تحلیل فارکس
-
omid - بلاگ
omidمقدمه:
معامله در بازار فارکس، مانند هر بازار معاملاتی دیگری، اصول و تکنیک‌های خاص خودش را دارد. ازآنجاکه بسیاری از افراد بدون اطلاع از تحلیل بازار فارکس فعالیتشان را در این بازار آغاز می‌کنند، ممکن است بعد از مدت کوتاهی متحمل ضررهای سنگینی شوند و سرمایه اولیه خود را هم از دست بدهند. این در حالی است که موفقیت در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی، ارتباطی با شانس و اقبال ندارد و تحلیل دقیق بازار تریدرهای موفق را به سود می‌رساند.
در نتیجه، آموزش و یادگیری تحلیل بازار فارکس یکی از مهمترین ارکان فعالیت هر تریدر در این بازار است. با کمک این تحلیل‌ها می‌توان قیمت آتی جفت ارزها را پیش‌بینی کرد و معاملات را با سود به پایان رساند. در این مقاله، درباره تحلیل‌ها در بازار فارکس و انواع آن صحبت می‌کنیم و سپس برخی از بهترین سایت‌های تحلیل فارکس را معرفی خواهیم کرد.
تحلیل بازار فارکس چیست؟
تحلیل بازار فارکس فرایندی است که در آن به بررسی تغییرات در قیمت جفت ارزها و نیروهای مؤثر بر این تغییرات قیمت می‌پردازیم. تریدرهایی که با هدف کسب سود در فارکس ارزها را خرید و فروش می‌کنند، می‌توانند با کمک انواع روش‌های تحلیل، بینش روشنی از بازار به دست آورند. برخی از تریدرها از یک نوع تحلیل کمک می‌گیرند؛ اما بسیاری از آنها از یک رویکرد ترکیبی استفاده می‌کنند که همه انواع تحلیل را پوشش دهد.
تحلیل فارکس چگونه کار می‌کند؟
همان‌طور که می‌دانیم، در فارکس ارزها به‌صورت جفتی معامله می‌شوند؛ بنابراین، خرید یک ارز از جفت، به‌معنای فروش ارز دیگر است. تحلیل فارکس روشی است که به ما نشان می‌دهد در یک دوره زمانی معین، احتمالاً کدام ارز در یک جفت قوی‌تر خواهد بود. بنابراین می‌توانیم از این دانش برای خرید ارزی که انتظار می‌رود ارزش آن افزایش یابد یا برای فروش ارزی که فکر می‌کنیم ارزش آن کاهش می‌یابد، استفاده کنیم.
برای دستیابی به پیش‌بینی‌های دقیق‌تر، لازم است طیف وسیعی از منابع شامل عوامل بنیادی مانند وضعیت اقتصاد کشور، قیمت کالاهای مرتبط مانند نفت، یا هر رویداد خبری مهمی را که بر اقتصاد بین‌المللی تأثیر می‌گذارد، عوامل تکنیکال از جمله تاریخچه اخیر قیمت ارز نسبت به میانگین‌های تاریخی آن و نیز احساسات بازار را مطالعه کنیم. رویکردی که هرسه این تحلیل‌ها را در نظر می‌گیرد، اغلب مطمئن‌ترین نتیجه را به دست می‌دهد.
انواع تحلیل فارکس
در اصل سه نوع کلی تحلیل در بازارهای مالی مانند فارکس وجود دارد:
- تحلیل تکنیکال
- تحلیل فاندامنتال
- تحلیل احساسات بازار
تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال رایج‌تر از تحلیل احساسات هستند. در ادامه مختصری درباره هر سه نوع تحلیل صحبت خواهیم کرد.
۱. تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال را تحلیل فنی هم می‌نامند. این تحلیل، یکی از انواع تحلیل‌ها در بازار فارکس است که در سایر بازارها نظیر بازار کریپتو، بازار سهام، اوراق قرضه و کالا کاربرد دارد.
تحلیل فارکس تکنیکال فقط از رفتار گذشته قیمت جفت ارز در نمودار استفاده می‌کند. تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که در نمودار قیمت، همه ابزارها و داده‌های لازم برای پیش‌بینی مسیر قیمت در آینده وجود دارد. معامله‌گران و تحلیلگران تکنیکال بر اساس استراتژی معاملاتی، ابزارهای فنی، نمودارها و گذشته جفت ارزها آن را تحلیل می‌کنند و مسیر قیمت آن در آینده را تعیین می‌کنند.
تحلیل تکنیکال دارای سه اصل اساسی است:
- همه چیز در قیمت نهفته است؛
- قیمت‌ها بر حسب روند حرکت می‌کنند؛
- تاریخ تکرار می‌شود.
اولین اصل به این معناست که قیمت و نمودار تعیین‌کننده هستند. یعنی در برخی موارد حتی اگر تحلیل‌های بنیادی یا سایر تحلیل‌ها بر افزایش یا کاهش قیمت تأکید داشته باشند، شرایط بازار برخلاف آنها عمل می‌کند و از قوانین تکنیکال پیروی می‌کند.
اصل دوم می‌گوید قیمت همیشه تمایل به حفظ روند قبلی خود دارد و اگر بخواهد تغییر جهت دهد، این تغییر ناگهانی نخواهد بود. امکان تغییر جهت قیمت را می‌توان به‌تدریج و از طریق ابزارهای تکنیکال در نمودار پیش‌بینی کرد.
اصل سوم بر این باور استوار است که وضعیت گذشته می‌تواند مجدداً اتفاق بیفتد. به این معنا که اگر قیمت در گذشته به سطح معینی رسیده باشد و از آنجا کاهش یا افزایش یافته باشد، به احتمال زیاد با رسیدن دوباره به آن نقطه، تغییر می‌کند.
نکات مهم در تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال به موارد مهم زیر توجه داشته باشید:
- عنصر اصلی در تحلیل تکنیکال نمودار است و شاخص‌ها، الگوهای نمودار و سیستم‌های معاملاتی همان ابزارهای اعمال شده در نمودارها هستند.
- برای عملکرد بهتر و موفقیت بیشتر، ترکیبی از تحلیل تکنیکال و بنیادی نتیجه بهتری خواهد داشت.
- تفاوت اساسی بین رویکردهای تکنیکال و فاندامنتال به اصل اول مربوط است. در شرایط یکسان، اگر احساساتی عمل نمی‌کردیم، تحلیل بنیادی می‌توانست کافی باشد. این در حالی است که احساسات بازار همیشه در حال تغییر است؛ بنابراین، تحلیل تکنیکال اهمیت بسیار زیادی دارد.
۲. تحلیل فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی، یکی از تحلیل های فارکس است که به آن تحلیل پایه نیز می‌گویند. در تحلیل فاندامنتال، معامله‌گران و تحلیلگران وضعیت کلی جفت ارزها را در بازار بررسی می‌کنند و به تأثیر وضعیت اقتصادی و سیاسی یک کشور بر ارزهای مختلف می‌پردازند. برای بررسی وضعیت اقتصادی و واحد پولی کشورهای مختلف، باید شاخص‌ها و گزارش‌های استاندارد درباره نرخ بهره، نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی (GDP) و سایر داده‌های اقتصادی را بررسی کرد.
تحلیل بنیادی از بخش‌های زیر تشکیل شده است:
- تحلیل سیاست‌های دولت‌ها و بانک‌های مرکزی که بر بازار و ارز تأثیر می‌گذارد؛
- بررسی رکود اقتصادی کشورها، فناوری‌های جدید، قیمت نفت و طلا و مسائلی که نرخ ارزها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛
- بررسی تقویم اقتصادی که شامل زمان انتشار شاخص‌های اقتصادی کشورهای مختلف است؛
- بررسی اخبار، داده‌ها و رویدادهای مهم سیاسی و اقتصادی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر نوسانات قیمت ارزها و دارایی‌ها تأثیر می‌گذارند.
نکته مهم: تقویم اقتصادی شامل پیش‌بینی‌های تحلیلگران و ارزش قبلی و واقعی داده‌ها در زمان انتشار برای شاخص‌های اقتصادی است. با بررسی اطلاعات مندرج در تقویم اقتصادی، می‌توان تأثیر داده‌ها و شاخص‌های اقتصادی را بر روند کلی ارز کشورها تحلیل کرد.
نکات مهم درباره تحلیل فاندامنتال
- برای درک دقیق تأثیر عوامل اساسی بر قیمت، باید تأثیر داده‌ها و اخبار بر نمودار قیمت را در این تحلیل بررسی کنیم؛ بنابراین این‌طور نیست که این تحلیل با نمودار قیمت سروکار نداشته باشد.
- در تحلیل بنیادی بیشتر به واکنش بازار نسبت به اخبار و گزارش‌ها توجه می‌کنیم نه خود اخبار. در نتیجه، باید از چگونگی تأثیر اخبار بر قیمت جفت ارزها آگاهی داشته باشیم.
- تحلیل فاندامنتال به‌دلیل عوامل مختلف تأثیرگذار بر قیمت، پیچیده‌تر و زمان‌برتر از تحلیل تکنیکال است؛ اما اگر به‌درستی آن را انجام دهیم، به نتایج بهتر و دقیق‌تری دست می‌یابیم.
- گاهی اوقات ممکن است قیمت در بازه زمانی کوتاه‌مدت برخلاف عوامل بنیادی حرکت کند. دلیلش این است که تحلیل بنیادی به وضعیت کلی اقتصاد توجه دارد و بر حرکت بلندمدت بازار اثر می‌گذارد و ممکن است نتایج آن در کوتاه‌مدت خود را نشان ندهند.
۳. تحلیل احساسات بازار
سومین نوع تحلیل بازار فارکس که کمتر از دو تحلیل دیگر رایج است، تحلیل سنتیمنتال یا تحلیل احساسات بازار (sentimental analysis) است. در این نوع تحلیل، به احساسات، هیجانات و رفتارهای تریدرها و فعالان بازار از منظر روانشناسی توجه می‌کنیم. این احساسات جهت کلی بازار را از این نظر که صعودی است یا نزولی و خوش‌بینانه است یا بدبینانه، تعیین می‌کنند.
در تحلیل احساسات، می‌توان قیمت آتی جفت ارز در فارکس را با ارزیابی شاخص فعالیت پیشگامان بازار، شاخص ترس و طمع و شاخص vix پیش‌بینی کرد.
توجه داشته باشید که تحلیل احساسات به‌تنهایی نمی‌تواند مرجع مناسب و معتبری برای تریدرها باشد؛ زیرا احساسات بازار تحت‌تأثیر جوّ موجود قرار دارد و می‌تواند با یک رویداد تکنیکال یا فاندامنتال به‌سرعت تغییر کند. در نتیجه، بهتر است تحلیل احساسات معامله‌گران در ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی انجام شود تا درک بهتری از بازار به دست آوریم.
تحلیل زمانی فارکس
علاوه بر سه نوع اصلی تحلیل بازار فارکس، نوع دیگری از تحلیل هم وجود دارد که کمتر به آن توجه می‌شود و آن تحلیل زمانی فارکس (Multiple Time Frame Analysis) است. این نوع تحلیل که به‌اختصار MTF نامیده می‌شود، در اصل یکی از رویکردهای تحلیل تکنیکال است که در آن، یک جفت ارز را در بازه‌های زمانی مختلف تحلیل کرده و بر اساس آن، روند، مومنتوم و جهت حرکت قیمت را هم‌سو می‌کنیم.
هرچند می‌توان دوره‌های زمانی زیادی را برای این تحلیل به کار برد، اغلب سه دوره زمانی برای آن کافی است. ابتدا یک بازه زمانی متوسط را شناسایی می‌کنیم تا نشان دهد که میانگین باز نگه داشتن معامله چقدر است. بعد از آن یک بازه زمانی کوتاه‌تر را انتخاب می‌کنیم که بهتر است حداقل یک‌چهارم دوره میانی باشد. برای نمونه، اگر نمودار ۶۰ دقیقه‌ای را برای میان‌مدت در نظر گرفته‌ایم، نمودار کوتاه‌مدت بهتر است ۱۵ دقیقه‌ای باشد.
با توجه به مثالی که زدیم، اگر بخواهیم بازه بلندمدت را در نظر بگیریم، باید آن را چهار برابر بازه زمانی متوسط انتخاب کنیم؛ در نتیجه، نمودار ۴ ساعته مناسب‌تر است.
انتخاب بازه زمانی مناسب به نوع معامله‌گر بستگی دارد. برای یک معامله‌گر بلندمدت فارکس که ماه‌ها موقعیت‌های خاصی را باز نگه می‌دارد، ترکیب‌های ۱ ساعته، ۱۵ دقیقه‌ای و ۴ ساعته سودمند نخواهد بود. این ترکیب بیشتر برای معامله‌گر روزانه فارکس مناسب است که موقعیت خود را تا چند ساعت و به‌ندرت بیشتر از یک روز نگه می‌دارد.
تحلیل زمانی بلندمدت
معمولاً برای شروع، بازه زمانی بلندمدت بهتر است؛ زیرا می‌تواند روند غالب بازار جفت ارز را تعیین کند. معاملات باید در همان جهت روند انجام شوند.
در بازارهای ارز که بازه زمانی بلندمدت دوره‌های متفاوتی از جمله بازه روزانه، هفتگی و ماهانه دارد، عوامل بنیادی معمولاً تأثیر قابل‌توجهی بر جهت قیمت دارند. بنابراین، یک معامله‌گر فارکس، باید روندهای اصلی اقتصادی را هنگام دنبال کردن روند کلی در این بازه زمانی پایش کند.
تحلیل زمانی میان‌مدت
بازه زمانی متوسط، انعطاف‌پذیرترین بازه از بین بازه‌های زمانی کوتاه و بلند است. این بازه نوعی مهر تأیید بر روندی می‌زند که در بلندمدت شناسایی کرده‌ایم.
تحلیل زمانی کوتاه‌مدت
این بازه زمانی معمولاً یک‌چهارم بازه زمانی میان‌مدت را تشکیل می‌دهد. می‌توان از آن برای شناسایی دقیق نقاط ورود و خروج به معامله استفاده کرد.
ترکیب‌های زیر می‌توانند برای تحلیل زمانی فارکس مفید باشند:
- اگر سوئینگ تریدر هستید: نمودارهای هفتگی، روزانه، ۴ ساعته
- اگر معامله‌گر چند روزه یا هفتگی هستید: نمودارهای روزانه، ۴ ساعته، ۱ ساعته
- و در صورتی که معامله‌گر روزانه هستید: نمودارهای روزانه، ۱ ساعته، ۱۵ دقیقه‌ای
برای معامله‌گران بلندمدت ترکیب نمودار ماهانه، هفتگی و روزانه (یا چهارساعته) بهتر است. از آن سو، برای اسکالپرها که موقعیت معاملاتی خود را در چند دقیقه باز می‌کنند و می‌بندند، استفاده از نمودار ترکیبی ۱ ساعته، ۱۵ دقیقه‌ای و ۵ دقیقه‌ای مفیدتر است.
تحلیل روزانه، هفتگی و خبری در فارکس
تحلیل‌هایی را که در بالا بررسی کردیم، می‌توان از منظر عملکرد به سه دسته تقسیم کرد:
۱. تحلیل روزانه فارکس
این تحلیل زیرمجموعه تحلیل تکنیکال است. تحلیل روزانه فارکس بینش‌هایی را درباره روندهای فعلی بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و کالاها ارائه می‌دهد. کارشناسان در وب‌سایت‌های مختلف هر روز تحلیل‌های بازار را منتشر می‌کنند و به ارزیابی وضعیت بازار می‌پردازند. این تحلیل‌ها به شما در اتخاذ استراتژی‌های معاملاتی روزانه کمک می‌کند.
۲. تحلیل هفتگی فارکس
گزارش تحلیل هفتگی در فارکس، حرکات ارز، اخبار بازار، پیش‌بینی‌ها و چشم انداز را بررسی می‌کند. ارزهای اصلی مانند دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن، پوند بریتانیا، فرانک سوئیس، دلار کانادا، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند در تحلیل‌های هفتگی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. تریدرها از این تحلیل می‌توانند برای دستیابی به دیدگاهی گسترده‌تر و برنامه‌ریزی معاملات خود برای هفته آینده استفاده کنند.
بیایید در اینجا درباره نوع دیگری از تحلیل با عنوان تحلیل آخر هفته صحبت کنیم.
تحلیل آخر هفته (Weekend Analysis)
یک تحلیل بسیار مهم در بازار فارکس، تحلیل آخر هفته است. چرا از این تحلیل استفاده می‌کنند؟ دو دلیل اساسی برای آن وجود دارد. اول اینکه بازارها در تعطیلات آخر هفته بسته هستند و نوسان پویا در آنها دیده نمی‌شود. بنابراین مجبور نیستید به موقعیت‌ها واکنش نشان دهید و می‌توانید چشم‌انداز آنها را بررسی کنید.
دوم اینکه این تحلیل به شما کمک می‌کند برنامه‌های معاملاتی خود را برای هفته آینده تنظیم کرده و ذهنیت لازم از آن را ایجاد کنید. درست مانند مهندس معماری که از قبل، برای ساختن یک ساختمان و اطمینان از اینکه اجرای پروژه به‌خوبی انجام می‌شود، نقشه آن را آماده می‌کند.
۳. تحلیل خبری فارکس
اخبار بازار فارکس استراتژی‌های معاملاتی، رویدادهای مهم و خبرهای روز را بررسی می‌کند. آگاهی از شاخص‌های اقتصادی، تصمیمات بانک مرکزی، تحولات ژئوپلیتیکی و درآمد شرکت‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند. می‌توان این تحلیل را زیرمجموعه تحلیل بنیادی به حساب آورد. وب‌سایت‌هایی مانند DailyFX پوشش جامعی از اخبار بازار را به تریدرها ارائه می‌کنند.
بهترین روش تحلیل بازار فارکس کدام است؟
واقعیت این است که نمی‌توان گفت کدام روش بهترین روش تحلیل فارکس است. تصمیم‌گیری درباره این موضوع باید بدون هیچ‌گونه سوگیری و تعصبی انجام شود. بسیاری از معامله‌گران به این دلیل در بازار فارکس ضرر می‌کنند که تعصبات بیجا دارند. برای مثال، یک تریدر که معامله‌ای را باز می‌کند و ضرر کوچکی متحمل می‌شود، اما به‌دلیل تعصبی که دارد فکر می‌کند حتماً باید با سود معامله‌اش را ببندد، بعد از مدتی با ضرر بزرگ‌تری معامله را خواهد بست. این معامله‌گر سوگیری‌اش را کنار نمی‌گذارد؛ حتی وقتی مشاهده می‌کند که تحلیل‌ها خبر از ضرر می‌دهند.
سوگیری درباره انتخاب نوع تحلیل هم وجود دارد. برخی بی‌دلیل نسبت به یک نوع تحلیل تعصب دارند. برای مثال، تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که همه رویدادهای اساسی در نمودار را می‌توان با ابزارهای تکنیکال پیش‌بینی کرد؛ در نتیجه، تحلیل تکنیکال مهم‌تر از تحلیل فاندامنتال است و بررسی گزارش‌ها و داده‌های اقتصادی ضرورتی ندارد.
از آن سو، تحلیلگران فاندامنتال، تحلیل تکنیکال را صرفاً نوعی بازی با شکل و رسم می‌دانند و می‌گویند گذشته قیمت ربطی به آینده آن ندارد؛ در نتیجه، تحلیل فاندامنتال مهم‌تر است و تصمیم‌گیری باید با توجه به شرایط اقتصادی و گزارش‌های بنیادی صورت گیرد.
چطور بهترین نوع تحلیل فارکس را انتخاب کنیم؟
برای انتخاب بهترین روش تحلیل فارکس ابتدا تعصبات خود را کنار بگذارید و سپس با توجه به نوع استراتژی، بازه زمانی معاملات و شخصیت معاملاتی خودتان تحلیل مناسب را انتخاب کنید. برای مثال، استفاده از تحلیل بنیادی برای تریدرهای کوتاه‌مدت مانند اسکالپرها که در بازه‌های زمانی کوتاه در حد چند دقیقه کار می‌کنند، منطقی نیست. این افراد باید به قیمت‌ها و تحلیل روزانه فارکس توجه کنند. برای تریدرهای با بازه زمانی بالاتر مانند تریدرهایی که پوزیشن‌های خود را در چند هفته به بالا باز نگه می‌دارند، تحلیل بنیادی برای شناسایی روند و جهت صحیح حرکت مناسب‌تر است. این افراد می‌توانند در صورت استفاده از تحلیل تکنیکال، از تحلیل هفتگی فارکس هم استفاده کنند.
رویکرد ترکیبی تحلیل فارکس چیست؟
یکی از بهترین رویکردها برای استفاده از تحلیل‌های فارکس که تریدرهای موفق اغلب اتخاذ می‌کنند، رویکردی ترکیبی از انواع مختلف تحلیل است. حال شاید برایتان سؤال پیش بیاید که چطور تحلیل‌های بازار فارکس را با هم ترکیب کنیم. روند این کار بدین صورت است:
تریدرهایی که مبنای تحلیل آنها بنیادی است، باید با مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال مانند سطوح حمایت و مقاومت و… آشنا شوند تا معامله بهینه‌تری داشته باشند و نقطه ورود و خروج خوبی برای معاملات خود پیدا کنند.
تریدرهایی که به تحلیل تکنیکال علاقه دارند، برای داشتن معاملات بهتر و افزایش شانس موفقیت تحلیل خود، باید با مفاهیم اولیه تحلیل بنیادی مانند بررسی تقویم اقتصادی و زمان انتشار اخبار مهم آشنا شوند.
درنهایت، هر دو دسته فوق کافی است با تحلیل احساسات و هیجانات تریدرهای بازار، ضریب موفقیت معاملات خود را افزایش دهند.
یک مثال واقعی از انتخاب تحلیل فارکس
برای روشن‌شدن بهتر موضوع بیایید این مثال واقعی را بررسی کنیم.
فرض کنیم می‌خواهیم یکی از پرمعامله‌ترین جفت ارزهای جهان یعنی USD/CAD را معامله کنیم. برای استفاده از تحلیل فاندامنتال، به عواملی مانند چشم‌انداز بهره و تورم برای هر دو ارز توجه می‌کنیم. همچنین عواملی مانند اشتغال را، که ممکن است بینشی درباره روندهای نرخ بهره آینده ارائه دهد، بررسی می‌کنیم. اگر اقتصاد یک کشور قوی باشد، نرخ بهره را بالا می‌برد و سرمایه‌گذاران بیشتری را به آن ارز جذب می‌کند. البته درباره دلار کانادا، چون با قیمت نفت حرکت می‌کند، بهتر است قیمت موردانتظار نفت در آینده را هم در تحلیل لحاظ کنیم.
در ادامه، برای استفاده از تحلیل تکنیکال، روندها و محدوده‌های تاریخی قیمت USD/CAD را بررسی می‌کنیم. روندها جهت کلی حرکت قیمت جفت ارز را نشان می‌دهند، در حالی که محدوده‌ها (رِنج‌ها) نشان‌دهنده مناطق حمایت یا مقاومتی هستند که قیمت در حال نزدیک شدن به آنهاست. برای تکمیل تحلیل‌های خود، از شاخص‌های تکنیکال هم برای یافتن الگو در حرکات قیمت استفاده می‌کنیم. این الگوها به ما در پیش‌بینی چگونگی حرکت قیمت و زمان خارج‌شدن آن از محدوده تاریخی‌اش، کمک می‌کنند
در نهایت، باید به احساسات معامله‌گران شامل فعالیت فعالان بازار درباره این جفت ارز و اینکه آیا بازار این جفت ارز خوش‌بینانه است، بدبینانه است، شاخص ترس و طمع روی چه عددی است و نظایر آنها توجه کنیم.
بهترین سایت تحلیل فارکس
در این بخش چند سایت تحلیل فارکس را که بهترین خدمات را ارائه می‌دهند معرفی می‌کنیم:
۱. فارکس فکتوری؛ اصلی‌ترین سایت تحلیل فارکس
این سایت منبع اصلی داده‌های بازار، تقویم‌های اقتصادی و بحث‌هایی است که معامله‌گران را در جریان روندهای بازار نگه می‌دارد و به آنها بینش معاملاتی دقیق ارائه می‌کند.
۲. اینوستوپدیا؛ برای تازه‌کاران فارکس
اگر در دنیای فارکس تازه‌کار هستید، این سایت برای شما مناسب است. آن را می‌توانید مانند یک دانشگاه آنلاین فارکس در نظر بگیرید. تحلیل مفاهیم پیچیده در قالب مقالات، آموزش‌ها و آزمون‌ها به شما کمک می‌کند ترسی که مانند همه تریدرهای مبتدی از تحلیل بازار فارکس دارید، از بین برود.
۳. بیبی پیپز (Babypips)؛ آموزش تحلیل فارکس به زبان ساده
این سایت با زبانی کاملاً ساده و آموزشی در قالب مقالات کاربرپسند، شما را در درک تحلیل بازار فارکس راهنمایی می‌کند.
۴. DailyFX؛ اخبار و تحلیل آنی
اگر به‌دنبال به‌روزرسانی‌های بی‌درنگ و تجزیه و تحلیل دقیق معاملاتی هستید، این وب‌سایت مناسب‌ترین است. حرکات بازار در این وب‌سایت به‌دقت و به‌صورت آنی بررسی می‌شود.
۵. Myfxbook؛ تحلیل بازار و اشتراک‌گذاری
این وب‌سایت به شما کمک می‌کند مهارت‌های معاملاتی خود در فارکس و تحلیل‌هایی را که دارید با دیگران به اشتراک بگذارید و به استراتژی‌های دیگران هم دسترسی داشته باشید.
۶. Forexlive؛ تحلیل لحظه به لحظه بازار
این وب‌سایت سریع‌ترین تحلیل‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهد. اگر به به‌روزرسانی‌های سریع، تجزیه و تحلیل دقیق و پوشش زنده رویدادهای اقتصادی نیاز دارید، در این وب‌سایت به همه آنها دسترسی خواهید داشت.
۷. تریدینگ ویو؛ لذت بصری برای تریدرها
TradingView یکی از بهترین وب‌سایت‌های بصری برای معامله‌گران است. این وب‌سایت ابزارهای نموداری پیشرفته را با جامعه فعال خود ترکیب می‌کند؛ جایی که معامله‌گران بینش‌ها و تحلیل‌های خود را به اشتراک می‌گذارند و از مهارت‌های جمعی بهره‌مند می‌شوند.
۸. FxStreet؛ آموزش، تجزیه و تحلیل و استراتژی
این وب‌سایت به شما کمک می‌کند یاد بگیرید، تحلیل کنید و استراتژی طراحی کنید. FxStreet با محتوای آموزشی جامع، تحلیل‌های تخصصی و استراتژی‌های متنوع به شما کمک می‌کند به تریدر موفق‌تری در فارکس تبدیل شوید.
۹. فارکس کرانچ (Forex Crunch)؛ برای جفت ارزهای اصلی
فارکس کرانچ اخبار، نظرات و تحلیل‌های تکنیکال را برای جفت ارزهای اصلی ارائه می‌دهد. بنابراین، بیشتر برای کسانی مناسب است که فقط ارزهای اصلی را در بازار فارکس معامله می‌کنند.
۱۰. Action Forex؛ ابزارها و تحلیل‌های عملی برای تریدرها
اکشن فارکس همه تحلیل‌های تئوری را به‌شکل عملی به شما آموزش می‌دهد و شما را به ابزاری مجهز می‌کند که با هر سطح مهارت، بتوانید از تحلیل‌ها استفاده کنید.
۱۱. Investing.com؛ ارائه داده‌ها و تحلیل‌های آنی
این وب‌سایت برای همه بازارهای مالی است و فارکس را هم به‌خوبی پوشش می‌دهد. همه داده‌ها، اخبار و تحلیل‌های بازار به‌صورت آنی ارائه می‌شوند.
وب‌سایت‌هایی که معرفی کردیم، بهترین سایت های تحلیل فارکس هستند؛ بااین‌حال، تعداد آنها بسیار بیشتر است. به‌عنوان نمونه‌های دیگر می‌توان به Leaprate، FX Empire، ForexTV و XE.com اشاره کرد.
نرم افزار تحلیل فارکس
علاوه بر وب‌سایت‌ها، نرم افزارهای تحلیل فارکس هم با ارائه مجموعه ابزارها و امکانات متنوع می‌توانند به تریدرها در تحلیل بازار فارکس کمک کنند. معمولاً تریدرها به دلایل مختلفی از نرم‌افزارها استفاده می‌کنند. برای مثال، ممکن است پلتفرم معاملاتی آنها، برخی از ابزارهای تحلیلی یا سایر ویژگی‌های موردنیاز تریدر را ارائه نکند. حتی گاهی ممکن است پلتفرم معاملاتی آنها در دستگاه خاصی که استفاده می‌کنند در دسترس نباشد. برای مثال، متا تریدر ۴ در کروم بوک به‌سختی نمودارها و قیمت‌ها را نشان می‌دهد.
برخی از محبوب‌ترین نرم‌افزارهای تحلیل فارکس عبارت‌اند از:
- متا تریدر (MetaTrader) نسخه ۴ یا ۵
- تریدینگ ویو (Trading View)
- استاک‌چارتز (StockCharts)
- داینامیک تریدر (Dynamic trader)
سخن پایانی
در این مطلب درباره انواع اصلی تحلیل بازار فارکس شامل تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنتال صحبت کردیم و درباره تحلیل زمانی در فارکس هم توضیح دادیم. با توجه به آنچه گفتیم، نمی‌توان گفت کدام نوع تحلیل در بازار فارکس از بقیه بهتر است. انتخاب نوع مناسب تحلیل را نوع استراتژی معامله‌گر، سبک معاملاتی و شخصیت معاملاتی او تعیین می‌کند. به همین دلیل، تحلیل فارکس یکسان برای همه معامله‌گران وجود ندارد و از یک تریدر به تریدر دیگر متفاوت است. در انتها، وب‌سایت‌های معتبر تحلیل فارکس و برخی نرم‌افزارهای محبوب برای این کار را به شما معرفی کردیم. با کمک همه این ابزارها می‌توانید بهترین معاملات را در فارکس انجام دهید.
https://www.investopedia.com/terms/forex/f/forex-analysis-fundamental-technical.asp
https://fxtrendo.com/blog/244/Forex-analysis-types-the-best-analysis-method
https://www.investopedia.com/ask/answers/forex/best-method-of-forex-analysis.asp
https://www.mt4copier.com/top-15-best-forex-websites-in-2023/
