تحلیل تکنیکال فارکس

یکی‌از انواع تحلیل‌های بازار فارکس که هر تریدر یا سرمایه‌گذار باید به‌خوبی در آن مهارت پیدا کند، تحلیل تکنیکال است. این نوع تحلیل با بررسی داده‌های تاریخی قیمت و الگوهای نموداری سروکار دارد و برای پیش‌بینی روند بازار، قیمت ارزها و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه در بازار ضروری است. در ادامه، درباره اهمیت و کاربرد تحلیل تکنیکال فارکس بیشتر صحبت می‌کنیم.

تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟

تحلیل تکنیکال فارکس به‌معنای مطالعه و بررسی قیمت جفت‌ارزها با استفاده از نمودارهای تاریخی قیمت است. هدف از تحلیل تکنیکال، پیش‌بینی حرکات آینده قیمت جفت‌ارزها، طلا و … است. (هر نماد قابل معامله‌ای که عرضه و تقاضا دارد) این تحلیل بر سه اصل مهم استوار است:

۱. قیمت گویای همه‌چیز است: تحلیل‌گران تکنیکال براین‌باورند که هنگام تحلیل یک دارایی، به هیچ ابزاری جز نمودارهای قیمت نیاز نیست و همه عوامل مؤثر بر قیمت اعم از عوامل اقتصادی، سیاسی و روان‌شناختی از روی خود قیمت قابل‌تشخیص است.

۲. تاریخ تمایل دارد خود را تکرار کند: تحلیل‌گران تکنیکال می‌گویند همه الگوهای قیمتی که در گذشته رخ داده‌اند، احتمالاً در آینده هم تکرار خواهند شد.

۳. قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند: طبق این اصل، قیمت‌ها در روندهای مشخصی حرکت می‌کنند؛ یعنی یا صعودی هستند یا نزولی یا در یک محدوده در نوسان‌اند. روندها تا زمانی‌که شکسته نشوند ادامه خواهند داشت.

انواع تحلیل تکنیکال فارکس

تحلیل تکنیکال فارکس را از جنبه‌های مختلف می‌توان به انواع مختلفی تقسیم کرد. بااین‌حال، دو نوع اصلی آن عبارت‌اند از:

تحلیل تکنیکال ذهنی

این نوع تحلیل تکنیکال با استفاده از الگوهای نموداری فارکس انجام می‌شود. با این روش، معامله‌گران تلاش می‌کنند با مشاهده الگوهای خاص، سطوح حمایت و مقاومت را در نمودار شناسایی کنند. الگوهای نموداری برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت بعد از شکست مفید هستند. برای نمونه، الگوی مثلث صعودی، الگویی است که یک ناحیه مقاومت کلیدی را نشان می‌دهد. اگر این مقاومت بشکند، قیمت ارز با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو خواهد شد.

تحلیل تکنیکال آماری

این نوع تحلیل با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال فارکس که فرمول‌های ریاضی خاصی را روی نمودار قیمت اِعمال می‌کنند انجام می‌شود. اندیکاتورهای زیادی در تحلیل تکنیکال داریم که رایج‌ترین آن‌ها میانگین متحرک است. این اندیکاتور با ساده‌سازی داده‌های قیمت، شناسایی روندها را آسان‌تر می‌کند.

اهمیت تحلیل تکنیکال در معامله‌گری

تحلیل تکنیکال در معامله‌گری بسیار مهم است؛ زیرا چهارچوبی برای تجزیه‌وتحلیل بازارها و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی فراهم می‌کند که صرفاً براساس حرکت قیمت بنا شده است و عوامل خارجی نظیر رویدادهای خبری را حذف می‌کند.

تریدرها می‌توانند با کمک تحلیل تکنیکال به شناسایی فرصت‌های معاملاتی، یافتن نقاط ورود و خروج مناسب، مدیریت ریسک و تأیید یا رد احساسات بازار در زمانی‌که عوامل بنیادی نامشخص هستند بپردازند.

قابلیت‌های بصری تحلیل تکنیکال اطلاعات پیچیده درباره بازار را به‌شکلی ساده‌تر به تریدرها ارائه می‌دهد تا بتوانند راحت‌تر سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنند، روندها را تشخیص دهند و نقاط استاپ لاس و حد سود را به‌درستی تنظیم کنند. همه این‌ها به تریدرها در اتخاذ یک استراتژی معاملاتی دقیق متناسب با سبک‌شان کمک می‌کند.

تفاوت تحلیل تکنیکال با فاندامنتال

نوع دیگری از تحلیل که در ارزیابی بازارهای مالی نقش مهمی دارد، تحلیل فاندامنتال یا بنیادی است. تحلیل تکنیکال از جنبه‌های مختلفی با تحلیل فاندامنتال تفاوت دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره کرده‌ایم:

منابع داده: تحلیل تکنیکال، صرفاً با داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات سروکار دارد؛ درحالی‌که تحلیل فاندامنتال، بر اخبار اقتصادی و سیاسی، گزارش‌های مالی و تغییر در سیاست‌گذاری‌های پولی کشورها تمرکز می‌کند.

افق زمانی: تحلیل تکنیکال بیشتر برای پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت کاربرد دارد، ولی تحلیل فاندامنتال بازه‌های زمانی طولانی‌تری را مدنظر قرار می‌دهد.

هدف: هدف از تحلیل تکنیکال، پیش‌بینی حرکات قیمت است اما تحلیل فاندامنتال قرار است ارزش ذاتی یک ارز را تعیین کند.

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال فارکس

تحلیل تکنیکال فارکس مزایای ارزشمندی به معامله‌گران ارائه می‌دهد ولی محدودیت‌هایی هم دارد که نشان می‌دهد باید در کنار آن از انواع دیگر تحلیل ازجمله تحلیل بنیادی و تحلیل آنچین استفاده کرد. برخی‌از مزایا و معایب تحلیل تکنیکال عبارت‌اند از:

مزایای تحلیل تکنیکال

• کمک به شناسایی روند بازار.
• تشخیص سطوح حمایت و مقاومت.
• شناسایی نقاط ورود و خروج.
• تشخیص زودهنگام سیگنال‌ها و ورود به‌موقع.
• ارائه ابزارهای تحلیلی متنوع از جمله الگوهای نموداری، کندل‌استیک‌ها.
• ارائه اندیکاتورها و اسیلاتورهایی نظیر میانگین متحرک، شاخص مکدی (MACD)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و اسیلاتورهای استوکاستیک برای تعیین دقیق سیگنال‌های ادامه یا بازگشت روند.
• کمک به تنظیم حد سود، حد ضرر و مدیریت ریسک.
• کمک به درک روانشناسی بازار و تشخیص احساساتی مانند ترس و طمع.
• قابلیت استفاده در همه بازارها.

معایب تحلیل تکنیکال

• تمرکز صرف بر داده‌های قیمت و حجم و نادیده‌گرفتن عوامل بنیادی ازجمله رویدادهای مهم اقتصادی.
• ذهنی‌بودن الگوها و شاخص‌ها که باعث می‌شود تفسیر هر تحلیل‌گر از آن‌ها متفاوت باشد.
• عملکرد با تأخیر برخی اندیکاتورها که ممکن است به ازدست‌رفتن فرصت‌های معاملاتی منجر شود.
• وابستگی آن به داده‌های تاریخی باعث می‌شود درصورت تغییر شرایط بازار، نتایج گذشته دیگر معتبر نباشند.
• رفتار غیرقابل پیش‌بینی سرمایه‌گذاران می‌تواند نتایج تحلیل‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهد.

بهترین سایت تحلیل فارکس

اگر به‌دنبال بهترین سایت تحلیل فارکس هستید، آکادمی ایکس چیف را از دست ندهید. این آکادمی با تیمی متشکل از تحلیل‌گران توانمند و کارآزموده بازار فارکس، تحلیل‌های دقیق و به‌روز از بازار جفت‌ارزها و سایر دارایی‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهد.

ایکس چیف تحلیل روزانه و رایگان چند آیتم مهم از جمله یورو به دلار، پوند به دلار، نفت، داوجونز، طلا و نزدک را هر روز منتشر می‌کند تا از وضعیت بازار ارزها و سایر دارایی‌ها مطلع شوید.

این تحلیل‌ها به شما در تصمیم‌گیری براساس داده‌ها و اطلاعات عینی بدون تأثیرپذیری از احساسات کمک می‌کنند.