الگوهای کندل استیک در فارکس
الگوهای کندل استیک در فارکس
امروزه ستون بنای تحلیل تکنیکال را الگوهای شمعی یا کندل استیک‌ها تشکیل می‌دهند. گستره استفاده از آنها به قدری زیاد است که جزو مطالب پایه در آموزش تحلیل تکنیکال محسوب می‌گردد و به معنای واقعی عصای دست معامله‌گران هستند.
شناسایی الگوی آنها نه تنها به خودی خود در تحلیل بازار فارکس موثر است، بلکه زیربنای استفاده از دیگر ابزارها و شاخص‌های تحلیلی را نیز فراهم می‌کند. بنابراین در این مقاله، ایکس چیف را همراهی کنید تا مفاهیم و انواع الگوهای آن را به شما آموزش دهیم.
کندل استیک چیست؟
کندل استیک یا نمودار شمعی ابزاری کلیدی در تحلیل تکنیکال است و حرکات قیمت بازار فارکس در یک زمان به‌خصوص را به‌صورت بصری به‌تصویر می‌کشد. بدین ترتیب شما تایم فریم مدنظر خود (از ۱ ثانیه گرفته تا ماهیانه) را انتخاب می‌کنید و کندل‌ها بر طبق آن داده‌های قیمت را به شما ارائه می‌دهند. هر کندل ۴ داده قیمت مهم را نشان می‌دهد: قیمت باز شدن/ قیمت بسته شدن/ بالاترین قیمت/ پایین‌ترین قیمت
بخش‌های مختلف کندل استیک (Candle Stick)
هر کندل استیک از یک بدنه (Body) و یک سایه (Shadow) تشکیل شده است که در ادامه به هرکدام بیشتر می‌پردازیم.
بدنه کندل استیک
بدنه بخش مستطیلی است که محدوده بین قیمت‌های باز شدن (قیمت آغازین) و بسته شدن (قیمت پایانی) را نشان می‌دهد.
- کندل صعودی: بدنه سبز که در آن قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بالاتر است.
- کندل نزولی: بدنه قرمز که در آن قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن پایین‌تر است.
سایه یا شادو کندل استیک
سایه‌ها خطوطی هستند که در بالا و پایین بدنه امتداد دارند و بالاترین و کمترین قیمت در تایم فریم مدنظر را نشان می‌دهند.
- سایه بالا: خط سایه بالایی از بالای بدنه تا بالاترین قیمت رسم می‌شود.
- سایه پایین: خط سایه پایینی از پایین بدنه تا کمترین قیمت رسم می‌شود.
انواع الگوهای کندل استیک
انواع الگوهای کندل استیک
برای معرفی الگوها تصمیم گرفتیم بجای نوشتن اطلاعات به‌صورت مقاله‌وار و خسته‌کننده، با استفاده از چند جدول، اطلاعات لازمه را به شما ارائه کنیم. این جدولها هم شامل الگوی‌های تک کندلی و هم الگوهای چند کندلی هستند که برای هرکدام توضیحات مختصری ارائه کرده‌ایم.
الگوهای تک کندلی
الگوهای تک کندلی تنها توسط یک کندل شکل می‌گیرند و می‌توانند اطلاعاتی در مورد احساسات بازار و تغییر روندهای احتمالی ارائه دهند. این الگوها اغلب برای شناسایی حالت بلاتکلیفی بازار، فشار خرید یا فروش قوی استفاده می‌شوند.
| نام الگو (فارسی) | نام الگو (انگلیسی) | نحوه شکل‌گیری | معنی الگو |
| دوجی استاندارد | Standard Doji | کندلی با بدنه کوچک یا بدون بدنه، که قیمت باز و بسته شدن آن تقریباً یکسان است. | بلاتکلیفی و عدم تصمیم‌گیری در بازار/ روند می‌تواند ادامه‌دار باشد یا تغییر جهت دهد. |
| دوجی سنگ قبر | Gravestone Doji | یک دوجی با سایه بالایی بلند و بدون سایه پایینی – قیمت‌های بازشدن، بسته شدن و پایین قیمت در سطح پایین سایه قرار دارند. | غلبه فروشندگان به خریداران – سیگنال نزولی |
| دوجی سنجاقک | Dragonfly Doji | یک دوجی با سایه پایینی بلند و بدون سایه بالایی- قیمت‌های بازشدن، بسته شدن و پایین قیمت در سطح بالایی سایه قرار دارند. | غلبه خریداران به فروشندگان- سیگنال صعودی |
| دوجی پا بلند | Long-Legged Doji | یک دوجی با سایه‌های بلند در دو طرف که اندازه ۲ سایه تقریباً یکسان است. | بلاتکلیفی شدید در بازار؛ احتمال تغییر روند قیمت یا رنج شدن آن |
| دوجی ۴ قیمته | Four-Price Doji | نوعی دوجی کمیاب که در آن قیمت های بازشدن، بسته‌شدن، بالاترین و پایین‌ترین همه یکسان هستند و در نتیجه یک بدنه بسیار کوچک و بدون سایه ایجاد می‌شود. | بلاتکلیفی بسیار بسیار شدید بازار- احتمال تغییر روند قیمت یا رنج شدن آن |
| چکش | Hammer | کندلی با بدنه کوچک در بالا و سایه بلند پایینی در انتهای یک روند نزولی | سیگنال صعودی |
| مرد به دار آویخته | Hanging man | مشابه چکش است، اما در پایان یک روند صعودی شکل می گیرد. | سیگنال نزولی |
| چکش وارونه | Inverted Hammer | کندلی با بدنه کوچک در پایین و سایه بالایی بلند در انتهای یک روند نزولی | سیگنال صعودی |
| ستاره دنباله دار | Shooting Star | شبیه به چکش وارونه است، اما در پایان یک روند صعودی | سیگنال نزولی |
| اسپینینگ تاپ | Spinning Top | کندلی با بدنه کوچک و سایه‌های بلند در دو طرف. | بلاتکلیفی بازار، احتمال تغییر روند |
| مارابوزو | Marubozu | کندلی با بدنه بلند و بدون سایه و نشان‌دهنده فشار شدید خرید یا فروش | بدنه سبز/سفید: صعودی
بدنه قرمز/سیاه: نزولی |
معانی و نحوه شکل گیری الگوهای تک،دو و چند کندلی
الگوهای دو کندلی
این نوع الگو شامل شکل‌گیری خاص دو کندل متوالی است و برای شناسایی جهت بازار استفاده می‌شود. الگوهای دو کندلی یا از تغییرات احتمالی قیمت خبر می‌دهند یا مهر تاییدی بر ادامه یک روند می‌زنند.
در این نوع الگو، ممکن است یک کندل دیگری را دربرگیرد یا چیدمان خاصی میان آنها ایجاد شود که در جدول زیر نمونه آنها را بررسی می‌کنیم.
| نام الگو (فارسی) | نام الگو (انگلیسی) | نحوه شکل‌گیری | معنی الگو |
| پوششی | Engulfing | یک کندل بزرگ که کندل کوچکتر قبلی را کاملاً دربر می‌گیرد. | کندل بزرگ سبز/سفید: صعودی
کندل بزرگ قرمز/سیاه: نزولی |
| هارامی | Harami | یک کندل کوچک که در بدنه کندل بزرگتر قبلی قرار دارد. | سبز/سفید: صعودی
قرمز/سیاه: نزولی |
| نفوذی | Piercing | در روند نزولی، یک کندل سبز به دنبال کندل قرمز می‌آید و بالاتر از سطح میانی آن بسته می‌شود. | سیگنال صعودی |
| ابر سیاه | Dark Cloud Cover | در روند صعودی، یک کندل قرمز به دنبال کندل سبز می‌آید و بالاتر از سطح میانی آن بسته می‌شود. | سیگنال نزولی |
| انبرک سقف یا کف | Tweezer Tops/Bottoms | دو کندل با ارتفاع تقریباً یکسان که نشان دهنده تضعیف روند بازار هستند. | احتمال تغییر روند |
الگوهای چند کندلی
الگوهای چند کندلی از سه یا چند کندل تشکیل شده‌اند و معمولاً نشانه‌ای قوی‌تر الگوهای قبلی در مورد روند بازار و تغییرات بالقوه روند ارائه می‌دهند. این الگوها پیچیده‌تر هستند و برای تأیید ادامه‌دار بودن یا معکوس شدن یک روند غالب استفاده می‌شوند.
| نام الگو (فارسی) | نام الگو (انگلیسی) | نحوه شکل‌گیری | معنی الگو |
| ستاره صبحگاهی | Morning Star | ابتدا یک کندل قرمز پرقدرت، به دنبال آن یک کندل بدون بدنه با گپ صعودی و سپس یک کندل سبز پرقدرت | سیگنال صعودی |
| ستاره شامگاهی | Evening Star | ابتدا یک کندل سبز پرقدرت، به دنبال آن یک کندل بدون بدنه با گپ صعودی و سپس یک کندل قرمز پرقدرت | سیگنال نزولی |
| سه سرباز سفید | Three White Soldiers | سه کندل سبز متوالی بلند با سایه‌های کوچک یا بدون سایه که هر کدام بالاتر از کندل قبلی بسته می‌شود. | سیگنال صعودی قوی |
| سه کلاغ سیاه | Three Black Crows | سه کندل قرمز متوالی بلند با سایه‌های کوچک یا بدون سایه که هر کدام پایین‌تر از کندل قبلی بسته می‌شود. | سیگنال نزولی قوی |
| الگوی تودرتوی سقف یا کف | Three Inside Up/Down | یک الگوی کندل ها رامی که به دنبال آن یک کندل بالاتر (کف) یا پایین‌تر (سقف) از کندل دوم بسته می شود. | بسته به موقعیت، سیگنال صعودی یا نزولی |
| سه‌گانه صعودی یا نزولی | Rising/Falling Three Methods | یک کندل قوی صعودی یا نزولی که به دنبال آن چندین کندل با بدنه کوچک ایجاد می‌شوند و در نهایت یک کندل قوی در جهت اصلی تشکیل می‌شود | سیگنال ادامه روند |
سخن پایانی
الگوهای کندل استیک جزو ابزارهای ضروری برای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند و راهی بصری و قابل‌فهم را برای بررسی حرکات قیمت پیش‌روی معامله‌گران می‌گذارند. آشنایی با الگوهای مختلف کندل استیک به معامله‌گران کمک می‌کند که خود را برای تغییرات روند احتمالی قیمت آماده کنند.
مهم نیست معامله‌گر مبتدی هستید یا باتجربه، داشتن الگوهای کندل استیک در جعبه ابزار تحلیل تکنیکالتان می‌تواند سطح تحلیل شما را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد.
سوالات متدوال
کندل استیک چیست؟
کندل استیک یا نمودار شمعی ابزاری کلیدی در تحلیل تکنیکال است و حرکات قیمت بازار فارکس در یک زمان به‌خصوص را به‌صورت بصری به‌تصویر می‌کشد. هر کندل ۴ داده قیمت مهم را نشان می‌دهد: قیمت باز شدن/ قیمت بسته شدن/ بالاترین قیمت/ پایین‌ترین قیمت در تایم فریم مدنظر.
چند نوع الگوی کندل استیک وجود دارد؟
الگوهای کندل استیک ممکن است تک کندلی، دو کندلی، سه کندلی یا چند کندلی باشند.
الگوی کندل دوجی چیست؟
کندل دوجی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌های باز شدن و بسته شدن تقریباً با یکدیگر برابر باشد. کندل دوجی نشان‌دهنده بلاتکلیفی در بازار است.
الگوهای کندل استیک چگونه به تریدرها کمک می‌کنند؟
الگوهای کندل استیک می‌توانند احتمال تغییر روند قیمت، ادامه‌دار بودن روند یا بلاتکلیفی بازار را نشان دهند و به معامله‌گران در اتخاذ تصمیمات آگاهانه کمک کنند.
