آموزش پرایس اکشن ICT

• omid
• بلاگ

مقدمه:

معرفی ICT: Inner Circle Trader

ICT  مخفف عبارت Inner Circle Trader  است و توسط مایکل هادلستون به بازار معرفی شد.

مایکل هادلستون (Michael Huddleston) یکی از شخصیت‌های مهم در دنیای تجارت و معاملات مالی است. او بنیان‌گذار شرکت Inner Circle Trader (ICT)  و مدرس سبک پرایس اکشن (Price Action)  می‌باشد.

در ادامه، به برخی جزئیات در مورد آقای هادلستون می‌پردازیم:

سابقه ترید و معامله‌گری: مایکل هادلستون یک معامله‌گر حرفه‌ای است که در بازارهای مختلف دارای چندین دهه سابقه است. او در سال ۱۹۷۰ به عنوان یک معامله‌گر در بازار سهام شروع به کار کرد و سپس به بازارهای دیگری مانند بازار ارز، بازار جهانی کالاهای اولیه و بازارهای مشتقات مالی گسترش داد. او در سال ۲۰۰۸ به عنوان یکی از ۱۰۰ نفر برتر معامله‌گر در جهان توسط مجله Barron’s شناخته شد. هادلستون در سال ۲۰۱۳ به عنوان یکی از ۵۰ نفر برتر معامله‌گر در جهان توسط مجله Bloomberg Markets شناخته شد. او همچنین در سال ۲۰۱۴ به عنوان یکی از ۱۰۰ نفر برتر معامله‌گر در جهان توسط مجله Barron’s شناخته شد.

سبک پرایس اکشن ICT: مایکل هادلستون در طول مسیر خود با مهندسی معکوس دیدگاه بانکداران آشنا شد و کارکرد الگوریتمی معاملات آن‌ها را کشف کرد. این اکتشاف هوشمندانه منجر به اختراع سبک پرایس اکشن ICT شد.

آموزش: بیش از 55 هزار تریدر زیر نظر مایکل، ICT را آموزش دیده‌اند. او به اشتراک گذاری بینش‌ها و ایده‌های خود در معاملات و راهنمایی معامله‌گران جدید و در حال توسعه را دوست دارد.

استراتژی ICT چیست؟

. Inner Circle Trader (ICT)  یک روش تحلیلی در پرایس اکشن است که به تحلیل رفتار بازارگران بزرگ (بانک‌ها و موسسات مالی) می‌پردازد. این روش به شما کمک می‌کند تا رفتار آن‌ها را ببینید، آن‌ها را بررسی کنید و پیش‌بینی بهتری از روند قیمت داشته باشید. این سبک دارای تعدادی نسخه و تفاوت‌هایی است که توسط اساتید مختلف ارائه شده‌اند. البته همه این نسخه‌ها از تحلیل رفتار بازارگران بزرگ بهره می‌برند، اما با توجه به شخصیت، علایق و توانایی‌های خود، می‌توانید یکی از آن‌ها را انتخاب کنید.

ICT  به تحلیل رفتار بازار از طریق حرکت قیمت می‌پردازد. به جای اعتماد به نمودارها یا الگوریتم‌های پیچیده، تحلیل‌گران ICT اطلاعات قیمتی خام را مورد مطالعه قرار می‌دهند. در ادامه، به مباحث اساسی مرتبط با ICT می‌پردازیم:

1- ترید با پرایس اکشن

الگوهای شمعی: تحلیل‌گران ICT الگوهای شمعی را برای شناسایی تغییر جهت، ادامه‌ی روند و حس بازار مورد استفاده قرار می‌دهند. الگوهایی مانند پین بار، شمع‌های engulfing و دوجی اهمیت دارند.

سطوح حمایت و مقاومت: تحلیل‌گران ICT به سطوح تاریخی حمایت و مقاومت توجه می‌کنند. این نواحی به عنوان مرزهایی عمل می‌کنند که قیمت در آن‌ها واکنش نشان می‌دهد.

ساختار بازار: شناخت ساختار بازار شامل تشخیص ارتفاع‌های بالاتر (HH)، کف های بالاتر (HL)، سقف های پایین تر (LH) و کف های پایین‌تر (LL) است. این دانش به تشخیص نقاط تغییر (نقاط عطف) جهت کمک می‌کند.

دیدگاه منحصربه‌فرد ICT در تجزیه و تحلیل دینامیک بازار قرار دارد:

استخر نقدینگی: ICT  معتقد است که بازیگران نهادی (سازندگان بازار) در سطوح قیمتی خاص استخرهای نقدینگی ایجاد می‌کنند. این استخرها تریدران خرده‌فروش را جذب می‌کنند و آن‌ها به‌صورت ناخودآگاه نقدینگی را فراهم می‌کنند. سازندگان بازار سپس دستورات خود را اجرا کرده و حرکت قیمت را تحریک می‌کنند.

استخر نقدینگی (Liquidity Pool)

تعریف:  استخر نقدینگی به معنای منطقه‌ای از نمودار است که در آن بازیگران نهادی (معمولاً بانک‌ها و موسسات مالی) سفارشات خود را قرار می‌دهند. این منطقه به عنوان یک “استخر” از نقدینگی عمل می‌کند.

چرا استخر نقدینگی؟: سازندگان بازار به‌طور ناخودآگاه نقدینگی را در این مناطق فراهم می‌کنند. آن‌ها سفارشات خود را به‌صورت استراتژیک در این نقاط قرار می‌دهند تا حرکت قیمت را تحریک کنند.یک مثال از یک استخر نقدینگی در بازار فارکس را بررسی می کنیم:

فرض کنید شما به دنبال یک فرصت خرید در جفت ارز EUR/USD هستید. شما می‌بینید که قیمت در حال کشش به پایین است و به نظر می‌رسد که قیمت به سطح پشتیبانی اصلی (یک استخر نقدینگی) نزدیک می‌شود. شما تصمیم می‌گیرید که به عنوان یک تریدر خرده‌فروش، در این نقطه خرید کنید.

– مثال:

1. شما منتظر یک فرصت خرید در نزدیکی سطح حمایت هستید.
2. یک کندل صعودی (Bullish Engulfing) مشاهده می‌کنید که به نظر می‌رسد قیمت در آنجا تغییر جهت می‌دهد.
3. با یک استاپ زیر نقطه ورود خرید می‌گذارید.
4. متاسفانه قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند و معامله شما متوقف می‌شود (ممکن است با ضرر یا در حالت trailing stop به صفر برسد و سربه سر شوید).

در این مثال، استخر نقدینگی در نزدیکی سطح حمایت قرار دارد. اینجاست که شما استاپ شدید و قیمت به سمت بالا حرکت کرد. این نشان‌دهنده آن است که استخر نقدینگی یک نقطه مهم در تحلیل فارکس است که تریدران می‌توانند از آن بهره‌برداری کنند.

جذب تریدران خرده‌فروش: استخر نقدینگی تریدران خرده‌فروش را جذب می‌کند. زمانی که تریدران خرده‌فروش سفارشات خود را در نزدیکی این مناطق قرار می‌دهند، سازندگان بازار از این فرصت برای جمع‌آوری موقعیت‌های مطلوب خود استفاده می‌کنند.

تحریک حرکت قیمت: سازندگان بازار با اجرای دستورات خود در استخر نقدینگی، حرکت قیمت را تحریک می‌کنند. این تحریک‌ها می‌توانند به تغییر جهت قیمت، شکست سطوح حمایت و مقاومت، و حتی شکل‌گیری الگوهای قیمتی منجر شوند.

در کل، استخر نقدینگی یکی از عوامل مهم در تحلیلِ رفتارِ معامله گرانِ بزرگ است و تریدران می‌توانند از آن برای پیش‌بینی حرکت‌های قیمتی استفاده کنند.

شکارهای استاپ : ICT  مناطقی را شناسایی می‌کند که تریدران خرده‌فروش را به دام می اندازد.

تریدران خرده فروش در آن ‌مناطق، سفارشات استاپ لاس خود را قرار می‌دهند. سازندگان بازار عمداً این استاپ‌ها را فعال می‌کنند و در قیمت‌های مطلوب موقعیت‌های شکار شده خود را جمع‌آوری می کنند.

2- ابزارها و تکنیک‌های ICT

در زیر به برخی از ابزارها و تکنیک‌های مرتبط با ICT نگاهی می اندازیم:

1- تحلیل ساختار بازار:

سقف ها و کف ها : ICT بر روی شناسایی الگوهای HH، LH، HL و LL تمرکز دارد. این الگوها به تعیین روند فعلی و نقاط ممکن برای تغییر جهت کمک می‌کنند.

بازگشت‌های فیبوناچی: تریدران از سطوح فیبوناچی برای پیش‌بینی بازگشت‌ها در یک روند استفاده می‌کنند. نسبت‌های طلایی (38.2٪، 50٪ و 61.8٪) نقاط مرجع مهمی هستند.

2- بلاک‌های اردر و سطوح کلیدی:

بلاک‌های اردر: این نواحی در نمودار، مناطقی هستند که خرید یا فروش قابل توجهی در آن‌ها انجام شده است. ICT آن‌ها را به عنوان نقاط ممکن برای تغییر جهت در نظر می‌گیرد.

سطوح کلیدی: این سطح ها، سطوح قیمتی هستند که سازندگان بازار احتمالاً در آن‌ها دخالت می‌کنند. آن‌ها اغلب با اعداد رند یا نقاط بالا / پایین قبلی هم‌راستا هستند.

3- کاربرد ICT در ترید فارکس

1- صبر و انضباط

• ICT  بر صبر و انتظار برای ستاپ های با احتمال بالا تأکید دارد. ورود عجولانه به معاملات توصیه نمی‌شود.

یکی از اصول اساسی در روش Inner Circle Trader (ICT) ، تأکید بر صبر و انتظار برای ستاپ های با احتمال تارگت بالا است. دلیل این تأکید این است که ورود عجولانه به معاملات ممکن است منجر به اشتباهات و ضررهایی شود.

در اینجا چند نکته مرتبط با صبر و انضباط در ICT را بررسی می‌کنیم:

– ستاپ هایی با احتمال بالا: ICT توصیه می‌کند که تریدران به دنبال ستاپ هایی با احتمال برد بالا باشند. به جای ورود به هر معامله، تریدران باید صبر کنند تا شرایط مطلوب برای ورود به معامله ایجاد شود.

– اجتناب از ورود عجولانه: ICT به تریدران توصیه می‌کند که از ورود عجولانه به معاملات پرهیز کنند. این به معنای انتظار برای تأیید الگوها، سطوح حمایت و مقاومت، و تأیید ساختار بازار است.

2- ترید بر اساس سشن‌ها

• ICT  زمان ترید را به سشن‌های خاصی تقسیم می‌کند (مانند لندن و نیویورک). هر سشن ویژگی‌های متمایزی دارد و تریدران استراتژی‌های خود را مطابق با آن تنظیم می‌کنند.

3- مدیریت ریسک

در سبک ICT فارکس ، مدیریت صحیح ریسک بسیار مهم است. ICT برای تنظیم سطوح استاپ لاس و اجتناب از زیاد کردن مقدار استاپ می باشد.

4- انتقادات و اختلافات

هرچند روش  ICT در فارکس دارای طرفداران خود است، اما منتقدان معتقدند که این روش از نظر تجربی و اثبات علمی کمبود دارد.

خلاصه:

 در دوره ICT فارکس به شما آموزش می دهند که در سطوح های مقاومتی یا حمایتی باید مراقب استخرهای نقدینگی باشید و عجولانه با یک کندل برگشتی وارد معامله نشوید و با دید حرفه ای به قیمت ها بنگرید.

به صورت کلی در دوره ICT فارکس به شما مباحث زیر آموزش داده می شود:

– تحریک حرکت قیمت: در این مورد، سازندگان بازار (بانک‌ها و موسسات مالی) با اجرای دستورات خود در استخر نقدینگی، حرکت قیمت را تحریک می‌کنند. این تحریک‌ها می‌توانند به تغییر جهت قیمت، شکست سطوح حمایت و مقاومت، و حتی شکل‌گیری الگوهای قیمتی منجر شوند.

– تغییر جهت قیمت: با اجرای دستورات در استخر نقدینگی، سازندگان بازار می‌توانند قیمت را به سمت بالا یا پایین تغییر دهند. این ممکن است به تشکیل یک روند جدید منجر شود.

– شکست سطوح حمایت و مقاومت: با اجرای دستورات در نقاط حساس مانند سطوح حمایت و مقاومت، سازندگان بازار می‌توانند این سطوح را شکست دهند و حرکت قیمت را به سمت جهت جدیدی هدایت کنند.

– شکل‌گیری الگوهای قیمتی: تحریک‌ها می‌توانند به شکل‌گیری الگوهای قیمتی مانند معکوس‌ها، فرم‌ها و الگوهای شمعی منجر شوند.

تحریک حرکت قیمت یکی از عوامل مهم در تحلیل رفتار بازارگران بزرگ است و تریدران می‌توانند از آن برای پیش‌بینی حرکت‌های قیمتی بهره‌برداری کنند.

به طور خلاصه، Inner Circle Trader دیدگاه منحصربه‌فردی در ترید فارکس ارائه می‌دهد. تمرکز او بر روی پرایس اکشن، استخرهای نقدینگی و ساختار بازار با تریدرانی که به دنبال رویکردی جایگزین هستند، سازگار است.

نتیجه‌گیری

Inner Circle Trader (ICT) یک روش تحلیلی در پرایس اکشن است که به تحلیل رفتار بازارگران بزرگ (بانک‌ها و موسسات مالی) می‌پردازد. این روش به شما کمک می‌کند تا رفتار آن‌ها را ببینید، آن‌ها را بررسی کنید و پیش‌بینی بهتری از روند قیمت داشته باشید. این سبک دارای تعدادی نسخه و تفاوت‌هایی است که توسط اساتید مختلف ارائه شده‌اند. البته همه این نسخه‌ها از تحلیل رفتار بازیگران بزرگ بهره می‌برند، اما با توجه به شخصیت، علایق و توانایی‌های خود، می‌توانید یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. چند نمونه از سبک های دیگر عبارت‌اند از:

1. سبک RTM (Remember the Markets): این سبک تقویت‌شده‌ی سبک عرضه و تقاضا است. در این سبک به الگوهای ساختاری توجه می‌شود.
2. سبک الیوت (Elliott Wave): این سبک بر اساس الگوهای موجی الیوت است.
3. سبک Price Action Al Brooks: این سبک نیز از تحلیل پرایس اکشن بهره می‌برد.
4. سبک MDT (Master Daily Tradings): این سبک برگرفته از قدرت حرکت قیمت ها می باشد.

هر یک از این سبک‌ها دارای ویژگی‌ها و مزایا خود هستند و می‌توانید بر اساس نیاز و تمایل خود یکی از آن‌ها را انتخاب کنید.

به یاد داشته باشید که هیچ روش تریدی موفقیت را تضمین نمی‌کند و قبل از انتخاب هر استراتژی، تحقیق دقیق ضروری است.