الگوی هیکاکی چیست؟
الگوی هیکاکی یک الگوی ژاپنی است که از واژه “هیکاکی” به معنای “گرفتن، فریب‌دادن یا به دام انداختن” گرفته شده است. این الگو نشان می‌دهد که قیمت ابتدا در یک‌جهت حرکت می‌کند، اما به‌سرعت به جهت مخالف برمی‌گردد و معامله‌گران را در سمت اشتباه معامله به دام می‌اندازد.
الگوی کندلی هیکاکی
در الگوی هیکاکی، دو کندل اولی یک الگوی این ساید بار را تشکیل می‌دهند. برای تشکیل این الگو، مهم است که بدنه کندل اول کاملا بدنه کندل دوم را پوشش دهد. به عبارت دیگر، محدوده قیمتی یک کندل باید کاملاً در داخل محدوده قیمتی کندل قبلی قرار گیرد. این الگوی این ساید بار معمولاً در بازارهای متراکم دیده می‌شود و می‌تواند نقطه ورود کم ریسکی را برای معامله‌گران فراهم کند. این به دلیل پتانسیل شکست قوی در چنین بازارهایی است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا ورود مناسبی به معامله داشته باشند.
بااین‌حال، اگر معامله‌گران صبور باشند و به دنبال شناسایی شکست‌های کاذب باشند، ممکن است بتوانند الگوهای معاملاتی قابل‌اعتمادتری را در قالب الگوی هیکاکی پیدا کنند.
-
الگوی هیکاکی صعودی (Bullish Hikkake Pattern)
الگوی هیکاکی صعودی شامل 6 کندل است که به شرح زیر است:
- اولین دو کندل یک الگوی اینساید بار را تشکیل می‌دهند.
- کندل سوم دارای سقف و کف پایین‌تری نسبت به کندل دوم است.
- کندل چهارم و پنجم دارای سقف و کف پایین‌تری نسبت به کندل سوم هستند.
- کندل ششم دارای سقف و کف بالاتری نسبت به کندل دوم است.
این الگو نشان‌دهنده احتمال شکست سطوح مقاومت و ادامه روند صعودی است. به همین دلیل، به معامله‌گران سیگنال ورود به معاملات خرید با ریسک کم را می‌دهد.
2-الگوی هیکاکی نزولی (Bearish Hikkake Pattern)
این الگو نیز معمولاً در 6 کندل شکل می‌گیرد:
- اولین دو کندل یک الگوی اینساید بار را تشکیل می‌دهند.
- کندل سوم دارای سقف بالاتر و کف پایین‌تری نسبت به کندل دوم است.
- کندل چهارم و پنجم دارای سقف و کف بالاتری نسبت به کندل سوم هستند.
- کندل ششم دارای سقف و کف پایین‌تری نسبت به کندل دوم است.
این الگو نشان‌دهنده احتمال شکست سطوح حمایت و ادامه روند نزولی است. بنابراین، به معامله‌گران سیگنال ورود به معاملات فروش با ریسک کم را ارائه می‌دهد.
نحوه تشخیص الگوی کندلی هیکاکی
- الگوهای کندلی باید در نزدیکی نواحی حمایت/مقاومت مهم بررسی شوند. در میانه اصلاح‌ها، این الگوها اعتبار کمتری دارند.
- جستجو در نواحی برگشتی مهم می‌تواند موقعیت‌های معاملاتی را فیلتر کند. در این نواحی، حرکات تهاجمی قابل‌توجه هستند که می‌توانند منجر به الگوی هیکاکی شوند.
- الگوی هیکاکی با کندل این ساید بار شروع می‌شود. جهت آن (صعودی یا نزولی) به کندل سوم بستگی دارد.
- در الگوی نزولی، کندل نزولی قوی تأییدکننده است. در الگوی صعودی، کندل کفی پایین‌تر تأییدکننده است.
استراتژی‌های مختلف الگوی هیکاکی
1. استراتژی هیکاکی کلاسیک:
- شناسایی باند راه‌اندازی، باند داخلی و باند تأیید
- ورود به معامله پس از تأیید باند خروج (باند سوم)
- قراردادن سطح حد ضرر زیر باند راه‌اندازی
- هدف قراردادن حرکتی برابر با اندازه باند داخلی
2. استراتژی هیکاکی با تأیید حجم:
- توجه به افزایش حجم معاملات در باند تأیید
- ورود به معامله پس از تأیید الگو و افزایش حجم
3. استراتژی هیکاکی با تأیید نوسانگرها:
- توجه به به وضعیت نوسانگرهایی همچون RSI یا MACD
- ورود به معامله پس از تأیید الگوی هیکاکی و وضعیت مناسب نوسانگرها
4. استراتژی هیکاکی با تأیید الگوهای دیگر:
- توجه به به الگوهای دیگر مانند الگوهای شمعی
- ورود به معامله پس از تأیید الگوی هیکاکی و الگوهای تأییدی دیگر
در همه این استراتژی‌ها، استفاده از مدیریت ریسک مناسب مانند قراردادن سطح حد ضرر و اندازه‌گیری حجم معاملات بسیار مهم است.
مزایا و معایب الگوی هیکاکی
مزایا:
- سهولت شناسایی و تطبیق‌پذیری: یکی از مزایای کلیدی الگوی هیکاکی، سادگی شناسایی آن است. حتی برای تکنیکالیست‌های تازه‌کار نیز، تشخیص این الگو در نمودار قیمت آسان است. تنظیم سه نوار – نوار راه‌اندازی، نوار داخلی و نوار تأیید – بدون نیاز به محاسبات پیچیده یا ابزارهای نموداری پیشرفته قابل‌مشاهده است.
- قابلیت استفاده در سایر بازارها: این الگو همه‌کاره است و می‌تواند در بازارهای مختلف مانند فارکس، کالاها، سهام و شاخص‌ها به کار گرفته شود. همچنین این الگو محدود به یک بازه زمانی خاص نیست و می‌تواند در معاملات روزانه، معاملات نوسانی و حتی تحلیل سرمایه‌گذاری بلندمدت استفاده شود.
- نقاط ورود و خروج مشخص: این الگو نقاط ورود و خروج مشخصی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. این ویژگی به مدیریت معامله کمک می‌کند، زیرا می‌تواند به تعیین سطوح حد ضرر و سود و در نتیجه به کنترل ریسک و بازده بالقوه کمک کند.
محدودیت‌ها:
-
سیگنال‌دهی نادرست: ممکن است در برخی موارد این الگو به سیگنال‌های نادرست منجر شود و این می‌تواند منجر به ضررهای احتمالی برای معامله‌گر شود.
- اثربخشی: اثربخشی الگوی هیکاکی می‌تواند تحت شرایط مختلف بازار متفاوت باشد. به‌عنوان‌مثال، در یک بازار بسیار با نقدینگی بالا، احتمال بروز شکست‌های کاذب کمتر است و این الگو را کمتر قابل‌اعتماد می‌کند.
- نیازمند به تأیید: در کل توصیه نمی‌شود که برای تصمیمات معاملاتی فقط به الگوی هیکاکی تکیه کنید. مانند بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال، بهتر است برای تأیید سیگنال و افزایش احتمال موفقیت در معاملات از سایر اندیکاتورها و ابزارها نیز استفاده شود.
سخن پایانی
در مجموع، این الگو ابزار مفیدی است که به تحلیلگران بازار کمک می‌کند تا الگوهای قیمتی را به صورت دقیق‌تر و واضح‌تری شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی خود را بهبود بخشند. این الگو با فیلترکردن نوسانات قیمت و ارائه نمایش بهتر از الگوهای قیمتی، تفسیر و تشخیص نقطه خرید یا فروش در بازارهای نزولی و صعودی را برای معامله‌گران آسان‌تر می‌سازد. همچنین، ترکیب الگوی هیکاکی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به طور قابل‌توجهی به بهبود عملکرد معاملاتی کمک کند.
سؤالات متداول
-
چگونه می‌توانم سیگنال‌های هیکاکی را با سایر الگوهای شمعی ترکیب کنم؟
- ترکیب الگوی هیکاکی با الگوهای این ساید بار، کندل چکش برای ورود با ریسک کم
- استفاده از الگوهای مثلثی همراه با هیکاکی برای تشخیص شکست‌های کاذب
- استفاده از اندیکاتور مانند MACD و RSI به‌عنوان تأیید سیگنال‌های هیکاکی
-
آیا می‌توان الگوی هیکاکی را با سایر الگوهای قیمتی ترکیب کرد؟
بله می‌توان این کندل را جهت افزایش تشخیص الگوها و عملکرد معاملاتی و همچنین و تأیید وضعیت بازار به‌خوبی با سایر الگوهای قیمتی مانند شمعی و نوسانگرها ترکیب کرد. -
آیا کندل هیکاکی در بازارهای مختلف کاربرد دارد؟
این الگو همه‌کاره است که می‌تواند در بازارهای مختلفی مانند سهام، ارزهای خارجی (فارکس)، کالاها و شاخص‌ها مورداستفاده قرار گیرد.
-
چه تفاوت‌هایی بین کندل هیکاکی و کندل‌های معمولی وجود دارد؟
- قیمت‌ها را بر اساس میانگین محاسبه می‌کند تا نوسانات را فیلتر کند.
- الگوهای قیمتی را واضح‌تر نمایش می‌دهد.
- تفسیر الگوها را برای معامله‌گران آسان‌تر می‌کند.
