آموزش کامل پرایس اکشن به سبک آلفونسو مورنو (Alfonso Moreno)
پرایس اکشن به سبک آلفونسو مورنو (Alfonso Moreno)، یکی از سبک‌های قوی و کاربردی در تحلیل تکنیکال است که دیدگاه خاصی را در مورد ترید و معامله‌گری ارائه می‌دهد. اگرچه در میان معامله‌گران کمتر به این سبکِ خاص پرداخته شده است، پرایس اکشن آلفونسو دیدگاه کاملی در رابطه با مارکت و ترید در بازارهای مالی ارائه می‌دهد که استفاده از آن می‌تواند بازدهی معاملات هر کسی را افزایش دهد. برای یادگیری کامل با آلفونسو و سبک خاص آن یعنی Set and Forget، با ما همراه باشید.
فهرست مطالب
- آلفونسو مورنو (Alfonso Moreno) کیست؟
- سبک معاملاتی آلفونسو مورنو
- نکات مهم برای معامله با نواحی عرضه و تقاضا (آلفونسو)
- استراتژی Set and Forget، راهکار آلفونسو برای کنترل احساسات
- مراحل معامله با ستاپ معاملاتی آلفونسو
- اصول آلفونسو مورنو
آلفونسو مورنو (Alfonso Moreno) کیست؟
آلفونسو مورنو، یک معامله‌گر تمام‌وقت (Full-Time Trader) در بازارهای مالی است که سبک معاملاتی خود را بر مبنای تحلیل تکنیکال و اصول عرضه و تقاضا بنیان نهاده است. هدف پرایس اکشن آلفونسو، شناسایی عدم تعادل عرضه و تقاضای مارکت است. براساس این سبک، معامله‌گران نقاط عطف مارکت را پیدا می‌کنند؛ مناطقی که معامله‌گران بزرگ و بانک‌ها در آن وارد مارکت می‌شوند. آلفونسو قبل از ورود به دنیای معامله‌گری، به عکاسی مشغول بوده است، تا اینکه از طریق دوستش با بازارهای مالی و معاملات Option آشنا می‌شود و پس از سال‌ها تحقیق و مطالعه، سیستم معاملاتی جامع خود را ایجاد می‌کند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سبک آلفونسو این است که نیاز نیست ساعت‌های طولانی پشت سیستم باشید و بازار را دنبال کنید. برای معامله‌گری براساس این سبک، تنها به روزی یک ساعت زمان نیاز دارید. به‌گفته آلفونسو، شما پس از گذراندن این دوره آموزشی:
- به هیچ دوره آموزشی دیگری نیاز نخواهید داشت.
- نیازی به بررسی اخبار و تحلیل فاندامنتال نخواهید داشت؛ زیرا همه‌چیز در نمودار قیمت خلاصه شده است.
- نیازی به استفاده از ابزارهای مختلف مانند اندیکاتورها هم نخواهید داشت.
| ✅آلفونسو مورنو:
معامله‌گری به‌معنای کنار گذاشتن احساسات است؛ تا از تأثیر آن‌ها بر معاملات خود جلوگیری کنید. تا زمانی که نتوانید احساسات خود را کنترل کنید، موفقیتی به دست نخواهید آورد. |
سبک معاملاتی آلفونسو مورنو
تنها دلیل حرکت قیمت در هر حالتی و در تمام بازارها، عدم تعادل در عرضه و تقاضا (Supply and Demand) می‌باشد. اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت کاهش می‌یابد و اگر عرضه کمتر از تقاضا باشد، قیمت افزایش می‌یابد. در واقع هرچه عدم تعادل میان عرضه و تقاضا بیشتر باشد، جابه‌جایی قیمت بیشتر خواهد بود. بازار فارکس و سایر بازارهای مالی، تحت سلطه بانک‌ها، نهادها و سرمایه‌گذاران بزرگ قرار دارد. آن‌ها با اعمال سفارش‌های بزرگ، باعث ایجاد عدم تعادل در عرضه و تقاضای مارکت می‌شوند و همین امر، سبب جابه‌جایی قیمت می‌شود. اخبار روزانه منتشر می‌شوند و در عرضه یا تقاضای یک دارایی تغییر ایجاد می‌کنند. معامله‌گران خرد (Retail Traders) معمولاً طعمه بزرگان مارکت می‌شوند و در نهایت به‌عنوان بازنده از این بازی خارج خواهند شد؛ زیرا معامله‌گران بزرگ به نقدینگی زیادی برای پر کردن سفارشات خود نیاز دارند و اگر خریداری در مارکت نباشد، آن‌ها نمی‌توانند معاملات فروش خود را پر کنند.
بر همین اساس، مارکت همواره در چرخه‌های مشابهی در حال حرکت است و این چرخه‌ها، دائماً تکرار می‌شوند. شما برای سودآوری در مارکت، کافی است چرخه فعلی مارکت را شناسایی کنید و بدانید که در کجای چرخه قرار دارید. تکرار چرخه‌های مشابه در مارکت، سبب ایجاد یک فراکتال در بازار شده است. به عبارت دیگر، در بازارهای مالی، همه‌چیز تکراری است؛ زیرا روان‌شناسی انسان ثابت است. به قول جسی لیورمور، معامله‌گر حرفه‌ای وال استریت، هیچ چیز جدیدی در وال استریت وجود ندارد. آنچه امروز در بازار سهام اتفاق می‌افتد، قبلاً اتفاق افتاده است و در آینده هم تکرار خواهد شد.
| ✅فراکتال:
فراکتال به ساختاری هندسی گفته می‌شود که در مقیاس‌هایی متفاوت، بخش‌هایی از آن، با کل ساختار مشابه است. |
براساس پرایس اکشن آلفونسو، چرخه‌های مارکت از سه فاز زیر ایجاد شده‌اند:
- حرکت صعودی (Rally): در این حالت، تقاضا از عرضه بیشتر است و این عدم تعادل، باعث افزایش قیمت می‌شود.
- حرکت نزولی (Drop): در این حالت، عرضه از تقاضا بیشتر است و این عدم تعادل، باعث کاهش قیمت می‌شود.
- تعادل قیمتی (Base): در این حالت، عرضه با تقاضا برابر است و قیمت در یک محدوده مشخص، نوسان می‌کند. به محدوده‌های Base، گره معاملاتی نیز می‌گویند.
براساس مواردی که گفته شد، مارکت در ۴ حالت زیر، چرخه‌های قیمتی را ایجاد می‌کند:
۱. حرکت Rally-Base-Drop
ستاپ Rally-Base-Drop یک الگوی برگشتی است که در آن، قیمت ابتدا با یک حرکت شارپ (مومنتوم بالا)، افزایش می‌یابد و پس از ایجاد یک بیس یا گره معاملاتی، کاهش پیدا می‌کند. در تصویر زیر یک مثال از ستاپ معاملاتی رالی، بیس، دراپ (RBD) در تایم‌فریم یک‌ساعته از جفت‌ارز یورودلار (EURUSD) را مشاهده می‌کنید:
حرکت Rally-Base-Drop
۲. حرکت Rally-Base-Rally
در حرکت Rally-Base-Rally که به RBR نیز معروف است، قیمت ابتدا با یک حرکت شارپ (مومنتوم بالا)، افزایش می‌یابد و پس از ایجاد یک بیس یا گره معاملاتی، مجدداً حرکت صعودی خود را ادامه می‌دهد. این ستاپ، یک الگوی ادامه‌دهنده است. در تصویر زیر یک مثال از ستاپ معاملاتی رالی، بیس، رالی (RBR) در تایم‌فریم روزانه از نماد طلا (XAUUSD) را مشاهده می‌کنید:
حرکت Rally-Base-Rally
۳. حرکت Drop-Base-Drop
در حرکت Drop-Base-Drop که به DBD نیز معروف است، قیمت ابتدا با یک حرکت شارپ (مومنتوم بالا)، کاهش می‌یابد و پس از ایجاد یک بیس یا گره معاملاتی، مجدداً حرکت نزولی خود را ادامه می‌دهد. در تصویر زیر، یک مثال از ستاپ معاملاتی دراپ، بیس، دراپ (DBD) در تایم‌فریم یک‌ساعته از نماد طلا (XAUUSD) را مشاهده می‌کنید:
حرکت Drop-Base-Drop
۴. حرکت Drop-Base-Rally
در حرکت Drop-Base-Rally که به DBR نیز معروف است، قیمت ابتدا با یک حرکت شارپ (مومنتوم بالا)، کاهش می‌یابد و پس از ایجاد یک بیس یا گره معاملاتی، حرکت صعودی را شروع می‌کند. در تصویر زیر، یک مثال از ستاپ معاملاتی دراپ، بیس، رالی (DBR) در تایم‌فریم یک‌ساعته از جفت‌ارز پونددلار (GBPUSD) را مشاهده می‌کنید:
حرکت Drop-Base-Rally
بنابراین ۴ حالت اصلی در پرایس اکشن آلفونسو را می‌توان به‌صورت زیر نمایش داد:
۴ حالت اصلی در پرایس اکشن آلفونسو
در ادامه شاید برای شما این سؤال مطرح شود که هدف از شناسایی این الگوها چیست و چرا این ۴ حالت اهمیت دارند؟
هدف از شناسایی این الگوها، در واقع مشخص‌کردن محدوده Base است که در آینده احتمالاً به‌عنوان یک سطح مهم، نقطه شروع یک حرکت بازگشتی از قیمت خواهد بود. گره‌های معاملاتی، همان مناطقی هستند که معامله‌گران بزرگ مارکت، سفارش‌های معاملاتی خود را در آن ثبت کرده‌اند و همین امر باعث می‌شود که این نواحی در آینده به‌عنوان یک حمایت یا مقاومت قوی عمل کنند و سبب معکوس‌شدن قیمت شوند. از این سطوح به‌عنوان نواحی عرضه و تقاضا نیز یاد می‌شود. برای مثال همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، محدوده عرضه و تقاضا در یک ستاپ RBR برای نماد طلا در تایم‌فریم یک‌ساعته (H1) مشخص شده است و قیمت پس از برخورد به این ناحیه، حرکت صعودی خود را آغاز کرده است:
مثال از نحوه معامله با ستاپ‌های آلفونسو
نکات مهم برای معامله با نواحی عرضه و تقاضا (آلفونسو)
در معامله با سبک معاملاتی آلفونسو مورنو (Alfonso Moreno)، از نکات زیر برای افزایش بازدهی معاملات خود و کاهش ریسک استفاده کنید:
۱. ناحیه عرضه و تقاضا، باید تازه (Fresh) باشد. به‌عبارت دیگر، محدوده‌ای که مشخص کرده‌اید، نباید قبلاً استفاده شده باشد. برخلاف سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک، هرچه تعداد برخورد به نواحی عرضه و تقاضا بیشتر باشد، اعتبار آن کمتر خواهد شد؛ زیرا در این نواحی، سفارش‌های معامله‌گران (Pending Orders) ثبت شده است و با هر بار برخورد قیمت به آن، بخشی از این سفارشات کامل می‌شود و به‌عبارتی از قدرت این نواحی کاسته می‌شود.
۲. ناحیه عرضه و تقاضای رسم‌شده باید منشأ اصلی (Original) حرکت باشد. این بدان معناست که حرکت ایجادشده نباید به‌دلیل برخورد به یک گره معاملاتی تشکیل شده باشد. به‌عبارت دیگر، حرکت فعلی نباید واکنش به یک سطح از گذشته مارکت باشد.
۳. حرکت برگشتی قیمت به‌سمت گره معاملاتی موردنظر، نباید خیلی سریع و با مومنتوم قوی باشد؛ زیرا در این صورت، احتمال برگشت مجدد قیمت کاهش خواهد یافت. هرچه قیمت برگشتی به‌سمت Base، کندتر و فرسایشی‌تر باشد، احتمال معکوس‌شدن قیمت افزایش خواهد یافت و ریسک کمتر خواهد بود. برای مثال، در تصویر زیر، ستاپ معاملاتی سمت راست، اعتبار بیشتری دارد.
بررسی اعتبار ستاپ‌های معاملاتی آلفونسو
۴. اگر گره معاملاتی مشخص‌شده، محدوده بزرگی داشت، برای ورود بهینه‌تر، می‌توانید خط میانی Base را رسم کنید و از آن برای ورود به معامله استفاده کنید.
استراتژی Set and Forget، راهکار آلفونسو برای کنترل احساسات
آلفونسو معتقد است که معامله‌گری نیازمند کنار گذاشتن احساسات است و یک معامله‌گر حرفه‌ای باید از تأثیر احساسات ترس و طمع بر معاملات خود جلوگیری کند. شما تا زمانی که نتوانید احساسات خود را کنترل کنید، معامله‌گر موفقی نخواهید شد؛ زیرا پیروی از احساسات باعث می‌شود معاملاتی که در سود هستند را زودتر ببندید و برای معاملات در ضرر، آن‌قدر صبر کنید که شاید قیمت برگردد و زیان شما جبران شود. درحالی‌که یک معامله‌گر حرفه‌ای کاملاً برعکس عمل می‌کند. معامله‌گر حرفه‌ای، در سود، بسیار صبور است و در ضرر، به‌موقع از معامله خارج می‌شود. راهکار آلفونسو برای جلوگیری کنترل احساسات در معامله‌گری، استفاده از استراتژی Set and Forget است. همان‌طور که از نام این روش پیداست، شما باید براساس سبک معاملاتی خود، مارکت را تحلیل کنید، اردر معاملاتی خود را همراه با حد سود و حد ضرر ثبت کرده و از پای سیستم بلند شوید. به‌عبارتی شما تنها باید سفارش معاملاتی خود را تنظیم کرده و سپس آن را فراموش کنید. معامله‌گری بازی احتمالات است و ما نمی‌توانیم مارکت را کنترل کنیم. بنابراین بهترین راه همین است که معامله را انجام دهیم و بدون دنبال‌کردن دائمی مارکت، منتظر نتیجه آن بمانیم. توصیه می‌شود حتی اگر از سبک معاملاتی آلفونسو پیروی نمیکنید، از روش Set & Forget او، برای راحتی فرایند معامله‌گری خود استفاده کنید. بدون شک این کار در بلندمدت، بازدهی معاملات شما را افزایش خواهد داد.
از طرفی شما معامله‌گری را انتخاب کرده‌اید که به آزادی زمان و آزادی مالی برسید؛ بنابراین اصلاً منطقی نیست که دائماً پشت سیستم بمانید. در این صورت، هم زمان زیادی را از دست می‌دهید و هم استرس و فشار روانی بالایی را متحمل خواهید شد. فراموش نکنید که مهم‌ترین دارایی ما، وقت و آزادی ماست. هرگز به‌خاطر چند دلار بیشتر، روی زمان و سلامتی خود ریسک نکنید.
مراحل معامله با ستاپ معاملاتی آلفونسو
۱. تعیین روند مارکت (Trend)
مرحله اول، تعیین روند مارکت است؛ زیرا استراتژی معاملاتی آلفونسو، بر مبنای معامله در جهت روند بازار، پایه‌گذاری شده است. هرگز با روند مارکت نجنگید و برخلاف آن، پوزیشن باز نکنید. برای تعیین روند مارکت، از تایم‌فریم‌های هفتگی و روزانه استفاده کنید. سه حالت وجود دارد:
- روند صعودی (Up Trend)
- روند نزولی (Down Trend)
- ساختار رنج یا بدون روند (Range)
در یک روند صعودی، سقف‌ها و کف‌های بالاتر از یکدیگر را داریم و در یک روند نزولی، سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر از یکدیگر را خواهیم داشت. اگر شرایط مارکت به‌نحوی بود که سقف و کف بالاتر از هم نداشتیم یا به‌عبارتی اگر نتوانستید روند مارکت را تعیین کنید، پس بازار رنج است و در بازار رنج یا متلاطم نیز، معامله نمی‌کنیم. شما باید صبر کنید تا یک روند واضح ایجاد شود و سپس براساس آن معامله کنید.
تعیین روند، مهم‌ترین بخش از معامله‌گری شماست. احتمالاً در ابتدای کار، تعیین روند فعلی مارکت کمی برای شما مشکل باشد؛ اما راه میان‌بری وجود ندارد و تنها با تمرین مداوم است که خواهید توانست به‌درستی روند مارکت را تعیین کنید. هدف از تعیین روند این است که برخلاف جریان فعلی مارکت وارد معامله نشویم. در یک روند صعودی، تنها از سطوحی استفاده خواهیم کرد که نقش حمایت را دارند و در یک روند نزولی تنها از مناطق عرضه و تقاضایی استفاده خواهیم کرد که نقش مقاومت را ایفا می‌کنند. این یک قانون است: هرگز برخلاف روند، وارد معامله نشوید.
۲. ترسیم نواحی عرضه و تقاضا
پس از تعیین روند، نواحی عرضه و تقاضا را براساس 4 الگوی RBR، RBD، DBD و DBR در تایم‌فریم چهارساعته (H4) یا یک‌ساعته (H1) مشخص کنید. در یک روند صعودی، تنها از سطوح حمایت و در یک روند نزولی، تنها از سطوح مقاومت استفاده کنید. نکته مهم دیگر این است که ناحیه رسم‌شده باید اورجینال بوده و Fresh باشد.
۳. تنظیم سفارش (Order) و تعیین حد سود و حد ضرر
پس از رسم نواحی عرضه و تقاضا (S&D)، باید اردر معاملاتی خود را روی لبه ناحیه موردنظر تنظیم کنید. در روند صعودی، از سفارش‌های Buy Limit و در روند نزولی، از سفارش‌های Sell Limit استفاده کنید. قوانین ورود به معامله براساس پرایس اکشن آلفونسو عبارت‌اند از:
- در هر معامله، هرگز روی بیش از ۲درصد از سرمایه خود ریسک نکنید.
- حد ضرر خود را کمی دورتر از ناحیه عرضه و تقاضا قرار دهید.
- حداقل نسبت ریسک به ریوارد (R/R) در یک معامله باید ۱به۳ باشد. در غیر این صورت وارد معامله نشوید.
- اگر ناحیه اردر بلاک بزرگ بود، می‌توانید از میدلاینِ Base موردنظر، برای ورود به معامله استفاده کنید.
- از هر گره معاملاتی، تنها یک‌بار استفاده کنید.
با رعایت اصول فوق وارد معامله شوید و از پشت سیستم معاملاتی خود، بلند شوید.
همچنین، براساس پرایس اکشن آلفونسو مورنو، اگر تمایلی به استفاده از سفارشات شرطی برای ورود به معامله ندارید، می‌توانید برای ریسک کمتر، ابتدا منتظر واکنش قیمت به ناحیه موردنظر بمانید و پس از بسته‌شدن کندل تأیید، وارد معامله شوید. این روش ریسک کمتری دارد؛ اما در مواقعی نیز ممکن است قیمت به‌سرعت از سطح مشخص‌شده دور شود و فرصت ورود به معامله از دست برود.
اصول آلفونسو مورنو
نکات مهم برای معامله با پرایس اکشن به سبک آلفونسو مورنو (Alfonso Moreno) عبارت‌اند از:
- در این سبک، شما به ابزار دیگری نیاز ندارید، برای سودآوری تنها باید از قوانین پیروی کنید.
- قبل از شروع معاملات واقعی، حداقل ۳ماه را در حساب دمو، استراتژی خود را آزمایش کنید.
- مدیریت ریسک، پایه و اساس معامله‌گری در فارکس است. دقیق و منظم آن را اجرا کنید.
- احساسات خود را در معامله دخالت ندهید و معاملات را دستکاری نکنید.
- از معامله در تایم‌فریم‌های کوچک مانند ۳۰دقیقه یا ۵دقیقه بپرهیزید.
- حد ضرر خود را هرگز جابه‌جا نکنید.
- اگر حساب معاملاتی شما بیشتر از ۱۵درصد کاهش یافت، معاملات را متوقف کنید. در این حالت، نیاز به بازبینی سیستم معاملاتی خود دارید.
سخن پایانی
در این مقاله از آکادمی ایکس چیف، به‌صورت کامل و جامع، سبک معاملاتی آلفونسو مورنو را معرفی کرده و نکات لازم برای معامله با پرایس اکشن آلفونسو را بیان کردیم. توصیه می‌شود ابتدا در یک حساب دمو، براساس این سیستم تمرین کنید و تنها پس از سودآوری پیوسته، معاملات واقعی را شروع کنید؛ زیرا معامله‌گری در بازارهای مالی، ریسک بالایی دارد و اکثر افراد در نهایت با شکست از مارکت خارج می‌شوند. بنابراین قوانین را جدی بگیرید و از رفتارهای احساسی در مارکت پرهیز کنید.
سوالات متداول در مورد پرایس اکشن آلفونسو
۱. تفاوت گره معاملاتی (Base) با یک حرکت اصلاحی در تحلیل تکنیکال چیست؟
گره معاملاتی در واقع یک حرکت اصلاحی در تایم‌فریم بالاتر است. در واقع حرکت اصلاحی در یک تایم‌فریم بزرگ‌تر، یک گره یا Base محسوب می‌شود.
۲. برای یافتن سطوح عرضه و تقاضا، چه قدر باید در نمودار قیمت به عقب برگردیم؟
پاسخ آلفونسو این است: تا آنجا که نیاز دارید؛ روزها، هفته‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌ها!
۳. کم ریسک‌ترین روش ورود به معامله در پرایس اکشن آلفونسو کدام است؟
کم ریسک‌ترین روش ورود به معامله در پرایس اکشن آلفونسو، استفاده از خط روند برای آخرین حرکت بازگشتی است. در این روش، پس از شکست خط روندِ حرکت اصلاحی، وارد معامله در جهت روند می‌شویم.
۴. آیا نیاز به ترکیب پرایس اکشن آلفونسو با سایر سبک‌ها مانند RTM و ICT وجود دارد؟
خیر، پرایس اکشن آلفونسو، یک سبک کامل است و نیازی به ترکیب آن با سایر روش‌ها نیست.
۵. با پرایس اکشن به سبک آلفونسو در چه بازارهایی می‌توان معامله کرد؟
با پرایس اکشن به سبک آلفونسو، در تمامی بازارها، اعم از فارکس، ارز دیجیتال و بازار بورس، می‌توانید معامله کنید.
۶. مبنای استراتژی آلفونسو چیست؟
استراتژی آلفونسو، بر مبنای اصول عرضه و تقاضا طرح‌ریزی شده است.
۷. مزایا و معایب سبک معاملاتی آلفونسو چیست؟
جامع بودن، استفاده از قوانین دقیق و معامله در تایم‌فریم بزرگ، از مزایای سیستم معاملاتی آلفونسو است. از معایب این سبک نیز می‌توان به تعریف نادقیق آن از روند اشاره کرد.
