اوردر بلاک در فارکس
-
omid - بلاگ
omidمقدمه:
اوردر بلاک (order block) یا بلوک سفارش، یکی از اصطلاحات فنی پایه در بازار فارکس است. اما اوردر بلاک چیست و چرا باید مورد توجه قرار گیرد؟
اوردر بلاک در فارکس چیست؟
یک اوردر بلاک نمایانگر یک سفارش بسیار بزرگ یا مجموعه‌ای قابل‌توجه از سفارش‌ها است که در یک سطح قیمتی خاص در بازار قرار گرفته است. یک اوردر بلاک نشان می‌دهد که تعداد زیادی از معامله‌گران اقدام به خرید یا فروش در آن قیمت مشخص کرده‌اند. این سفارش‌های بزرگ می‌توانند به‌عنوان سطوح حمایت یا مقاومت در بازار عمل کنند.
به‌عنوان مثال، اگر سفارش خرید ۵۰۰ هزار یورویی در نرخ ۱.۱۵۰۰ برای جفت ارز یورو/ دلار آمریکا (EUR/USD) قرار داده شود، آنگاه ۱.۱۵۰۰ به یک اوردر بلاک تبدیل می‌شود. این علاقه خرید سبب می‌شود این قیمت مانند یک کف عمل کرده و احتمالاً از افت قیمت‌ها جلوگیری کند. در طرف مقابل، وجود یک اوردر بلاک در سمت فروش، سبب می‌شود آن قیمت مانند یک سقف عمل کرده و مانع از صعود قیمت‌ها شود.
درک اینکه بلاک‌ها چگونه شکل می‌گیرند و رفتار می‌کنند، به معامله‌گران کمک می‌کند فرصت‌ها را شناسایی و حرکت‌های آتی قیمت را پیش‌بینی کنند. بیایید انواع بلاک‌ها و نحوه معامله آن‌ها را بررسی کنیم.
انواع اوردر بلاک
در بازار فارکس دو نوع اصلی اوردر بلاک وجود دارد که عبارتند از اوردر بلاک‌های خرید و اوردر بلاک‌های فروش.
اوردر بلاک خرید: اوردر بلاک خرید پس از ارائه یک یا چندین سفارش با حجم بالا در یک قیمت مشخص در سمت خرید شکل می‌گیرند. اوردر بلاک خرید معمولاً به‌عنوان سطوح حمایت در یک روند صعودی عمل می‌کنند.
به‌عنوان مثال، اگر جفت‌ارز یورو/ دلار (EUR/USD) به‌سرعت طی چند دقیقه از ۱.۱۴۰۰ به ۱.۱۵۰۰ صعود کند، احتمالاً این افزایش سریع ناشی از یک سفارش خرید بزرگ یا ورود خریداران در ۱.۱۵۰۰ بوده است که آن را به یک بلاک خرید تبدیل می‌کند.
اوردر بلاک فروش: اوردر بلاک فروش پس از افزایش ناگهانی سفارشات فروش که سبب افت قیمت می‌شود، شکل می‌گیرند. اوردر بلاک فروش معمولاً به سطح مقاومت در یک روند نزولی تبدیل می‌شود.
به‌عنوان مثال، اگر جفت‌ارز یورو/ دلار (EUR/USD) از ۱.۱۷۰۰ به‌سرعت به ۱.۱۶۰۰ سقوط کند، احتمالاً این افت ناشی از فشار فروش شدید در ۱.۱۶۰۰ بوده است. این گرایش بالا به فروش، ۱.۱۶۰۰ را به یک اوردر بلاک سفارش تبدیل می‌کند.
چگونه اوردر بلاک‌ها بر معاملات تأثیر می‌گذارند؟
درک درست و دقیق جریان سفارش‌های موجود در بازار به معامله‌گران کمک می‌کند پیش‌بینی کنند که سطوح حمایت و مقاومت در کجا ظاهر خواهد شد. احتمال سودآوری برای معامله همسو با اوردر بلاک‌ها بیشتر است و در مقابل، معامله خلاف جهت بلاک‌ها به کاهش احتمال سودآوری می‌انجامد.
خرید همراه با اوردر بلاک‌های خرید اغلب به کاهش احتمال سودآوری منجر می‌شود؛ زیرا علاقه به خرید در آن زمان در بازار غالب است. برعکس آن درباره بلاک‌های فروش صادق است؛ فروش همراه با این بلاک‌ها احتمال بالاتری برای سودآوری دارد؛ زیرا فشار فروش قوی باعث شکست قیمت می‌شود.
با این حال، معامله‌گران باتجربه ممکن است بلاک‌ها را خلاف جهت حرکت دنبال کنند. به‌عنوان مثال، برخی معامله‌گران باتجربه و با ریسک‌پذیری بالا، ممکن است تلاش کنند قیمت را زیر یک بلاک خرید ببرند؛ به این امید که این اقدام به فروش بیشتر در بازار و تبدیل آن به مقاومت جدید منجر شود.
اوردر بلاک در فارکس نشان‌دهنده سطوح علاقه‌مندی معامله‌گران مختلف به خرید یا فروش در بازار است. شناسایی بلاک‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. اگرچه معامله در جهت بلاک‌ها محتمل‌تر است، معامله‌گران کارآزموده ممکن است روندی معکوس را دنبال کنند.
سؤالات متداول درباره اوردر بلاک در فارکس
۱. اوردر بلاک چیست؟
یک اوردر بلاک، خوشه‌ای از سفارش‌های بزرگ در بازار است که در یک محدوده قیمتی بسیار محدود در مدت زمان کوتاهی رخ داده است. اوردر بلاک نبودِ تعادل در میان عرضه و تقاضا در بازار را نشان می‌دهد.
۲. چرا اوردر بلاک در فارکس مهم است؟
اوردر بلاک‌ها نشان‌دهنده سطوح حمایت و مقاومت قوی هستند؛ زیرا نشان می‌دهند که قبلاً در آن منطقه فشار خرید یا فروش قابل توجهی وجود داشته است و نواحی احتمالی برای برگشت قیمت را نشان می‌دهند.
۳. چگونه اوردر بلاک‌ها را در فارکس شناسایی کنیم؟
اوردر بلاک‌ها زمانی شناسایی می‌شوند که افزایش قابل توجهی در حجم معاملات در یک بازه قیمتی بسیار محدود روی دهد. این وضعیت نشان‌دهنده انجام همزمان چندین سفارش بزرگ در بازار است.
۴. چگونه می‌توان از اوردر بلاک‌ها برای معامله استفاده کرد؟
برای این کار، ابتدا باید منتظر بازگشت قیمت به اوردر بلاک بمانیم. سپس باید سفارش ورود به بازار را ثبت کنیم و استاپ لاس را در سمت دیگر نوار رسم‌شده روی نمودار قرار دهیم. قیمت را پایش می‌کنیم تا زمانی که از بین رفتن تعادل بین عرضه و تقاضا باعث برگشت قیمت شود.
۵. اوردر بلاک‌ها چه مدت در نمودارها باقی می‌مانند؟
اوردر بلاک‌ها می‌توانند به‌عنوان سطوح حمایت/ مقاومت مهمی که لازم است مورد توجه قرار گیرد، حتی برای ماه‌ها یا بیش از یک سال باقی بمانند.
۶. آیا می‌توان از داده‌های لحظه‌ای جریان سفارش برای شناسایی اوردر بلاک‌ها استفاده کرد؟
بله. با پایش لحظه‌ای سفارش‌های ورودی به کارگزاری خواه پیشنهاد خرید بزرگ باشد یا فروش‌های بزرگ همزمان، می‌توان تشکیل اوردر بلاک را شناسایی کرد.
۷. آیا توجه به اوردر بلاک در تمام جفت‌ارزها به یک اندازه اهمیت دارد؟
جفت‌ارزهای مهم با نقدینگی بالا مثل یورو/ دلار یا دلار/ ین، معمولاً بیشتر از الگوهای تکنیکال اوردر بلاک پیروی می‌کنند؛ اما احتمال اینکه جفت‌ارزهای غیرمتعارف از اوردر بلاک موجود، آن هم پیش از برگشت قیمت به محدوده اوردر بلاک، عبور کنند بیشتر است.
