار است که قیمت در آنجا به نسبت پایین‌تر از قبل بوده و احتمالاً خریداران بیشتری آماده به خرید هستند. وقتی قیمت به یک سطح تقاضا می‌رسد، انتظار می‌رود که تقاضا افزایش پیدا کرده و قیمت احتمالاً به سمت بالا حرکت کند.

سطح عرضه (Supply Level):

سطح عرضه نقطه‌ای در نمودار است که قیمت در آنجا به نسبت بالا بوده و فروشندگان بیشتری ممکن است آماده به فروش باشند. وقتی قیمت به یک سطح عرضه می‌رسد، انتظار می‌رود که عرضه افزایش یابد و قیمت احتمالاً به سمت پایین حرکت کند.

برخورد با سطوح (Level Interaction):

زمانی که قیمت به سطح تقاضا می‌رسد، اگر تقاضا قوی باشد، ممکن است باعث برخورد با این سطح شده و قیمت افزایش پیدا کند. همچنین، وقتی قیمت به سطح عرضه می‌رسد، اگر عرضه قوی باشد، ممکن است باعث برخورد با این سطح شده و قیمت کاهش یابد.

شکست و بازگشت (Breakout and Pullback):

اگر قیمت از یک سطح عرضه یا تقاضا عبور نماید، این ممکن است به عنوان “شکست” شناخته شود. سپس، احتمالاً (به دلیل نقد کردن بخشی از سود خریداران) یک “بازگشت” رخ می‌دهد که قیمت به سطح قبلی باز می‌گردد و آن را به عنوان سطح جدیدی برای تحلیل در نظر می‌گیریم.

در کل، تحلیل تقاضا و عرضه به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج ممکن را در بازار فارکس بهبود بخشند. هرچند که این تحلیلات ممکن است همیشه با موفقیت همراه نباشد و معامله گران باید سایر عوامل نیز در تصمیم‌گیری معاملات در نظر داشته باشند.

محدوده‌های سطوح (Range-bound Levels):

در برخی مواقع، بازار ممکن است در محدوده‌ای بین یک سطح تقاضا و یک سطح عرضه قرار گیرد. در این حالت، معامله‌گران ممکن است به نقاط مرزی این محدوده توجه کنند و انتظار داشته باشند که قیمت در این محدوده حرکت کند.

زمان بندی (Timing):

زمان بندی نیز نقش مهمی در تحلیل سطوح عرضه و تقاضا دارد. معمولاً، هرچه یک سطح تقاضا یا عرضه قدرتمندتر و تأثیرگذارتر باشد، زمان بندی بهتری برای ورود یا خروج از معامله در نظر گرفته می‌شود.

استفاده از شاخص‌ها و الگوها (Indicators and Patterns):

ممکن است معامله‌گران در تحلیل سطوح عرضه و تقاضا از شاخص‌ها و الگوهای تحلیلی مانند ساپورت و رزیستنس، میانگین متحرک، و الگوهای شمعی استفاده کنند تا تصمیمات خود را تأیید کنند و یا تغییر دهند.

مدیریت ریسک (Risk Management):

در هر تجارتی، مدیریت ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است. معامله‌گران باید مقدار معینی از سرمایه را در هر معامله لحاظ کنند و از ابزارهای مدیریت ریسک، مانند توقف حد ضرر (stop-loss orders) استفاده کنند.

2. تأثیرات عوامل اقتصادی: عوامل اقتصادی مهمی وجود دارند که بر عرضه و تقاضا در بازار فارکس تأثیر می‌گذارند. به عنوان مثال، افزایش نرخ بیکاری ممکن است باعث کاهش تقاضا برای ارز شود، زیرا افراد کمتری توانایی خرید دارند. همچنین، رشد اقتصادی می‌تواند تقاضا را افزایش دهد.
3. تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال یک ابزار مهم در تحلیل عرضه و تقاضا در بازار فارکس است. نمودارهای قیمتی، شاخص‌های فنی، و الگوهای قیمتی، اطلاعاتی را ارائه می‌دهند که به معامله گران کمک می‌کنند تا نقاط قوت و ضعف بازار را شناسایی کرده و به تصمیم‌گیری مناسب برسند.
4. رویدادهای سیاسی: رویدادهای سیاسی نیز می‌توانند بر عرضه و تقاضا تأثیر بگذارند. تصمیمات سیاسی، آمارهای اقتصادی، یا حتی تحولات در دیپلماسی ها می‌توانند باعث تغییرات ناگهانی در هر نوع بازار شوند.
5. تحلیل بنیادی: تحلیل بنیادی با مطالعه اطلاعات اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی به تصمیم‌گیری هاکمک می‌کند. این نوع تحلیل می‌تواند به معامله گر کمک کند تا بهترین زمان برای ورود یا خروج از بازار را تشخیص دهند.

استراتژی معاملاتی:

بر اساس تحلیل‌های ذکر شده، یک استراتژی معاملاتی ممکن است شامل ترکیبی از تحلیل تکنیکال و بنیادی باشد. برای مثال، اگر تحلیل تکنیکال نقاط قوتی را در نمودارها نشان دهد و همچنین تحلیل بنیادی نیز اطلاعات مثبتی را نشان دهد، تصمیم به ورود به بازار گرفته می‌شود.

بخش دوم:آموزش استراتژی عرضه و تقاضا در فارکس

در این بخش می پردازیم به مناطق عرضه و تقاضا در فارکس بدون اندیکاتور و با حرکات قیمت

شناخت عرضه و تقاضا در قیمت های استخرهای نقدینگی و سطوح های مهم

در سطوح های عرضه و تقاضای مهم و تاثیرگذار، زمانی که قیمت به سطح عرضه نزدیک می شود، تقاضا برای خرید کاهش می باید و قیمت با فرسایش صعود می کند و گام هایی که در کندل استیک در چارت معاملاتی شکل می گیرد با بدنه کوچک نمایان می شود. این نشان دهنده کاهش تقاضا برای خرید است و احتمالا خریدارانی که در کفِ قیمت، اقدام به خرید داشتند با رسیدن قیمت به سطح مقاومت، اقدام به نقد کردن سود می کنند و صبر می کنند که قیمت در این سطح، پتانسیل خرید را از دست بدهد و اگر قیمت توان برک اوت از سطح مقاومت را نداشته باشد، عرضه در بازار شکل می گیرد و فروشندگان وارد معامله فروش می شوند، با فروش در این سطح قیمتی، عرضه زیاد می شود.

نکته: باید توجه داشت که در سطوح های عرضه و تقاضا در بعضی مواقع قیمت از سطح مقاومت یا حمایت فراتر رفته و استاپ های معامله گران خرد را تاچ می کند و بعد فروش اصلی شروع می شود. این محدوده در بالای مقاومت را “استخر نقدینگی” می گویند که معامله گران باید در این محدوده دقت بسیاری داشته باشند.

در شکل زیر، قیمت با برخورد به سطح مقاومتی که در روز گذشته ایجاد گردیده است با یک کندل با شدوی بلند و کندل اینگالف نزولی، باعث ریزش قیمت در این محدوده شده است. علت ریزش هم در کندل های صعودی کاملا واضح و نمایان است. کندل های صعودی نشان می دهند که خریداران چندان تمایلی برای خرید در این محدوده از خود نشان نمی دهند.

تایم 30 دقیقه:

تایم 30 دقیقه

تایم 1 دقیقه:

تایم 1 دقیقه

اکنون در تصویر زیر می بینید که دوباره قیمت به سطح مقاومت صعود می کند و مقداری ریزش از خود نشان می دهد که احتمالا بزرگان بازار، معامله گران خرد را تحریک به معامله فروش می کنند و با افزایش قیمت و برک اوت سطح مقاومت، استاپ های معامله گران خرد را جمع می کنند و بعد وارد معامله فروش اصلی می شوند.

تایم نیم ساعته:

تایم نیم ساعته

تایم 1 دقیقه:

تایم 1 دقیقه

رسم سطوح های عرضه و تقاضا به صورت کلی:

1-  تشخیص سطح مقاومت و حمایت:

برای مشخص کردن سطح مقاومت و حمایت، از تایم 30 دقیقه کمک می گیریم و از بدنه کندل خطوط را رسم می کنیم. معامله گرانی که در تایم بالاتر معامله می کنند می توانند از سطوح های 1، 4 و روزانه هم کمک بگیرند، اما معامله گران روزانه یا (Day Trade) باید از سطح نیم ساعته برای مشخص کردن سطوح کمک بگیرند.

تشخیص سطح مقاومت و حمایت

2- محدوده سطح مقاومت و حمایت:

برای مشخص کردن محدوده قیمت از محدوده شدوی کندل تا بدنه کندل کمک می گیریم.

محدوده سطح مقاومت و حمایت

این مناطق برای سطوح های مهم و اصلی که نقش مهم در ایجاد مسیر قیمت را دارند نمایش داده شد و می توان از ابزار حجم برای سطوح بالا و پایین حجمی که سطح عرضه و تقاضا می باشد هم کمک گرفت.

سطوح های میانی که معمولا پولبک ها در آن تشکیل می شوند و علاوه بر این حالت می توان با مشخص کردن بیشترین حجم قیمتی موج قبلی (poc) و یا بدون ابزار حجم با کندل مخالف در مسیر بازگشت، محدوده عرضه و تفاضای بین سطوح های اصلی را مشخص کرد.

نتیجه‌گیری

تحلیل عرضه و تقاضا در بازار فارکس نیازمند درک عمیقی از مفاهیم اقتصادی و تحلیل بازار است. استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی به همراه درکی دقیق از عوامل اقتصادی و سیاسی، می‌تواند به معامله گران کمک کند تا بهترین تصمیمات را برای سودآوری بگیرند. همچنین، توجه به نمونه تحلیل‌های گذشته (بک تست) و درک اصول عرضه و تقاضا به معامله گران امکان تدوین استراتژی‌های موفق تر در بازار فارکس را می‌دهد.

omid