آموزش تحلیل تکنیکال فارکس
-
omid - بلاگ
omidمقدمه:
تحلیل‌کردن بازار فارکس برای تصمیم‌گیری درباره خریدوفروش اهمیت زیادی دارد. اگر نتوانید دید و ارزیابی درستی نسبت به شرایط داشته باشید و با تحلیلی موشکافانه به وضعیت بازار و هر ترید پی ببرید، نتایج خوبی نخواهید گرفت. در آموزش تحلیل فارکس همیشه بر یادگیری انواع تحلیل‌ها از جمله تحلیل تکنیکال (Tecnical) یا فنی تأکید می‌شود. برای تصمیم‌گیری درباره خرید و فروش جفت‌ارزهای مختلف در بازار فارکس باید بتوانید بازار را به‌درستی ارزیابی کنید. الگوهای موجود و روندهای قبلی فارکس در فرایند تحلیل فنی به کمک معامله‌گران می‌آیند. در ادامه درباره تحلیل تکنیکال فارکس می‌خوانید.
آشنایی با تحلیل تکنیکال فارکس
نمودارهای حاوی اطلاعات مالی مختلف از وضعیت‌های پیشین بازار فارکس در کنار حرکات قیمت در گذشته می‌توانند راهی برای تحلیل وضعیت بازار در آینده باز کنند. متخصصان امور مالی و اقتصاد معتقدند که بازارها الگوهایی تکراری را پشت سر می‌گذارند. تکرار روند حرکت و تغییر قیمت‌ها باعث می‌شود که امکان ارزیابی وضعیت کنونی و پیش‌بینی اوضاع آینده مقدور باشد. با بررسی نمودارهای معاملاتی، امکان ارزیابی بازار فارکس پیش می‌آید.
با ارزیابی تکنیکال می‌توانید شرایط و روند تغییرات جفت‌ارزها در گذشته را مورد بررسی قرار بدهید. این ارزیابی از راه به‌کارگیری تکنیک‌هایی ویژه و استخراج الگوهایی از گذشته مقدور می‌شود. تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند که با داده‌ها و اطلاعاتی که گفته شد به پاسخی درست و منطقی برای پرسش‌های حساس و اساسی زیر برسند:
- روند تغییرات و نوسانات قیمت جفت‌ارزها چطور پیش خواهد رفت؟
- تحلیل‌گران و تریدرهای دیگر چه تصمیماتی برای معامله می‌گیرند؟
- در چه قیمتی، بهتر است که وارد معامله یک جفت‌ارز شوید؟
- انتظار سودآوری معامله موردنظر چقدر است؟
- نقطه خروج و ضررکردن چیست؟
الزام یادگیری تحلیل تکنیکال فارکس
برخی از افراد معتقدند که تحلیل تکنیکال ایده خوبی نیست و به روش‌های دیگر از جمله تحلیل فاندامنتال یا بنیادی اعتقاد دارند. چنین دیدگاهی هرگز از سوی تریدر یا همان معامله‌گری حرفه‌ای مطرح نمی‌شود. واقعیت این است که حرفه‌ای‌ها با در دست‌گرفتن تمام ابزارهایی که می‌تواند به آنها در رسیدن به نتیجه‌گیری بهتر کمک کند، اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند. استفاده از تحلیل تکنیکال و یادگیری‌اش در کنار انواع ارزیابی‌های دیگر می‌تواند کلید موفقیت در معاملات باشد. بنابراین، آموزش تکنیکال فارکس را به‌هیچ عنوان دست‌کم نگیرید.
بسیاری از افراد در فارکس بی‌گدار به آب می‌زنند و تحلیل تکنیکال را نمی‌دانند. باید قبول کنید که ماهیت این بازار، به‌اندازه کافی پرریسک است. پس با اقدامات ناآگاهانه و ورود بدون کسب دانش کافی نباید ریسک‌های بیشتری را به جان بخرید. از نظر قانونی یا روند پیش‌برد معاملات، الزامی برای پشت سرگذاشتن دوره‌های تحلیل تکنیکال فارکس وجود ندارد اما اگر بخواهید که موفقیت چشمگیری داشته باشید، حتما باید به فکر مجهز‌شدن به قدرت تحلیل‌گری باشید. دلیل اهمیت زیاد تحلیل تکنیکال هم ریشه در سه اصل اساسی آن دارد. این نوع تحلیل نشان می‌دهد که:
- تاریخ تکرار می‌شود و تکراری است.
- قیمت‌ها بنا به روندهایی تغییر می‌کنند.
- قیمت‌ها گویای رازهای بسیاری هستند.
تاریخ تکرار می‌شود و تکراری است
بنا به اصول تحلیل تکنیکال، روند تغییر قیمت‌ها در بازار فارکس و بازارهای مالی مختلف دیگر تکرار می‌شود. کارشناسان از شاخص‌ها و سنجه‌های مختلفی برای نمایش این موضوع روی نمودارها استفاده می‌کنند. با بررسی بازار می‌توان دریافت که یک روند در طول زمان، بارهای زیادی تکرار شده است. در نتیجه، با الهام‌گرفتن از چنین چیزی، امکان پیش‌بینی در آینده و وضعیتی مشابه هم به‌وجود می‌آید.
قیمت‌ها بنا به روندهایی تغییر می‌کنند
تحلیل تکنیکال می‌گوید که قیمت‌ها و نرخ جفت‌ارزها براساس روندهایی معین تغییر می‌کند. در واقع، بنا به این اصل است که مشخص می‌شود، نوسانات در بازار فارکس با روندی قابل‌ارزیابی و پیش‌بینی پیش می‌روند. این طور نیست که پرش قیمت‌ها بی‌منطق و با الگوهای جدید در هر بار بروز کنند. اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، نوسانات و جهش‌های نرخ جفت‌ارزها در فارکس دارای نظمی نهفته‌اند.
قیمت‌ها گویای رازهای بسیاری هستند
در تحلیل تکنیکال به قیمت بیش از هرچیزی توجه می‌شود. در نتیجه، با مرور نمودارهای قیمت جفت‌ارزهای مختلف می‌توانید به ارزیابی حرکات آتی بازار برسید. در این نوع از تحلیل، نگرانی بابت حواشی بازار و اخباری وجود ندارد که می‌توانند وضعیت معاملات را تحت تأثیر قرار بدهند. در مقابل، مرور قیمت‌ها از گذشته تاکنون است که راه‌گشای تصمیم‌گیری‌های صحیح آینده خواهد شد.
نقش مهم روندها در تحلیل تکنیکال
در آموزش تحلیل فارکس باید به روندها اهمیت زیادی بدهید. در واقع، این موارد هستند که چراغ راه تصمیم‌گیری در معاملات خریدوفروش شما خواهند بود. سه روند اصلی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که به زبان ساده به شرح زیر هستند:
- روند صعودی؛
- روند نزولی؛
- روند خنثی.
روند صعودی قیمت
همان‌طور که مشخص است، این روند حکایت از بالارفتن و صعود قیمت و نرخ جفت‌ارزها دارد. این روند در ترسیم نمودار یک جفت‌ارز در بازه‌ای از زمان مشخص می‌شود. نمودارهای صعودی نشان می‌دهند که هربار تغییرات باعث بالاتررفتن نرخ شده است. یادتان باشد که روند می‌تواند با افت‌هایی موقتی در هر بخش زمانی هم روبه‌رو شود اما سریعا و دوباره حالت صعودی به خود بگیرد. قدرت خریداران در روندهای صعودی بیشتر از فروشندگان است.
روند نزولی قیمت
در این روند هم مشخص می‌شود که طی دوره زمانی‌های مشخص از گذشته، نرخ جفت‌ارزها مدام در حال نزول و افت قیمت بوده‌اند. امکان بروز بی‌نظمی‌هایی در چنین نمودارها و روندهایی هم وجود دارد. در واقع، گاهی نزول هم به‌طوری کاملا منظم پیش نمی‌رود و همه این موضوعات در نمودارهای تحلیل تکنیکال نمود پیدا می‌کند و دیده می‌شود. روندهای نزولی نشان می‌دهند که فروشندگان بیشتر از خریداران بوده‌اند. حضور بیشتر فروشندگان باعث حرکت قیمت در مسیری نزولی می‌شود. در واقع، فروشندگان باور داشته‌اند که قیمت بالا بوده و بعد از اینکه خودشان به سود کافی می‌رسند، نرخ را به‌سمت پایین سرازیر می‌کنند.
روند خنثی قیمت
این روند که با عنوان روند رنج هم معروف است، نشان می‌دهد که قیمت نه روندی صعودی داشته و نه افت و نزول را تجربه کرده است. چنین حالتی گویای نوسان‌کردن قیمت در محدوده‌ای مشخص است. در چنین موقعیت‌هایی، فروشندگان و خریداران در وضعیتی برتر نسبت به یکدیگر قرار ندارند و روند کلی بازار آنچنان قابل‌تشخیص نیست. روندهای خنثی معمولا بعد از یک صعود یا نزول دیده می‌شوند و نشان می‌دهند که هیچ بالارفتن یا کاهش نرخی بی‌مانع نیست. در حقیقت، بر سر راه صعود یا نزول همیشه خنثی‌شدن هم دیده می‌شود.
اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال
اندیکاتورها شاخص‌هایی هستند که از پیش تعیین شده‌اند و به‌کمکشان می‌توانید روند آتی بازارها را بسنجید و ارزیابی کنید. برای ایجاد این اندیکاتورها از تکنیک‌های معاملاتی شکل‌گرفته در بازار از قبل استفاده می‌شود. این تکنیک‌های معاملاتی توسعه پیدا می‌کنند و به‌صورت کدنویسی درمی‌آیند. سپس در قالب اندیکاتورها یا شاخص‌ها و سنجه‌هایی برای ارزیابی بازار قابل‌استفاده می‌شوند.
اگر بخواهیم دقیق‌تر درباره اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بگوییم، لازم است تاکید کنیم که راهی برای استخراج اطلاعات بیشتر از نمودارها فراهم می‌کنند. نمودارهای قیمت حاوی اطلاعات پرشماری هستند که گاهی از نگاه تحلیل‌گران دور می‌ماند. اندیکاتورها این اطلاعات را در قالب فرمول‌ها و محاسبات ریاضی، گویا و مشخص می‌کنند. در فرمول‌های مذکور، اطلاعات نمودارهای قیمت به‌عنوان ورودی استفاده می‌شوند؛ مثلا:
- کمترین قیمت؛
- بیشترین قیمت؛
- آخرین قیمت؛
- نخستین قیمت؛
- حجم معاملات.
خروجی فرمول‌ها با قرارگرفتن این اطلاعات در آنها به‌شکل گرافیکی به نمایش درمی‌آیند و اندیکاتورها را می‌سازند. با اندیکاتورها می‌توانید درباره موضوعات متنوع از جمله موارد زیر اطلاعات کسب کنید:
- روند قیمت‌ها؛
- شتاب حرکت قیمت‌ها؛
- قدرت اثرگذاری روندها.
با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، استراتژی‌های مختلفی برای تصمیم‌گیری در معاملات فارکس به‌وجود می‌آیند. هر تریدر می‌تواند با تنظیم استراتژی‌های مخصوص به خود و با پرهیز از تصمیمات احساسی و شهودی دست به بررسی اندیکاتورها و خرید یا فروش بزند.
انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال
کارکرد و خروجی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بسیار متنوع‌اند و مدام هم به شمارشان اضافه می‌شود. از جمله موارد معروفشان باید به این گزینه‌ها اشاره کنیم:
- اندیکاتورهای روند (Trend)؛
- اندیکاتورهای شتاب حرکت (Momentum)؛
- اندیکاتورهای نوسانات (Volatility)؛
- اندیکاتورهای حجم معاملات (Volume).
اندیکاتورهای روند (Trend)
برای تحلیل بازار فارکس باید روند حرکت و نوسانات قیمت‌ها را بدانید. با بررسی نمودارهای موجود از حرکت قیمت، امکان یافتن جهت روند قیمت‌ها وجود دارد. ارزیابی تغییر جهت روندها کار آسانی نیست اما به‌لطف اندیکاتورهای روند قابل‌پیگیری و انجام می‌شود. چنین چیزی برای تصمیم‌گیری درباره معاملات بسیار مفید خواهد بود. از جمله اندیکاتورهای روند یا ترند باید به این‌ها اشاره شود:
- اندیکاتور میانگین متحرک؛
- اندیکاتور مکدی (MACD)؛
- اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku cloud).
اندیکاتورهای شتاب حرکت (Momentum)
یکی از مهم‌ترین موارد در تحلیل بازار فارکس، این است که به قدرت روندها دقت کنید. لازم است، بدانید که در چه مقطع و موقعیتی، قدرت روند افزایش پیدا کرده و در چه زمانی کم‌فروغ و بی‌قدرت بوده است. با درک این موارد است که امکان تحلیل، پیش‌بینی و ارزیابی موقعیت قیمت‌ها پیش می‌آید. اندیکاتورهای شتاب حرکت می‌توانند به شما در پیداکردن قدرت روندها کمک کنند. از جمله اندیکاتورهای معروف شتاب حرکت به این‌ها دقت داشته باشید:
- اندیکاتور آر اس آی (RSI)؛
- اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic).
اندیکاتورهای نوسانات (Volatility)
گاهی‌اوقات، تغییرات و نوسانات قیمت‌ها آنچنان زیاد است که امکان تعیین روندی مشخص غیرممکن می‌شود. در چنین مواردی، برای تعیین بیشینه سود احتمالی و ممکن باید دست‌به‌دامان اندیکاتورهای نوسانی شوید. این اندیکاتورها می‌توانند میزان نوسانات جفت‌ارزهای فارکس را مبتنی بر متوسط نوساناتشان در بازه زمانی مشخصی تعیین کنند. از جمله این اندیکاتورها باید به ATR یا متوسط رنج نوسان اشاره کنیم.
اندیکاتورهای حجم معاملات (Volume)
این دست از اندیکاتورها هم می‌توانند حجم معاملات خرید و فروش را با هم مقایسه کنند. در نتیجه، امکان تشخیص تمایلات بازار را به‌وجود می‌آورند. از جمله اندیکاتورهای معروف در این زمینه باید به موارد زیر اشاره کنیم:
- اندیکاتور حجم معاملات (Volume)؛
- اندیکاتور حجم متوازن (OBV).
ابزارهای دیگر موجود در تحلیل تکنیکال
از ابزارهای دیگری که به‌جز اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال فارکس استفاده می‌شود، باید به این موارد اشاره کنیم:
- الگوهای نموداری؛ از روی اطلاعات موجود روی نمودارهای قیمت است که می‌توانید درباره روندها به نتیجه‌گیری برسد.
- الگوهای شمعی یا کندل؛ نمودارهای شمعی از جمله معروف‌ترین ابزارهای بصری برای تحلیل فنی یا همان تکنیکال هستند. این الگوها سرنخ‌هایی از رفتار خریداران و فروشندگان را در اختیارتان قرار می‌دهند.
مزایای تحلیل تکنیکال در فارکس
مزایای پرشماری در استفاده از تحلیل تکنیکال وجود دارد. در آموزش تحلیل فارکس به‌دلایل مزایای زیر از این نوع تحلیل استقبال می‌شود:
- انعطاف‌پذیری زمانی؛ امکان بررسی نمودارهای این نوع تحلیل در بازه‌های زمانی مختلف از یک‌ساعته تا چندساله وجود دارد.
- سادگی و سهولت؛ تشخیص آنچه در این نمودارها عنوان می‌شود، کار دشواری نیست و با وجود امکانات بصری که در اختیار تحلیل‌گر قرار می‌دهد، درک اوضاع را آسان می‌کند.
- ارائه جزئیات و اطلاعات دقیق؛ در این نوع از تحلیل، پای اعداد و ارقام به‌میان است و خبری از حدس و گمان نیست. بنابراین، تحلیلی را ممکن می‌کنند که مبتنی بر جزئیات صحیح و دقیق است.
- فراهم‌کردن امکان تشخیص نقطه ورود و خروج؛ با تحلیل تکنیکال می‌توانید مشخص کنید که از چه نقطه و در چه زمانی به بازار وارد و از آن خارج شوید.
معایب تحلیل تکنیکال در فارکس
لازم است که با معایب تحلیل تکنیکال هم آشنا شوید. از جمله عیوب این روش به موارد زیر اشاره می‌شود:
- نبود درک و خوانش یکسان از اطلاعات؛ یکی از ایرادات اساسی تحلیل تکنیکال در این است که تفاسیر متنوعی از اطلاعاتش به‌وجود می‌آید. برای مثال، برخی صعود را نشانه‌ای از بالارفتن قیمت در یک وضعیت می‌دانند و دیگران معتقدند که این صعود موقتی خواهد بود.
- فارغ‌بودن از وقایع و اخبار جانبی؛ در تحلیل تکنیکال به حواشی، جو بازار و اخبار توجهی نمی‌شود. این موضوع می‌تواند تاحدی از صحت و دقت چنین تحلیلی بکاهد.
- وجود سیگنال‌های متناقض؛ برای استفاده درست از تحلیل تکنیکال باید تجربه زیادی داشته باشید. در غیر این صورت، استفاده از برخی داده‌ها و اطلاعاتش می‌تواند متناقض باشد. برای مثال، شاید شما به عنوان تریدری بی‌تجربه در نقطه صعودی‌شدن یک نمودار به بازار ورود کرده باشید اما این کارتان اشتباه به‌نظر می‌رسد، چون این صعود موقتی بوده است.
در آخر
تحلیل تکنیکال از جمله ابزارهایی است که به شما در ارزیابی معاملات فارکس کمک شایانی می‌کند. البته یادتان باشد که فقط نباید به این مورد بسنده کنید. ابزارها و سنجه‌های متنوع دیگری هم برای بررسی وضعیت بازار وجود دارد. شما باید برای فعالیت در فارکس، اطلاعات خود را درباره همه‌چیز بالا ببرید. تنها در این صورت است که امکان رقابت با معامله‌گران دیگر پیش می‌آید. یادتان باشد، دیگران می‌توانند با مواردی آشنا باشند که شما نمی‌دانید. در این صورت، از شما مجهزتر و آگاه‌تر عمل می‌کنند و صاحب فرصت‌هایی می‌شوند که شما از آنها بی‌خبر بوده‌اید.
