بهترین جفت ارز برای اسکالپ “SCALP”

• omid
• بلاگ

مقدمه:

اسکالپ یک استراتژی های معاملاتی است که تریدرهای فارکس از آن استفاده می‌کنند تا با خرید و فروش سریع جفت ارزها، سود کوچکی به دست بیاورند. اسکالپرها معمولاً در تایم فریم‌های کوتاه مدت مانند ۱ ، ۳ و یا ۵ دقیقه معامله می‌کنند و بین ۵ تا ۱۰ پیپ در هر معامله سود می‌گیرند. روش اسکالپ نیاز به تحلیل تکنیکال، استفاده از ابزار و استراتژی مناسب، مدیریت ریسک و سرمایه و داشتن روحیه و انضباط لازم دارد.

جفت ارزهایی که دارای نقدینگی بالا، اسپرد پایین و نوسان مناسب باشند برای معاملات اسکالپ بهترین هستند. برخی از جفت ارزهای رایج برای اسکالپ عبارتند از: EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY، EUR/JPY و GBP/JPY. البته بستگی به شرایط بازار و استراتژی شخصی هر تریدر دارد که چه جفت ارزی را انتخاب می کند.

روش های معاملاتِ اسکالپ:

• اسکالپ با کمک اندیکاتورها
• اسکالپ با کمک پرایس اشکن
• اسکالپ با کمک ادونزهای حجمی

چگونه معامله اسکالپ داشته باشیم؟

• تحلیل تکنیکال برای روش اسکالپ با کمک اندیکاتورها

تحلیل تکنیکال شامل بررسی نمودار قیمت، الگوهای تکنیکال، شاخص‌های تکنیکال و خطوط روند است. تحلیل تکنیکال به اسکالپرها کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند و حرکات قیمت را پیش‌بینی کنند. برخی از شاخص‌های تکنیکال که برای روش اسکالپ مفید هستند عبارتند از:

– میانگین متحرک (Moving Average):

میانگین قیمت‌های گذشته در یک بازه زمانی خاص را میانگین متحرک می نامند. میانگین متحرک به دو صورت ساده (Simple) و نمایی (Exponential) قابل محاسبه است. در روش اسکالپ ، معمولاً از میانگین متحرک نمایی استفاده می‌شود زیرا به تغییرات قیمت حساس‌تر است. همچنین، برای تایم فریم‌های کوچک، بازه زمانی کوچک‌تر (مثلاً ۵ یا ۱۰) برای محاسبه میانگین متحرک مناسب‌تر است.

– اسـتوک استیک (Stochastic):

یک شاخص تکنیکال است که نشان می‌دهد قیمت در چه محدوده‌ای از بازه قیمتی گذشته قرار دارد. اسـتوک استیک شامل دو خط %K و %D است که در یک بازه بین صفر و صد نمایش داده می‌شوند. خط %K نشان‌دهنده موقعیت قیمت نسبت به بازه قیمتی گذشته است و خط %D میانگین متحرک خط %K است. اسـتوک استیک به اسکالپرها کمک می‌کند تا نقاط اشباع از خرید (Overbought) و اشباع از فروش (Oversold) را تشخیص دهند. اگر خط %K از بالای سطح ۸۰  به پایین برود، نشان‌دهنده خروج از اشباع از خرید است و سیگنال فروش است. اگر خط %K از پایین سطح ۲۰ به بالا برود، نشان‌دهنده خروج از منطقه فروش است و سیگنال خرید است.

– مکدی (MACD):

یک شاخص تکنیکال است که تفاوت دو میانگین متحرک مختلف را نشان می‌دهد. مکدی شامل سه بخش است: خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام. خط مکدی تفاوت دو میانگین متحرک با بازه‌های زمانی مختلف (مثلاً ۱۲ و ۲۶) است. خط سیگنال، میانگین متحرک خط مکدی است (مثلاً با بازه زمانی ۹) که این اعداد پیش فرض در اندیکاتور مکدی می باشند. هیستوگرام تفاوت خط مکدی و خط سیگنال است. مکدی به اسکالپرها کمک می‌کند تا روند و تغییرات قیمت را دنبال کنند. اگر خط مکدی از زیر به بالای خط سیگنال برود، نشان‌دهنده شروع روند صعودی و سیگنال خرید است. اگر خط مکدی از بالا به زیر خط سیگنال برود، نشان‌دهنده شروع روند نزولی و سیگنال فروش است.

• اسکالپ با کمک پرایس اشکن

با کمک حرکات قیمت و با ابزارهای خط روند، مقاومت و حمایت های تاثیرگذار در مارکت، کانال های قیمتی و پترن های تراکمی، اسکالپرها با برک اوت از این سطوح ها، اقدام به معامله با پیپ های کم می کنند. معمولا اسکالپرها تا 10 پیپ سود در نظر می گیرند اما با توجه به نوع استراتژی اسکالپرها، امکان دارد معامله ی اسکالپ را در سود نگه دارند و حد سود را افزایش دهند تا سودهای بیشتری کسب کنند.

• اسکالپ با کمک ادونزهای حجمی

اسکالپرها با کمک دیتای لول2 ، و با ابزارهای حجمی، مثل ابزارهای “Foot print” و “Order Flow” و با تشخیص دایورجنس حجمی و دلتای ناسازگار، اقدام به معامله با سودهای 5 تا 10 پیپ می کنند. اسکالپر در محدوده یک سطح مقاومت و یا حمایتی که بر اساس حجم تشکیل شده است در ادونز Footprint، به دنبال دلتای ناسازگار یا همان واگرایی مخفی حجمی می گردد و سپس در کندل بعدی، هنگامی که قیمت بازگشت می کند و به سطح حجمی زیاد برخورد می کند (که اصلاحا “ری تست” می نامند)، اقدام به معامله با سودهایی با 5 تا 10 پیپ می کنند.

استفاده از ابزار و استراتژی مناسب برای روش اسکالپ

در روش اسکالپ ، لازم است که تریدر از ابزار و استراتژی مناسب استفاده کند تا بتواند با سرعت و دقت لازم به معاملات بپردازد. برخی از ابزار و استراتژی مناسب برای روش اسکالپ عبارتند از:

– انتخاب جفت ارز مناسب:

در روش اسکالپ ، بهتر است که جفت ارزهایی را انتخاب کنید که دارای نقدینگی بالا، اسپرد پایین و نوسان مناسب باشند. جفت ارزهایی که این شرایط را دارند معمولاً جفت ارزهای مهم (Major) یا جفت ارزهای مهم با ژاپن (Major Crosses) هستند.

– انتخاب تایم فریم مناسب:

برای روش اسکالپ ، تایم فریم‌های کوچک‌تر مانند ۱ ، 3 یا ۵ دقیقه مناسب‌تر هستند زیرا نشان‌دهنده حرکات قیمت در بازار فعال هستند. تایم فریم‌های بزرگ‌تر مانند ۱۵ یا ۳۰ دقیقه نیز می‌توانند برای تشخیص روند کلی قیمت و نقاط حمایت و مقاومت مفید باشند. بعضی از تریدرها توصیه می‌کنند که برای روش اسکالپ ، حداقل دو تایم فریم را باید در نظر داشت: یک تایم فریم بزرگ‌تر برای تعیین روند و یک تایم فریم کوچک‌تر برای تعیین سیگنال.

 مدیریت ریسک و سرمایه در روش اسکالپ

مدیریت ریسک و سرمایه یک عامل مهم در موفقیت هر تریدر است. در روش اسکالپ ، لازم است که تریدر با دقت و سرعت لازم به مدیریت ریسک و سرمایه بپردازد تا بتواند سود را حفظ کند و ضرر را کنترل کند. بعضی از روش‌های مدیریت ریسک و سرمایه در روش اسکالپ عبارتند از:

– قرار دادن استاپ لاس (Stop Loss):

استاپ لاس یک قیمت مشخص است که تعیین می‌کنید که در صورت رفتن قیمت به آن سمت، معامله شما به طور خودکار بسته شود تا از ضرر کردن شما جلوگیری شود. اما بعضی ها تصور می کنند اسکالپرها با ریسک زیاد و سود کم معامله می کنند، در صورتی که اسکالپر ها ریسک معقول و مشخصی را از قبل در نظر می گیرند.

– قرار ندادن استاپ لاس:

بعضی از اسکالپرها در استراتژی ای که دارند بیش از یک معامله می گیرند، شاید یک ورود ناموفق داشته باشند ولی به جای اینکه از معامله خارج شوند اقدام به باز کردن معامله دیگر هم می کنند و یا حتی معاملاتی در خلاف معامله قبلی هم داشته باشند.

مجموع ریسک تریدهای بازِ اسکالپرها، بیش از 1 درصد نمی شود. یعنی اسکالپرها با ریسک خیلی کم اقدام به ورود می کنند و سود کمی را در نظر می گیرند. این نوع تریدرها باید از لحاظ روحی و روانی در شرایط مناسبی قرار داشته باشند و دیسیپلین بالایی هم نیاز دارند. معمولا در یک روز تعداد زیادی معامله خواهند داشت.

نتیجه:

با توجه به تمام پارامترهایی که می توان درنظر گرفت، بهترین جفت ارز برای اسکالپرها، جفت ارز EUR/USD می باشد. این جفت ارز بیشترین حجم معاملاتی نسبت به جفت ارزهای دیگر را داراست، نقدشوندگی بالایی دارد و اسپرد بسیار اندک وحتی در بعضی از حساب ها، اسپرد یورو دلار صفر پیپ می باشد. جفت ارز یورو دلار نسبت به تکنیکال رفتار بهتری نسبت به جفت ارزهای دیگر از خود نشان می دهد و جزو محبوب ترین جفت ارزها برای اسکالپرهاست.

omid