تحلیل تکنیکال پیشرفته
-
omid - بلاگ
omidمقدمه:
تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای بسیار مهم برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است که با استفاده از آن می‌توانند فرصت‌های معاملاتی بالقوه را شناسایی کنند. این نوع تحلیل از داده‌های قیمت و الگوهای نموداری استفاده می‌کند و بر این اساس استوار است که از روی قیمت یک دارایی، می‌توان اطلاعات زیادی درباره آن به دست آورد. تحلیل تکنیکال در همه بازارها از جمله بازار فارکس کاربرد دارد و شامل دو بخش مقدماتی و پیشرفته است. تریدرها و سرمایه‌گذاران مبتدی بعد از آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی، می‌توانند در مراحل بالاتر به آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته بپردازند.
در این مطلب، به مفاهیم تحلیل تکنیکال حرفه ای که برای آموزش این دوره به آنها نیاز دارید، اشاره می‌کنیم. با ما همراه باشید.
مفاهیم مربوط به آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته
در حالی که تحلیل تکنیکال مقدماتی پایه‌های محکمی از این تحلیل به شما ارائه می‌دهد، تکنیک‌های پیشرفته آن ما را با اسرار عمیق‌تر این تحلیل آشنا می‌کنند. بیایید ببینیم به چه مفاهیمی برای آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته نیاز داریم:
۱. کندل هیکن آشی؛ ساده‌سازی کندل استیک‌ها
نمودارهای هیکن آشی (Heikin-Ashi) که به‌طور مخفف با HA نشان داده می‌شوند، یک چشم‌انداز تازه و ساده‌تر از نمودار کندل استیک سنتی به شما ارائه می‌دهند. هیکن آشی برخلاف کندل‌های سنتی از میانگین حرکت قیمت استفاده می‌کند و درنتیجه نوسانات قیمت در آن هموار است. این نمودار با حذف نویزها و عوامل کم‌اهمیت، نمودار ساده‌تری را ارائه می‌دهد که می‌توان به‌راحتی حرکت میانگین قیمت را مشاهده کرد.
نمودار هیکن آشی به‌صورت زیر کار می‌کند:
اوج قیمت: بیشترین قیمت باز شدن یا بسته شدن، هرکدام که بالاتر است
کف قیمت: کمترین قیمت باز شدن یا بسته شدن، هرکدام که پایین‌تر است
در نمودار هیکین آشی، هر کندل از وسط کندل قبلی آغاز می‌شود و تغییرات قیمت کم‌اهمیت در یک روند کاملاً صعودی یا کاملاً نزولی حذف می‌شوند. بنابراین تجزیه‌وتحلیل این نمودار از نمودار کندل استیک سنتی آسان‌تر است. در برخی از نمودارهای هیکن آشی، روزهای نزولی را با کندل‌های پر و روزهای صعودی را با کندل‌های خالی نمایش می‌دهند. در برخی دیگر، کندل‌های صعودی را با رنگ سفید و کندل‌های نزولی را با رنگ قرمز نشان می‌دهند.
۲. نقاط پیوت؛ نقاط چرخش قیمت
نقاط پیوت (Pivot Point) در تحلیل تکنیکال پیشرفته از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. این شاخص به‌ویژه برای تریدرهای روزانه به‌شدت مهم است؛ زیرا به شناسایی سطوح برگشت یا بریک اوت احتمالی کمک می‌کنند. این نقاط به این شکل کار می‌کنند:
نقطه پیوت مرکزی (PP): بالاترین قیمت + پایین‌ترین قیمت + قیمت بسته‌شدن، تقسیم بر ۳
سطوح مقاومت (R1، R2، R3):
نقطه پیوت مرکزی + (بالاترین قیمت – پایین‌ترین قیمت)
نقطه پیوت مرکزی + (بالاترین قیمت – پایین‌ترین قیمت) × ۲
نقطه پیوت مرکزی + (بالاترین قیمت – پایین‌ترین قیمت) × ۳
سطوح حمایت (S1، S2، S3):
نقطه پیوت مرکزی – (بالاترین قیمت – پایین‌ترین قیمت)
نقطه پیوت مرکزی – (بالاترین قیمت – پایین‌ترین قیمت) × ۲
نقطه پیوت مرکزی – (بالاترین قیمت – پایین‌ترین قیمت) × ۳
نظارت کنید که قیمت‌ها در اطراف این سطوح چگونه واکنش نشان می‌دهند.
۳. ابر ایچیموکو؛ پیشگوی روند
ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) یک اندیکاتور جامع است که دید کلی از قدرت روند، حمایت و مقاومت فراهم می‌کند. مؤلفه‌های کلیدی این شاخص عبارت‌اند از:
تنکن‌سِن (Tenkan-Sen) یا خط تبدیل: نقطه میانی بالاترین اوج قیمت و پایین‌ترین کف قیمت در یک دوره زمانی مشخص
کیجون‌سِن (Kijun-Sen) یا خط پایه: نقطه میانی بالاترین اوج قیمت و پایین‌ترین کف قیمت در دوره‌ای طولانی‌تر
سِنکو اسپن A (Senkou Span A): میانگین تنکن‌سِن و کیجون‌سِن که ۲۶ دوره زمانی جلوتر را در نظر می‌گیرد
سِنکو اسپن B (Senkou Span B): میانگین تنکن‌سن و کیجون‌سن که دوره‌ای طولانی‌تر از ۵۲ دوره گذشته و ۲۶ دوره به جلو را در نظر می‌گیرد.
وقتی ابر ایچیموکو ضخیم می‌شود، یعنی روندها قدرتمند هستند. هنگامی که ابر ایچیموکو نازک باشد، یعنی باید با احتیاط عمل کرد.
۴. الگوی دو کف؛ نوید بازگشت
این الگو تصویری از دو دره در نمودار قیمت است. الگوی دو کف (Double Bottom) زمانی شکل می‌گیرد که قیمت‌ها دوبار به پایین‌ترین سطح می‌رسند و الگوی برگشت صعودی ایجاد می‌کنند. در این حالت بازار اعلام می‌کند که آماده صعود است.
۵. الگوی گارتلی؛ الگوی هارمونیک از تحلیل تکنیکال
یکی دیگر از مفاهیمی که در دوره آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته یاد می‌گیرید، الگوی گارتلی (Gartley Pattern) است. این الگو ترکیبی از نسبت‌های فیبوناچی و تقارن است. گارتلی الگویی هارمونیک است که برگشت روند را پیش‌بینی می‌کند. در این الگو باید به‌دنبال نقاط زیر بود:
- حرکت اولیه قیمت: از نقطه فرضی X به A
- اصلاح قیمت: از نقطه A به B که معمولاً ۶۱.۸ درصد از خط XA است
- حرکت بعدی در جهت حرکت اصلی: از نقطه B به C
- اصلاح نهایی: حرکت از نقطه C به D که ۷۸.۶ درصد از خط AB است.
وقتی نقطه D با ۷۸.۶ درصد از سطح اصلاحی هم‌راستا شود، می‌توانیم آن را ناحیه بالقوه برگشت روند بدانیم.
فراموش نکنید که تحلیل تکنیکال پیشرفته، یک گوی جادویی نیست که با کمک آن بتوانید موفقیت خود را تضمین کنید. همه بازارهای مالی از جمله بازار فارکس، پویا هستند و هیچ روشی به‌تنهایی نمی‌تواند موفقیت شما را صددرصد رقم بزند. در نتیجه، به یادگیری ادامه دهید و در این کار استمرار داشته باشید. ابزار تحلیل تکنیکال را با مدیریت ریسک و تحلیل بنیادی ترکیب کنید تا بهترین نتیجه را از آن کسب کنید.
تفاوت‌های دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی و تحلیل تکنیکال پیشرفته
تحلیل تکنیکال مقدماتی و تحلیل تکنیکال حرفه ای با هم تفاوت‌های مهمی دارند. برای مثال، از نظر پیچیدگی، تحلیل تکنیکال مقدماتی شامل مفاهیم پایه و ابزارهای ساده است و بر شاخص‌های پایه مانند میانگین‌های متحرک، حمایت و مقاومت تمرکز دارد. در حالی که تحلیل تکنیکال پیشرفته از چندین شاخص تکنیکال یا شاخص‌های پیچیده استفاده می‌کند. این دوره بیشتر شامل ابزارهای پیچیده‌تر نظیر هکین آشی، ابر ایچیموکو و باندهای بولینگر است.
از نظر هدف، دوره مقدماتی به مبتدیان در درک روندهای قیمتی و الگوهای پایه کمک می‌کند. در حالی که مدل پیشرفته آن با هدف فراهم‌کردن بینش عمیق‌تر برای تریدرهای باتجربه، بهبود پیش‌بینی‌ها و تصمیم‌گیری انجام می‌شود.
همچنین، تحلیل تکنیکال مقدماتی برای درک زمان خرید و فروش مناسب است؛ در حالی که مدل پیشرفته آن به پیش‌بینی حرکات آتی قیمت و درک روندهای آماری در قیمت دارایی کمک می‌کند.
در پایان، تحلیل مقدماتی بیشتر برای مبتدیان و سرمایه‌گذاران طراحی شده است؛ اما تحلیل تکنیکال پیشرفته برای تریدرها و تحلیلگران حرفه‌ای مناسب است.
سخن پایانی
در این مقاله درباره تحلیل تکنیکال پیشرفته و مفاهیمی که در دوره آموزشی آن یاد می‌گیرید، صحبت کردیم. مهارت در تحلیل تکنیکال پیشرفته شامل خواندن نمودارها، تشخیص الگوها، شناسایی روند و تحلیل سیگنال‌های خرید و فروش است؛ اما این کافی نیست. تقویت این مهارت‌ها نیاز به تمرین و استمرار و انجام کارهای عملی دارد. در نتیجه، از دوره‌های آموزشی معتبر استفاده کنید که به‌اندازه کافی تمرینات و پروژه‌های عملی در اختیار شما قرار دهند.
