فرق اندیکاتور با اسیلاتور

• زهرا رمضانی
• بلاگ

فرق اندیکاتور با اسیلاتور

اندیکاتورها و اسیلاتورها ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که در بازارهای مالی برای تحلیل حرکات قیمت و شناسایی روندها یا بازگشت‌ها استفاده می‌شوند. هرچند این اصطلاحات گاهی به‌طور متقابل استفاده می‌شوند، اما به مفاهیم متفاوتی اشاره دارند. در این مقاله از آکادمی ایکس چیف تفاوت‌های اساسی بین آن‌ها آورده شده است:

 اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور یک ابزار تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران در پیش‌بینی روندهای بازار و قیمت‌ها کمک می‌کند. این ابزارها با شناسایی حرکات بازار، سیگنال‌هایی برای خرید یا فروش دارایی‌ها ارائه می‌دهند.

 نحوه کار اسیلاتورها

اسیلاتورها معمولاً همراه با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی استفاده می‌شوند. تجربه نشان داده است که عملکرد این ابزارها در شرایطی که شناسایی یک‌روند واضح دشوار است، به‌ویژه در بازارهای کم‌نوسان، بهینه‌تر است.

ازجمله اسیلاتورهای مشهور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اسیلاتور استوکاستیک
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• اسیلاتور MACD
• شاخص جریان پول (MFI)
• نرخ تغییر (ROC)

برای استفاده از یک اسیلاتور، معامله‌گران باید دو مقدار را انتخاب کنند. اسیلاتور سپس بین این دو مقدار نوسان می‌کند و شرایط بازار را برای دارایی موردنظر نشان می‌دهد. زمانی که اسیلاتور به مقادیر بالاتر نزدیک می‌شود، دارایی «بیش از حد خریداری‌شده» و در غیر این صورت، «بیش از حد فروخته‌شده» تلقی می‌شود.

اسیلاتورها معمولاً بر روی مقیاس درصدی از ۰ تا ۱۰۰ اندازه‌گیری می‌شوند و در نموداری جداگانه نمایش داده می‌شوند. هر اسیلاتور دارای یک خط ثابت به نام خط صفر و دو خط مرزی برای نواحی «بیش از حد خریداری‌شده» و «بیش از حد فروخته‌شده» است. معامله‌گران برای تعیین این خطوط، تاریخچه قیمت را تحلیل می‌کنند.

 انواع اسیلاتورها

برای انتخاب مناسب‌ترین اسیلاتور برای شرایط خاص، درک نقاط قوت و ضعف آن‌ها ضروری است. دو نوع اصلی اسیلاتور وجود دارد:

1. اسیلاتورهای پیشرو: این نوع اسیلاتورها سیگنال‌هایی قبل از تغییر روند ارائه می‌دهند. اگرچه می‌توانند فرصت‌های خوبی برای ورود به بازار فراهم کنند، اما به دلیل احتمال ایجاد سیگنال‌های کاذب، ریسک بالایی دارند.
2. اسیلاتورهای عقب‌مانده: این اسیلاتورها سیگنال‌هایی پس از آغاز یک روند جدید ارائه می‌دهند. آن‌ها معمولاً به شناسایی روندهای موجود کمک می‌کنند و در بازارهای روندی کاربرد بیشتری دارند، هرچند ممکن است به دلیل تأخیر در سیگنال‌دهی، فرصت‌های معاملاتی را از دست بدهند.

 استفاده از اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال

۱. شناسایی شرایط اشباع خریدوفروش

• اشباع خرید: وقتی اسیلاتور به ناحیه بالای ۷۰ (در RSI) یا ۸۰ (در استوکاستیک) می‌رسد، می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت اشباع خرید باشد.
• اشباع فروش: وقتی اسیلاتور به ناحیه زیر ۳۰ (در RSI) یا ۲۰ (در استوکاستیک) می‌رسد، می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت اشباع فروش باشد.

 ۲. واگرایی

• واگرایی مثبت: اگر قیمت درحال کاهش باشد، اما اسیلاتور درحال افزایش باشد، ممکن است نشانه‌ای از تغییر روند به سمت بالا باشد.
• واگرایی منفی: اگر قیمت درحال افزایش باشد، اما اسیلاتور درحال کاهش باشد، ممکن است نشانه‌ای از تغییر روند به سمت پایین باشد.

 ۳. تقاطع‌ها

• تقاطع‌های اسیلاتور: وقتی دو خط اسیلاتور (مانند خطوط %K و %D در استوکاستیک) یکدیگر را قطع می‌کنند، می‌تواند سیگنالی برای خرید یا فروش باشد. به‌عنوان مثال، اگر خط %K از زیر خط %D عبور کند، این می‌تواند سیگنال خرید باشد.

 ۴. استفاده در بازارهای افقی

• اسیلاتورها معمولاً در بازارهای افقی (سایدوی) کارایی بیشتری دارند. دراین‌حالت، معامله‌گران می‌توانند از نواحی اشباع خریدوفروش برای ورود به معاملات استفاده کنند.

 ۵. ترکیب با دیگر ابزارها

• برای افزایش دقت سیگنال‌ها، می‌توان اسیلاتورها را با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، و میانگین‌های متحرک ترکیب کرد. این کار به تأیید سیگنال‌های دریافتی کمک می‌کند.

مزایای استفاده از اسیلاتورها

استفاده از اسیلاتورها دارای مزایای زیر است:

• انتخاب از بین‌مجموعه‌ای متنوع از شاخص‌ها برای سازگاری با هر نوع بازار
• توانایی دریافت سیگنال‌های پیشرو برای واکنش سریع به تغییرات بازار
• انعطاف‌پذیری در تنظیمات، به‌طوری‌که معامله‌گران می‌توانند دقت سیگنال‌ها را مطابق با نیاز خودتنظیم کنند
• دامنه وسیع سیگنال‌ها که مناسب شرایط مختلف بازار است
• سادگی در استفاده و ارائه زمان‌های مناسب برای ورود و خروج از معاملات

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

1.تعریف(اندیکاتور و اسیلاتور چیست)

۱. تعریف و عملکرد

• اندیکاتورها: ابزارهایی هستند که برای نشان‌دادن جهت و روند احتمالی بازار استفاده می‌شوند. آن‌ها معمولاً به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کمک می‌کنند.
• اسیلاتورها: نوع خاصی از اندیکاتور هستند که بین دو مرز نوسان می‌کنند و اطلاعاتی درباره مومنتوم و شرایط اشباع خریدوفروش ارائه می‌دهند.

 ۲. نوسان و محدوده

• اندیکاتورها: معمولاً نوسان ندارند و می‌توانند به‌صورت پیوسته در نمودار قیمت نمایش داده شوند.
• اسیلاتورها: دارای باندهای مشخص هستند (مانند ۰ تا ۱۰۰) و بین این باندها نوسان می‌کنند.

 ۳. کاربرد

• اندیکاتورها: بیشتر برای شناسایی روند کلی و نقاط ورود و خروج استفاده می‌شوند.
• اسیلاتورها: علاوه بر شناسایی روند، به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا مومنتوم بازار و شرایط اشباع خریدوفروش را شناسایی کنند.

 ۴. نمایش

• اندیکاتورها: معمولاً بر روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند و به دنبال یافتن سطوح مقاومت و حمایت هستند.
• اسیلاتورها: معمولاً در پایین یا خارج از نمودار قیمت نمایش داده می‌شوند.

 ۵. تحلیل

• اندیکاتورها: به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا مسیرهای احتمالی روندها را شناسایی کنند.
• اسیلاتورها: به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا نقاط بازگشت احتمالی و تغییرات در مومنتوم بازار را شناسایی کنند.

 سؤالات

اسیلاتورهایی بیشترین کاربرد را در تحلیل تکنیکال دارند کدامند؟

اسیلاتورهای متداول شامل RSI، استوکاستیک، و MFI هستند.

از کدام اسیلاتور در بازارهای پرنوسان استفاده می شود؟

• RSI: شناسایی اشباع خرید و فروش.
• Stochastic Oscillator: نقاط ورود و خروج.
• CCI: ارزیابی نوسانات و شناسایی برگشت‌ها.

آیا اسیلاتورها در تمام بازارها کارایی دارند؟

خیر، اسیلاتورها معمولاً در بازارهای افقی بهتر عمل می‌کنند و در بازارهای روندی ممکن است سیگنال‌های دیرهنگام ارائه دهند.

چه عواملی می‌توانند سیگنال‌های اسیلاتورها را تحت تأثیر قرار دهند؟

نوسانات بازار، اخبار اقتصادی، و تغییرات ناگهانی در تقاضا و عرضه می‌توانند سیگنال‌های اسیلاتورها را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین، ترکیب آن‌ها با تحلیل بنیادی و مدیریت ریسک ضروری است.

آیا اسیلاتورها می‌توانند سیگنال‌های کاذب ایجاد کنند؟

بله، اسیلاتورها در شرایط خاص ممکن است سیگنال‌های کاذب تولید کنند؛ بنابراین بهتر است با اندیکاتورهای دیگر ترکیب شوند تا دقت افزایش یابد.

بیشتر بدانید: فرق بک تست با فوروارد تست

نتیجه‌گیری

به‌طورکلی هر دو ابزار برای تحلیل بازار و اتخاذ تصمیمات معاملاتی ضروری هستند. معامله‌گران باید براساس نیاز خود، اندیکاتورها یا اسیلاتورهای مناسب را انتخاب کرده و از آن‌ها به بهترین شکل در تحلیل‌های خود استفاده کنند. درحالی‌که اندیکاتورها بیشتر به شناسایی روندها و سطوح حمایت و مقاومت می‌پردازند، اسیلاتورها اطلاعاتی درباره مومنتوم بازار و شرایط اشباع خریدوفروش ارائه می‌دهند. هر دو ابزار برای تحلیل بازار و اتخاذ تصمیمات معاملاتی ضروری هستند و با استفاده هوشمندانه از آن‌ها، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های مؤثرتری را پیاده‌سازی کنند.