بازار رنج چیست
معامله در فارکس به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی همواره برای بیشتر معاملهگران جذاب بوده است و این بازار همیشه چالش‌هایی را با خود به‌همراه داشته است. بازار فارکس گاهی وارد رنج میشود که در اصطلاح عامیانه به آن بازار بلاتکلیف نیز می‌گویند. در این بازار روند حرکت مشخص نیست و در دامنه‌ای محدود قیمت‌ها نوسان می‌کنند. در ادامه قرار است تا بیشتر با این بازار آشنا شویم و به شما آموزش دهیم که چگونه در بازار رنج ترید کنید.
تریدینگ رنج (Range Trading) چیست؟
بازار رنج به بازاری گفته میشود که روندی یکسان را در طول زمان مدام تکرار می‌کند و در یک دامنه محدود حرکات رفت‌وبرگشت تکراری دارد. این دامنه به‌قدری محدود است که امکان کسب سود زیاد در آن وجود ندارد و حرکات بازار نیز غیرقابل پیش‌بینی است. بسیاری از معاملهگران حرفه‌ای معتقدند که نباید در این نوع بازار معامله کرد و منتظر روند صعودی یا نزولی قوی ماند و در مقابل معاملهگران دیگری وجود دارند که اعتقاد دارند این دامنه محدود بهترین فرصت برای کسب سودهای متعدد است.
چگونه بازار رنج را تشخیص دهیم؟
تشخیص بازار رنج کار سختی نیست؛ تنها نیاز به دو خط حمایت و مقاومت دارید که قیمت در میان آن‌ها در حال نوسان‌های تکراری است. نمودار قیمت هر جفت ارز فارکس را که باز کنید؛ در تایم فریم‌های مختلف زمان‌هایی وجود دارند که کندل‌ها پشت سرهم میان سقف و کف قیمت مشابه در حال رفت‌وبرگشت هستند. این موضوع نشان می‌دهد که فشار فروش در سقف قیمت به اندازه‌ای قوی است که از بالا رفتن قیمت جلوگیری کند و در سوی دیگر نیز تقاضای کافی برای از بین نرفتن کف قیمت وجود دارد.
با چه اندیکاتورهایی می‌توان بازار رنج را تشخیص داد؟
اندیکاتور بازار رنج به اندیکاتورهایی گفته میشود که کف و سقف قیمت نزدیک به هم را با استفاده از داده‌های تاریخی به معاملهگران نشان می‌دهند تا آن‌ها از روند بازار مطلع باشند. در ادامه قصد داریم تا ۴ اندیکاتور بازار رنج را به شما معرفی کنیم که جزء پرطرفدارترین‌ها هستند.
اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average)
اندیکاتور مووینگ اوریج با استفاده از داده‌های حجمی گذشته به معاملهگران نشان می‌دهد که قیمت در بین کدام دو سقف و کف قیمت در حال نوسان است. این اندیکاتور با نمایان کردن فشار فروش در سقف قیمت و افزایش تقاضا در کف قیمت به‌خوبی می‌تواند راهنمای معاملهگران در بازار رنج باشد.
اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bonds)
اندیکاتور بولینگر باند ازجمله اندیکاتورهای تشخیص روند است که با ایجاد یک کانال کاملا واضح برروی نمودار قیمت دامنه نوسان را به معاملهگران نشان می‌دهد. اندیکاتور بولینگر باند همچنین دارای دو خط انحراف استاندارد نیز هست که هرگاه قیمت بین ایندو خط در حال حرکت باشد؛ معاملهگران متوجه می‌شوند که بازار در حال رنج زدن است.
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورها نزد معاملهگران است که همواره سیگنال‌های دقیقی را به معاملهگران می‌دهد. این اندیکاتور با اندازه‌گیری قدرت روند حرکت قیمت به معاملهگران نشان می‌دهد که تا چه میزان بازار تمایل به صعود یا نزول دارد. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی دارای نموداری بین ۰ تا ۱۰۰ است که هرگاه نشانگرش بین ۳۰ تا ۷۰ درگیر باشد؛ نشان می‌دهد که بازار در حال رنج زدن است و روند مشخصی ندارد.
اندیکاتور میانگین رنج واقعی (ATR)
اگر به‌دنبال اندیکاتوری هستید که به‌صورت تخصصی برروی بازار رنج کار کند؛ اندیکاتور ATR همان حلقه گمشده استراتژی بازار رنج است. اندیکاتور میانگین رنج واقعی شاخصی تحلیلی است که در یک بازه زمانی مشخص نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور متوسط نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند تا نشان دهد که چه زمانی بازار دارای نوسانات بالا و چه زمان دارای نوسانات کمی است. هرگاه نوسانات بازار در پایین‌ترین حد خود باشد؛ اندیکاتور ATR بازار رنج را به معاملهگران نشان می‌دهد.
استراتژی تریدینگ رنج باید به چه‌شکل باشد؟
استراتژی بازار رنج با بازارهای روند دار کاملا متفاوت است. برای ترید در بازار رنج بهتر است تا با ۴ استراتژی مختلف بازار آشنا شوید.
استراتژی رنج مستطیلی
در استراتژی رنج مستطیلی یک کانال به‌شکل مستطیل برروی نمودار قیمت قرار می‌گیرد و کندل‌های قیمتی به‌شکل منظم میان سقف و کف این مستطیل نوسان می‌کنند. در این نوع بازار رنج تنها نیاز است تا سفارشات خرید در کف قیمت و سفارشات فروش در سقف قیمت گذاشته شود و حد سود‌ها به صورت پله‌ای تا نقطه مقابل کاشته شود. استراتژی رنج مستطیلی به معاملهگران نشان می‌دهد که بهترین فرصت استفاده از اهرم در معاملات به‌وجود آمده است و ریسک معامله با اهرمهای بسیار بالا نیز به‌شدت کاسته میشود.
استراتژی رنج مورب
در استراتژي رنج مورب بازار به‌شکلی است که همچنان که رنج می‌زند؛ اما در حال میل به‌سمت نزولی یا صعودی نیز هست. این بازار خطوط حمایت و مقاومت را به‌سمت پایین یا بالا سوق می‌دهد. در این نوع بازارها معامله در بین سقف و کف قیمت با ریسک بالایی روبه‌رو است. استراتژي رنج مورب به معاملهگران آموزش می‌دهد که منتظر شکست روند باشند و در نهایت هم‌جهت روند بازار وارد پوزیشن معاملاتی شوند.
استراتژی رنج ادامه‌دهنده
استراتژی رنج ادامه‌دهنده نیاز به شناخت دقیق از تحلیل پرایس اکشن و کندل‌ها دارد. در این نوع استراتژي معامله‌گر کاملا مسلط به الگوهای قیمتی است و به‌محض مشاهده هرکدام از آن‌ها می‌تواند پوزیشن معاملاتی را باز کند. رنج ادامه‌دهنده در بازارهای روند دار شکل می‌گیرد و به‌محض این‌که الگوی قیمتی را تکمیل کرد؛ روند قبلی خود را باقدرت می‌شکند. استراتژی روند ادامه‌دهنده در بازارهای نزولی و صعودی به یک اندازه کاربردی است.
استراتژی رنج بی‌قاعده
اکثر رنج‌ها در بازار بیشتر به شکل بی‌قاعده هستند و معامله در بازارهای بی‌قاعده جزو سخت‌ترین روش‌های معاملهگری است. در این نوع رنج‌های بی‌قاعده مشخص کردن سقف و کف قیمت بسیار سخت است؛ اما در عوض بهترین فرصت‌های معاملاتی را دراختیار معاملهگران قرار می‌دهد. برای استراتژی رنج بی‌قاعده بهتر است تا از اندیکاتورهای معرفی شده به‌همراه تحلیل پرایس اکشن بهره ببرید تا همزمان هم از محدوده کف و سقف قیمت و هم از شکست‌ها استفاده کنید.
سخن پایانی
تعریف تریدینگ رنج به زبان ساده به بازاری گفته میشود که میان دو سقف و کف، قیمت درگیر است و توانایی خارج شدن از آن را هم ندارد. این بازار بهترین فرصت برای معاملهگران کم ریسک است که می‌خواهند با کمترین میزان ریسک وارد معامله شوند و میزان سود برای آن‌ها اهمیت ندارد. معاملهگران می‌توانند با استفاده از استراتژی‌های معرفی شده تعداد زیادی معامله را در بازار رنج باز کنند و از سودهای کوچک بازار بهره‌مند شوند.
سؤالات متداول
چرا بازار وارد رنج میشود؟
هرگاه در بازارها میزان عرضهوتقاضا بهحدی زیاد نباشد که سقف یا کف قیمتی را بشکند؛ میان ایندو سقف و کف قیمتی در حال رنج زدن باقی میماند.
چگونه در بازار رنج ترید کنیم؟
معامله در بازار رنج با استفاده از اهرمهای معاملاتی سودآور خواهد بود؛ چون دامنه نوسان بسیار کوچک است.
آیا تریدینگ رنج ریسک بالایی دارد؟
خیر، اگر به اصول معاملهگری در بازار رنج مسلط باشید، کمترین میزان ریسک را در تریدینگ رنج تجربه خواهید کرد.
