استراتژی اسکالپ
-
omid - بلاگ
omidمقدمه:
داشتن یک استراتژی مناسب برای سودآوری در هر بازار معاملاتی، ازجمله بازار فارکس، ضروری است. یکی از استراتژی‌های پرطرفدار فارکس، استراتژی اسکالپ است که ماهیتی کوتاه‌مدت دارد. در این مقاله، به آموزش استراتژی اسکالپ فارکس می‌پردازیم.
استراتژی اسکالپ چیست؟
استراتژی اسکالپ (Scalp)، نوعی راهبرد معاملاتی است که بر معاملات کوتاه‌مدت در عرض چند دقیقه تمرکز دارد. معامله‌گران روزانه با این رویکرد می‌توانند در عرض چند دقیقه یک پوزیشن باز کنند و به‌محض دریافت سود، سراغ معامله جدید بروند.
برای روشن‌شدن موضوع، بیایید یک مثال بزنیم.
فرض کنید یک حساب ۱۰٬۰۰۰ دلاری دارید. یک معامله کوچک باز می‌کنید و در عرض چند دقیقه، وقتی ۱۰ دلار سود کردید، آن را می‌بندید. بلافاصله با یک معامله دیگر، ۱۰ دلار به دست می‌آورید. اگر ۲۰ بار این روند را در روز تکرار کنید، تقریباً ۲۰۰ دلار سود در پایان روز به دست خواهید آورد. به همین ترتیب، در یک ماه، ممکن است سودتان به ۴۰۰۰ دلار برسد که معادل ۴۰درصد بازدهی است.
البته استراتژی اسکالپ مانند این مثال، همیشه به همین راحتی نیست و در دنیای واقعی، اسکالپرها ضررهایی هم متحمل می‌شوند.
نحوه عملکرد استراتژی اسکالپینگ در فارکس
برخلاف سایر استراتژی‌های معاملاتی، اسکالپینگ بسیار کوتاه‌مدت است و هر پوزیشن در آن، نهایتاً چند ثانیه یا چن دقیقه باز بماند. در این استراتژی باید مدام پوزیشن باز کنید و با هر افزایش قیمت کوچک، آن را ببندید. بنابراین نیازی به نمودارهای بلندمدت نخواهید داشت؛ زیرا قرار نیست معاملات در طول شب باز بمانند.
ازآنجاکه سرعت بازوبسته‌کردن معاملات در این روش زیاد است، نیاز به تمرکز و نظم بیشتری نسبت‌به معاملات روزانه دارد. بنابراین، فقط تریدرهای منضبط که زمان کافی در اختیار دارند، در آن موفق خواهند بود.
بهترین جفت ارز فارکس برای اسکالپ
از بین جفت ارزهای فارکس که شامل سه دسته جفت ارزهای اصلی، جفت ارزهای فرعی و جفت ارزهای غیرمتعارف یا اگزاتیک هستند، بهترین جفت ارزها برای استراتژی اسکالپینگ، جفت ارزهای اصلی هستند. به این دلیل که نقدشوندگی بالا و هزینه‌های پایین تراکنش دارند.
برخی از جفت ارزهای اصلی که برای استراتژی اسکالپ مناسب‌اند، عبارت‌اند از:
- USD/EUR
- USD/GBP
- USD/JPY
- USD/AUD
بهترین زمان برای استفاده از استراتژی اسکالپ
در بازار فارکس، معامله جفت ارزها معمولاً به‌صورت ۲۴ ساعته، پنج روز در هفته امکان‌پذیر است. بنابراین، می‌توانید در هر زمانی که بخواهید، در فارکس به‌صورت روزانه معامله کنید. با این حال، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که بهترین زمان معاملات فارکس در طول سشن‌ها یا جلسات معاملاتی اروپا و آمریکاست. در اروپا سشن‌ها از ساعت ۷:۰۰ صبح به‌وقت گرینویچ شروع و در ساعت ۴:۰۰ عصر به‌وقت گرینویچ بسته می‌شوند. اما در آمریکا از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر تا ۸:۰۰ بعد از ظهر به‌وقت گرینویچ ادامه دارد.
بدترین زمان معامله، سشن‌های آسیایی است؛ زیرا حجم بازارهای آنها و نوساناتشان کم است.
یکی از بهترین فرصت‌ها برای استراتژی اسکالپ، در زمان تداخل دو سشن است که نقدشوندگی بازار به اوج خود می‌رسد. این تداخل روزی سه بار اتفاق می‌افتد:
- نیویورک و لندن؛ از ساعت ۱ بعدازظهر تا ۴ بعدازظهر (UTC)
- توکیو و سیدنی از ساعت ۱۲ ظهر تا ۷ صبح (UTC)
- توکیو و لندن از ساعت ۸ صبح تا ۹ صبح (UTC)
آموزش اسکالپ در فارکس
همان‌طور که گفتیم، یک استراتژی موفق اسکالپینگ فارکس شامل معاملات مکرر در طول روز، جستجوی سودهای کوچک در سشن‌های مناسب برای معامله و استفاده از تحلیل تکنیکال در صورت لزوم برای تشخیص درست نقاط ورود و خروج است. بااین‌حال، قبل از باز کردن یک موقعیت، شناسایی شرایط بازاری که یک استراتژی در آن اجرا خواهد شد، ضروری است. این را می توان با استفاده از تجزیه و تحلیل چند تایم فریم برای مشاهده تصویر بزرگ‌تر از حرکات قیمت انجام داد.
برای به‌کارگیری استراتژی اسکالپ در فارکس، مراحل زیر را دنبال کنید:
۱. ابتدا یک حساب در FOREX.com باز کنید که بتوانید معامله را شروع کنید.
۲. مبلغی را که می‌خواهید برای شروع ترید وارد کنید، به حساب خود واریز کنید.
۳. جفت ارزهایی را که می‌خواهید معامله کنید، انتخاب کنید.
۴. با استفاده از نمودارها و شاخص‌ها، به‌دنبال فرصت‌های مناسب برای اسکالپ بگردید.
۵. اولین موقعیت خود را باز کنید، بلافاصله بعد از اینکه قیمت کمی افزایش یافت و سود کردید، آن را ببندید و سراغ موقعیت بعدی بروید.
می‌توانید اسکالپینگ را با نسخه دموی رایگان فارکس هم تمرین کنید. با این کار می‌توانید ببینید بدون ریسک کردن روی سرمایه واقعی‌تان، اسکالپینگ چگونه کار می‌کند.
اجزای اصلی استراتژی اسکالپ فارکس
۱. تایم‌فریم‌ها: اسکالپرها معمولاً در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه از ۱ تا ۵ دقیقه عمل می‌کنند.
۲. شاخص‌ها و ابزارها: برخی از شاخص‌ها و ابزارهای تریدرهای اسکالپ در فارکس شامل میانگین متحرک، باندهای بولینگر، اسیلاتورها، شاخص قدرت نسبی (RSI)، سار پارابولیک (SAR)، کندل‌های هایکن آشی و سطوح حمایت و مقاومت هستند.
۳. مدیریت ریسک: در اسکالپینگ حتماً باید از مدیریت ریسک نظیر تعیین درست اندازه موقعیت، دستورات استاپ لاس، حد برداشت سود و نسبت ریسک به پاداش استفاده کنید.
بهترین استراتژی اسکالپ فارکس
در این بخش درباره بهترین استراتژی‌های اسکالپ در فارکس صحبت می‌کنیم.
انتخاب بهترین استراتژی اسکالپینگ فارکس به برنامه و اهداف شما بستگی دارد. بااین‌حال، چند گزینه محبوب بین معامله‌گران اسکالپ وجود دارد که می‌توانید از بین آنها یکی را که مناسب خودتان است انتخاب کنید:
استراتژی تقاطع میانگین‌های متحرک
شاخص‌های مورداستفاده: میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت
زمانی وارد معامله شوید که میانگین متحرک کوتاه‌مدت برای یک موقعیت خرید از میانگین متحرک بلندمدت و برای یک موقعیت فروش، از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند.
اسکالپ با باندهای بولینگر
شاخص‌های مورداستفاده: باندهای بولینگر
زمانی که قیمت باند بولینگر بالا یا پایین را لمس کرد، وارد معامله شوید و پیش‌بینی کنید که معکوس شود.
اسکالپ با میانگین متحرک و تصادفی
شاخص‌های مورداستفاده: اسیلاتور تصادفی، میانگین متحرک
زمانی وارد معامله شوید که اسیلاتور در شرایط فروش بیش از حد در یک روند صعودی و شرایط خرید بیش از حد در یک روند نزولی قرار دارد و با میانگین متحرک هم‌سو می‌شود.
اسکالپینگ با شاخص پارابولیک سار
شاخص‌های مورداستفاده: پارابولیک سار (Parabolic SAR)
هنگامی که پارابولیک سار تغییر موقعیت می‌دهد، وارد یک معامله شوید که نشان‌دهنده یک روند معکوس احتمالی است.
اسکالپینگ با شاخص قدرت نسبی
شاخص‌های مورداستفاده: شاخص قدرت نسبی (RSI)
زمانی وارد معامله شوید که شاخص قدرت نسبی شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را نشان می‌دهد و با روند هم‌سو می‌شود.
اسکالپینگ با هایکن آشی
شاخص‌های مورداستفاده: کندل هایکن آشی
از کندل‌های هایکن آشی (Heiken Ashi) برای عملکرد روان‌تر قیمت استفاده کنید. معاملات را بر اساس تغییر رنگ کندل‌ها یا زمانی که با روند مطابقت دارند وارد کنید.
اسکالپینگ با نقاط حمایت و مقاومت
شاخص‌های مورداستفاده: سطوح حمایت و مقاومت افقی
سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را شناسایی کنید و زمانی که قیمت از این سطوح جهش کرد، وارد معاملات شوید.
اسکالپ با اخبار
از حرکات سریع بازار در طول انتشار اخبار اقتصادی قابل‌توجه استفاده کنید. بر اساس واکنش اولیه بازار به اخبار، وارد معاملات شوید.
اسکالپینگ با فرکانس بالا (الگوریتمی)
از استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی با فرکانس بالا برای اجرای تعداد زیادی سفارش با سرعت بسیار بالا استفاده کنید.
اسکالپ با نقاط پیوت
شاخص‌های مورداستفاده: نقاط پیوت
نقاط محوری را شناسایی کنید و بر اساس واکنش قیمت در این سطوح وارد معاملات شوید. نقاط محوری می‌توانند به‌عنوان نقاط بالقوه برگشت یا بریک اوت عمل کنند.
مزایا و معایب استراتژی اسکالپ در فارکس
از مزایای اسکالپ، می‌توان به سود سریع در مدت زمان کوتاه و عملی‌بودن آن برای بسیاری از جفت ارزها در شرایط مختلف بازار اشاره کرد.
از معایب اسکالپ می‌توان به هزینه‌های بالا در تراکنش اشاره کرد. ازآنجاکه معاملات مکرر انجام می‌شوند، ممکن است به هزینه‌های بالاتر تراکنش منجر شود. همچنین، استرس روانی که به‌دلیل ماهیت سریع اسکالپینگ ایجاد می‌شود، می‌تواند به تریدرها فشار وارد کند. از دیگر معایب اسکالپ، نیاز به مهارت و دقت بیشتر در معامله است.
نکات مهم در اسکالپ فارکس
- از استاپ لاس‌ها و محدودیت در برداشت سود استفاده کنید. این دو به شما کمک می‌کنند مطمئن شوید که موقعیت‌ها را برای مدت طولانی نگه نمی‌دارید که هنگام اسکالپ کردن، وضعیت شما را به خطر اندازد.
- قانون ۱٪ را فراموش نکنید. این قانون بسیار مهم می‌گوید هرگز بیشتر از ۱ درصد از کل موجودی خود را در یک موقعیت در معرض ریسک قرار ندهید. برای نمونه، اگر موجودی حساب شما ۱۰٬۰۰۰ دلار است، طوری موقعیت خود را باز کنید که نهایتاً ۱۰۰ دلار آن در معرض ریسک قرار گیرد.
- قبل از شروع، یک برنامه معاملاتی تهیه کنید. اسکالپینگ نیاز به نظم و انضباط دارد و بهترین راه برای منضبط ماندن این است که قبل از باز کردن یک پوزیشن، مجموعه‌ای از قوانین سختگیرانه تعیین کنید. هرچه برنامه شما جامع‌تر باشد، شانس موفقیت شما بیشتر است.
- شرایط کلی بازار را در نظر بگیرید و از هر رویداد خبری مهمی که ممکن است بر نوسانات تأثیر بگذارد، آگاه باشید.
- قبل از اجرای هر استراتژی با پول‌های واقعی خود، با یک حساب آزمایشی تمرین کنید تا مهارت‌های خود را تقویت کنید و اگر استراتژی‌تان نیاز به اصلاح دارد، آن را بهبود بخشید.
سخن پایانی؛ آیا استراتژی اسکالپ سودآور است؟
اسکالپینگ از فارکس می‌تواند بسیار سودآور باشد؛ اما نیاز به زمان، فداکاری و صبر زیادی دارد. به این دلیل که حاشیه سود در هر معامله کم است، یک اشتباه می‌تواند سود حاصل از چندین معامله سودآور را از بین ببرد. بنابراین مدیریت ریسک و داشتن نظم برای موفقیت ضروری است. برای مدیریت ریسک، سفارش‌های توقف ضرر یا استاپ لاس را درست بالاتر از اوج قیمت یا کف قیمت آخر تنظیم کنید. همچنین سطح سودی را هدف قرار دهید که نسبت ریسک به پاداش مطلوبی را فراهم کند.
