آموزش فیبوناچی در فارکس
آموزش فیبوناچی در فارکس 0 تا 100
فیبوناچی یکی‌از ابزارهای قدرتمند و پرکاربرد تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی ازجمله بازار فارکس است. این مفهوم ریاضی که بیش از ۸۰۰ سال قدمت دارد، براساس اعداد فیبوناچی بنا شده‌است و به معامله‌گران در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی و نقاط ورود و خروج معامله کمک می‌کند. در این مقاله از آکادمی ایکس چیف، به آموزش ترید با فیبوناچی در فارکس می‌پردازیم.
اعداد فیبوناچی چیست؟
اعداد فیبوناچی از دنباله‌ای از اعداد با شروع از ۰ و ۱ تشکیل شده‌است و هر عدد بعد از این دو، از جمع دو عدد قبلی به‌دست می‌آید. شکل این دنباله به‌صورت زیر است:
۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵ و …
البته به‌عنوان یک معامله‌گر، نیازی به اعداد این دنباله نخواهیم داشت. چیزی که برای ما مهم است، نسبت بین این اعداد است.
نسبت طلایی و ارتباط آن با فیبوناچی
نسبت طلایی مفهومی ریاضی است که به‌عنوان یک اصل زیبایی در طبیعت، هنر و معماری مشاهده می‌شود. بنابراین مفهوم، زمانی دو عدد نسبت طلایی دارند که حاصل تقسیم عدد بزرگ‌تر بر کوچک‌تر (یا تقسیم مجموع آن دو عدد به عدد بزرگ‌تر) تقریباً برابر با عدد ۱٫۶۱۸۰۳۳۹۸۸ باشد:
a/b = (a+b)/a ~ 1.618033988
نسبت طلایی که با φ نشان داده می‌شود، با دنباله فیبوناچی ارتباط نزدیکی دارد که در ادامه به توضیح آن‌ها خواهیم پرداخت.
اعداد طلایی فیبوناچی
اعداد طلایی فیبوناچی شامل موارد زیر هستند:
- نسبت طلایی فیبوناچی که برابر است با ۱٫۶۱۸ و از تقسیم هر عدد به عدد قبل از خود به‌دست می‌آید.
- معکوس نسبت طلایی که تقریباً برابر است با ۰٫۶۱۸ و از تقسیم هر عدد به عدد بعد از خود (یا معکوس‌کردن φ) به‌دست می‌آید.
- نسبت ۰٫۳۸۲ یا ۳۸٫۲٪ که از تقسیم هر عدد در فیبوناچی به دو عدد بعد از آن به‌دست می‌آید.
- نسبت ۰٫۲۳۶ یا ۲۳٫۶٪ که از تقسیم هر عدد در دنباله فیبوناچی به سه عدد بعد از آن به‌دست می‌آید.
این نسبت‌ها را به‌همین‌صورت یا به‌صورت درصدی نشان می‌دهند. سایر نسبت‌های مهم عبارت‌اند از ۶۱٫۸٪، ۷۸٫۶٪، ۱۲۷٫۲٪ و ۱۶۱٫۸٪ که هریک کاربرد خاصی در تحلیل تکنیکال دارند. البته گاهی از نسبت‌های ۵۰٪ و ۱۰۰٪ هم استفاده می‌کنند.
کاربرد فیبوناچی در ترید
فیبوناچی در ترید فارکس کاربردهای متنوعی دارد. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این ابزار روندها را شناسایی و سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنند. علاوه‌برآن، فیبوناچی برای شناسایی نقاط ورود و خروج معامله، مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر، تعیین اهداف سود و تأیید الگوهای قیمت در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مفید است.
انواع فیبوناچی در فارکس
ابزارهای فیبوناچی در فارکس انواع مختلفی دارند، اما برخی‌از پرکاربردترین آن‌ها عبارت‌اند از:
فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracement)
این نوع فیبوناچی که فیبوناچی اصلاحی هم نامیده می‌شود، از خطوط افقی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی، قبل‌از ادامه حرکت قیمت در جهت اصلی استفاده می‌کند. این سطوح شامل ۲۳٫۶٪، ۳۸٫۲٪، ۶۱٫۸٪ و ۷۶٫۴٪ هستند ولی از بین آن‌ها ۳۸٫۲٪ و ۶۱٫۸٪ مهم‌تر است.
فیبوناچی اکستنشن (Fibonacci Extension)
این نوع فیبوناچی برای پیش‌بینی حرکات آینده قیمت و تعیین تارگت‌های سود استفاده می‌شود. رایج‌ترین سطوح ۱۲۷٫۲٪، ۱۳۸٫۶٪ و ۱۶۱٫۸٪ هستند.
فیبوناچی کمان (Fibonacci Arc)
فیبوناچی آرک یا کمان، با استفاده از نیم‌دایره‌هایی سطوح حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند و از آن‌ها برای پیش‌بینی نقاط احتمالی برای تغییر روند استفاده می‌شود. رسم این نیم‌دایره‌ها براساس نسبت‌های فیبوناچی و زمان صورت می‌گیرد.
بادبزن فیبوناچی (Fibonacci Fan)
این نوع فیبوناچی برای نشان‌دادن سطوح حمایت و مقاومت از خطوط مورب استفاده می‌کند.
فیبوناچی تایم زون (Fibonacci Time Zones)
از این نوع فیبوناچی برای پیش‌بینی نقاط زمانی مهم در آینده ازجمله زمان احتمالی تغییر روند یا شناسایی نوسانات مهم قیمت استفاده می‌شود. فیبوناچی تایم زون براین‌اصل استوار است که حرکات قیمت هم در محور قیمت و هم در محور زمان از الگوی فیبوناچی پیروی می‌کند.
استراتژی معامله با فیبوناچی
برای استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال فارکس، مراحل زیر را دنبال کنید:
شناسایی روند بازار
ابتدا باید روند کلی بازار را تعیین کنید که ببینید صعودی یا نزولی است یا بدون روند است.
رسم خطوط فیبوناچی
حالا باید تنظیمات فیبوناچی را انجام دهید. پس از شناسایی روند، برای رسم خطوط فیبوناچی از ابزار فیبوناچی در پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ ویو استفاده کنید. اگر روند صعودی است، یک کف (Low) و یک سقف (High) را درنظر بگیرید. اگر روند نزولی است، از سقف تا کف درنظر بگیرید.
حالا باید ابزار فیبوناچی را انتخاب کرده و آن را روی نمودار قیمت اِعمال کنید. به‌این‌صورت‌که در روند صعودی از نقطه کف به اوج بکشید تا سطوح افقی فیبوناچی رسم شوند. در روند نزولی برعکس است.
ابزار فیبوناچی ریتریسمنت سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را ترسیم می‌کند. این خطوط افقی شامل ۲۳٫۶٪، ۳۸٫۲٪، ۵۰٪ و ۶۱٫۸٪ هستند و اصلاح احتمالی قیمت را نشان می‌دهند.
ابزار فیبوناچی اکستنشن سطوحی ازجمله ۱۳۸٫۲٪ و ۱۶۱٫۸٪ را رسم می‌کند که می‌توانید از آن‌ها برای تعیین حد سود استفاده کنید.
تحلیل سطوح فیبوناچی
پس از رسم خطوط، منتظر بمانید تا قیمت به یکی‌از این سطوح کلیدی برسد. ازآنجاکه فیبوناچی به‌تنهایی برای تأیید سیگنال‌ها کافی نیست، در این مرحله بهتر است سیگنال‌های قوی‌تر ازجمله الگوهای کندل‌استیک پین‌بار یا انگالفینگ را هم برای تأیید بررسی کنید.
ورود به معامله
درصورتی‌که الگوی مناسب در نزدیکی سطوح فیبوناچی شکل گرفت، می‌توانید وارد معامله شوید. سطوح ۳۸٫۲٪ و ۶۱٫۸٪ برای ورود به معامله کلیدی هستند.
مدیریت ریسک
به‌منظور کنترل ریسک معاملات، براساس سطوح فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن، استاپ لاس و حد سود را تعیین کنید. برای مثال، استاپ لاس را درست زیر سطح ۷۸٫۶٪ قرار دهید و تارگت سود را در سطح ۱۳۸٫۲٪ در نظر بگیرید.
به‌طور کلی، اندیکاتور فیبوناچی ابزاری قدرتمند برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات فارکس است. با تمرین و استفاده مداوم از این ابزار در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ازجمله امواج الیوت، می‌توان به نتایج معاملاتی بهتری دست یافت.
خدمت ویژه: ویدیو آموزش فیبوناچی
سخن پایانی
در این مطلب درباره ابزار فیبوناچی در فارکس و ترید با آن صحبت کردیم. فیبوناچی یکی‌از قدرتمندترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در ترید فارکس است و می‌توان با کمک آن، الگوهای قیمت را شناسایی و سطوح حمایت و مقاومت را تعیین کرد.
البته فیبوناچی یک ابزار احتمالی است و همیشه دقیق نیست. بنابراین، بسیار مهم است که آن را با ابزارهایی مانند الگوهای کندل استیک، اندیکاتورها یا خطوط روند ترکیب کنید تا نتایج دقیق‌تری ارائه دهد. اگر تمرین کنید، می‌توانید از فیبوناچی به‌عنوان یک ابزار سودمند در ترید فارکس استفاده کنید.
آیا تاکنون از اندیکاتور فیبوناچی استفاده کرده‌اید؟ به نظر شما این ابزار در چه تایم‌فریم‌هایی بهتر عمل می‌کند؟ لطفاً دیدگاه‌هایتان را با ما به اشتراک بگذارید.
