اندیکاتور اسمارت مانی چیست؟
اندیکاتور اسمارت مانی چیست؟
در بازارهای مالی بازیگران بسیار بزرگی وجود دارند که نقش مهمی در نوسانات خواهند داشت. این بازیگران بزرگ در بازارهایی مانند فارکس بیشتر بانک‌های مرکزی و مؤسسات مالی بین‌المللی هستند که حجم نقدینگی بسیار زیادی را در بازار دراختیار دارند.
سبک اسمارت مانی بدین شکل عمل میکند که معامله‌گران را به‌دنبال این پول‌ها می‌فرستد تا براساس آن معامله کنند. بر همین اساس نیز اندیکاتور اسمارت مانی به وجود آمده است تا رد پای ورود و خروج پول‌ها به دارایی‌های مختلف را به کاربران نشان دهد. در این مقاله از آکادمی ایکس چیف با این اندیکاتور شگفت‌انگیز بیشتر آشنا شویم.
اندیکاتور اسمارت مانی چیست؟
اندیکاتور اسمارت مانی را شخصی به نام دون هیز ابداع کرد که براساس تحلیل احساسات بازار به معامله‌گران سیگنال معاملاتی می‌دهد. دون هیز اعتقاد داشت که ارتباط ملموسی میان انتشار اخبار و اطلاعات روز قبل با قیمت خرید روز معامله‌گران وجود دارد. بر همین اساس او اندیکاتوری را طراحی کرد که از نوسان ابتدای روز تا پایان بازار بتوان استفاده کرد و از بازار سود گرفت.
خالق سبک اسمارت مانی اعتقاد داشت که الگوهای تکراری در نمودار قیمتی پس‌از انتشار اخبار ایجاد می‌شوند که با استفاده از ابزارهای تحلیلی قابل مشاهده هستند. اندیکاتور اسمارت مانی به معامله‌گران نشان می‌دهد که سفارش‌های خرید و فروش در چه مناطقی تجمیع شده‌اند و بیشترین حجم خرید و فروش در چه قیمت‌هایی وجود دارد.
اصطلاحات کاربردی در اندیکاتور اسمارت مانی
اندیکاتور اسمارت مانی از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است که هرکدام از آن‌ها پیام خاصی را به معامله‌گران می‌دهند و بیانگر این هستند که اتفاق خاصی در نمودار قیمتی خواهد افتاد. در این بخش با اصطلاحات کاربردی اندیکاتور اسمارت مانی آشنا خواهید شد تا بهتر این اندیکاتور را بشناسید.
اوردربلاک یا سطوح فروش
اوردربلاک‌ها به مناطقی گفته می‌شود که سفارشات سنگینی برای روند صعودی یا نزولی قیمت گذاشته است. برای مثال، بانک‌های مرکزی قصد دارند تا نقدینگی خود را از بازار خارج کنند؛ برای این‌کار سفارش یکجا تمام نقدینگی بازار را به‌هم می‌ریزد و بخش زیادی از سفارش آن‌ها در بازار انجام نمی‌شود.
پس کل سفارش فروش را به چندین بخش تقسیم میکنند و در قیمت‌های مختلف به صورت جداگانه به فروش می‌رسانند تا ترس در بازار ایجاد نشود و بازار به‌شکل ناگهانی ریزش نکند. معمولاً پس‌از این که سفارشات فروش بانک مرکزی تمام می‌شود؛ با کاهش نقدینگی موجود، بازار شروع به ریزش میکند و فرصت خرید برای معامله‌گران اسمارت مانی به وجود می‌آید.
شکست سطوح سفارش
شکست سطوح سفارش در اسمارت مانی معادل همان شکست سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال است. در یک روند صعودی سطوحی به‌عنوان مقاومت وجود دارند که قیمت چندین بار به‌آن‌ها برخورد کرده است؛ اما توانایی شکست آن را نداشته. پس‌از ورود پول هوشمند به دارایی این سطوح یکی پس از دیگری شکسته می‌شوند تا الگویی را شکل دهند و روند بازار را برای معامله‌گران اسمارت مانی مشخص کنند.
شکست ساختار قبلی (BOS)
نواحی شکست ساختار قبلی یکی از جذاب‌ترین نواحی برای معامله‌گران اسمارت مانی است. هیجانات وارد شده به بازار دراثر انتشار اخبار یا ورود و خروج پول‌های هوشمند باعث می‌شود تا قیمت به زیر یا بالای سطوح کلیدی برود که نشانگر تغییر روند بازار بوده است. این نقاط بازگشتی بهترین نقطه ورود برای معامله هستند و معامله‌گران اسمارت مانی به خوبی از این نقاط استفاده میکنند.
تغییر کارکتر روند (ChoCH)
تغییر کارکتر روند دقیقاً پس از BOS ها شکل می‌گیرد و به‌صورت ناگهانی قیمت تغییر روند را ایجاد میکند. این تغییر روند کاملاً براساس الگوهایی شکل می‌گیرد که BOSها تشکیل داده‌اند. پس‌از ChoCHها احساسات بازار تغییر میکنند و معامله‌گران به‌شکل دیگری به بازار نگاه میکنند. معامله‌گران اسمارت مانی معمولاً پس‌از کندل تغییر کارکتر روند از بازار خارج می‌شوند.
گپ قیمت (Imbalance)
گپ قیمت ناشی از تغییر کارکتر روند است. وقتی قیمت به‌سرعت و با شتاب بسیار بالایی ریزش میکند یا بالا می‌رود، در بین دو کندل فاصله‌ای ایجاد میکند که معمولاً قیمت برای پرکردن آن باز می‌گردد. این کندل‌ها معمولاً سایه‌های بسیار بلندی دارند که نشان دهنده عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار است.
نقدینگی
نقدینگی در اندیکاتور اسمارت مانی به نواحی گفته می‌شود که سفارش‌هایی خلاف روند بازار وجود دارند و بازیگران بازار تصمیم می‌گیرند تا این نقدینگی‌ها را با ایجاد سایه‌های بلند در کندل‌ها مال خود کنند. در واقع پول هوشمند با فعال‌سازی حد سود و حد ضررها باعث می‌شود تا معامله‌گران زیادی وارد بازار شوند و سپس برای آن‌ها دام خود را پهن میکند تا تمام نقدینگی‌شان را جمع‌آوری کند.
انباشت و توزیع
انباشت و توزیع نواحی است که اندیکاتور اسمارت مانی نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی و مؤسسات مالی بزرگ درحال خرید (انباشت) یا درحال فروش (توزیع) موقعیت‌های خود هستند. معمولاً انباشت در قیمت‌هایی پایین‌تر از روند صعودی انجام می‌شود و توزیع نیز بالاتر از قیمت‌های روند نزولی شکل می‌گیرد. شناسایی این نواحی برای معامله‌گران اسمارت مانی بسیار حیاتی است؛ چراکه تغییر روند حرکتی دقیقاً در همین نقاط شکل می‌گیرد.
تنظیمات اندیکاتور اسمارت مانی
سایت تریدینگ ویو یکی از مشهورترین سایت‌ها برای تحلیل بازارهای مالی است. در این سایت انواع اندیکاتورها در تمامی بازارهای مالی از جمله فارکس به رایگان در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد تا بتوانند که براساس آن‌ها معاملات خود را انجام بدهند. اندیکاتور اسمارت مانی نیز با نام‌های Smart Money Concepts و Smart Money Index در دسترس است تا معامله‌گران اسمارت مانی بتوانند ازاین اندیکاتور بهره ببرند.
- برای یادگیری و تنظیم اندیکاتور اسمارت مانی بهتر است که از نسخه کانسپت استفاده کنید که داده‌های بیشتر و دقیق‌تری را به معامله‌گران می‌دهد. در قسمت جست‌وجو اندیکاتور در سایت تریدینگ ویو، این اندیکاتور را پیدا کنید و بر روی نمودار قیمتی اضافه کنید.
- پس‌از ظاهر شدن اندیکاتور بر روی نمودار قیمت به قسمت تنظیمات رفته و گزینه Internal Order Block را فعال کنید. اوردر بلاک بیشتر برای اسکالپرها کاربرد دارد که در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت معامله میکنند.
- گزینه‌های ChoCH، BOS و Imbalance هم در تنظیمات وجود دارد که با توجه به استراتژی معاملاتی خود باید یکی از آن‌ها را انتخاب کنید و به نمودار معاملاتی اضافه کنید.
- قسمت آخر نیز با گزینه‌های Premium, Equilibrium, Discount zone روبه‌رو خواهید شد که نقاط سقف، تعادل و کف احتمالی را نشان می‌دهند. براساس این نقاط می‌توان حد سود و حد ضرر معاملات را مشخص کرد.
چگونه با اسمارت مانی معامله کنیم؟
استراتژی‌های معاملاتی با اندیکاتور اسمارت مانی بی‌شمار است و هرکدام از معامله‌گران ترجیح می‌دهند تا سبک اختصاصی خود را داشته باشند. در ادامه یکی از کم‌ریسک‌ترین و ساده‌ترین استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از اندیکاتور اسمارت مانی را برای شما توضیح میدهیم تا با نحوه معامله آشنا شوید.
ابتدا گزینه ChoCH را فعال کنید. نقاط مشخص شده بر روی نمودار قیمت بهترین نواحی برای ورود و خروج از معاملات است. پس با دقت به‌آن‌ها توجه کنید و یک ناحیه را برای معامله خود در نظر بگیرید. پس‌از شکست ساختار قبلی (BOS) و تشکیل ناحیه ChoCH وقت آن رسیده است که به معامله در جهت روند بازار ورود کنید.
نقاط سقف و کف احتمالی را نیز می‌توانید به عنوان حد سود و حد ضرر معامله خود انتخاب کنید. همچنین با رسیدن قیمت به نقاط تعادلی این امکان برای معامله‌گران وجود دارد که بخشی از معامله را نقد کنند و حد ضرر را روی قیمت ورود بگذارند.
بدانید: آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو
سخن پایانی
اندیکاتور اسمارت مانی یکی از مهم‌ترین اندیکاتورها برای شناسایی حرکت نقدینگی‌های بزرگ در بازار است. نقدینگی‌های بزرگ در بازار روند ایجاد میکنند. با دنبال کردن این نقدینگی‌ها می‌توان به سودهای بی‌شماری در بازار فارکس دست یافت. معامله‌گران اسمارت مانی در تایم فریم‌های مختلف معامله میکنند و ردپای حرکت پول هوشمند اعتبار معاملات آن‌ها را افزایش می‌دهد.
سؤالات متداول
آیا اندیکاتور اسمارت مانی در متاتریدر وجود دارد؟
خیر، اندیکاتور اسمارت مانی را باید دانلود کرده و در پلتفرم متاتریدر نصب کنید تا امکان استفاده از آن را داشته باشید.
آیا اندیکاتور اسمارت مانی در تمامی بازارهای مالی کاربرد دارد؟
بله، درهر بازار مالی تعدادی بازیگر بزرگ وجود دارند که تحرکات آن‌ها باعث ایجاد نوسان در بازار می‌شود و اندیکاتور اسمارت مانی کمک میکند تا جهت حرکت آن‌ها را شناسایی کنیم.
اندیکاتور اسمارت مانی چگونه حرکت پول هوشمند را ردگیری میکند؟
اندیکاتور اسمارت مانی با شناسایی سفارشات خریدوفروش مشکوک در نواحی سقف یا کف قیمت و ایجاد الگوهای تکرار شونده، می‌تواند به معامله‌گران نشان دهد که تحرکات خاصی درحال وقوع است که به‌زودی جهت روند را عوض میکند.
تنظیمات اندیکاتور اسمارت مانی چه کمکی به معامله‌گران میکند؟
استراتژی‌های معاملاتی براساس اندیکاتور اسمارت مانی بسیار هستند، معامله‌گران با استفاده از ابزارهای اسمارت مانی می‌توانند استراتژی انحصاری خود را طراحی کنند.
