نحوه گذاشتن استاپ لاس “Stop loss” در فارکس
-
omid - بلاگ
omidمقدمه:
معاملات در بازارهای مالی، به ویژه در بازار فارکس، همواره با مخاطرات و نوسانات همراه است. به منظور حفظ سرمایه و مدیریت بهینه ریسک، معامله‌گران از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند. یکی از این ابزارها که به ویژه در جلوگیری از زیان‌های بی‌پایان تاثیرگذار است، استاپ لاس “Stop Loss” می‌باشد. در این مقاله، به بررسی نحوه گذاشتن استاپ لاس در معاملات فارکس پرداخته و نکات کلیدی این ابزار برای مدیریت ریسک و افزایش بهره‌وری معاملات مورد بحث قرار می‌گیرد.
بخش اول: آشنایی با استاپ لاس
استاپ لاس به عنوان یک ابزار مهم در دسته مدیریت ریسک معاملات فارکس شناخته می‌شود. این دستور به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا در صورتی که قیمت جفت ارز به سمت مخالف قیمت از قبل پیش بینی شده حرکت کند، معامله به صورت خودکار بسته شود. این ابزار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا حداقل زیان ممکن را در معاملات خود تجربه کنند و از زیان های بزرگ و ناگهانی جلوگیری نمایند.
بخش دوم: آموزش گام به گام نحوه گذاشتن استاپ لاس
1- ورود به پلتفرم معاملاتی:
برای قرار دادن استاپ لاس، معامله‌گر باید به پلتفرم معاملاتی مورد استفاده اش وارد شود. این ممکن است یک پلتفرم آنلاین یا یک نرم‌افزار معاملاتی باشد. در این مقاله در نظر گرفتیم که معامله گر با پلتفرم معاملاتی متاتریدر”MetaTrader” به معامله می پردازد.
2- انتخاب معامله:
بعد از ورود به پلتفرم، معامله‌گر باید معامله مورد نظر خود را انتخاب کند. این معامله می‌تواند یک معامله باز باشد و یا معامله‌ای که قصد باز کردن آن را دارد. یعنی یا از قبل معامله باز دارد و یا تازه می خواهد وارد پوزیشن خرید یا فروش شود.
3- پیدا کردن بخش Stop Loss در پنل معاملاتی:
در پنل معاملات، بخش مربوط به Stop Loss یا مختصراً SL را پیدا کنید. این بخش معمولاً در همان صفحه معاملات یا در بخش انجام معامله قابل دسترس است. در شکل زیر بعد از ورود به معامله فروش “sell” ، در نوار زیرِ برنامه متاتریدر و در قسمت “Trade” ، پنجره اطلاعات مربوط به معاملاتِ باز به نمایش در می آید. در این قسمت مشاهده می شود که قیمتی برای متوقف کردن ضرر و یا حد سود در نظر گرفته نشده است و کادر مربوط به S/L و T/P خالی می باشد. برای قرار دادن مقادیر حد ضرر به طریق زیر عمل می کنیم.
پیدا کردن بخش Stop Loss در پنل معاملاتی
4- تنظیم قیمت Stop Loss:
حالا که به بخش Stop Loss دسترسی پیدا کرده‌اید، قیمتی که می‌خواهید معامله در صورت تغییرات معکوس (وقتی که به ضرر یا سمت ضرر برود) بسته شود را وارد کنید. در شکل زیر در قسمت محدوده قرمز رنگ، دو گزینه رو بروی هم قرار دارد، یکی با Stop loss و دیگری با Points به نمایش داده شده است. قسمت Stop loss معمولاً به صورت یک عدد با ارقام اعشاری است و با توجه به تجربه و تحلیل‌های تکنیکالی و استراتژی معاملاتی شما تعیین می‌شود و در روبروی آن به صورت پوینت می توانید استاپ را وارد کنید. مثلا 100 پوینت که می شود 10 پیپ، یعنی 10 پیپ از قیمت ورود، حدِ استاپ قرار دادید.
تنظیم قیمت Stop Loss
5- تأیید و ثبت:
پس از تنظیم قیمت Stop Loss، دستور را تأیید کنید. ممکن است نیاز باشد تا مراحل ثبت سفارش را تأیید کنید و اطمینان حاصل کنید که Stop Loss به درستی اعمال شده است. در شکل زیر در قسمت Modify باید کلیک کنید تا دستوراتی که در قسمت مربوط به استاپ لاس تعیین کرده اید ثبت شود و زمانی که دستور استاپ ثبت شد یک خط چین قرمز رنگ (اگر معامله فروش داشته باشید) در بالاتر از قیمت ورود نمایان می شود. اگر معامله خرید داشته باشید خط چین استاپ در پایین تر از قیمت ورود نمایان می شود.
تأیید و ثبت
تأیید و ثبت
روش دیگری هم برای قرار دادن استاپ لاس وجود دارد که “دراپ” کردن است. بعد از ورود به معامله مثلا فروش، خط چین قیمت ورود که به صورت نقطه چین است را با کلیک بر روی آن و درآپ کردن به قیمتی که می خواهید استاپ در آن قرار گیرد انتقال دهید. باید توجه داشت که اگر دو پوزیشن ورود در یک قیمت باشد، تنها یک پوزیشن را می توانید با دراپ کردن حد استاپ مشخص کنید و پوزیشن دوم را باید با روش بالا انجام دهید، یعنی با تایپ کردن قیمت استاپ یا وارد کردن مقدار پوینت استاپ لاس می توانید حد استاپ پوزیشن دوم را ثبت نمایید.
بخش سوم: نکات مهم در استفاده از استاپ لاس
1- تحلیل موقعیت بازار:
قبل از قرار دادن استاپ لاس، همواره تحلیل موقعیت بازار و گرایشات قیمتی را به دقت انجام دهید. این تحلیل شما را در تعیین قیمت مناسب برای Stop Loss کمک خواهد کرد.
2- تعیین مناسب ترین قیمت برای Stop Loss:
قیمت تنظیم شده برای Stop Loss باید به گونه‌ای باشد که از نوسانات قیمت جلوگیری کند و در عین حال، برای معامله فرصتی برای رشد فراهم کند. به این تعادل بین افزایش محافظت و ایجاد فرصت دقت کنید. یعنی اگر پوزیشن خریدی باز کردید و معامله خرید به سود رفت نباید استاپ را خیلی کوتاه و نزدیک قیمت فعلی قرار دهید و اجازه بدید که همان گونه که قیمت با نوسان رشد می کند استاپ در زیر کف بازار قرار گیرد تا بتوانید سود خود را گسترش دهید. استاپ کوتاه باعث خروج زودهنگام در معاملات می شود.
3- پیگیری مداوم:
استاپ لاس نباید به طور کاملاً اتوماتیک تنظیم شود. شما باید به موقعیت بازار و همچنین تغییرات قیمتی دقت کنید و در صورت لزوم، استاپ لاس را به روز رسانی کنید. به روز کردن استاپ یعنی تریلینگ استاپ “Trilling stop” کنید و حد ضرر را با ایجاد سودهای بیشتر به سمت سود همراهی کنید.
4- آموزش و تجربه:
برای بهترین استفاده از استاپ لاس، به طور مداوم اطلاعات خود را به روز کنید و از تجربیات گذشته خود در معاملات بهره‌مند شوید (بک تست بگیرید). هر معامله می‌تواند همانند یک درس جدید باشد که به بهبود رویکرد شما کمک کند.
نتیجه‌گیری:
استفاده از استاپ لاس در معاملات فارکس یکی از راهکارهای موثر برای مدیریت ریسک و بهبود عملکرد معاملات است. با توجه به نکات فوق و آشنایی با روندِ گذاشتن استاپ لاس، معامله‌گران می‌توانند به صورت هوشمندانه‌تر و با اطمینان بیشتری در بازار فارکس فعالیت کنند. همچنین، همواره لازم است با شناخت مستمر از شرایط بازار و تجربیات گذشته، استراتژی خود را به‌روز نگه دارید تا با موفقیت به معاملات خود ادامه دهید.
