رفتار قیمت ها!
حرکت ها در بازار مالی همیشه طبق تصمیم توده شرکت کننده ها در بازار شکل میگرد، حتی اخبار ها نیز شاید در کوتاه مدت روی قیمت تاثیر بگذارند ولی در نهایت تسلیم خواسته ی نظر اکثریت شرکت کنندگان در بازار خواهند شد. در طول تاریخ روش های بسیاری ابداع شدند و هر کدام توی دوره خودشان خیلی خوب بودند ولی در طول زمان محو شدند تنها روش هایی از قدیم ماندند و هنوز هم کارایی دارند که که درون آنها خواسته توده شرکت کنندگان و فقط قیمت (نه مشتق های قیمت و پارامتر هایی که اندیکاتور ها از قیمت میگیرند) از ارکان اصلیش بودند. در این 2 سال اخیر سیستم های زیادی رو بهینه کرده ام و سعی داشتم دوره ضرر را با استفاده از افزایش حجم یا افزایش یا کاهش معامله پایین بیاورم همه ی آنها چند وجه مشترک داشتند یا دوره ایی خوب بودند یا یک دوره ضرر طولانی داشتند و بعد به سود میرسیدن که این عملا برای سرمایه گذار عجول غیر قابل قبول است ولی اگه همان سیستم در قالب تصمیم اکثریت می بردم (با توجه دوره کرونا و پسا کرونا) نتایجی خیلی خوبی می گرفتم ولی متاسفانه سیستم های مکانیکی (ربات ها) 0 و 1 عمل میکنند که نمی شود کامل رفتار قیمت را به ان ها دیکته کرد.
اینکه بازار چه چیزی می خواهد و ما چی می خواهیم دو دنیای متفاوت است ما همشه دنبال این هستیم که رفتار خودمان را به بازار دیکته کنیم ولی درست این است که طبق مطیع رفتار بازار باشیم. متاسفانه آموزش های غلط باعث شده اکثریت بازار دنبال خرید در کف ها و فروش در سقف ها باشند این فقط در کتاب ها است و عملا در بازار واقعی اصلا کارایی ندارد، تمام بزرگان بازار اول حرف از اجرایی قوانین میزنند حرف از تکمیل الگو و بعد ورود هیچ کدام نگفتند حدس بزنید ولی ما همیشه دنبال پیش بینی هستیم….
بازار راه خودش را خواهد رفت…
رفتار قیمت بسته به نوع تصمیم توده شرکت کنندگان است همیشه در اوج اطمینان ریزش داشته و همیشه در اوج نا امیدی رشد کرده و این رفتار در تمام بازار ها وجود دارد ولی بازار بی رحم تر از این حرفا است و نمی گذارد ما درس بگیریم به قول آقای مورفی تاریخ تکرار میشه ولی اینو باید بدانیم عینا تکرار نمی شود ..
در بررسیه 800 معامله که انجام دادم به چند رفتار قیمت یک شکل رسیدم، بعضی از این رفتارهای قیمت در کف ها و سقف ها رخ میدهند و در تمام تایم فریم ها به یک شکل هستند ولی باید بدانیم این نوع حرکات در رفتار قیمت در چه روزی و کجای چارت شکل میگیرند.
مثلا سیستم هایی هستند که مبنای بریک اوت دارند و ترکیب شده اند با شروع جلسات معاملاتی و منتظر می مانند نوسانات بازار شکل بگیرد بعد وارد معامله میشوند، در این سیستم رفتار قیمت بسته به سرعت یا فراریت جفت ارز هست و بهترین جفت ارز برای این نوع سیستم پوند به دلار میتواند باشد. (با یک سری قوانین خاص و اجرای آن قوانین می شود این مدل سیستم رو طراحی کرد و ار آن استفاده کرد)
گلن نیلی در کتاب خود به اهمیت روانشانسی قیمت خیلی اشاره کرده و اینکه سقف و کف ها چقدر میتونن مهم باشند و همون قدر هم اشاره کرده که چقدر میتواند معامله بر اساس فقط شکست کف یا سقف اشتباه باشد. یا یکی مثل اندور ابراهیم که با روند همراه می شد و با روند میماند. اندور ابراهیم یک معامله گر سوده است ولی شاید مشکل سیستم او عدم مدیریت معاملات باشد و اینکه بعضی اوقات به رفتار قیمت در بازار دقت نمیکرد (برای همین با وجود سودده بودن دوره ضرر های طولانی داشت) بررسی رفتار قیمت به ما فرصت استفاده از اشتباهات معامله گرهای دیگر را میدهد ما باید از اشتباهات دیگران استفاده کنیم (مثلا مثل بقیه زود وارد نشیم دیر خارج بشیم) شیطنت قیمت در چارت همیشه باعث گمراهی می شود وقتی حالت اور ترید می گیرم نتایج ضعیف میشود. وقتی رفتار قیمت درک شود و روند کلی دستمان بیاد میتوانیم زودتر از تکمیل یک الگو وارد شویم و حد ضرر های کمتری نسبت به بقیه شرکت کنندگان توی این بازار داشته باشیم.
باید از اشتباهات دیگران استفاده کنیم….
در مورد استفاده از اشتباهات دیگران هم همینطور (به قول یکی از اساتید بزرگ معامله گری مثل مسابقه تنیس میماند در مسابقه تنیس کسانی برنده میشوند که بیشتر توپ رو توی زمین نگه میدارند و تلاش برای کسب امتیاز نمی کنند و اینقدر این کار را ادامه میدهند تا نفر مقابل اشتباه کند و توپ رو به اوت یا تور بزند و به همین صورت مسابقه رو برنده می شوند) بازارهای مالی هم به همین صورت هستند (اصل موندگاری) شما هرموقع برای کسب پول معامله کنید محکوم به باخت هستید ولی اگر درک درستی از رفتار بازار و قیمت داشته باشید و طبق پلن عمل کنید اون موقع شما سوار بازار هستید و پول کمترین چیزی هست که به دست میارید چون دارید کاری را انجام می دهید که بقیه در انجام اون عاجز هستند.
قیمت پایانی در تایم روزانه – هفتگی – ماهانه حاوی اطلاعات مهمی هستند که وقتی تجزیه و تحلیل شوند به ما در پیشبینی احتمالی مسیر حرکتی قیمت خیلی کمک میکنند. برای همین هست اکثر تحلیلگران ارشد در موسسه های مهم مالی در دنیا وقتی در مورد خرید یا فروش باهاشون صحبت میکنیم و مشورت میخواهیم اولین داده ای که میخوان قیمت پایانی چند هفته یا چند ماه اخیر اون سهم یا جفت ارز هست،
اقتصاد ضیعف شده یا قوی شده، توی دوران رکود هستیم، حالت ریسک گریز یا ریسک پذیر تمام آن ها در قیمت ها قابل مشاهده است و نیازی نیست صورت مالی تجزیه تحلیل کنیم یا اخبار و سیاست های پولی رو مورد بررسی قرار بدیم.
قیمت ها زودتر اخبار حرکت میکنند و خبر ها را پیشخور می شوند …
معامله گر هایی هستند که بسته حجم یا اخبار معامله میکنند تایم معامله خیلی پایینی دارند و روی سیستم معاملاتی شان تعصب خاصی دارند ولی وقتی سیستم آن ها ساده میشود به همان رقتار قیمت میرسیم (ولی باز پافشاری میکنند که ما با قیمت کاری نداریم)
(هیچ موقع هیچ سیستمی بد نیست در این بازار مهم برآیند هست اگر کسی با مسخره ترین سیستم هم برآیند بهتری نسبت به شما به صورت مستمر دارد پس از شما بهتر عمل میکنه)
قیمت تحت تاثیر رفتار توده شرکت کنندگان گاهی اوقات حرکات سریع دارد، این نوع حرکت در چارت با کندل های بزرگ 30 دقیقه و 1 ساعته یا 4 ساعته و حتی روزانه قابل رویت هستند. معمولا این حرکات خیلی سریع هستند و نمیشه به آن ها اضافه شد (پر ریسک است) این رفتار قیمت معمولا برگشت دارد و معامله گر های خوب منتظر میمونن تا یک ( عدم تواناتی در حرکت ) پیدا کنند و درجهت عکس وارد شن معمولا این حرکات قیمت در قالب کندل های بزرگ شکل میگیرد، حتی اگر در جهت مومنتوم حرکتی هم باشد باز برگشت دارد.
نکته : بعضی اوقات قیمت اونقدر سریع حرکت می کند که در بعضی قیمت ها اصلا معامله انجام نمیشود درصورتی اونجا می تواند سفارش هایی باشد برای همین اکثرا با برگشت همراه است (بر میگردد که اون سفارش ها فعال می شوند) و بعد دوباره حرکت به سمت مومنتوم حرکتی یا نه تغییر جهت میدهند!
پس ما میتونیم با این حرف جان مورفی که همه چیز درقیمت لحاظ شده رفتار راز آلود بازار را کمی انالیز کنیم و خودمان را در جهت درست بازار قرار دهیم.
