بهترین سبک پرایس اکشن کدام است؟ مزایا و معایب انواع تحلیل تکنیکال در فارکس

• حسین طاهری
• بلاگ

پرایس اکشن (Price Action) که به مطالعه مستقیم رفتار قیمت یک دارایی در بازارهای مالی می‌پردازد، یکی از شاخه‌های اصلی و مهم تحلیل تکنیکال است که شامل سبک‌های متفاوتی است. در این مقاله از آکادمی ایکس چیف (xChief)، ابتدا پرایس اکشن را تعریف و در ادامه بهترین سبک‌های پرایس اکشن را همراه با مزایا و معایب آن‌ها معرفی خواهیم کرد. با کامل‌ترین مقاله آموزش پرایس اکشن و سبک‌های آن، با ما همراه باشید.

فهرست مطالب

• پرایس اکشن در بازارهای مالی چیست؟
• انواع سبک‌های پرایس اکشن در فارکس
• پرایس اکشن سبک ال بروکس (Al Brooks)
• پرایس اکشن سبک سم سیدن (Sam Seiden)
• پرایس اکشن سبک ICT
• پرایس اکشن سبک RTM
• بهترین سبک پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن در بازارهای مالی چیست؟

پرایس اکشن که به‌معنای رفتار قیمت است، در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی به تجزیه و تحلیل حرکات قیمت می‌پردازد. هدف پرایس اکشن این است که با شناسایی الگوها و تعیین روند، حرکت احتمالی مارکت در آینده را پیش‌بینی کند. پرایس اکشن به‌جای تکیه بر تحلیل فاندامنتال یا اندیکاتورهایی مانند MACD و RSI، به مطالعه مستقیم رفتار قیمت می‌پردازد و در عین سادگی، قدرت زیادی در پیش‌بینی حرکات بازار دارد. استراتژی پرایس اکشن به‌دلیل بازدهی بالای خود، محبوبیت بالایی در میان معامله‌گران داشته و افراد زیادی از این سبک برای معاملات اسکالپ، کوتاه‌مدت و حتی بلندمدت در بازارهای مالی استفاده می‌کنند.

پرایس اکشن در بازارهای مالی، برای تجزیه و تحلیل حرکات قیمت، از نمودارهای کندل استیک (Candlestick chart) استفاده می‌کند. در واقع ابزار اصلی و پایۀ پرایس اکشن، کندل استیک‌ها هستند. خاستگاه کندل استیک‌ها به ژاپن برمی‌گردد و ابداع آن‌ها را به فردی به نام مونهیسا هوما نسبت می‌دهند. کندل استیک‌ها بعدها وارد دنیای معامله‌گران غربی شده و با کتابی از استیو نیسون به نام Japanese candlestick charting به اوج محبوبیت خود رسیدند و امروزه، تقریباً تمام معامله‌گران از آن‌ها استفاده می‌کنند.

کندل استیک‌ها، یک نمایش بصری از حرکات قیمت در یک دوره زمانی خاص هستند. برای مثال، در دوره زمانی چهارساعته، مهم‌ترین قیمت‌های این دوره که عبارت‌اند از قیمت بازشدن (Open)، قیمت بسته‌شدن (Close)، بیشترین قیمت (High) و کمترین قیمت (Low)، توسط یک کندل استیک، به‌راحتی نمایش داده می‌شود و معامله‌گران تنها در یک نگاه، این ۴ قیمت مهم را از طریق یک کندل استیک، دریافت می‌کنند. مزیت کندل استیک، نسبت به نمودارهای خطی (Line chart) این است که نمودارهای خطی تنها قیمت بسته‌شدن یک دوره را نشان می‌دهند، درحالی که کندل استیک‌ها سه قیمت مهم دیگر را نیز پوشش می‌دهند. با تجزیه و تحلیل الگوها و روندها در نمودارهای کندل استیک، معامله‌گران می‌توانند فرصت‌های معاملاتی بالقوه را شناسایی کنند و تصمیمات آگاهانه‌ای در مورد زمان ورود و خروج از معاملات بگیرند.

انواع سبک‌های پرایس اکشن در فارکس

پرایس اکشن از زمانی که اولین اصول و قوانین تحلیل تکنیکال پایه‌گذاری شدند تا به امروز، تغییرات بسیاری را شاهد بوده است و معامله‌گران و اساتید بزرگی، با همان اصول اولیۀ تحلیل تکنیکال، سبک‌های خاص معامله‌گری خود را بنا نهاده‌اند. به‌طور کلی سبک‌های پرایس اکشن را می‌توان به دو بخش پرایس اکشن کلاسیک و پرایس اکشن مدرن، تقسیم‌بندی کرد. شما به‌عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازارهای مالی، باید با مزایا و معایب سبک‌های مختلف آشنایی داشته باشید، تا بتوانید در نهایت براساس ویژگی‌های شخصیتی خود، بهترین سبک پرایس اکشن را انتخاب کنید. محبوب‌ترین و بهترین سبک‌های پرایس اکشن در بازارهای مالی، عبارت‌اند از:

• پرایس اکشن سبک ال بروکس (Al Brooks)
• پرایس اکشن سبک سم سیدن (Sam Seiden)
• پرایس اکشن سبک ICT
• پرایس اکشن سبک RTM

پرایس اکشن سبک ال بروکس (Al Brooks)

ال بروکس یکی از تریدرها و مربیان مشهور در بازارهای مالی است که یک مجموعه کتاب سه جلدی جامع در مورد معاملات پرایس اکشن و آنالیز رفتار قیمت نوشته است. سبک البروکس بر این ایده استوار است که معامله‌گران می‌توانند الگوها و روندها را برای پیش‌بینی حرکت‌های آتی بازار شناسایی کنند و معامله‌گران نیازی به استفاده از اندیکاتورها و تحلیل فاندامنتال ندارند. دیدگاه پرایس اکشن ال بروکس این است که مارکت، در چرخه‌های قیمتی حرکت می‌کند و این چرخه‌ها، پیوسته در حال تکرار هستند. یک چرخۀ قیمتی کامل از نظر البروکس، از سه بخش زیر تشکیل شده‌است:

• اسپایک (Spike): حرکت‌های شارپ و سریع قیمت به یک جهت خاص
• کانال (Channel): حرکت صعودی یا نزولی قیمت بین دو خط روند موازی (مومنتوم کمتر از اسپایک)
• تریدینگ رنج (Trading Range): حرکت افقی و بدون جهت مارکت بین دو سطح موازی افقی 

ال بروکس معتقد است که قیمت پس از یک حرکت اسپایک، از آن‌جایی که همچنان دارای مومنتوم و قدرت خوبی است، وارد فاز کانال شده و بین دو خط روند موازی، به حرکت خود در جهت اسپایک ادامه می‌دهد. ال بروکس در ادامه بیان می‌کند که قیمت در فاز کانال، کم‌کم قدرت و مومنتوم خود را از دست می‌دهد و وارد فاز تریدینگ رنج می‌شود. در این فاز، قیمت جهت مشخصی ندارد و بین دو خط موازی افقی در بالا و پایین، نوسان می‌کند.

البروکس در فاز اسپایک و کانال، در جهت روند و با قراردادن حد ضرر پشت کندل‌های تأیید، وارد معامله می‌شود و برای معامله در ساختار رنج، توصیۀ او، استفاده از روش BLSH است. BLSH مخفف عبارت “Buy Low, Sell High” است و معامله‌گران در این روش، در سقف تریدینگ رنج، وارد معاملۀ فروش (Sell) شده و در کف آن وارد معاملۀ خرید (Buy) می‌شوند. حد ضرر در روش BLSH، به‌اندازۀ نصف محدودۀ رنج است. لازم‌به‌ذکر است که البروکس معامله‌گر روزانه (Day Trader) است و با این دیدگاه، شاخص‌های سهام را در تایم‌فریم ۵دقیقه معامله می‌کند.

مزایا و معایب پرایس اکشن ال بروکس

مزایای استفاده از سبک ال بروکس عبارت‌اند از:

• • پرایس اکشن ال بروکس جامع و کامل است و نیازی به استفاده از ابزار و روش دیگری ندارد.

• پرایس اکشن ال بروکس، پیچیدگی زیادی ندارد؛ زیرا مستقیماً رفتار خود قیمت را بررسی می‌کند.

• سبک البروکس، تطبیق‌پذیری بالایی داشته و در تمام تایم‌فریم‌ها قابل استفاده است.

معایب استفاده از سبک ال بروکس عبارت‌اند از:

• سبک البروکس نیاز به تجربۀ زیادی دارد و استفاده از آن می‌تواند برای مبتدیان، چالش‌برانگیز باشد.
• این روش بر تفاسیر ذهنی حرکت قیمت تکیه دارد که می‌تواند به سوگیری تأییدی منجر شود.
• ال بروکس در این روش از مناطق عرضه و تقاضا و اردر بلاک‌ها استفاده نمی‌کند.
• یادگیری این روش به زمان زیادی نیاز دارد.

پرایس اکشن سبک سم سیدن (Sam Seiden)

سم سیدن قبل از ورود به دنیای معامله‌گری و آموزش، به‌عنوان یک کارگزار، متصدی انجام معاملات در بورس شیکاگو بوده است. او به‌دلیل جایگاه شغلی‌اش، کم‌کم با رفتار بزرگان مارکت آشنا شد و روش عرضه و تقاضا (Supply and Demand) را بنا نهاد. از شاگردان بزرگ سم سیدن می‌توان به ایف میانته و آلفونسو اشاره کرد. پرایس اکشن سم سیدن بر شناسایی نواحی کلیدی عرضه و تقاضا در بازار تمرکز دارد. این نواحی که براساس سفارش‌های خریداران و فروشندگان ایجاد می‌شوند، برای تعیین نقاط ورود و خروج معاملات به کار می‌روند و به گره‌های معاملاتی یا Base معروف هستند. در گره‌های معاملاتی، قیمت که از قبل فشرده شده است، با یک حرکت شارپ و اسپایک، شروع به حرکت می‌کند. معامله‌گران انتظار دارند که این نواحی در آینده به‌صورت حمایت یا مقاومت قوی عمل کرده و سبب حرکت برگشتی قیمت شوند.

اولین قدم در روش عرضه و تقاضای سم سیدن، شناسایی روند کلی مارکت است؛ زیرا تنها باید از بیس‌هایی (Base) استفاده کنیم که در جهت روند اصلی مارکت هستند. گام بعدی این است که در یک تایم‌فریم کوچک‌تر، مناطق عرضه و تقاضا را مشخص کنیم و پس از برخورد قیمت به مناطقی که در جهت روند هستند، با حد ضرر در پشت این نواحی، وارد معامله شویم.

مزایا و معایب پرایس اکشن سم سیدن

مزایای استفاده از سبک عرضه و تقاضای سم سیدن عبارت‌اند از:

• روش سم سیدن، پیچیدگی خاصی ندارد و با تمرکز بر سه اصل کلی، درک عملکرد قیمت را ساده می‌کند.
• پرایس اکشن سم سیدن، بازدهی بالایی داشته و ریسک معاملات را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.
• این روش معامله‌گران را تشویق می‌کند تا نگاهی عمیق‌تر به نمودارها داشته باشند و جریان سفارشات را درک کنند.

معایب استفاده از سبک عرضه و تقاضای سم سیدن عبارت‌اند از:

• سم سیدن دیدگاه فراکتالی ندارد و از تحلیل مولتی تایم‌فریم استفاده نمی‌کند.
• بی‌توجهی به اخبار و داده‌های اقتصادی در این روش، ممکن است ضررهای بزرگی را ایجاد کند.
• در این روش یک ستاپ معاملاتی خاص ارائه نمی‌شود و همین امر ممکن است سبب سردرگمی مبتدیان شود.

پرایس اکشن سبک ICT

استراتژی پرایس اکشن ICT یکی از سبک‌های مدرن پرایس اکشن است که هدف آن، شناسایی نقدینگی در مارکت است. ICT مخفف عبارت “Inner Circle Trading” است و مایکل هادلستون با ابداع این سبک از پرایس اکشن، سعی در یافتن بهینه‌ترین نقاط ورود به معامله را دارد. تمرکز پرایس اکشن ICT روی تحلیل ساختار بازار و شناسایی رفتار بازیگران بزرگ مارکت است که اغلب به‌عنوان پول هوشمند یا اسمارت مانی شناخته می‌شود. از مفاهیم اصلی سبک ICT می‎توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. ساختار مارکت: به نحوۀ حرکت مارکت در قالب روند، ساختار مارکت می‌گویند. مارکت در فاز رنج یا متلاطم، با یک حرکت شارپ، یک روند صعودی یا نزولی جدید را آغاز می‌کند و با BOS یا شکست ساختار، به حرکت خود ادامه می‌دهد. در پایان روند، CHoCH یا تغییر در ساختار رخ داده و اولین نشانه‌ها برای شروع یک روند جدید مشاهده می‎شود.

۲. اردر بلاک‌ها: مشابه گره‌های معاملاتی در سبک سم سیدن هستند. اردر بلاک‌ها در واقع مناطقی هستند که اکثر معامله‌گران سفارش‌های خود را در آن محدوده ثبت کرده‌اند، به همین دلیل در اردر بلاک‌ها انتظار یک برگشت قوی از قیمت را داریم. اولین نشانه برای شناسایی اردر بلاک‌ها، خروج شارپ و قدرتمند قیمت از این نواحی است.

۳. شکاف ارزش منصفانه (FVG): این الگوها به‌معنای نبودِ تعادل یا ناکارآمدی در مارکت هستند و به‌دلیل حرکت ناگهانی قیمت از یک ناحیه ایجاد می‌شوند. الگوی FVG از سه کندل استیک ایجاد شده است و معامله‌گران در آینده، انتظار حرکت قیمت به‌سمت این نواحی را دارند.

مزایا و معایب پرایس اکشن ICT

مزایای استفاده از سبک ICT عبارت‌اند از:

• شناسایی آسان ساختار مارکت

• جامع‎بودن دیدگاه معاملاتی و نیاز نبودن به سایر سبک‌ها
• ارزش‌گذاری و اولویت‌بندی سطوح حمایت و مقاومت
• داشتن ریسک به ریوارد بالا (R/R)

معایب استفاده از سبک ICT عبارت‌اند از:

• داشتن بازدهی پایین در تایم‌فریم‌های کوچک
• پیچیدگی زیاد
• وجود دیدگاه‌ها و برداشت‌های متفاوت از این سبک
• نبودِ قوانین ثابت و دقیق
• نیاز به صبر زیاد برای تشکیل یک ستاپ معاملاتی

پرایس اکشن سبک RTM

پرایس اکشن RTM را ایف میانته (If Myante) ابداع کرد. ایف از شاگردان سم سیدن است که با اعمال تغییراتی در اصول عرضه و تقاضای سیم سیدن، سعی در بهینه‌سازی معاملات داشته است. RTM مخفف عبارت «Read The Market» است که به فلسفۀ این روش، یعنی مطالعۀ مستقیم مارکت، اشاره دارد. معامله‌گران RTM به مفاهیمی مانند پوشایی یا انگالف (Engulf)، ساختار یا استراکچر و سفارشات مارکت، توجه زیادی دارند. هدف پرایس اکشن RTM، ارائه درکی عمیق از نحوۀ حرکت قیمت‌ها است. RTM با تفسیر رفتار قیمت، سرنخ‌هایی را که از بزرگان بازار باقی مانده است شناسایی می‌کند.

از مهم‌ترین ستاپ‌های معاملاتی در روش RTM، می‌توان به ستاپ معاملاتی کازیمودو (QM) و ستاپ دیاموند (Diamond) اشاره کرد. کازیمودو یکی از قوی‌ترین ستاپ‌های معاملاتی است که در پایان روندها ایجاد می‌شود و معامله‌گران بسیاری با استفاده از این ستاپ، سودهای خوبی کسب می‌کنند. الگوی کازیمودو، به‌نوعی حالت پیشرفته‌تری از ستاپ سروشانه است و نقطۀ ورود بهینه‌تری ارائه می‌دهد. لازم‌به‌ذکر است که ستاپ معاملاتی دیاموند یا الماس، به‌ندرت در نمودار قیمت ظاهر می‌شود و در مواقعی از این الگو استفاده می‌کنیم که ستاپ کازیمودو با خطا مواجه شده است.

مزایا و معایب پرایس اکشن RTM

مزایای استفاده از سبک RTM عبارت‌اند از:

• تأکید بر درک نقدینگی و حجم معاملات

• داشتن دیدگاهی منطقی نسبت به حرکات بازار
• ارائۀ دقیق‌ترین نقاط ورود به معامله
• نیاز نداشتن به استفاده از اندیکاتورها
• داشتن دیدگاه فراکتالی

معایب استفاده از سبک RTM عبارت‌اند از:

• وجود دیدگاه‌ها و برداشت‌های متفاوت از این سبک
• پیچیدگی زیاد
• نیاز به تخصص و تجربۀ بالا
• دوره‌های آموزشی طولانی‌مدت

بهترین سبک پرایس اکشن چیست؟

یکی از سوالات همیشگی معامله‌گران در ابتدای راه این است که کدام سبک از پرایس اکشن کارآمدتر است؟!

بهترین و کوتاه‌ترین پاسخ این است که بهترین سبک پرایس اکشن وجود ندارد و همه‌چیز به شخصیت شما و هدفتان از معامله‌گری بستگی دارد. برای پاسخ دقیق‌تر به این سوال، پارامتر اول این است که قصد چه نوع فعالیتی در مارکت را دارید. شما ابتدا باید تعیین کنید که می‌خواهید معامله‌گر بلندمدت باشید یا سوئینگ تریدر و شاید هم اسکالپر؟ اگر شما قصد معاملات کوتاه‌مدت و روزانه را دارید، توصیه می‌شود از سبک‌های ال بروکس و سیم سیدن استفاده کنید. لازم‌به‌ذکر است که درحال‌حاضر بهترین سبک پرایس اکشن برای اسکالپ، روش البروکس است. همچنین اگر قصد معامله‌گری بلندمدت را دارید، توصیه می‌شود از سبک‌های RTM و ICT استفاده کنید.

پارامتر دوم برای انتخاب بهترین سبک پرایس اکشن، شخصیت معامله‌گری شماست. این نکته بسیار مهم است که شما با کدام سبک از معامله‌گری، ارتباط بهتری برقرار می‌کنید و به کدام یک علاقۀ بیشتری دارید. برای انتخاب یک سبک معامله‌گری، نیاز نیست تمام سبک‌ها را به‌صورت کامل آموزش ببینید و سپس انتخاب کنید. کافی است یک بررسی اجمالی از سبک‌های موجود داشته باشید و با در نظر گرفتن مزایا و معایب هر کدام، یکی از آن‌ها را برای آموزش کامل‌تر برگزینید. در نظر داشته باشید که هیچ‌کدام از سبک‌ها برتری خاصی نسبت به دیگری ندارد و این تلاش و تمرین است که در نهایت باعث موفقیت شما در بازارهای مالی می‌شود، نه یک سبک و استراتژی خاص.

سخن پایانی

در این مقاله از آکادمی ایکس چیف، روش پرایس اکشن در بازارهای مالی را بررسی کردیم. در ادامه، بهترین سبک‌های پرایس اکشن را مورد مطالعه قرار دادیم و مزایا و معایب هر کدام را ذکر کردیم. بسیار مهم است که در شروع فعالیت معامله‌گری خود، یک آشنایی کلی با سبک‌های مختلف معامله‌گری داشته باشید و سپس انتخاب کنید که می‌خواهید با کدام سبک ترید کنید. اگر در ابتدای کار، شما تعصب خاصی روی یک سبک معاملاتی داشته باشید و بدون تجربۀ کافی معاملات واقعی را شروع کنید، احتمال شکست شما بسیار بالا خواهد بود. یکی از راه‌های تجربۀ معاملات واقعی اما بدون ریسک در بازار فارکس، استفاده از بونوس خوش‌آمدگویی بروکر ایکس چیف است. شما با دریافت بونوس رایگان بروکر ایکس چیف می‌توانید معاملات خود را در مارکت، بدون ریسک خاصی شروع کنید و استراتژی معاملاتی خود را در معرض یک آزمایش واقعی قرار دهید.

سوالات متداول در مورد بهترین سبک پرایس اکشن

۱. آیا یادگیری تمام سبک‌های پرایس اکشن الزامی است؟
خیر، تنها کافی است یک شناخت کلی به سبک‌های پرایس اکشن داشته باشید و سپس براساس هدف معامله‌گری خود، بهترین سبک پرایس اکشن را که متناسب با شخصیت شماست، انتخاب کنید.
۲. تفاوت سبک‌های پرایس اکشن با اندیکاتورها (برای مثال، اندیکاتور ایچیموکو) چیست؟
تمامی سبک‌های پرایس اکشن به مطالعۀ مستقیم رفتار قیمت می‌پردازند، در حالی که اندیکاتورها صرفاً براساس یک سری فرمول ریاضی، سعی در آنالیز قیمت دارند. به‌همین دلیل است که اندیکاتورها، کارایی بسیار کمتری نسبت به سبک‌های پرایس اکشن دارند.
۳. پرایس اکشن کلاسیک چیست؟
به سبک‌هایی از پرایس اکشن که بدون توجه به مناطق عرضه و تقاضا، تنها روی الگوهای قیمتی و روند مارکت تمرکز دارند، پرایس اکشن کلاسیک می‌گویند.
۴. پرایس اکشن مدرن چیست؟
به سبک‌هایی از پرایس اکشن که براساس مفهوم عرضه و تقاضا ایجاد شده‌اند و سعی در شناسایی نقدینگی مارکت دارند، پرایس اکشن مدرن گفته می‌شود؛ مانند سبک‌های ICT و RTM.
۵. چه سبک‌های دیگری از پرایس اکشن وجود دارند؟
در این مقاله، تنها سبک‌های مهم و معروف بررسی شدند، اما سبک‌های دیگری از پرایس اکشن، مانند پرایس اکشن لنس بگز و پرایس اکشن آلفونسو نیز وجود دارند. این سبک‌ها کمتر شناخته شده‌اند و منابع آموزشی محدودتری نیز دارند.
۶. بهترین سبک پرایس اکشن برای بازار ارزهای دیجیتال کدام است؟
از آن‌جایی که سبک‌های پرایس اکشن بدون توجه به نوع دارایی و تنها براساس رفتار قیمت یک دارایی ایجاد شده‌اند، شما برای معامله‌گری در بازار کریپتوکارنسی از تمامی سبک‌های موجود می‌توانید استفاده کنید.

حسین طاهری وب‌سایت

حسین طاهری متولد ۱۳۷۸، دارای مدرک تحلیل‌گری بازارهای مالی بین‌المللی و مدرک کارشناسی مهندسی نفت از دانشگاه حکیم سبزواری، از نویسندگان فعال در حوزه بازارهای مالی می‌باشد که ۶ سال تجربه معامله‌گری در بازارهای مالی بین‌المللی دارد.