اسپرد در فارکس
-
omid - بلاگ
omidمقدمه:
یکی از مفاهیم مهم در معاملات فارکس مفهوم اسپرد است که به تفاوت قیمت پیشنهاد خرید و فروش جفت ارزها اشاره دارد. در این مقاله، درباره مفهوم اسپرد در فارکس صحبت می‌کنیم.
اسپرد در معاملات فارکس چیست؟
اسپرد (spread) به تفاوت بین قیمت پیشنهاد خرید و فروش یک جفت ارز در معاملات فارکس اشاره دارد. قیمت پیشنهاد خرید (bid) به ما نشان می‌دهد یک جفت ارز را به چه قیمتی می‌توانیم بفروشیم، در حالیکه قیمت پیشنهاد فروش (ask) نشان می‌دهد به چه قیمتی می‌توانیم آن را بخریم.
به‌عنوان مثال، اگر قیمت پیشنهاد خرید برای جفت ارز یورو/دلار (EUR/USD) برابر با ۱.۱۲۰۰ و قیمت پیشنهاد فروش آن ۱.۱۲۰۵ باشد، اسپرد برابر با ۰.۰۰۰۵ یا ۵ پیپ خواهد بود. این اسپرد در واقع هزینه تراکنش یا کمیسیون برای وقتی است که معامله‌ای را در یک پلتفرم معاملات فارکس باز می‌کنیم.
اگرچه اسپردها به نظر ناچیز می‌آیند، با گذشت زمان روی هم انباشته شده و می‌توانند از سودمان بکاهند؛ به‌ویژه اگر با موجودی کم معاملات زیادی انجام دهیم. به همین دلیل، نظارت بر اسپردها و کاهش آن از اهمیت زیادی در معاملات فارکس برخوردار است.
انواع اسپردها
دو نوع اصلی اسپرد در بازار فارکس وجود دارد:
اسپردهای ثابت (fixed spread): همان‌طور که از نامش پیداست، مقدار این اسپردها صرف‌نظر از شرایط بازار ثابت هستند. این اسپردها در واقع ریسک مربوط به معامله و هزینه‌های تراکنش را برای معامله‌گران قابل پیش‌بینی می‌کند.
اسپردهای متغیر (variable spreads): این اسپردها در طول روز بر اساس نقدشوندگی بازار و نوسانات تغییر می‌کنند. مقدار اسپردهای متغیر معمولاً در دوره‌هایی که حجم معاملات بالاتر است و معامله‌گران بیشتری مایل به خرید و فروش ارز هستند، پایین‌تر است. اسپردهای متغیر ریسک‌های در حال تغییر در بازار را به ما نشان می‌دهند.
چه عواملی بر اسپردهای فارکس تأثیر می‌گذارند؟
چند عامل کلیدی وجود دارد که بر اسپردهایی که پلتفرم‌ها نشان می‌دهند تأثیر می‌گذارد:
- نقدشوندگی: هر چقدر نقدشوندگی و حجم سفارش‌های خرید/ فروش یک ارز بیشتر باشد، اسپردها معمولاً کوچک‌ترند. جفت ارزهای اصلی مانند یورو/دلار (EUR/USD) اغلب کمترین میزان اسپرد را دارند.
- نوسانات: با انتشار اخبار مهم در بازار یا حرکت‌های ناگهانی قیمت، اسپردها معمولاً بزرگ‌تر می‌شوند، زیرا برای اجرای معاملات پرنوسان ریسک بیشتری وجود دارد دارد.
- حجم معاملات: حجم بالای معاملات به معامله‌گران فارکس اجازه می‌دهد معاملات را با هزینه کمتری تسویه کنند و در واقع، امکان برخورداری از مزایای اسپردهای کوچک‌تر را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.
- پلتفرم/ معامله‌گر: اسپردها می‌توانند در پلتفرم‌های مختلف و برای معامله‌گران گوناگون متفاوت باشند، بنابراین مقایسه اسپردها قبل از باز کردن حساب مهم است.
چرا اسپرد برای معامله‌گران فارکس مهم است؟
اسپردها ممکن است فقط چند دلار به‌ازای هر معامله هزینه داشته باشند؛ اما با گذشت زمان می‌توانند بر سودآوری تأثیر قابل‌توجهی بگذارند. اسپردهای پایین‌تر به‌معنای کاهش هزینه‌های تراکنش و افزایش سود احتمالی است.
برای اینکه تأثیر روی یک معامله فرضی EUR/USD را ببینیم، مثال زیر را در نظر می‌گیریم.
حجم حساب: ۱۰،۰۰۰ دلار
اهرم: ۱ به ۱۰۰
حجم معامله: ۱۰،۰۰۰ واحد از EUR/USD
ارزش هر پیپ در هر لات: تقریباً یک دلار
با این داده‌ها، برای معامله‌گر «الف» با نرخ اسپرد ثابت ۳ پیپ، هزینه هر معامله برابر ۳۰ دلار خواهد شد.
اما برای معامله‌گر «ب» با نرخ اسپرد ثابت ۱ پیپ، هزینه هر معامله مساوی با ۱۰ دلار می‌شود.
اگر هر دو معامله‌گر در هر روز فقط یک معامله داشته باشند، معامله‌گر «ب» فقط به‌خاطر همین اسپرد کمتر، در طول یک سال حدود ۷۲۰ دلار کمتر هزینه معامله پرداخت خواهد کرد.
نکاتی برای مدیریت اسپردهای فارکس
بیایید چند نکته مهم را برای معامله‌گران که می‌تواند برای بهبود اجرای معاملات و کاهش کلی هزینه‌های اسپرد آنها سودمند باشد بررسی کنیم.
- قبل از باز کردن حساب کاربری در یک کارگزاری، تفاوت اسپردها را بررسی کنید.
- جزئیات مختلف اسپرد در پلتفرم معاملاتی انتخابی خود (ثابت، متغیر، کمیسیون و غیره) را حتما با دقت بررسی کنید.
- رویدادهای خبری و دیگر عواملی را که احتمالاً موجب افزایش نوسانات و گسترش اسپردها می‌شوند پایش کنید.
- اگر سرمایه ورودی کمی دارید، از باز و بسته کردن مکرر معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه خودداری کنید.
- تا حد امکان از ثبت استاپ لاس برای جلوگیری از تسویه اجباری در طول اوج اسپردها خودداری کنید.
- کل هزینه معاملاتی ناشی از اسپردها در مرور زمان را با دقت مد نظر قرار دهید.
در حالیکه اسپرد فقط بخش کوچکی از هزینه‌های معامله‌گران را تشکیل می‌دهد، کاهش آن سبب افزایش توان مارجین در موقعیت‌ها و بهبود سودآوری کلی می‌شود. به همین دلیل است که نظارت و کاهش اسپرد باید بخشی از استراتژی هر معامله‌گر فارکس باشد.
سؤالات متداول درباره اسپرد در فارکس
۱. اسپرد در فارکس چیست؟
اسپرد به‌معنای تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز است.
۲. چرا اسپرد در معاملات فارکس مهم است؟
اسپرد هزینه‌ای است که به‌ازای هر معامله به کارگزارتان می‌پردازید. هر چه اسپرد کمتر باشد، هزینه کمتری خواهید پرداخت.
۳. اسپرد در فارکس چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟
اسپرد معمولاً با واحد پیپ اندازه‌گیری می‌شود که کوچک‌ترین واحد نوسان قیمت در یک جفت ارز است.
۴. آیا اسپرد در فارکس تغییر می‌کند؟
بله. اسپرد می‌تواند بر اساس شرایط بازار تغییر کند. زمانی‌که بازار متلاطم است ممکن است بیشتر شود و در زمان آرامش بازار، کاهش می‌یابد.
۵. اسپرد چگونه بر سود من در معاملات فارکس تأثیر می‌گذارد؟
اگر معامله‌تان در سمت سودآوری باشد، هر قدر اسپرد کمتری داشته باشید، سودآوری بیشتری خواهید داشت.
۶. چگونه می‌توانم کارگزاری با اسپرد کم در فارکس پیدا کنم؟
می‌توانید اسپردهای پیشنهادی کارگزاران مختلف را با هم مقایسه کنید. به خاطر داشته باشید اسپرد کم به‌معنای هزینه معاملات کمتر است، اما باید سایر عوامل مانند اعتبار و خدمات مشتریان بروکر را نیز در نظر بگیرید.
۷. آیا اسپرد می‌تواند بر استراتژی معاملاتی من در فارکس تأثیر بگذارد؟
بله. اندازه اسپرد می‌تواند بر استراتژی معاملاتی شما تأثیر بگذارد. به‌عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر روزانه‌اید که طی یک روز معاملات زیادی انجام می‌دهید، اسپرد بزرگ‌تر می‌تواند تأثیری منفی بر سود شما بگذارد.
