فراکتال در فارکس چیست؟
فراکتال در فارکس چیست؟
فراکتال نوعی ساختار هندسی است که الگویی تکرارشونده دارد و هربخش از آن با کل آن همانند است. گل‌کلم و برف‌دانه از ملموس‌ترین فراکتال‌هایی هستند که در طبیعت می‌شناسیم. بااین‌حال، مفهوم فراکتال منحصر به طبیعت و معماری نیست و در بازارهای مالی ازجمله فارکس هم کاربرد دارد. در این مقاله قصد داریم درباره الگوی فراکتال در بازارهای مالی و نحوه شناسایی آن صحبت کنیم و به آموزش ترید با اندیکاتور فراکتال بپردازیم.
الگوی فراکتال در تکنیکال چیست؟
فراکتال در تحلیل تکنیکال، الگوی قیمتی خاصی است که از پنج کندل تشکیل می‌شود. کندل میانی این الگو نشان‌دهنده کف یا اوج قیمت است و دو کندل در دو سمت آن تکرار شده‌اند. الگوی فراکتال هم می‌تواند صعودی یا نزولی باشد و هم در نمودار میله‌ای و هم در نمودار کندل‌استیک قابل‌مشاهده است.
بسته به تایم‌فریمی که تریدر استفاده می‌کند، مدت‌زمان تشکیل الگوی فراکتال متفاوت است. در نمودار ساعتی، الگوی فراکتال ممکن است در پنج ساعت شکل بگیرد؛ درحالی‌که در نمودارهای روزانه الگوهای فراکتالی ممکن است در طول پنج روز تشکیل شوند.
نقش الگوی فراکتال در ترید
الگوی فراکتال در تحلیل تکنیکال به معامله‌گران در شناسایی نقاط بازگشت احتمالی قیمت و پیش‌بینی روندهای بازار کمک می‌کند. با شناسایی این الگوها می‌توانید تصمیم بگیرید چه زمانی به بازار وارد یا از آن خارج شوید. برای مثال، اگر فراکتال صعودی باشد، کندل میانی پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهد و احتمال بازگشت قیمت به‌سمت بالا وجود دارد. برعکس، در فراکتال نزولی، کندل میانی بالاترین قیمت را نشان می‌دهد و احتمال کاهش قیمت وجود دارد.
مراحل شناسایی فراکتال
برای تشخیص الگوی فراکتال باید بتوانید پنج کندل متوالی را به این صورت درنظر بگیرید:
کندل میانی: سومین کندل یا کندل میانی ارتفاع بیشتری نسبت به کندل‌های اطراف خود دارد. اگر فراکتال نزولی باشد، کندل میانی اوج قیمت و اگر فراکتال صعودی باشد، کف قیمت را نشان می‌دهد.
کندل‌های دو طرف: در فراکتال نزولی، دو کندل قبل از کندل میانی و دو کندل بعد از آن باید اوج‌های پایین‌تری را نشان دهند. در فراکتال صعودی، دو کندل قبل از کندل میانی و دو کندل بعد از آن باید کف‌های بالاتری را نشان دهند.
اندیکاتور فراکتال، ابزاری مناسب برای شناسایی الگوی فراکتال در فارکس
اندیکاتور فراکتال یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال است و تریدر مشهور، بیل ویلیامز آن را طراحی کرده‌است. این اندیکاتور به‌شکل خودکار الگوهای فراکتالی را روی نمودار شناسایی کرده و سیگنال‌های خریدوفروش را ارائه می‌دهد. استفاده از این اندیکاتور باعث می‌شود شناسایی الگوهای فراکتال در ترید را برای معامله‌گران آسان‌تر باشد.
ویژگی‌های اندیکاتور فراکتال
اندیکاتور فراکتال ویژگی‌های زیر را دارد:
- شناسایی خودکار الگوها: با این اندیکاتور نیاز نیست الگوهای فراکتالی را به‌صورت دستی شناسایی کنید.
- سیگنال‌های خریدوفروش: این اندیکاتور سیگنال‌هایی برای ورود به معاملات و خروج از آن‌ها ارائه می‌دهد.
- ترکیب با سایر اندیکاتورها: اندیکاتور فراکتال قابلیت ترکیب با سایر اندیکاتورها ازجمله شاخص قدرت نسبی (RSI) و شاخص مکدی (MACD) را دارد و می‌توان برای افزایش دقت سیگنال‌ها، از این قابلیت مهم آن استفاده کرد.
آموزش فراکتال در فارکس
در این بخش خواهیم دید که چطور می‌توانیم از الگوی فراکتال استفاده کنیم و چطور با تفسیر آن شروع به ترید کنیم. برای این کار، باید از استراتژی فراکتال در بازارهای مالی برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنید.
تفسیر و استفاده از الگوی فراکتال
الگوی فراکتال اغلب به‌شکل U یا V دیده می‌شود، بااین‌حال تصور نکنید الگوی آن همیشه تمیز و متقارن است و با یک نگاه می‌توان آن را تشخیص داد. برای شناسایی یک الگوی فراکتال باید از مهارت کافی خوانش نمودار برخوردار باشید یا اینکه از اندیکاتور فراکتال استفاده کنید.
بعد از تشخیص الگو، باید روند بازار را شناسایی کنید. اغلب فراکتال‌ها نشان‌دهنده معکوس‌شدن روند بازار هستند. برای مثال، بازاری که قبلاً روند آن صعودی بوده است و به‌تدریج به‌سمت نزولی تغییر می‌کند یا برعکس، قبلاً روند نزولی داشته است و حالا به‌سمت صعودی پیش می‌رود.
وقتی الگوی فراکتال نزولی است، می‌توانید موقعیت فروش باز کنید و استاپ لاس را دقیقاً بالای بیشترین اوج در الگوی فراکتال قرار دهید. برعکس، با الگوی فراکتال صعودی، موقعیت خرید را در پایان پنجمین کندل باز کنید و استاپ لاس را زیر پایین‌ترین کف الگوی فراکتال قرار دهید.
تأیید سیگنال دریافتی از فراکتال
مشکلی که وجود دارد این است که الگوهای فراکتال ممکن است سیگنال‌های نادرست زیادی ارائه دهند. بنابراین، برای اینکه بدانید سیگنال اندیکاتور فراکتال تا چه اندازه مورداعتماد است، از شاخص‌های تعیین سطوح حمایت و مقاومت یا نقاط پیوت استفاده کنید تا مطمئن شوید روند احتمالی درحال معکوس‌شدن است.
برای مثال، اگر اوج یک الگوی فراکتال نزولی با یک سطح اصلاحی فیبوناچی یا سطح میانگین متحرک که کندل میانی را به‌عنوان سطح مقاومت مشخص می‌کند هم‌زمان رخ دهند، می‌توان گفت فراکتال معتبر است و به‌احتمال قوی روند بازار معکوس خواهد شد.
احتمال اشتباه در تشخیص الگو
الگوی فراکتال باید با بسته‌شدن کندل پنجم تأیید شود. به‌عبارت دیگر، باید تا پایان کندل پنجم منتظر بمانید تا ببینید آیا یک الگوی فراکتال واقعی شکل گرفته است یا خیر. اگر اندیکاتور فراکتال کامل نشود، ممکن است نشانگر حرکت احتمالی قیمت در آینده باشد.
به‌عنوان مثال، فرض کنید چهار کندل از یک الگوی فراکتال نزولی تشکیل شده‌اند اما پرایس اکشنی که کندل پنجم نشان می‌دهد، به‌جای اینکه پایین‌تر از کندل چهارم باشد، نشانه افزایش قیمت به یک اوج جدید است که حتی ممکن است بسیار بالاتر از ارتفاع کندل میانی باشد. این الگو نه‌تنها یک فراکتال نزولی نیست بلکه نشانه‌ای از ادامه روند صعودی فعلی و پیشروی قیمت به سطوح بالاتر است.
مزایا و معایب شاخص فراکتال
اندیکاتور فراکتال به تریدرها اجازه می‌دهد نقاط ورود به بازار را به‌راحتی شناسایی کرده و نقاط استاپ لاس را تنظیم کنند. بااین‌حال نقطه‌ضعف این الگو آن است که مستعد ارائه سیگنال‌های نادرست به تریدرها است. به‌همین‌دلیل، بهتر است صرفاً به آن اکتفا نکنید و از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال قدرتمند هم برای تأیید سیگنال‌های معاملاتی کمک بگیرید. علاوه‌برآن، روش‌های مدیریت ریسک را در استراتژی‌های فراکتالی خود بگنجانید.
بیشتر بدانید: متوسط سود ماهانه در فارکس
سخن پایانی
در این مطلب درباره الگوی فراکتال در بازارهای مالی و نحوه شناسایی آن در نمودارها صحبت کردیم. از نحوه استفاده از فراکتال در ترید گفتیم و دریافتیم که به‌دلیل نویزهای زیاد در نمودار، این الگو مستعد ارائه سیگنال‌های نادرست است. البته می‌توان با تأیید گرفتن از سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال تا حدی این نقطه‌ضعف را برطرف کرد.
آيا تاکنون از اندیکاتور فراکتال استفاده کرده‌اید؟ به‌نظر شما بهترین اندیکاتورها برای تأیید فراکتال کدام‌اند؟ لطفاً دیدگاهتان را در آکادمی ایکس چیف به اشتراک بگذارید.
