ستاپ FTC در پرایس اکشن چیست؟ مهم‌ترین الگو برای پایان روند

ستاپ FTC در پرایس اکشن چیست؟ روشی برای معامله در خلاف روند

 

احتمالاً بارها شنیده‌اید که یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازارهای مالی، باید همیشه و همیشه در جهت روند معامله کند. اکثر تریدرها در فارکس می‌گویند که «روند دوست شماست»، اما حقیقت این است که روند تا زمانی دوست شماست که به پایان نرسیده باشد. علاوه‌بر روش معامله‌گری در جهت روند، شما می‌توانید از روش‌های معامله‌گری در خلاف جهت روند نیز استفاده کنید؛ اما باید توجه داشته باشید که این سبک از ترید، ریسک بیشتری دارد و نیازمند درک کاملی از روان‌شناسی معامله‌گری است. یکی از ستاپ‌های معامله‌گری که برای معامله در خلاف روند، می‌توانید از آن استفاده کنید، ستاپ معاملاتی FTC است. در این مقاله از آکادمی ایکس چیف، این روش را همراه با مثال، بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

 

فهرست مطالب

  • انواع معامله‌گری در فارکس براساس روند
  • ستاپ FTC در پرایس اکشن چیست؟
  • توصیه‌هایی برای معامله با ستاپ FTC در فارکس
  • نحوه معامله با ستاپ FTC در فارکس
  • تفاوت ستاپ FTC با الگوی کازیمودو (QM) و سروشانه
  • آیا ستاپ FTC در پرایس اکشن همواره سودآور است؟
  • سخن پایانی
  • سوالات متداول

انواع معامله‌گری در فارکس براساس روند

سبک‌های معامله‌گری براساس تحلیل تکنیکال را می‌توان به دو بخش اصلی زیر تقسیم‌بندی کرد:

  • معامله‌گری در جهت روند (Trend Trading)
  • معامله‌گری خلاف جهت روند (Countertrend Trading)

اکثر سبک‌های معامله‌گری، براساس ترید در جهت روند، ایجاد و تدوین شده‌اند؛ زیرا این نوع از استراتژی‌ها، وین‌ریت (Win Rate) بالاتری داشته و از لحاظ روان‌شناسی، معامله با چنین سبک‌هایی آسان‌تر است. اما از آن‌جا که معاملات در جهت روند، نسبت ریسک‌به‌ریوارد (R/R) پایینی دارند، برخی از تریدرهای حرفه‌ای که تسلط‌شانه بر احساسات بالاست، ترجیح می‌دهند در خلاف جهت روند معامله کنند. آن‌ها تلاش می‌کنند با یافتن نقطه انتهایی روند، وارد معامله در خلاف جهت روند شوند و معاملاتی با ریسک‌به‌ریوارد بالا انجام دهند؛ لازم‌به‌ذکر است که این سبک از ترید، وین‌ریت (Win Rate) پایینی داشته و مناسب همه نیست؛ زیرا ضررهای متوالی در بازار، ممکن است شما را از حالت نرمال خارج کرده و باعث شود تا برای جبران ضررهای خود، ریسک‌های بزرگی را متحمل شوید. 

به‌طور کلی توصیه می‌شود در ابتدای فعالیت معامله‌گری خود، از استراتژی‌های دنبال‌کننده روند (Trend Following) استفاده کنید و تنها در صورتی سراغ استراتژی‌های خلاف روند بروید که به تجربه و مهارت بالایی در ترید دست یافته باشید.

 

✅ نسبت ریسک به ریوارد (R/R) چیست؟

برابر با نسبتِ سود احتمالی در یک معامله، به ضرر احتمالی در آن معامله است. توصیه می‌شود حداقل نسبت ریسک به ریوارد در یک معامله، ۱:۲ باشد. برای مثال اگر در یک معامله، ۱۰۰دلار ریسک می‌کنید، حد سود شما در این معامله، باید حداقل ۲۰۰دلار باشد.

✅ وین‌ریت (Win Rate) چیست؟

برابر با درصد احتمالی سودآور بودن معاملات در یک استراتژی خاص است. برای مثال اگر وین‌ریت (Win Rate) یک استراتژی ۶۰درصد باشد؛ یعنی از هر ۱۰۰ معامله براساس این استراتژی، حدود ۶۰ معامله، در نهایت با سود بسته خواهد شد.

 

ستاپ FTC در پرایس اکشن چیست؟

یکی از روش‌هایی که معامله‌گران برای ورود به معامله در خلاف جهت روند استفاده می‎کنند، ستاپ یا الگوی پرایس اکشن FTC است. FTC مخفف عبارت “Failure To Continue” است که به‌معنای «ناتوانی قیمت در ادامه حرکت» می‌باشد.

در ستاپ FTC، ابتدا قیمت با یک حرکت شارپ و قوی، به یک سطح حمایت یا مقاومت قوی می‌رسد. این سطح می‌تواند از جنس حمایت و مقاومت کلاسیک باشد یا حتی براساس یک گره معاملاتی (Base) و اردر بلاک‌ها (Order Blocks) در اسمارت مانی ایجاد شده باشد. این سطوح معمولاً در یک تایم‌فریم بزرگتر ایجاد شده‌اند و از اهمیت بالایی برخوردار هستند. قیمت پس از برخورد به این سطح، متوقف می‌شود، به‌نحوی که دیگر توانایی ادامه حرکت ندارد. به‌همین دلیل، حرکت برگشتی مارکت آغاز می‌شود. در این مواقع نباید بلافاصله وارد معامله در خلاف جهت روند شویم، زیرا احتمال ضرر در این مواقع، همچنان بسیار بالاست.

در حرکت اصلاحی که در حال ایجاد است، معمولاً در نزدیکی سطح اصلی، یک گره (Base) یا اردر بلاک ایجاد می‌شود. قیمت با حرکت دوم به‌سمت سطح اصلی (خلاف حرکت اصلاحی)، در برخورد به این گره معاملاتی، برگشت داده می‌شود و حرکت اصلی را آغاز می‌کند که در نتیجه، روند فعلی نیز باطل می‌شود. معامله‌گران در برخورد قیمت به این گره معاملاتی، وارد معامله می‌شوند و از شروع روند جدید، سود خوبی کسب می‌کنند. در تصویر زیر، دیاگرامی از ستاپ FTC نزولی را مشاهده می‌کنید که قیمت پس از برخورد به یک مقاومت قوی، این الگو را تشکیل داده است:

 

ستاپ و الگوی FTC در پرایس اکشن

ستاپ FTC در پرایس اکشن

 

لازم‌به‌ذکر است که معامله در خلاف روند، به این معنی نیست که هر جا یک حرکت شارپ و قوی مشاهده کردید، بلافاصله وارد معامله در خلاف جهت روند شوید. معامله‌گران در اکثر مواقع، از لحاظ روان‌شناسی، تمایل زیادی به معامله در خلاف جهت روند دارند. برای مثال، اکثر افراد زمانی که قیمت شروع به صعود می‌کند، با اولین کندل‌های نزولی، شروع به باز کردن معامله فروش (Sell) می‌کنند و هرچه قیمت بالاتر می‌رود، به‌جای بستن معاملات خود، به تعداد معاملات فروش، اضافه می‌کنند. همین امر سبب می‌شود که اکثر معامله‌گران خرد، در نهایت، مارکت را با شکست ترک کنند. شما باید با فرایندی که در حال رخ‌دادن است، کاملاً آشنا باشید و بتوانید به‌خوبی احساسات خود را کنترل کنید. این اولین قدم برای موفقیت در دنیای معامله‌گری است.

معامله در خلاف روند، اصول و روش خاص خود را دارد و نیازمند صبر بسیاری است؛ زیرا این نوع از معامله‌گری دارای ستاپ‌های کمتری نسبت به معامله در جهت روند است. بنابراین، باید بسیار صبور باشید.

توصیه‌هایی برای معامله با ستاپ FTC در فارکس

برای افزایش بازدهی و سودآوری خود، در زمان استفاده از الگوی FTC یا Failure To Continue می‌توانید از نکات زیر استفاده کنید:

  • الگوی FTC در تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر (مانند D1 و H4)، اعتبار بیشتری دارد.
  • قبل از استفاده از الگوی FTC در معاملات واقعی، در حساب دمو آن را به‌خوبی تمرین کنید.
  • برای افزایش بازدهی، این ستاپ را با روش‌های دیگری از تحلیل تکنیکال ترکیب کنید.
  • استفاده از این الگو در تلاقی با تحلیل فاندامنتال و در جهت اخبار مهم بنیادی، بیشترین سودآوری را دارد.

نحوه معامله با ستاپ FTC در فارکس

از مراحل زیر، برای انجام معامله با ستاپ FTC در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی استفاده کنید:

۱. روند و شرایط کلی بازار را بررسی کنید

نه‌تنها برای معامله با الگوی FTC، بلکه برای استفاده از تمامی روش‌های تحلیل تکنیکال، ابتدا روند و اخبار فاندامنتالِ مارکت را بررسی کنید. در مرحله اول، دیدگاه کاملی از مارکت و شرایط حاکم بر آن به دست آورید و سپس اقدام به استفاده از تحلیل تکنیکال در بازار کنید. اشتباه اکثر معامله‌گران این است که وزن زیادی به تحلیل تکنیکال می‌دهند و در تلاش هستند تا با الگوهای قیمتی و تحلیل‌های خاص و شخصی‌سازی‌شده، بتوانند سود کسب کنند. تنها ۲۰درصد از فرایند معامله‌گری را تحلیل تکنیکال پوشش می‌دهد و شما برای موفقیت در بازارهای مالی، باید از دیدگاه بنیادی و اصولی، مارکت را بررسی کنید.

۲. سطوح مهم حمایت و مقاومت را تعیین کنید

پس از بررسی روند و شرایط کلی مارکت، شما باید سطوح مهم حمایت و مقاومتِ مارکت را تعیین کنید. معامله‌گران این سطوح را معمولاً در تایم‌فریم‌های بزرگ مانند هفتگی (W1) و روزانه (D1) جست‌وجو کرده و براساس سقف و کف اصلی و مناطق عرضه و تقاضا، آن‌ها را مشخص می‌کنند. برای مثال، در نماد طلای جهانی (XAUUSD)، در تایم‌فریم هفتگی، قیمت در نزدیکی بالاترین سقف تاریخی خود (All Time High) قرار دارد. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، این محدوده به‌عنوان یک سطح مهم مقاومتی، تعیین شده است:

 

نحوه معامله با ستاپ FTC در فارکس - مرحله دوم

 

۳. منتظر شروع حرکت اصلاحی قیمت بمانید

پس از رسم سطح مقاومتی موردنظر، منتظر برخورد قیمت به آن بمانید و با شروع حرکت اصلاحی مارکت، به یک تایم‌فریم پایین‌تر بروید و مهم‌ترین گره معاملاتی را که در حرکت اصلاحی ایجاد شده است مشخص کنید. در تصویر زیر، همان‌طور که مشاهده می‌کنید در تایم‌فریم روزانه، حرکت اصلاحی ایجاد شده است و Base موردنظر را تعیین کرده‌ایم:

 

نحوه معامله با ستاپ FTC در فارکس - مرحله سوم

 

۴. وارد معامله شوید

پس از تعیین گره معاملاتی موردنظر، منتظر برخورد قیمت به آن بمانید و با ایجاد یک کندل تأیید، وارد معامله شوید. برای ورود به معامله در این روش، علاوه بر استفاده از کندل تأیید، می‌توانید خط روند حرکت برگشتی را نیز رسم کنید و با شکست خط روند، وارد معامله شوید. حد ضرر را پشت گره معاملاتی قرار دهید و حد سود را حداقل ۲ یا ۳ برابر حد ضرر خود، تعیین کنید.

 

نحوه معامله با ستاپ FTC در فارکس - مرحله چهارم

 

تفاوت ستاپ FTC با الگوی کازیمودو (QM) و سروشانه

شاید از لحاظ ظاهری، ستاپ FTC با الگوهای کازیمودو و سروشانه کمی شباهت داشته باشد؛ اما هم در الگوی QM و هم در الگوی سروشانه، شرط اول این است که ابتدا آخرین سقف یا آخرین کف شکسته شود و سپس در برگشت قیمت وارد معامله شویم، اما در الگوی FTC، نیازی به این شرط نیست. به‌طور کلی ستاپ FTC، در نقطه بسیار بهتری، اجازه ورود به معامله را می‌دهد و ریسک‌به‌ریوارد بالاتری نسبت به این دو الگو دارد.

آیا ستاپ FTC در پرایس اکشن همواره سودآور است؟

یکی از قوانین تجربی مهم در بازارهای مالی، قانون ۶۰-۴۰ است. براساس این قانون، تمام معاملات ما، در بهترین حالت، به احتمال ۶۰درصد سودآور خواهند بود و همیشه ۴۰درصد این احتمال وجود دارد که یک معامله با ضرر همراه شود.

از مهم‌ترین نکاتی که برای معامله‌گری در بازارهای مالی باید درک کنید و بپذیرید، این است که در مارکت، قطعیتی نیست و هیچ سبک و روشی وجود ندارد که همواره سودآور باشد. شاید تنها قطعیت موجود در معامله‌گری، این است که در مارکت، قطعیتی وجود ندارد!!

ستاپ FTC نیز مانند سایر روش‌ها در مواقعی، ضرر به همراه دارد. بنابراین همواره مدیریت ریسک را  رعایت کنید و هرگز در یک معامله، روی بیش از ۲درصد از کل سرمایه خود ریسک نکنید. شما نباید با سرمایه‌ای وارد بازارهای مالی شوید که ازدست‌دادن آن روی شرایط نرمال و عادی زندگی‌تان تأثیر بگذارد.

سخن پایانی

در این مقاله از آکادمی ایکس چیف، ستاپ FTC را معرفی کردیم و نکات مهمی برای ترید با این ستاپ خاص را بیان کردیم. این الگو، یکی از ستاپ‌های مهم برای معامله‌گری در خلاف روند است و استفاده از آن نیازمند تجربه و مهارت زیادی است، بنابراین قبل از معامله با این ستاپ در حساب‌های واقعی، ابتدا آن را در یک حساب دمو یا آزمایشی بررسی کنید و سپس در کنار مدیریت ریسک، از آن در معاملات واقعی استفاده کنید.

 

سوالات متداول

۱. ستاپ یا الگوی FTC در پرایس اکشن چیست؟
ستاپ FTC، روشی از پرایس اکشن مدرن است که برای معامله در خلاف روند استفاده می‌شود و می‌تواند سود خوبی را رقم بزند. برای آشنایی بیشتر، به متن مقاله مراجعه کنید.
۲. ستاپ FTC در چه حالتی سود بیشتری خواهد داد؟
ستاپ FTC در تایم‌فریم‌های بالاتر و در جهت نیروهای فاندامنتال، بیشترین سودآوری را دارد.
۳. ستاپ FTC را با چه روش‌هایی از تحلیل تکنیکال می‌توان ترکیب کرد؟
از ستاپ FTC می‌توانید در کنار سبک‌های اسمارت مانی و مناطق عرضه و تقاضا استفاده کنید.
۴. ستاپ FTC در چه مارکتی قابل استفاده است؟
الگوی FTC، یک ستاپ تکنیکال است که محدودیت خاصی برای استفاده از آن وجود ندارد. شما از این الگو می‌توانید در تمامی بازارهای مالی، مانند فارکس و بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

 

حسین طاهری وب‌سایت
حسین طاهری متولد ۱۳۷۸، دارای مدرک تحلیل‌گری بازارهای مالی بین‌المللی و مدرک کارشناسی مهندسی نفت از دانشگاه حکیم سبزواری، از نویسندگان فعال در حوزه بازارهای مالی می‌باشد که ۶ سال تجربه معامله‌گری در بازارهای مالی بین‌المللی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *