آموزش FTR فارکس

• omid
• بلاگ

مقدمه:

الگوی  FTR یکی از الگو‌های معروف در بازار فارکس است که به منظور پیدا کردن نقاط ورود و خروج از بازار استفاده می‌شود. این روش بر اساس تحلیل نمودار قیمتی و شناسایی الگوهای قیمتی انجام می‌شود. بدین معنی که قیمت از  یک سطح حمایتی یا مقاومتی عبور می کند اما در پولبک به آن سطح SR ناموفق می ماند.

نگاهی کلی به الگوی FTR:

در این روش، FTR  به معنای “Failure to Return” یا “عدم بازگشت” است. به عبارت دیگر، این روش بر این اصل تمرکز دارد که هر زمان که قیمت به یک سطح خاصی برسد، احتمال بالایی وجود دارد که به سمت سطح قبلی بازگردد. این سطح می‌تواند یک خط روی نمودار یا یک الگوی قیمتی باشد.

در سبک معامله گری RTM، الگوی FTR دومین الگوی قدرتمند بعد از الگوی فلگ لیمیت است. این الگو مانند الگوهای کلاسیک تاج پادشاهی (Crown) یا سروشانه (Head & Shoulders)، دوقلو، مثلثی و… شماتیک واحد ندارد و بر اساس ساختار کندل های قیمتی است. تشخیص این الگو نیز به تمرین و تکرار نیاز دارد.

استراتژی FTR چگونه است؟

استراتژی FTR یک روش تحلیل فنی است که برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌شود. این روش بر این ایده تمرکز دارد که بازار تمایل دارد در چرخه‌هایی حرکت کند و این چرخه‌ ها می‌توانند با تحلیل الگوهای قیمتی شناسایی شوند. استراتژی FTR  برای کمک به معامله‌گران در شناسایی این الگوها و بهره ‌برداری از آن ‌ها طراحی شده است.

استراتژی FTR یک روش نسبتاً ساده است که توسط معامله‌گران با هر سطح مهارتی می‌تواند استفاده شود. این روش شامل شناسایی سطوح کلیدی در نمودار قیمتی و جستجوی الگوهای قیمتی است که نشان دهنده یک پولبک یا کارکشن است. پس از شناسایی یک پولبک یا کارکشن، معامله‌گران می‌توانند وارد معامله شوند و سطوح توقف ضرر و سود را تنظیم کنند.

مزایا و خصوصیات استراتژی FTR:

یکی از مزایای کلیدی استراتژی FTR این است که این  استراتژی، یک روش با وین ریت (شانس رسیدن به سود) بالایی است. به دلیل اینکه معامله‌گران به دنبال پولبک یا کارکشن هستند، بنابراین می‌توانند با مقدار استاپ های کوچک وارد معامله شوند.

یکی دیگر از مزایای استراتژی FTR این است که یک روش چند منظوره است که می‌تواند در شرایط مختلف بازار استفاده شود. برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی، بدون توجه به اینکه بازار به سمت بالا و یا به سمت پایین حرکت می‌کند، معامله‌گران می‌توانند از استراتژی FTR برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده کنند و FTR  با الگوی تشکیل دهنده خود، مسیر و روند قیمتی را نشان می دهد.

یکی از مهمترین مزیت های معامله در الگوی FTR این است که در راستای روند تشکیل می شود و چون در راستای روند این الگو تشکیل می شود احتمال اینکه قیمت، بعد از الگوی FTR دوباره در مسیر بماند و به روند خود ادامه دهد، بسیار بالاست.

شناسایی الگوی FTR

در الگوی FTR ابتدا یک SR مینور یا ماژور داریم که قیمت با کندل مومنتوم قوی این سطح را اینگالف می کند و یک SR مینور/ماژور جدید تشکیل می دهد. بعد از شکل گیری سطح SR جدید، قیمت به سمت SR اول بازمی گردد. اما قیمت نمی تواند به این سطح برخورد مجدد کند و در میانه راه وارد محدوده بیس می شود. در ادامه قیمت از این ناحیه بیس خارج می شود، مجدداً با قدرت SR دوم را اینگولف می کند و به حرکت اولیه بازار ادامه می دهد. انتظار می رود که در آینده قیمت به ناحیه زونی که بین دو سطح SR شکل گرفته است، بازگردد و به این ناحیه واکنش نشان دهد. در واقع به ناحیه بیس شکل گرفته FTR گفته می شود.

با توجه به مطالب فوق، چهار شرط برای شکل گیری الگوی FTR وجود دارد:

1. تشکیل سطوح SR  اول
2. اینگالف قوی در سطوح SR  اول
3. تشکیل دومین SR مینور یا ماژور
4. برگشت بازار از دومین  SR و تشکیل FTR Zone

الگوی Bullish FTR:

در واقع دو نوع الگوی FTR داریم، FTR در ناحیه تقاضا و FTR در ناحیه عرضه که در ادامه ساختارهای این دو الگو آورده شده است. در شکل زیر الگوی FTR در ناحیه تقاضا شکل گرفته است.

الگوی Bullish FTR

قیمتِ سطح SR اول، با قدرت شکسته می شود و یک سطح SR جدید شکل می گیرد (SR بالایی). سپس قیمت سعی می کند تا به SR قبلی که شکسته شده است پولبک بزند، اما قیمت به طور کامل موفق نمی شود به سطح SR اول برسد و در نتیجه یک بیس جدید (تقاضا) تشکیل می شود. حرکت بازار از بیس باعث می شود تا SR بالایی هم شکسته شود. اگر قیمت دوباره به ناحیه بیس (FTR Zone) بازگشت، وارد معامله خرید می شویم، چون انتظار داریم که بازار از این محدوده حرکت صعودی قوی ای به راه بیندازد.

 نکته:  این نکته را به خاطر بسپارید که فرقی ندارد که ناحیه بیس بین دو SR تشکیل شود یا زیر SR اول. ابتدا باید مراحل تشکیل FTR  به ترتیب طی شوند و سپس اینگالف هر دو سطح SR بایستی با کندل مومنتوم قوی باشد.

الگوی Bullish FTR

در شکل بالا هر دو شکل نشان دهنده FTR تقاضا هستند. زیرا شامل شرایط شکل گیری ساختار الگوی FTR است. ناحیه زون FTR  عرضه نیز برعکس زون تقاضا است.

ابتدا SR (مقاومت) شکسته می شود، سپس مقاومت جدید (SR) تشکیل می شود. بعد ناحیه تقاضا یا بیس ایجاد می شود و بعد از آن مقاومت جدید با قدرت شکسته می شود. حال اگر قیمت به ناحیه تقاضا یا بیس برخورد کند، وارد معامله خرید می شویم.

نواحی حرکات قیمتی یا  PAZ

واژه PAZ مخفف Price Action Zone است و به نواحی بین زون های  FTR، سطح PAZ گفته می شود. در تصویر زیر سطوح PAZ بین نواحی دو سطح FTR Zone مشخص شده است و در شکل زیر، FTR  پلکانی را مشاهده می کنید. بدین معنی که در طول روند نزولی یا صعودی، چندین ناحیه FTR Zone  به صورت متوالی تشکیل می شوند و به همین دلیل به آن FTR پلکانی گفته می شود. در بعضی از مواقع قیمت حتی به منطقه FTR نمی رسد و FTR پلکانی تشکیل می دهد مثل شکل زیرکه FTR پلکانی تشکیل شده است:

نواحی حرکات قیمتی یا  PAZ

نتیجه:

استراتژی FTR یکی از روش‌های معروف در بازار فارکس است که برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌شود. این روش یک روش نسبتاً ساده و با خطر کم است که توسط معامله‌گران با هر سطح مهارتی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، مهم است به یاد داشته باشید که استراتژی  FTR، یک استراتژی کاملاً مطمئن نیست و مانند هر روش معاملاتی دیگری، محدودیت ‌ها و ریسک ‌های خود را دارد و معامله‌گران همیشه باید از تکنیک ‌های مدیریت ریسک مناسب استفاده کنند و هرگز بیش از آنچه که می‌توانند از دست بدهند، در یک معامله ریسک نکنند.

omid